• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 30 499 1 371 31 870 218 643 30 990 249 633 224 273 28 584 252 857 24 869 3 777 28 646
20208 1 399 0 1 399 4 910 0 4 910 5 020 0 5 020 1 289 0 1 289
20209 0 0 0 98 739 0 98 739 98 739 0 98 739 0 0 0
30102 37 550 0 37 550 7 837 295 0 7 837 295 7 860 663 0 7 860 663 14 182 0 14 182
30110 99 754 7 750 107 504 1 781 865 133 025 1 914 890 1 788 788 130 734 1 919 522 92 831 10 041 102 872
30202 1 983 0 1 983 0 0 0 326 0 326 1 657 0 1 657
30210 0 0 0 1 586 0 1 586 1 586 0 1 586 0 0 0
30221 0 0 0 21 220 2 468 23 688 19 120 2 468 21 588 2 100 0 2 100
30233 32 0 32 11 699 2 642 14 341 11 721 2 642 14 363 10 0 10
30302 297 401 203 464 500 865 259 679 24 482 284 161 332 452 8 428 340 880 224 628 219 518 444 146
30306 826 193 74 589 900 782 797 770 10 574 808 344 798 550 3 413 801 963 825 413 81 750 907 163
304.1 45 0 45 9 871 584 0 9 871 584 9 871 620 0 9 871 620 9 0 9
31902 0 0 0 434 800 0 434 800 434 800 0 434 800 0 0 0
31903 0 0 0 754 000 0 754 000 420 000 0 420 000 334 000 0 334 000
31904 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 616 045 0 7 616 045 7 616 045 0 7 616 045 0 0 0
32003 255 400 0 255 400 2 075 350 0 2 075 350 1 985 890 0 1 985 890 344 860 0 344 860
32201 0 2 169 2 169 0 208 208 0 103 103 0 2 274 2 274
45201 9 115 0 9 115 61 170 0 61 170 61 166 0 61 166 9 119 0 9 119
45204 120 999 0 120 999 11 200 0 11 200 22 200 0 22 200 109 999 0 109 999
45205 87 000 0 87 000 0 0 0 63 000 0 63 000 24 000 0 24 000
45206 155 120 0 155 120 50 000 0 50 000 11 220 0 11 220 193 900 0 193 900
45207 491 457 0 491 457 40 850 0 40 850 85 486 0 85 486 446 821 0 446 821
45208 1 372 0 1 372 0 0 0 47 0 47 1 325 0 1 325
45216 9 769 0 9 769 9 061 0 9 061 10 223 0 10 223 8 607 0 8 607
45407 44 730 0 44 730 0 0 0 1 210 0 1 210 43 520 0 43 520
45408 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 0
45416 25 0 25 4 0 4 22 0 22 7 0 7
45505 23 0 23 0 0 0 5 0 5 18 0 18
45506 16 642 0 16 642 5 550 0 5 550 351 0 351 21 841 0 21 841
45507 5 213 0 5 213 0 0 0 28 0 28 5 185 0 5 185
45509 646 0 646 416 0 416 436 0 436 626 0 626
45523 294 0 294 680 0 680 323 0 323 651 0 651
45812 23 527 0 23 527 6 0 6 4 0 4 23 529 0 23 529
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 762 0 1 762 22 0 22 5 0 5 1 779 0 1 779
45815 43 635 0 43 635 90 0 90 6 084 0 6 084 37 641 0 37 641
45820 6 002 0 6 002 21 0 21 85 0 85 5 938 0 5 938
45912 24 470 0 24 470 369 0 369 0 0 0 24 839 0 24 839
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 958 0 1 958 7 0 7 0 0 0 1 965 0 1 965
45915 9 607 0 9 607 104 0 104 734 0 734 8 977 0 8 977
45920 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 2 861 2 861 11 196 273 504 284 700 11 196 274 952 286 148 0 1 413 1 413
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47423 0 0 0 1 117 0 1 117 17 0 17 1 100 0 1 100
47427 249 0 249 13 256 0 13 256 13 197 0 13 197 308 0 308
47443 1 0 1 2 072 0 2 072 2 011 0 2 011 62 0 62
47450 17 535 0 17 535 0 0 0 0 0 0 17 535 0 17 535
47465 457 0 457 455 0 455 854 0 854 58 0 58
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
60308 53 0 53 333 0 333 266 0 266 120 0 120
60310 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60312 2 332 0 2 332 4 891 0 4 891 4 623 0 4 623 2 600 0 2 600
60323 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
60336 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60401 15 269 0 15 269 0 0 0 0 0 0 15 269 0 15 269
60415 0 0 0 2 603 0 2 603 27 0 27 2 576 0 2 576
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 0 0 0 28 818 0 28 818
61002 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61008 22 0 22 125 0 125 126 0 126 21 0 21
61009 182 0 182 16 0 16 55 0 55 143 0 143
61209 0 0 0 3 110 0 3 110 3 110 0 3 110 0 0 0
61214 0 0 0 9 783 0 9 783 9 783 0 9 783 0 0 0
62001 22 940 0 22 940 0 0 0 3 081 0 3 081 19 859 0 19 859
70606 195 325 0 195 325 54 583 0 54 583 28 0 28 249 880 0 249 880
70608 272 339 0 272 339 43 839 0 43 839 0 0 0 316 178 0 316 178
70611 5 462 0 5 462 2 366 0 2 366 0 0 0 7 828 0 7 828
Итого по активу (баланс) 3 399 707 292 204 3 691 911 32 114 700 477 893 32 592 593 31 900 804 451 324 32 352 128 3 613 603 318 773 3 932 376
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 1 050 0 1 050 118 0 118 76 0 76 1 008 0 1 008
30222 0 0 0 5 671 6 453 12 124 5 671 6 453 12 124 0 0 0
30232 135 84 219 28 451 20 436 48 887 28 946 20 358 49 304 630 6 636
30301 297 401 203 464 500 865 332 452 8 428 340 880 259 679 24 482 284 161 224 628 219 518 444 146
30305 826 193 74 589 900 782 798 550 3 413 801 963 797 770 10 574 808 344 825 413 81 750 907 163
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 10 0 10 297 0 297 290 0 290 3 0 3
407 412 372 4 388 416 760 5 587 726 108 135 5 695 861 5 741 303 111 010 5 852 313 565 949 7 263 573 212
408.1 13 262 0 13 262 130 769 0 130 769 138 595 0 138 595 21 088 0 21 088
40807 2 330 0 2 330 3 629 0 3 629 2 096 0 2 096 797 0 797
40817 29 793 6 696 36 489 56 779 4 923 61 702 52 179 4 381 56 560 25 193 6 154 31 347
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 133 0 133 140 111 0 140 111 139 978 0 139 978 0 0 0
40905 0 0 0 328 0 328 328 0 328 0 0 0
40909 0 0 0 1 545 670 2 215 1 545 670 2 215 0 0 0
40910 0 0 0 632 218 850 632 218 850 0 0 0
40911 74 0 74 1 777 4 1 781 1 703 4 1 707 0 0 0
40912 0 0 0 1 805 12 059 13 864 1 805 12 059 13 864 0 0 0
40913 0 0 0 897 3 972 4 869 897 3 972 4 869 0 0 0
42102 0 0 0 17 000 0 17 000 56 000 0 56 000 39 000 0 39 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 12 890 0 12 890 12 890 0 12 890 0 0 0 0 0 0
42301 849 12 861 0 0 0 0 1 1 849 13 862
42303 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42304 15 533 0 15 533 4 023 0 4 023 17 075 0 17 075 28 585 0 28 585
42305 50 640 0 50 640 10 185 0 10 185 4 907 0 4 907 45 362 0 45 362
42306 303 877 4 757 308 634 52 113 1 233 53 346 42 491 364 42 855 294 255 3 888 298 143
42307 7 402 0 7 402 0 0 0 52 0 52 7 454 0 7 454
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 59 0 59 10 0 10 7 0 7 56 0 56
42314 32 0 32 0 0 0 3 0 3 35 0 35
43806 32 228 0 32 228 449 0 449 449 0 449 32 228 0 32 228
45215 15 784 0 15 784 11 449 0 11 449 10 283 0 10 283 14 618 0 14 618
45217 1 943 0 1 943 292 0 292 896 0 896 2 547 0 2 547
45415 239 0 239 55 0 55 6 0 6 190 0 190
45417 198 0 198 10 0 10 114 0 114 302 0 302
45515 764 0 764 2 711 0 2 711 3 550 0 3 550 1 603 0 1 603
45524 564 0 564 815 0 815 327 0 327 76 0 76
45818 74 458 0 74 458 6 035 0 6 035 17 0 17 68 440 0 68 440
45821 98 0 98 114 0 114 16 0 16 0 0 0
45918 40 026 0 40 026 716 0 716 457 0 457 39 767 0 39 767
45921 110 0 110 36 0 36 4 0 4 78 0 78
47407 0 0 0 137 638 11 210 148 848 137 638 11 210 148 848 0 0 0
47411 5 218 100 5 318 2 815 31 2 846 1 929 16 1 945 4 332 85 4 417
47416 0 0 0 1 151 0 1 151 1 151 0 1 151 0 0 0
47422 126 0 126 326 0 326 354 0 354 154 0 154
47424 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47425 33 064 0 33 064 7 664 0 7 664 9 290 0 9 290 34 690 0 34 690
47426 228 0 228 89 0 89 311 0 311 450 0 450
47441 1 0 1 2 011 0 2 011 2 072 0 2 072 62 0 62
47452 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47466 0 0 0 0 0 0 346 0 346 346 0 346
47501 15 660 0 15 660 4 421 0 4 421 3 194 0 3 194 14 433 0 14 433
52301 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52304 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
52501 399 0 399 0 0 0 12 0 12 411 0 411
60301 43 0 43 3 163 0 3 163 3 152 0 3 152 32 0 32
60305 1 911 0 1 911 5 384 0 5 384 5 363 0 5 363 1 890 0 1 890
60307 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60311 0 0 0 1 725 0 1 725 1 725 0 1 725 0 0 0
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 368 0 368 0 0 0 2 0 2 370 0 370
60335 561 0 561 1 559 0 1 559 1 553 0 1 553 555 0 555
60414 9 283 0 9 283 0 0 0 201 0 201 9 484 0 9 484
60805 6 327 0 6 327 0 0 0 1 062 0 1 062 7 389 0 7 389
60806 45 752 0 45 752 1 192 0 1 192 225 0 225 44 785 0 44 785
60903 5 638 0 5 638 0 0 0 359 0 359 5 997 0 5 997
62002 5 441 0 5 441 7 0 7 0 0 0 5 434 0 5 434
70601 225 190 0 225 190 64 0 64 58 926 0 58 926 284 052 0 284 052
70603 272 144 0 272 144 0 0 0 43 815 0 43 815 315 959 0 315 959
Итого по пассиву (баланс) 3 397 821 294 090 3 691 911 7 379 788 181 198 7 560 986 7 595 666 205 785 7 801 451 3 613 699 318 677 3 932 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 599 964 0 599 964 219 272 0 219 272 6 154 0 6 154 813 082 0 813 082
90902 565 147 0 565 147 508 018 0 508 018 241 601 0 241 601 831 564 0 831 564
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 510 953 0 2 510 953 185 086 0 185 086 246 280 0 246 280 2 449 759 0 2 449 759
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 280 0 9 280 0 0 0 0 0 0 9 280 0 9 280
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 867 429 0 1 867 429 439 517 0 439 517 332 249 0 332 249 1 974 697 0 1 974 697
Итого по активу (баланс) 5 560 750 0 5 560 750 1 351 893 0 1 351 893 826 284 0 826 284 6 086 359 0 6 086 359
Пассив
91312 1 294 564 0 1 294 564 90 626 0 90 626 171 411 0 171 411 1 375 349 0 1 375 349
91315 456 908 0 456 908 137 964 0 137 964 168 442 0 168 442 487 386 0 487 386
91317 114 667 0 114 667 103 660 0 103 660 99 665 0 99 665 110 672 0 110 672
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 693 321 0 3 693 321 279 075 0 279 075 697 416 0 697 416 4 111 662 0 4 111 662
Итого по пассиву (баланс) 5 560 750 0 5 560 750 611 325 0 611 325 1 136 934 0 1 136 934 6 086 359 0 6 086 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 574 358 932 574 358 932 0 0 0
99996 0 0 0 931 0 931 931 0 931 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 505 358 1 863 1 505 358 1 863 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 358 573 931 358 573 931 0 0 0
99997 0 0 0 932 0 932 932 0 932 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 290 573 1 863 1 290 573 1 863 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?