• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 28 607 1 642 30 249 178 469 42 837 221 306 189 244 42 446 231 690 17 832 2 033 19 865
20208 2 447 0 2 447 2 640 0 2 640 3 973 0 3 973 1 114 0 1 114
20209 0 0 0 98 636 0 98 636 98 636 0 98 636 0 0 0
30102 17 868 0 17 868 7 859 138 0 7 859 138 7 833 111 0 7 833 111 43 895 0 43 895
30110 38 752 8 084 46 836 320 636 373 238 693 874 320 026 378 981 699 007 39 362 2 341 41 703
30202 1 845 0 1 845 0 0 0 165 0 165 1 680 0 1 680
30210 0 0 0 2 351 0 2 351 2 351 0 2 351 0 0 0
30221 0 0 0 12 130 4 567 16 697 12 130 4 567 16 697 0 0 0
30233 10 0 10 15 144 4 208 19 352 15 071 4 208 19 279 83 0 83
30302 173 911 235 961 409 872 285 739 35 451 321 190 384 692 11 258 395 950 74 958 260 154 335 112
30306 683 770 90 888 774 658 986 644 14 914 1 001 558 1 066 404 4 428 1 070 832 604 010 101 374 705 384
304.1 24 0 24 10 432 143 0 10 432 143 10 432 008 0 10 432 008 159 0 159
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31903 160 000 0 160 000 910 000 0 910 000 920 000 0 920 000 150 000 0 150 000
32002 347 960 0 347 960 7 079 437 0 7 079 437 6 970 777 0 6 970 777 456 620 0 456 620
32003 0 0 0 1 437 386 0 1 437 386 1 437 386 0 1 437 386 0 0 0
32201 0 2 314 2 314 0 264 264 0 108 108 0 2 470 2 470
45201 9 625 0 9 625 52 246 0 52 246 52 535 0 52 535 9 336 0 9 336
45204 141 498 0 141 498 97 980 0 97 980 144 779 0 144 779 94 699 0 94 699
45206 261 680 0 261 680 0 0 0 19 180 0 19 180 242 500 0 242 500
45207 448 151 0 448 151 125 340 0 125 340 63 226 0 63 226 510 265 0 510 265
45208 1 277 0 1 277 0 0 0 47 0 47 1 230 0 1 230
45216 9 323 0 9 323 4 990 0 4 990 6 523 0 6 523 7 790 0 7 790
45407 41 408 0 41 408 0 0 0 1 066 0 1 066 40 342 0 40 342
45416 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45505 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45506 20 995 0 20 995 4 500 0 4 500 3 011 0 3 011 22 484 0 22 484
45507 5 158 0 5 158 0 0 0 23 0 23 5 135 0 5 135
45509 635 0 635 535 0 535 433 0 433 737 0 737
45523 645 0 645 1 222 0 1 222 185 0 185 1 682 0 1 682
45812 23 534 0 23 534 8 0 8 4 0 4 23 538 0 23 538
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 779 0 1 779 0 0 0 95 0 95 1 684 0 1 684
45815 37 567 0 37 567 90 0 90 174 0 174 37 483 0 37 483
45820 5 943 0 5 943 5 0 5 0 0 0 5 948 0 5 948
45912 25 209 0 25 209 357 0 357 1 890 0 1 890 23 676 0 23 676
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 973 0 1 973 0 0 0 27 0 27 1 946 0 1 946
45915 8 992 0 8 992 96 0 96 38 0 38 9 050 0 9 050
45920 18 0 18 4 0 4 0 0 0 22 0 22
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 6 632 6 632 22 491 730 311 752 802 22 491 731 108 753 599 0 5 835 5 835
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 1 100 0 1 100 16 0 16 716 0 716 400 0 400
47427 282 0 282 12 340 0 12 340 12 424 0 12 424 198 0 198
47443 63 0 63 908 0 908 911 0 911 60 0 60
47450 17 535 0 17 535 0 0 0 895 0 895 16 640 0 16 640
47465 58 0 58 2 346 0 2 346 2 338 0 2 338 66 0 66
60302 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
60306 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60308 263 0 263 290 0 290 553 0 553 0 0 0
60310 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
60312 2 137 0 2 137 2 654 0 2 654 3 498 0 3 498 1 293 0 1 293
60323 367 0 367 0 0 0 60 0 60 307 0 307
60336 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60401 17 952 0 17 952 0 0 0 0 0 0 17 952 0 17 952
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 0 0 0 28 818 0 28 818
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 10 0 10 263 0 263 191 0 191 82 0 82
61009 285 0 285 134 0 134 184 0 184 235 0 235
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 286 635 0 286 635 51 191 0 51 191 1 687 0 1 687 336 139 0 336 139
70608 351 962 0 351 962 53 889 0 53 889 0 0 0 405 851 0 405 851
70611 9 885 0 9 885 923 0 923 0 0 0 10 808 0 10 808
Итого по активу (баланс) 3 352 397 345 521 3 697 918 30 155 605 1 205 790 31 361 395 30 125 462 1 177 104 31 302 566 3 382 540 374 207 3 756 747
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 450 0 450 71 0 71 21 0 21 400 0 400
30232 655 68 723 24 118 21 427 45 545 23 592 21 429 45 021 129 70 199
30301 173 911 235 961 409 872 384 692 11 258 395 950 285 739 35 451 321 190 74 958 260 154 335 112
30305 683 770 90 888 774 658 1 066 404 4 428 1 070 832 986 644 14 914 1 001 558 604 010 101 374 705 384
32213 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
406 202 0 202 221 0 221 27 0 27 8 0 8
407 473 532 15 473 547 5 576 112 349 401 5 925 513 5 673 891 349 566 6 023 457 571 311 180 571 491
408.1 13 615 0 13 615 103 359 0 103 359 102 645 0 102 645 12 901 0 12 901
40807 266 0 266 2 457 0 2 457 2 931 0 2 931 740 0 740
40817 29 483 15 050 44 533 44 255 7 690 51 945 43 043 5 156 48 199 28 271 12 516 40 787
40820 2 0 2 78 0 78 78 0 78 2 0 2
40821 0 0 0 38 543 0 38 543 38 860 0 38 860 317 0 317
40905 0 0 0 1 346 70 1 416 1 346 70 1 416 0 0 0
40909 0 0 0 2 760 1 812 4 572 2 760 1 812 4 572 0 0 0
40910 0 0 0 657 1 323 1 980 657 1 323 1 980 0 0 0
40911 0 0 0 1 321 430 1 751 1 321 430 1 751 0 0 0
40912 0 0 0 882 16 672 17 554 882 16 672 17 554 0 0 0
40913 0 0 0 256 1 980 2 236 256 1 980 2 236 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 10 300 0 10 300 10 300 0 10 300
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 13 812 2 8 10 0 1 1 797 6 803
42303 1 800 0 1 800 1 000 0 1 000 1 250 0 1 250 2 050 0 2 050
42304 30 574 0 30 574 6 538 0 6 538 8 622 0 8 622 32 658 0 32 658
42305 38 149 0 38 149 5 557 0 5 557 5 383 0 5 383 37 975 0 37 975
42306 294 330 3 956 298 286 26 493 4 145 30 638 16 905 189 17 094 284 742 0 284 742
42307 7 502 0 7 502 0 0 0 2 838 0 2 838 10 340 0 10 340
42311 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42313 53 0 53 4 0 4 11 0 11 60 0 60
42314 38 0 38 4 0 4 4 0 4 38 0 38
42315 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 16 200 0 16 200 10 619 0 10 619 9 327 0 9 327 14 908 0 14 908
45217 2 522 0 2 522 2 348 0 2 348 2 061 0 2 061 2 235 0 2 235
45415 159 0 159 47 0 47 4 0 4 116 0 116
45417 310 0 310 8 0 8 39 0 39 341 0 341
45515 1 576 0 1 576 2 359 0 2 359 2 873 0 2 873 2 090 0 2 090
45524 92 0 92 6 0 6 52 0 52 138 0 138
45818 68 420 0 68 420 51 0 51 9 0 9 68 378 0 68 378
45918 40 127 0 40 127 1 913 0 1 913 416 0 416 38 630 0 38 630
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 366 555 22 517 389 072 366 555 22 517 389 072 0 0 0
47411 3 528 95 3 623 1 923 104 2 027 1 685 9 1 694 3 290 0 3 290
47416 29 0 29 709 0 709 1 325 0 1 325 645 0 645
47422 269 0 269 3 461 0 3 461 3 509 0 3 509 317 0 317
47425 32 697 0 32 697 7 438 0 7 438 8 139 0 8 139 33 398 0 33 398
47426 689 0 689 94 0 94 340 0 340 935 0 935
47441 63 0 63 911 0 911 908 0 908 60 0 60
47466 646 0 646 493 0 493 410 0 410 563 0 563
47501 13 221 0 13 221 1 494 0 1 494 320 0 320 12 047 0 12 047
52304 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52501 45 0 45 0 0 0 33 0 33 78 0 78
60301 74 0 74 1 704 0 1 704 1 719 0 1 719 89 0 89
60305 1 890 0 1 890 6 207 0 6 207 6 157 0 6 157 1 840 0 1 840
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 17 0 17 101 0 101 91 0 91 7 0 7
60311 0 0 0 1 460 0 1 460 1 460 0 1 460 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60324 498 0 498 150 0 150 1 0 1 349 0 349
60335 555 0 555 1 752 0 1 752 1 678 0 1 678 481 0 481
60414 9 727 0 9 727 0 0 0 241 0 241 9 968 0 9 968
60805 8 452 0 8 452 0 0 0 1 062 0 1 062 9 514 0 9 514
60806 43 813 0 43 813 1 192 0 1 192 209 0 209 42 830 0 42 830
60903 6 356 0 6 356 0 0 0 348 0 348 6 704 0 6 704
62002 5 434 0 5 434 0 0 0 97 0 97 5 531 0 5 531
70601 326 591 0 326 591 1 0 1 55 763 0 55 763 382 353 0 382 353
70603 351 824 0 351 824 0 0 0 53 861 0 53 861 405 685 0 405 685
Итого по пассиву (баланс) 3 351 872 346 046 3 697 918 7 700 172 443 280 8 143 452 7 730 747 471 534 8 202 281 3 382 447 374 300 3 756 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 826 259 0 826 259 62 737 0 62 737 4 848 0 4 848 884 148 0 884 148
90902 817 007 0 817 007 22 646 0 22 646 88 580 0 88 580 751 073 0 751 073
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 517 697 0 2 517 697 35 333 0 35 333 218 941 0 218 941 2 334 089 0 2 334 089
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 278 0 9 278 0 0 0 8 0 8 9 270 0 9 270
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 934 954 0 1 934 954 428 564 0 428 564 442 286 0 442 286 1 921 232 0 1 921 232
Итого по активу (баланс) 6 113 172 0 6 113 172 549 280 0 549 280 754 663 0 754 663 5 907 789 0 5 907 789
Пассив
91312 1 345 670 0 1 345 670 154 905 0 154 905 143 439 0 143 439 1 334 204 0 1 334 204
91315 487 838 0 487 838 46 280 0 46 280 43 536 0 43 536 485 094 0 485 094
91317 100 156 0 100 156 241 101 0 241 101 241 589 0 241 589 100 644 0 100 644
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 4 178 218 0 4 178 218 257 558 0 257 558 65 897 0 65 897 3 986 557 0 3 986 557
Итого по пассиву (баланс) 6 113 172 0 6 113 172 699 844 0 699 844 494 461 0 494 461 5 907 789 0 5 907 789

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?