• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 15 231 17 850 33 081 119 597 21 373 140 970 122 369 37 379 159 748 12 459 1 844 14 303
20208 1 076 0 1 076 2 340 0 2 340 2 311 0 2 311 1 105 0 1 105
20209 0 0 0 46 550 0 46 550 46 550 0 46 550 0 0 0
30102 18 543 0 18 543 6 470 828 0 6 470 828 6 480 185 0 6 480 185 9 186 0 9 186
30110 41 600 21 172 62 772 15 091 95 888 110 979 19 154 105 700 124 854 37 537 11 360 48 897
30202 1 758 0 1 758 293 0 293 0 0 0 2 051 0 2 051
30210 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30221 0 0 0 13 000 6 092 19 092 13 000 6 092 19 092 0 0 0
30233 10 0 10 10 906 2 332 13 238 10 905 2 322 13 227 11 10 21
30302 438 679 210 171 648 850 191 566 8 460 200 026 204 940 15 736 220 676 425 305 202 895 628 200
30306 890 184 57 217 947 401 1 021 505 7 913 1 029 418 961 224 4 101 965 325 950 465 61 029 1 011 494
304.1 170 0 170 4 549 829 0 4 549 829 4 549 893 0 4 549 893 106 0 106
31902 0 0 0 875 000 0 875 000 875 000 0 875 000 0 0 0
31903 70 000 0 70 000 827 000 0 827 000 707 000 0 707 000 190 000 0 190 000
32002 0 0 0 3 053 910 0 3 053 910 3 053 910 0 3 053 910 0 0 0
32003 250 000 0 250 000 663 650 0 663 650 658 650 0 658 650 255 000 0 255 000
32201 0 2 284 2 284 0 89 89 0 180 180 0 2 193 2 193
45201 37 139 0 37 139 96 064 0 96 064 75 912 0 75 912 57 291 0 57 291
45204 117 239 0 117 239 79 259 0 79 259 59 249 0 59 249 137 249 0 137 249
45205 101 500 0 101 500 0 0 0 1 500 0 1 500 100 000 0 100 000
45206 157 560 0 157 560 4 000 0 4 000 3 220 0 3 220 158 340 0 158 340
45207 504 054 0 504 054 4 635 0 4 635 13 142 0 13 142 495 547 0 495 547
45208 1 466 0 1 466 0 0 0 47 0 47 1 419 0 1 419
45216 11 580 0 11 580 1 944 0 1 944 1 529 0 1 529 11 995 0 11 995
45407 52 000 0 52 000 0 0 0 1 370 0 1 370 50 630 0 50 630
45408 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
45416 123 0 123 0 0 0 8 0 8 115 0 115
45505 32 0 32 0 0 0 5 0 5 27 0 27
45506 16 630 0 16 630 2 250 0 2 250 2 383 0 2 383 16 497 0 16 497
45507 3 135 0 3 135 2 132 0 2 132 27 0 27 5 240 0 5 240
45509 344 0 344 475 0 475 280 0 280 539 0 539
45523 172 0 172 233 0 233 3 0 3 402 0 402
45812 23 541 0 23 541 1 0 1 11 0 11 23 531 0 23 531
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 648 0 1 648 0 0 0 4 0 4 1 644 0 1 644
45815 44 396 0 44 396 105 0 105 750 0 750 43 751 0 43 751
45820 5 917 0 5 917 4 0 4 0 0 0 5 921 0 5 921
45912 23 743 0 23 743 370 0 370 0 0 0 24 113 0 24 113
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 947 0 1 947 4 0 4 0 0 0 1 951 0 1 951
45915 9 584 0 9 584 111 0 111 26 0 26 9 669 0 9 669
45920 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 7 812 7 812 5 806 184 301 190 107 5 806 187 262 193 068 0 4 851 4 851
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47427 781 0 781 13 823 0 13 823 13 792 0 13 792 812 0 812
47443 11 0 11 1 241 0 1 241 1 233 0 1 233 19 0 19
47450 18 612 0 18 612 0 0 0 0 0 0 18 612 0 18 612
47465 270 0 270 880 0 880 1 009 0 1 009 141 0 141
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 0 0 0 28 0 28 0 0 0 28 0 28
60308 0 0 0 120 0 120 96 0 96 24 0 24
60310 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60312 1 672 0 1 672 1 886 0 1 886 1 933 0 1 933 1 625 0 1 625
60323 367 0 367 0 0 0 0 0 0 367 0 367
60336 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14
60401 15 269 0 15 269 0 0 0 0 0 0 15 269 0 15 269
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 378 0 28 378 0 0 0 0 0 0 28 378 0 28 378
60906 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
61008 16 0 16 88 0 88 89 0 89 15 0 15
61009 163 0 163 10 0 10 51 0 51 122 0 122
62001 17 289 0 17 289 2 591 0 2 591 0 0 0 19 880 0 19 880
70606 132 272 0 132 272 29 464 0 29 464 19 0 19 161 717 0 161 717
70608 203 098 0 203 098 32 623 0 32 623 0 0 0 235 721 0 235 721
70611 2 632 0 2 632 1 125 0 1 125 0 0 0 3 757 0 3 757
Итого по активу (баланс) 3 377 136 316 506 3 693 642 18 143 982 326 448 18 470 430 17 890 228 358 772 18 249 000 3 630 890 284 182 3 915 072
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30129 572 0 572 112 0 112 13 0 13 473 0 473
30232 311 32 343 17 917 5 961 23 878 17 837 5 929 23 766 231 0 231
30301 438 679 210 171 648 850 204 940 15 736 220 676 191 566 8 460 200 026 425 305 202 895 628 200
30305 890 184 57 217 947 401 961 224 4 101 965 325 1 021 505 7 913 1 029 418 950 465 61 029 1 011 494
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 0 0 0 213 0 213 215 0 215 2 0 2
407 344 741 20 668 365 409 4 495 534 89 474 4 585 008 4 621 864 79 334 4 701 198 471 071 10 528 481 599
408.1 12 422 0 12 422 135 767 0 135 767 137 748 0 137 748 14 403 0 14 403
40807 4 162 0 4 162 4 273 0 4 273 2 269 0 2 269 2 158 0 2 158
40817 23 348 20 220 43 568 47 663 28 104 75 767 59 294 12 621 71 915 34 979 4 737 39 716
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 835 0 835 154 216 0 154 216 153 689 0 153 689 308 0 308
40905 0 0 0 1 091 0 1 091 1 091 0 1 091 0 0 0
40909 0 0 0 1 743 1 204 2 947 1 743 1 204 2 947 0 0 0
40910 0 0 0 305 157 462 305 157 462 0 0 0
40911 0 0 0 944 0 944 944 0 944 0 0 0
40912 0 0 0 1 251 3 286 4 537 1 251 3 286 4 537 0 0 0
40913 0 0 0 1 398 490 1 888 1 398 490 1 888 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 7 550 0 7 550 24 450 0 24 450 24 450 0 24 450 7 550 0 7 550
42301 799 13 812 0 1 1 450 0 450 1 249 12 1 261
42303 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42304 10 571 3 095 13 666 4 302 3 215 7 517 6 316 120 6 436 12 585 0 12 585
42305 42 343 0 42 343 4 759 0 4 759 4 032 0 4 032 41 616 0 41 616
42306 317 153 5 011 322 164 16 684 396 17 080 10 262 196 10 458 310 731 4 811 315 542
42307 7 354 0 7 354 169 0 169 163 0 163 7 348 0 7 348
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 49 0 49 0 0 0 7 0 7 56 0 56
42314 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 18 412 0 18 412 2 897 0 2 897 3 486 0 3 486 19 001 0 19 001
45217 1 622 0 1 622 88 0 88 199 0 199 1 733 0 1 733
45415 443 0 443 50 0 50 9 0 9 402 0 402
45417 158 0 158 7 0 7 29 0 29 180 0 180
45515 442 0 442 29 0 29 353 0 353 766 0 766
45524 153 0 153 742 0 742 669 0 669 80 0 80
45818 74 601 0 74 601 86 0 86 11 0 11 74 526 0 74 526
45821 719 0 719 787 0 787 74 0 74 6 0 6
45918 39 299 0 39 299 24 0 24 434 0 434 39 709 0 39 709
45921 79 0 79 11 0 11 10 0 10 78 0 78
47407 0 0 0 93 340 5 828 99 168 93 340 5 828 99 168 0 0 0
47411 5 407 86 5 493 1 624 8 1 632 2 134 14 2 148 5 917 92 6 009
47416 40 0 40 5 557 0 5 557 5 517 0 5 517 0 0 0
47422 91 0 91 249 0 249 283 0 283 125 0 125
47425 27 889 0 27 889 3 726 0 3 726 6 495 0 6 495 30 658 0 30 658
47426 409 0 409 128 0 128 366 0 366 647 0 647
47441 0 0 0 1 222 0 1 222 1 241 0 1 241 19 0 19
47466 0 0 0 73 0 73 74 0 74 1 0 1
47501 14 883 0 14 883 2 085 0 2 085 2 943 0 2 943 15 741 0 15 741
52301 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
60301 23 0 23 1 835 0 1 835 1 837 0 1 837 25 0 25
60305 2 286 0 2 286 4 756 0 4 756 4 744 0 4 744 2 274 0 2 274
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60311 0 0 0 2 205 0 2 205 2 205 0 2 205 0 0 0
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60322 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
60324 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
60335 690 0 690 1 502 0 1 502 1 499 0 1 499 687 0 687
60414 8 886 0 8 886 0 0 0 201 0 201 9 087 0 9 087
60805 4 203 0 4 203 0 0 0 1 062 0 1 062 5 265 0 5 265
60806 47 679 0 47 679 1 192 0 1 192 235 0 235 46 722 0 46 722
60903 4 933 0 4 933 0 0 0 357 0 357 5 290 0 5 290
62002 5 395 0 5 395 0 0 0 46 0 46 5 441 0 5 441
70601 151 367 0 151 367 0 0 0 35 630 0 35 630 186 997 0 186 997
70603 202 907 0 202 907 0 0 0 32 614 0 32 614 235 521 0 235 521
70801 24 522 0 24 522 0 0 0 0 0 0 24 522 0 24 522
Итого по пассиву (баланс) 3 377 129 316 513 3 693 642 6 203 606 157 979 6 361 585 6 457 445 125 570 6 583 015 3 630 968 284 104 3 915 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 613 007 0 613 007 108 0 108 8 871 0 8 871 604 244 0 604 244
90902 464 118 0 464 118 65 799 0 65 799 4 406 0 4 406 525 511 0 525 511
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 395 423 0 2 395 423 52 750 0 52 750 16 698 0 16 698 2 431 475 0 2 431 475
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 306 0 9 306 0 0 0 21 0 21 9 285 0 9 285
91803 4 0 4 12 0 12 0 0 0 16 0 16
99998 1 729 945 0 1 729 945 274 398 0 274 398 178 733 0 178 733 1 825 610 0 1 825 610
Итого по активу (баланс) 5 219 762 0 5 219 762 393 067 0 393 067 208 729 0 208 729 5 404 100 0 5 404 100
Пассив
91003 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
91312 1 334 074 0 1 334 074 5 738 0 5 738 892 0 892 1 329 228 0 1 329 228
91315 345 354 0 345 354 12 250 0 12 250 98 392 0 98 392 431 496 0 431 496
91317 49 227 0 49 227 160 451 0 160 451 174 820 0 174 820 63 596 0 63 596
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 489 817 0 3 489 817 29 997 0 29 997 118 670 0 118 670 3 578 490 0 3 578 490
Итого по пассиву (баланс) 5 219 762 0 5 219 762 208 729 0 208 729 393 067 0 393 067 5 404 100 0 5 404 100

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?