• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 459 1 844 14 303 196 504 39 176 235 680 178 464 39 649 218 113 30 499 1 371 31 870
20208 1 105 0 1 105 4 300 0 4 300 4 006 0 4 006 1 399 0 1 399
20209 0 0 0 81 560 0 81 560 81 560 0 81 560 0 0 0
30102 9 186 0 9 186 8 406 816 0 8 406 816 8 378 452 0 8 378 452 37 550 0 37 550
30110 37 537 11 360 48 897 329 939 175 997 505 936 267 722 179 607 447 329 99 754 7 750 107 504
30202 2 051 0 2 051 0 0 0 68 0 68 1 983 0 1 983
30210 0 0 0 2 163 0 2 163 2 163 0 2 163 0 0 0
30221 0 0 0 15 505 13 922 29 427 15 505 13 922 29 427 0 0 0
30233 11 10 21 13 223 2 690 15 913 13 202 2 700 15 902 32 0 32
30302 425 305 202 895 628 200 351 926 14 030 365 956 479 830 13 461 493 291 297 401 203 464 500 865
30306 950 465 61 029 1 011 494 617 392 18 319 635 711 741 664 4 759 746 423 826 193 74 589 900 782
304.1 106 0 106 5 880 018 0 5 880 018 5 880 079 0 5 880 079 45 0 45
31902 0 0 0 1 346 400 0 1 346 400 1 346 400 0 1 346 400 0 0 0
31903 190 000 0 190 000 1 015 900 0 1 015 900 1 205 900 0 1 205 900 0 0 0
31904 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000
32002 0 0 0 3 090 069 0 3 090 069 3 090 069 0 3 090 069 0 0 0
32003 255 000 0 255 000 1 118 720 0 1 118 720 1 118 320 0 1 118 320 255 400 0 255 400
32201 0 2 193 2 193 0 137 137 0 161 161 0 2 169 2 169
45201 57 291 0 57 291 144 052 0 144 052 192 228 0 192 228 9 115 0 9 115
45204 137 249 0 137 249 37 600 0 37 600 53 850 0 53 850 120 999 0 120 999
45205 100 000 0 100 000 0 0 0 13 000 0 13 000 87 000 0 87 000
45206 158 340 0 158 340 50 000 0 50 000 53 220 0 53 220 155 120 0 155 120
45207 495 547 0 495 547 14 385 0 14 385 18 475 0 18 475 491 457 0 491 457
45208 1 419 0 1 419 0 0 0 47 0 47 1 372 0 1 372
45216 11 995 0 11 995 1 770 0 1 770 3 996 0 3 996 9 769 0 9 769
45407 50 630 0 50 630 0 0 0 5 900 0 5 900 44 730 0 44 730
45408 140 0 140 0 0 0 118 0 118 22 0 22
45416 115 0 115 10 0 10 100 0 100 25 0 25
45505 27 0 27 0 0 0 4 0 4 23 0 23
45506 16 497 0 16 497 500 0 500 355 0 355 16 642 0 16 642
45507 5 240 0 5 240 0 0 0 27 0 27 5 213 0 5 213
45509 539 0 539 473 0 473 366 0 366 646 0 646
45523 402 0 402 357 0 357 465 0 465 294 0 294
45812 23 531 0 23 531 5 0 5 9 0 9 23 527 0 23 527
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 644 0 1 644 118 0 118 0 0 0 1 762 0 1 762
45815 43 751 0 43 751 98 0 98 214 0 214 43 635 0 43 635
45820 5 921 0 5 921 98 0 98 17 0 17 6 002 0 6 002
45912 24 113 0 24 113 357 0 357 0 0 0 24 470 0 24 470
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 951 0 1 951 7 0 7 0 0 0 1 958 0 1 958
45915 9 669 0 9 669 104 0 104 166 0 166 9 607 0 9 607
45920 2 0 2 9 0 9 11 0 11 0 0 0
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 4 851 4 851 11 795 348 303 360 098 11 795 350 293 362 088 0 2 861 2 861
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
47427 812 0 812 13 202 0 13 202 13 765 0 13 765 249 0 249
47443 19 0 19 941 0 941 959 0 959 1 0 1
47450 18 612 0 18 612 0 0 0 1 077 0 1 077 17 535 0 17 535
47465 141 0 141 1 352 0 1 352 1 036 0 1 036 457 0 457
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 0
60308 24 0 24 193 0 193 164 0 164 53 0 53
60310 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60312 1 625 0 1 625 6 038 0 6 038 5 331 0 5 331 2 332 0 2 332
60323 367 0 367 1 0 1 0 0 0 368 0 368
60336 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
60401 15 269 0 15 269 0 0 0 0 0 0 15 269 0 15 269
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 378 0 28 378 440 0 440 0 0 0 28 818 0 28 818
60906 440 0 440 0 0 0 440 0 440 0 0 0
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 15 0 15 163 0 163 156 0 156 22 0 22
61009 122 0 122 167 0 167 107 0 107 182 0 182
62001 19 880 0 19 880 3 060 0 3 060 0 0 0 22 940 0 22 940
70606 161 717 0 161 717 35 546 0 35 546 1 938 0 1 938 195 325 0 195 325
70608 235 721 0 235 721 36 618 0 36 618 0 0 0 272 339 0 272 339
70611 3 757 0 3 757 1 705 0 1 705 0 0 0 5 462 0 5 462
Итого по активу (баланс) 3 630 890 284 182 3 915 072 22 951 783 612 574 23 564 357 23 182 966 604 552 23 787 518 3 399 707 292 204 3 691 911
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 1 226 0 1 226 23 889 0 23 889
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 23 296 0 23 296 45 614 0 45 614
30129 473 0 473 48 0 48 625 0 625 1 050 0 1 050
30222 0 0 0 0 338 338 0 338 338 0 0 0
30232 231 0 231 22 861 15 958 38 819 22 765 16 042 38 807 135 84 219
30301 425 305 202 895 628 200 479 829 13 462 493 291 351 925 14 031 365 956 297 401 203 464 500 865
30305 950 465 61 029 1 011 494 741 664 4 759 746 423 617 392 18 319 635 711 826 193 74 589 900 782
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 2 0 2 10 0 10 18 0 18 10 0 10
407 471 071 10 528 481 599 5 263 144 149 199 5 412 343 5 204 445 143 059 5 347 504 412 372 4 388 416 760
408.1 14 403 0 14 403 130 061 0 130 061 128 920 0 128 920 13 262 0 13 262
40807 2 158 0 2 158 2 260 0 2 260 2 432 0 2 432 2 330 0 2 330
40817 34 979 4 737 39 716 57 939 11 271 69 210 52 753 13 230 65 983 29 793 6 696 36 489
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 308 0 308 172 087 0 172 087 171 912 0 171 912 133 0 133
40905 0 0 0 870 56 926 870 56 926 0 0 0
40909 0 0 0 2 451 981 3 432 2 451 981 3 432 0 0 0
40910 0 0 0 1 284 180 1 464 1 284 180 1 464 0 0 0
40911 0 0 0 1 113 0 1 113 1 187 0 1 187 74 0 74
40912 0 0 0 2 079 10 447 12 526 2 079 10 447 12 526 0 0 0
40913 0 0 0 1 699 2 390 4 089 1 699 2 390 4 089 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 7 550 0 7 550 13 010 0 13 010 18 350 0 18 350 12 890 0 12 890
42301 1 249 12 1 261 400 0 400 0 0 0 849 12 861
42303 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42304 12 585 0 12 585 3 544 0 3 544 6 492 0 6 492 15 533 0 15 533
42305 41 616 0 41 616 3 143 0 3 143 12 167 0 12 167 50 640 0 50 640
42306 310 731 4 811 315 542 38 020 353 38 373 31 166 299 31 465 303 877 4 757 308 634
42307 7 348 0 7 348 0 0 0 54 0 54 7 402 0 7 402
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 56 0 56 4 0 4 7 0 7 59 0 59
42314 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
43806 32 228 0 32 228 18 0 18 18 0 18 32 228 0 32 228
45215 19 001 0 19 001 7 365 0 7 365 4 148 0 4 148 15 784 0 15 784
45217 1 733 0 1 733 70 0 70 280 0 280 1 943 0 1 943
45415 402 0 402 195 0 195 32 0 32 239 0 239
45417 180 0 180 24 0 24 42 0 42 198 0 198
45515 766 0 766 57 0 57 55 0 55 764 0 764
45524 80 0 80 14 0 14 498 0 498 564 0 564
45818 74 526 0 74 526 71 0 71 3 0 3 74 458 0 74 458
45821 6 0 6 0 0 0 92 0 92 98 0 98
45918 39 709 0 39 709 73 0 73 390 0 390 40 026 0 40 026
45921 78 0 78 8 0 8 40 0 40 110 0 110
47407 0 0 0 175 833 11 863 187 696 175 833 11 863 187 696 0 0 0
47411 5 917 92 6 009 2 692 7 2 699 1 993 15 2 008 5 218 100 5 318
47416 0 0 0 5 715 0 5 715 5 715 0 5 715 0 0 0
47422 125 0 125 375 0 375 376 0 376 126 0 126
47425 30 658 0 30 658 4 617 0 4 617 7 023 0 7 023 33 064 0 33 064
47426 647 0 647 719 0 719 300 0 300 228 0 228
47441 19 0 19 959 0 959 941 0 941 1 0 1
47466 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47501 15 741 0 15 741 1 534 0 1 534 1 453 0 1 453 15 660 0 15 660
52301 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
60301 25 0 25 2 381 0 2 381 2 399 0 2 399 43 0 43
60305 2 274 0 2 274 5 916 0 5 916 5 553 0 5 553 1 911 0 1 911
60307 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
60309 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60311 0 0 0 1 226 0 1 226 1 226 0 1 226 0 0 0
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
60324 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
60335 687 0 687 1 839 0 1 839 1 713 0 1 713 561 0 561
60414 9 087 0 9 087 0 0 0 196 0 196 9 283 0 9 283
60805 5 265 0 5 265 0 0 0 1 062 0 1 062 6 327 0 6 327
60806 46 722 0 46 722 1 192 0 1 192 222 0 222 45 752 0 45 752
60903 5 290 0 5 290 0 0 0 348 0 348 5 638 0 5 638
62002 5 441 0 5 441 0 0 0 0 0 0 5 441 0 5 441
70601 186 997 0 186 997 0 0 0 38 193 0 38 193 225 190 0 225 190
70603 235 521 0 235 521 0 0 0 36 623 0 36 623 272 144 0 272 144
70801 24 522 0 24 522 24 522 0 24 522 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 630 968 284 104 3 915 072 7 175 924 221 277 7 397 201 6 942 777 231 263 7 174 040 3 397 821 294 090 3 691 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 604 244 0 604 244 446 0 446 4 726 0 4 726 599 964 0 599 964
90902 525 511 0 525 511 52 294 0 52 294 12 658 0 12 658 565 147 0 565 147
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 2 431 475 0 2 431 475 80 977 0 80 977 1 499 0 1 499 2 510 953 0 2 510 953
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 285 0 9 285 0 0 0 5 0 5 9 280 0 9 280
91803 16 0 16 3 0 3 0 0 0 19 0 19
99998 1 825 610 0 1 825 610 356 788 0 356 788 314 969 0 314 969 1 867 429 0 1 867 429
Итого по активу (баланс) 5 404 100 0 5 404 100 490 508 0 490 508 333 858 0 333 858 5 560 750 0 5 560 750
Пассив
91312 1 329 228 0 1 329 228 98 680 0 98 680 64 016 0 64 016 1 294 564 0 1 294 564
91315 431 496 0 431 496 19 774 0 19 774 45 186 0 45 186 456 908 0 456 908
91317 63 596 0 63 596 196 515 0 196 515 247 586 0 247 586 114 667 0 114 667
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 578 490 0 3 578 490 18 781 0 18 781 133 612 0 133 612 3 693 321 0 3 693 321
Итого по пассиву (баланс) 5 404 100 0 5 404 100 333 750 0 333 750 490 400 0 490 400 5 560 750 0 5 560 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
99996 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 279 279 0 279 279 0 0 0
99997 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 279 279 558 279 279 558 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?