• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 18 792 7 866 26 658 118 215 33 658 151 873 121 776 23 674 145 450 15 231 17 850 33 081
20208 2 099 0 2 099 2 790 0 2 790 3 813 0 3 813 1 076 0 1 076
20209 0 0 0 38 865 0 38 865 38 865 0 38 865 0 0 0
30102 1 841 0 1 841 7 057 685 0 7 057 685 7 040 983 0 7 040 983 18 543 0 18 543
30110 37 081 13 818 50 899 65 444 102 676 168 120 60 925 95 322 156 247 41 600 21 172 62 772
30202 1 684 0 1 684 74 0 74 0 0 0 1 758 0 1 758
30210 0 0 0 6 738 0 6 738 6 738 0 6 738 0 0 0
30221 0 0 0 30 010 22 517 52 527 30 010 22 517 52 527 0 0 0
30233 11 0 11 9 789 1 456 11 245 9 790 1 456 11 246 10 0 10
30302 513 274 221 136 734 410 210 215 14 670 224 885 284 810 25 635 310 445 438 679 210 171 648 850
30306 891 278 37 368 928 646 1 182 776 25 211 1 207 987 1 183 870 5 362 1 189 232 890 184 57 217 947 401
304.1 31 0 31 5 063 755 136 427 5 200 182 5 063 616 136 427 5 200 043 170 0 170
31902 0 0 0 971 000 0 971 000 971 000 0 971 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 559 270 0 559 270 589 270 0 589 270 70 000 0 70 000
32002 155 600 0 155 600 3 213 530 105 746 3 319 276 3 369 130 105 746 3 474 876 0 0 0
32003 0 0 0 984 050 15 515 999 565 734 050 15 515 749 565 250 000 0 250 000
32201 0 2 410 2 410 0 150 150 0 276 276 0 2 284 2 284
45201 76 668 0 76 668 68 372 0 68 372 107 901 0 107 901 37 139 0 37 139
45203 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45204 94 999 0 94 999 44 860 0 44 860 22 620 0 22 620 117 239 0 117 239
45205 103 000 0 103 000 0 0 0 1 500 0 1 500 101 500 0 101 500
45206 162 655 0 162 655 0 0 0 5 095 0 5 095 157 560 0 157 560
45207 512 007 0 512 007 12 005 0 12 005 19 958 0 19 958 504 054 0 504 054
45208 1 514 0 1 514 0 0 0 48 0 48 1 466 0 1 466
45216 10 759 0 10 759 3 234 0 3 234 2 413 0 2 413 11 580 0 11 580
45407 52 700 0 52 700 0 0 0 700 0 700 52 000 0 52 000
45408 256 0 256 0 0 0 116 0 116 140 0 140
45416 143 0 143 0 0 0 20 0 20 123 0 123
45505 36 0 36 0 0 0 4 0 4 32 0 32
45506 17 544 0 17 544 0 0 0 914 0 914 16 630 0 16 630
45507 3 177 0 3 177 0 0 0 42 0 42 3 135 0 3 135
45509 632 0 632 90 0 90 378 0 378 344 0 344
45523 323 0 323 21 0 21 172 0 172 172 0 172
45812 23 731 0 23 731 4 0 4 194 0 194 23 541 0 23 541
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 582 0 1 582 69 0 69 3 0 3 1 648 0 1 648
45815 44 314 0 44 314 490 0 490 408 0 408 44 396 0 44 396
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 23 017 0 23 017 726 0 726 0 0 0 23 743 0 23 743
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 947 0 1 947 0 0 0 0 0 0 1 947 0 1 947
45915 9 390 0 9 390 266 0 266 72 0 72 9 584 0 9 584
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 2 921 2 921 10 746 227 668 238 414 10 746 222 777 233 523 0 7 812 7 812
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47423 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47427 804 0 804 13 412 2 13 414 13 435 2 13 437 781 0 781
47443 5 0 5 1 276 0 1 276 1 270 0 1 270 11 0 11
47450 18 612 0 18 612 0 0 0 0 0 0 18 612 0 18 612
47465 85 0 85 705 0 705 520 0 520 270 0 270
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
60308 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60310 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
60312 2 028 0 2 028 1 766 0 1 766 2 122 0 2 122 1 672 0 1 672
60323 367 0 367 0 0 0 0 0 0 367 0 367
60336 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60401 15 269 0 15 269 0 0 0 0 0 0 15 269 0 15 269
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 29 988 0 29 988 0 0 0 1 610 0 1 610 28 378 0 28 378
60906 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
61008 15 0 15 168 0 168 167 0 167 16 0 16
61009 189 0 189 26 0 26 52 0 52 163 0 163
61209 0 0 0 1 610 0 1 610 1 610 0 1 610 0 0 0
62001 17 289 0 17 289 0 0 0 0 0 0 17 289 0 17 289
70606 104 834 0 104 834 27 615 0 27 615 177 0 177 132 272 0 132 272
70608 147 071 0 147 071 56 027 0 56 027 0 0 0 203 098 0 203 098
70611 1 757 0 1 757 875 0 875 0 0 0 2 632 0 2 632
Итого по активу (баланс) 3 321 479 285 519 3 606 998 19 762 895 685 696 20 448 591 19 707 238 654 709 20 361 947 3 377 136 316 506 3 693 642
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30129 492 0 492 9 0 9 89 0 89 572 0 572
30232 91 32 123 21 232 2 844 24 076 21 452 2 844 24 296 311 32 343
30301 513 274 221 136 734 410 284 810 25 635 310 445 210 215 14 670 224 885 438 679 210 171 648 850
30305 891 278 37 368 928 646 1 183 871 5 362 1 189 233 1 182 777 25 211 1 207 988 890 184 57 217 947 401
32213 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
406 100 0 100 586 0 586 486 0 486 0 0 0
407 289 585 12 356 301 941 4 636 221 69 509 4 705 730 4 691 377 77 821 4 769 198 344 741 20 668 365 409
408.1 24 648 0 24 648 93 681 0 93 681 81 455 0 81 455 12 422 0 12 422
40807 3 589 0 3 589 2 223 0 2 223 2 796 0 2 796 4 162 0 4 162
40817 29 374 5 845 35 219 46 930 10 804 57 734 40 904 25 179 66 083 23 348 20 220 43 568
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 842 0 842 129 431 0 129 431 129 424 0 129 424 835 0 835
40905 0 0 0 360 52 412 360 52 412 0 0 0
40909 0 0 0 1 428 236 1 664 1 428 236 1 664 0 0 0
40910 0 0 0 201 67 268 201 67 268 0 0 0
40911 0 0 0 2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 0 0 0
40912 0 0 0 575 750 1 325 575 750 1 325 0 0 0
40913 0 0 0 1 134 462 1 596 1 134 462 1 596 0 0 0
42102 0 0 0 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 0 0 0 18 500 0 18 500 26 050 0 26 050 7 550 0 7 550
42301 799 14 813 0 1 1 0 0 0 799 13 812
42304 14 384 3 265 17 649 7 044 374 7 418 3 231 204 3 435 10 571 3 095 13 666
42305 37 127 0 37 127 609 0 609 5 825 0 5 825 42 343 0 42 343
42306 323 285 5 286 328 571 14 295 605 14 900 8 163 330 8 493 317 153 5 011 322 164
42307 7 301 0 7 301 0 0 0 53 0 53 7 354 0 7 354
42310 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
42314 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 16 916 0 16 916 3 093 0 3 093 4 589 0 4 589 18 412 0 18 412
45217 1 260 0 1 260 69 0 69 431 0 431 1 622 0 1 622
45415 471 0 471 37 0 37 9 0 9 443 0 443
45417 83 0 83 0 0 0 75 0 75 158 0 158
45515 584 0 584 154 0 154 12 0 12 442 0 442
45524 91 0 91 11 0 11 73 0 73 153 0 153
45818 75 002 0 75 002 418 0 418 17 0 17 74 601 0 74 601
45821 788 0 788 75 0 75 6 0 6 719 0 719
45918 38 414 0 38 414 39 0 39 924 0 924 39 299 0 39 299
45921 32 0 32 1 0 1 48 0 48 79 0 79
47407 0 0 0 114 536 10 797 125 333 114 536 10 797 125 333 0 0 0
47411 4 920 80 5 000 1 632 11 1 643 2 119 17 2 136 5 407 86 5 493
47416 1 047 0 1 047 1 591 0 1 591 584 0 584 40 0 40
47422 107 0 107 264 0 264 248 0 248 91 0 91
47424 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47425 28 364 0 28 364 3 044 0 3 044 2 569 0 2 569 27 889 0 27 889
47426 137 0 137 83 0 83 355 0 355 409 0 409
47441 0 0 0 1 276 0 1 276 1 276 0 1 276 0 0 0
47466 120 0 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0
47501 14 429 0 14 429 1 361 0 1 361 1 815 0 1 815 14 883 0 14 883
52301 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 362 0 362 0 0 0 37 0 37 399 0 399
60301 23 0 23 1 509 0 1 509 1 509 0 1 509 23 0 23
60305 2 301 0 2 301 4 279 0 4 279 4 264 0 4 264 2 286 0 2 286
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 0 0 0 1 266 0 1 266 1 266 0 1 266 0 0 0
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
60324 378 0 378 10 0 10 0 0 0 368 0 368
60335 695 0 695 1 375 0 1 375 1 370 0 1 370 690 0 690
60414 8 690 0 8 690 0 0 0 196 0 196 8 886 0 8 886
60805 3 140 0 3 140 0 0 0 1 063 0 1 063 4 203 0 4 203
60806 48 640 0 48 640 1 193 0 1 193 232 0 232 47 679 0 47 679
60903 5 127 0 5 127 563 0 563 369 0 369 4 933 0 4 933
62002 5 395 0 5 395 0 0 0 0 0 0 5 395 0 5 395
70601 118 705 0 118 705 187 0 187 32 849 0 32 849 151 367 0 151 367
70603 146 896 0 146 896 0 0 0 56 011 0 56 011 202 907 0 202 907
70801 24 522 0 24 522 0 0 0 0 0 0 24 522 0 24 522
Итого по пассиву (баланс) 3 321 616 285 382 3 606 998 6 586 050 127 522 6 713 572 6 641 563 158 653 6 800 216 3 377 129 316 513 3 693 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 612 874 0 612 874 211 0 211 78 0 78 613 007 0 613 007
90902 769 475 0 769 475 1 165 0 1 165 306 522 0 306 522 464 118 0 464 118
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 248 142 0 2 248 142 152 723 0 152 723 5 442 0 5 442 2 395 423 0 2 395 423
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 2 0 2 9 306 0 9 306
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 694 152 0 1 694 152 156 883 0 156 883 121 090 0 121 090 1 729 945 0 1 729 945
Итого по активу (баланс) 5 341 914 0 5 341 914 310 982 0 310 982 433 134 0 433 134 5 219 762 0 5 219 762
Пассив
91003 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
91312 1 334 074 0 1 334 074 869 0 869 869 0 869 1 334 074 0 1 334 074
91315 353 513 0 353 513 23 069 0 23 069 14 910 0 14 910 345 354 0 345 354
91317 5 275 0 5 275 97 077 0 97 077 141 029 0 141 029 49 227 0 49 227
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 647 762 0 3 647 762 312 044 0 312 044 154 099 0 154 099 3 489 817 0 3 489 817
Итого по пассиву (баланс) 5 341 914 0 5 341 914 433 133 0 433 133 310 981 0 310 981 5 219 762 0 5 219 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 83 28 111 83 28 111 0 0 0
99996 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 197 28 225 197 28 225 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 28 86 114 28 86 114 0 0 0
99997 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 139 86 225 139 86 225 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?