• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 24 869 3 777 28 646 234 231 45 215 279 446 230 493 47 350 277 843 28 607 1 642 30 249
20208 1 289 0 1 289 4 500 0 4 500 3 342 0 3 342 2 447 0 2 447
20209 0 0 0 127 355 0 127 355 127 355 0 127 355 0 0 0
30102 14 182 0 14 182 7 008 152 0 7 008 152 7 004 466 0 7 004 466 17 868 0 17 868
30110 92 831 10 041 102 872 316 240 244 107 560 347 370 319 246 064 616 383 38 752 8 084 46 836
30202 1 657 0 1 657 188 0 188 0 0 0 1 845 0 1 845
30210 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
30221 2 100 0 2 100 16 404 7 375 23 779 18 504 7 375 25 879 0 0 0
30233 10 0 10 14 193 3 820 18 013 14 193 3 820 18 013 10 0 10
30302 224 628 219 518 444 146 200 526 25 269 225 795 251 243 8 826 260 069 173 911 235 961 409 872
30306 825 413 81 750 907 163 580 111 13 006 593 117 721 754 3 868 725 622 683 770 90 888 774 658
304.1 9 0 9 7 790 167 0 7 790 167 7 790 152 0 7 790 152 24 0 24
31902 0 0 0 189 000 0 189 000 189 000 0 189 000 0 0 0
31903 334 000 0 334 000 710 000 0 710 000 884 000 0 884 000 160 000 0 160 000
32002 0 0 0 5 099 574 0 5 099 574 4 751 614 0 4 751 614 347 960 0 347 960
32003 344 860 0 344 860 1 028 635 0 1 028 635 1 373 495 0 1 373 495 0 0 0
32201 0 2 274 2 274 0 148 148 0 108 108 0 2 314 2 314
45201 9 119 0 9 119 29 915 0 29 915 29 409 0 29 409 9 625 0 9 625
45204 109 999 0 109 999 103 234 0 103 234 71 735 0 71 735 141 498 0 141 498
45205 24 000 0 24 000 0 0 0 24 000 0 24 000 0 0 0
45206 193 900 0 193 900 97 000 0 97 000 29 220 0 29 220 261 680 0 261 680
45207 446 821 0 446 821 53 429 0 53 429 52 099 0 52 099 448 151 0 448 151
45208 1 325 0 1 325 0 0 0 48 0 48 1 277 0 1 277
45216 8 607 0 8 607 5 176 0 5 176 4 460 0 4 460 9 323 0 9 323
45407 43 520 0 43 520 0 0 0 2 112 0 2 112 41 408 0 41 408
45416 7 0 7 10 0 10 0 0 0 17 0 17
45505 18 0 18 0 0 0 4 0 4 14 0 14
45506 21 841 0 21 841 0 0 0 846 0 846 20 995 0 20 995
45507 5 185 0 5 185 0 0 0 27 0 27 5 158 0 5 158
45509 626 0 626 387 0 387 378 0 378 635 0 635
45523 651 0 651 24 0 24 30 0 30 645 0 645
45812 23 529 0 23 529 5 0 5 0 0 0 23 534 0 23 534
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 779 0 1 779 0 0 0 0 0 0 1 779 0 1 779
45815 37 641 0 37 641 90 0 90 164 0 164 37 567 0 37 567
45820 5 938 0 5 938 5 0 5 0 0 0 5 943 0 5 943
45912 24 839 0 24 839 370 0 370 0 0 0 25 209 0 25 209
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 965 0 1 965 8 0 8 0 0 0 1 973 0 1 973
45915 8 977 0 8 977 102 0 102 87 0 87 8 992 0 8 992
45920 13 0 13 5 0 5 0 0 0 18 0 18
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 1 413 1 413 21 892 531 193 553 085 21 892 525 974 547 866 0 6 632 6 632
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47423 1 100 0 1 100 14 0 14 14 0 14 1 100 0 1 100
47427 308 0 308 12 508 0 12 508 12 534 0 12 534 282 0 282
47443 62 0 62 1 846 0 1 846 1 845 0 1 845 63 0 63
47447 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
47450 17 535 0 17 535 0 0 0 0 0 0 17 535 0 17 535
47465 58 0 58 1 089 0 1 089 1 089 0 1 089 58 0 58
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
60308 120 0 120 554 0 554 411 0 411 263 0 263
60310 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0
60312 2 600 0 2 600 2 838 0 2 838 3 301 0 3 301 2 137 0 2 137
60323 368 0 368 0 0 0 1 0 1 367 0 367
60336 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
60401 15 269 0 15 269 2 683 0 2 683 0 0 0 17 952 0 17 952
60415 2 576 0 2 576 107 0 107 2 683 0 2 683 0 0 0
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 0 0 0 28 818 0 28 818
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 21 0 21 200 0 200 211 0 211 10 0 10
61009 143 0 143 397 0 397 255 0 255 285 0 285
61209 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
62001 19 859 0 19 859 0 0 0 160 0 160 19 699 0 19 699
70606 249 880 0 249 880 37 855 0 37 855 1 100 0 1 100 286 635 0 286 635
70608 316 178 0 316 178 35 784 0 35 784 0 0 0 351 962 0 351 962
70611 7 828 0 7 828 2 057 0 2 057 0 0 0 9 885 0 9 885
Итого по активу (баланс) 3 613 603 318 773 3 932 376 23 729 778 870 133 24 599 911 23 990 984 843 385 24 834 369 3 352 397 345 521 3 697 918
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 1 008 0 1 008 623 0 623 65 0 65 450 0 450
30222 0 0 0 0 11 970 11 970 0 11 970 11 970 0 0 0
30232 630 6 636 27 237 24 492 51 729 27 262 24 554 51 816 655 68 723
30301 224 628 219 518 444 146 251 244 8 825 260 069 200 527 25 268 225 795 173 911 235 961 409 872
30305 825 413 81 750 907 163 721 753 3 868 725 621 580 110 13 006 593 116 683 770 90 888 774 658
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 3 0 3 192 0 192 391 0 391 202 0 202
407 565 949 7 263 573 212 5 236 736 208 984 5 445 720 5 144 319 201 736 5 346 055 473 532 15 473 547
408.1 21 088 0 21 088 124 055 0 124 055 116 582 0 116 582 13 615 0 13 615
40807 797 0 797 2 750 17 2 767 2 219 17 2 236 266 0 266
40817 25 193 6 154 31 347 84 964 14 786 99 750 89 254 23 682 112 936 29 483 15 050 44 533
40820 2 0 2 66 0 66 66 0 66 2 0 2
40821 0 0 0 40 657 0 40 657 40 657 0 40 657 0 0 0
40905 0 0 0 1 056 0 1 056 1 056 0 1 056 0 0 0
40909 0 0 0 1 744 1 061 2 805 1 744 1 061 2 805 0 0 0
40910 0 0 0 1 007 934 1 941 1 007 934 1 941 0 0 0
40911 0 0 0 625 578 1 203 625 578 1 203 0 0 0
40912 0 0 0 2 657 15 681 18 338 2 657 15 681 18 338 0 0 0
40913 0 0 0 604 2 448 3 052 604 2 448 3 052 0 0 0
42102 39 000 0 39 000 98 500 0 98 500 59 500 0 59 500 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 849 13 862 50 0 50 0 0 0 799 13 812
42303 700 0 700 0 0 0 1 100 0 1 100 1 800 0 1 800
42304 28 585 0 28 585 5 195 0 5 195 7 184 0 7 184 30 574 0 30 574
42305 45 362 0 45 362 15 674 0 15 674 8 461 0 8 461 38 149 0 38 149
42306 294 255 3 888 298 143 23 748 184 23 932 23 823 252 24 075 294 330 3 956 298 286
42307 7 454 0 7 454 0 0 0 48 0 48 7 502 0 7 502
42311 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 56 0 56 3 0 3 0 0 0 53 0 53
42314 35 0 35 0 0 0 3 0 3 38 0 38
43806 32 228 0 32 228 342 0 342 342 0 342 32 228 0 32 228
45215 14 618 0 14 618 7 479 0 7 479 9 061 0 9 061 16 200 0 16 200
45217 2 547 0 2 547 804 0 804 779 0 779 2 522 0 2 522
45415 190 0 190 34 0 34 3 0 3 159 0 159
45417 302 0 302 3 0 3 11 0 11 310 0 310
45515 1 603 0 1 603 55 0 55 28 0 28 1 576 0 1 576
45524 76 0 76 2 0 2 18 0 18 92 0 92
45818 68 440 0 68 440 31 0 31 11 0 11 68 420 0 68 420
45918 39 767 0 39 767 70 0 70 430 0 430 40 127 0 40 127
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 266 873 21 925 288 798 266 873 21 925 288 798 0 0 0
47411 4 332 85 4 417 2 634 4 2 638 1 830 14 1 844 3 528 95 3 623
47416 0 0 0 2 431 0 2 431 2 460 0 2 460 29 0 29
47422 154 0 154 1 283 0 1 283 1 398 0 1 398 269 0 269
47424 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
47425 34 690 0 34 690 5 462 0 5 462 3 469 0 3 469 32 697 0 32 697
47426 450 0 450 112 0 112 351 0 351 689 0 689
47441 62 0 62 1 845 0 1 845 1 846 0 1 846 63 0 63
47466 346 0 346 52 0 52 352 0 352 646 0 646
47501 14 433 0 14 433 1 307 0 1 307 95 0 95 13 221 0 13 221
52301 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0
52304 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52406 0 0 0 7 799 0 7 799 7 799 0 7 799 0 0 0
52501 411 0 411 399 0 399 33 0 33 45 0 45
60301 32 0 32 2 807 0 2 807 2 849 0 2 849 74 0 74
60305 1 890 0 1 890 5 190 0 5 190 5 190 0 5 190 1 890 0 1 890
60307 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60309 0 0 0 75 0 75 92 0 92 17 0 17
60311 0 0 0 2 591 0 2 591 2 591 0 2 591 0 0 0
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60322 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60324 370 0 370 2 0 2 130 0 130 498 0 498
60335 555 0 555 1 433 0 1 433 1 433 0 1 433 555 0 555
60414 9 484 0 9 484 0 0 0 243 0 243 9 727 0 9 727
60805 7 389 0 7 389 0 0 0 1 063 0 1 063 8 452 0 8 452
60806 44 785 0 44 785 1 192 0 1 192 220 0 220 43 813 0 43 813
60903 5 997 0 5 997 0 0 0 359 0 359 6 356 0 6 356
62002 5 434 0 5 434 0 0 0 0 0 0 5 434 0 5 434
70601 284 052 0 284 052 158 0 158 42 697 0 42 697 326 591 0 326 591
70603 315 959 0 315 959 0 0 0 35 865 0 35 865 351 824 0 351 824
Итого по пассиву (баланс) 3 613 699 318 677 3 932 376 6 961 227 315 776 7 277 003 6 699 400 343 145 7 042 545 3 351 872 346 046 3 697 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400 0 0 0
90901 813 082 0 813 082 39 511 0 39 511 26 334 0 26 334 826 259 0 826 259
90902 831 564 0 831 564 49 456 0 49 456 64 013 0 64 013 817 007 0 817 007
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 449 759 0 2 449 759 413 609 0 413 609 345 671 0 345 671 2 517 697 0 2 517 697
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 280 0 9 280 0 0 0 2 0 2 9 278 0 9 278
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 974 697 0 1 974 697 383 594 0 383 594 423 337 0 423 337 1 934 954 0 1 934 954
Итого по активу (баланс) 6 086 359 0 6 086 359 893 570 0 893 570 866 757 0 866 757 6 113 172 0 6 113 172
Пассив
91003 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
91312 1 375 349 0 1 375 349 270 749 0 270 749 241 070 0 241 070 1 345 670 0 1 345 670
91315 487 386 0 487 386 1 934 0 1 934 2 386 0 2 386 487 838 0 487 838
91317 110 672 0 110 672 150 466 0 150 466 139 950 0 139 950 100 156 0 100 156
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 4 111 662 0 4 111 662 380 042 0 380 042 446 598 0 446 598 4 178 218 0 4 178 218
Итого по пассиву (баланс) 6 086 359 0 6 086 359 803 379 0 803 379 830 192 0 830 192 6 113 172 0 6 113 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 9 024 371 9 395 9 024 371 9 395 0 0 0
99996 0 0 0 9 404 0 9 404 9 404 0 9 404 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 18 428 371 18 799 18 428 371 18 799 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 368 9 036 9 404 368 9 036 9 404 0 0 0
99997 0 0 0 9 395 0 9 395 9 395 0 9 395 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 9 763 9 036 18 799 9 763 9 036 18 799 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?