• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 11 075 5 926 17 001 124 476 21 793 146 269 116 759 19 853 136 612 18 792 7 866 26 658
20208 1 658 0 1 658 4 374 0 4 374 3 933 0 3 933 2 099 0 2 099
20209 0 0 0 26 560 0 26 560 26 560 0 26 560 0 0 0
30102 9 192 0 9 192 7 060 225 0 7 060 225 7 067 576 0 7 067 576 1 841 0 1 841
30110 38 182 19 307 57 489 19 272 83 447 102 719 20 373 88 936 109 309 37 081 13 818 50 899
30202 1 895 0 1 895 0 0 0 211 0 211 1 684 0 1 684
30210 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30221 3 410 0 3 410 12 700 2 023 14 723 16 110 2 023 18 133 0 0 0
30233 13 0 13 13 810 4 357 18 167 13 812 4 357 18 169 11 0 11
30302 585 937 187 112 773 049 232 855 59 221 292 076 305 518 25 197 330 715 513 274 221 136 734 410
30306 1 092 821 33 837 1 126 658 719 377 11 889 731 266 920 920 8 358 929 278 891 278 37 368 928 646
304.1 47 0 47 5 393 010 0 5 393 010 5 393 026 0 5 393 026 31 0 31
31902 0 0 0 1 437 000 0 1 437 000 1 437 000 0 1 437 000 0 0 0
31903 170 000 0 170 000 574 000 0 574 000 644 000 0 644 000 100 000 0 100 000
32002 0 0 0 3 018 625 0 3 018 625 2 863 025 0 2 863 025 155 600 0 155 600
32003 245 250 0 245 250 939 250 0 939 250 1 184 500 0 1 184 500 0 0 0
32201 0 2 077 2 077 0 607 607 0 274 274 0 2 410 2 410
45201 73 237 0 73 237 81 775 0 81 775 78 344 0 78 344 76 668 0 76 668
45204 94 999 0 94 999 43 580 0 43 580 43 580 0 43 580 94 999 0 94 999
45205 24 500 0 24 500 80 000 0 80 000 1 500 0 1 500 103 000 0 103 000
45206 193 387 0 193 387 0 0 0 30 732 0 30 732 162 655 0 162 655
45207 489 635 0 489 635 31 000 0 31 000 8 628 0 8 628 512 007 0 512 007
45208 1 561 0 1 561 0 0 0 47 0 47 1 514 0 1 514
45216 9 270 0 9 270 3 652 0 3 652 2 163 0 2 163 10 759 0 10 759
45407 51 760 0 51 760 4 670 0 4 670 3 730 0 3 730 52 700 0 52 700
45408 370 0 370 0 0 0 114 0 114 256 0 256
45416 152 0 152 0 0 0 9 0 9 143 0 143
45505 341 0 341 0 0 0 305 0 305 36 0 36
45506 17 481 0 17 481 1 400 0 1 400 1 337 0 1 337 17 544 0 17 544
45507 3 190 0 3 190 49 0 49 62 0 62 3 177 0 3 177
45509 277 0 277 741 0 741 386 0 386 632 0 632
45523 216 0 216 191 0 191 84 0 84 323 0 323
45812 23 831 0 23 831 2 0 2 102 0 102 23 731 0 23 731
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 588 0 1 588 0 0 0 6 0 6 1 582 0 1 582
45815 44 696 0 44 696 0 0 0 382 0 382 44 314 0 44 314
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 23 017 0 23 017 0 0 0 0 0 0 23 017 0 23 017
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 227 0 227 1 947 0 1 947
45915 9 445 0 9 445 120 0 120 175 0 175 9 390 0 9 390
47107 650 0 650 26 0 26 0 0 0 676 0 676
474.1 0 1 956 1 956 8 144 163 522 171 666 8 144 162 557 170 701 0 2 921 2 921
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
47423 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47427 823 0 823 13 788 0 13 788 13 807 0 13 807 804 0 804
47443 16 0 16 940 0 940 951 0 951 5 0 5
47450 18 554 0 18 554 922 0 922 864 0 864 18 612 0 18 612
47465 142 0 142 1 262 0 1 262 1 319 0 1 319 85 0 85
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60306 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
60308 0 0 0 251 0 251 251 0 251 0 0 0
60310 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60312 1 510 0 1 510 3 101 0 3 101 2 583 0 2 583 2 028 0 2 028
60323 369 0 369 6 0 6 8 0 8 367 0 367
60336 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
60401 15 269 0 15 269 0 0 0 0 0 0 15 269 0 15 269
60804 50 338 0 50 338 1 113 0 1 113 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 29 988 0 29 988 0 0 0 0 0 0 29 988 0 29 988
60906 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 15 0 15 241 0 241 241 0 241 15 0 15
61009 202 0 202 301 0 301 314 0 314 189 0 189
62001 17 128 0 17 128 161 0 161 0 0 0 17 289 0 17 289
70606 70 771 0 70 771 34 069 0 34 069 6 0 6 104 834 0 104 834
70608 47 517 0 47 517 99 554 0 99 554 0 0 0 147 071 0 147 071
70611 1 412 0 1 412 345 0 345 0 0 0 1 757 0 1 757
Итого по активу (баланс) 3 548 266 250 215 3 798 481 19 994 212 346 859 20 341 071 20 220 999 311 555 20 532 554 3 321 479 285 519 3 606 998
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 289 0 2 289 2 289 0 2 289 0 0 0 0 0 0
30129 540 0 540 76 0 76 28 0 28 492 0 492
30232 58 2 60 19 330 9 204 28 534 19 363 9 234 28 597 91 32 123
30301 585 937 187 112 773 049 305 518 25 197 330 715 232 855 59 221 292 076 513 274 221 136 734 410
30305 1 092 821 33 837 1 126 658 920 920 8 358 929 278 719 377 11 889 731 266 891 278 37 368 928 646
32213 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
406 193 0 193 124 0 124 31 0 31 100 0 100
407 371 617 16 728 388 345 4 308 836 75 717 4 384 553 4 226 804 71 345 4 298 149 289 585 12 356 301 941
408.1 28 256 0 28 256 73 493 0 73 493 69 885 0 69 885 24 648 0 24 648
40807 3 272 0 3 272 2 549 0 2 549 2 866 0 2 866 3 589 0 3 589
40817 33 768 5 214 38 982 49 609 9 972 59 581 45 215 10 603 55 818 29 374 5 845 35 219
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 1 915 0 1 915 216 454 0 216 454 215 381 0 215 381 842 0 842
40905 0 0 0 1 148 364 1 512 1 148 364 1 512 0 0 0
40909 0 0 0 3 507 1 658 5 165 3 507 1 658 5 165 0 0 0
40910 0 0 0 1 150 135 1 285 1 150 135 1 285 0 0 0
40911 0 0 0 2 045 773 2 818 2 045 773 2 818 0 0 0
40912 0 0 0 999 3 868 4 867 999 3 868 4 867 0 0 0
40913 0 0 0 1 032 120 1 152 1 032 120 1 152 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 11 810 0 1 1 0 4 4 799 14 813
42303 82 0 82 82 0 82 0 0 0 0 0 0
42304 13 577 2 814 16 391 3 030 372 3 402 3 837 823 4 660 14 384 3 265 17 649
42305 33 758 0 33 758 7 550 0 7 550 10 919 0 10 919 37 127 0 37 127
42306 336 670 4 555 341 225 31 590 601 32 191 18 205 1 332 19 537 323 285 5 286 328 571
42307 8 475 0 8 475 1 240 0 1 240 66 0 66 7 301 0 7 301
42310 11 0 11 4 0 4 0 0 0 7 0 7
42312 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42313 53 0 53 4 0 4 0 0 0 49 0 49
42314 28 0 28 3 0 3 7 0 7 32 0 32
43806 25 700 0 25 700 0 0 0 6 528 0 6 528 32 228 0 32 228
45215 14 794 0 14 794 3 659 0 3 659 5 781 0 5 781 16 916 0 16 916
45217 1 284 0 1 284 563 0 563 539 0 539 1 260 0 1 260
45415 425 0 425 158 0 158 204 0 204 471 0 471
45417 131 0 131 150 0 150 102 0 102 83 0 83
45515 465 0 465 135 0 135 254 0 254 584 0 584
45524 102 0 102 24 0 24 13 0 13 91 0 91
45818 75 467 0 75 467 487 0 487 22 0 22 75 002 0 75 002
45821 1 006 0 1 006 218 0 218 0 0 0 788 0 788
45918 38 668 0 38 668 404 0 404 150 0 150 38 414 0 38 414
45921 76 0 76 44 0 44 0 0 0 32 0 32
47407 0 0 0 82 514 8 192 90 706 82 514 8 192 90 706 0 0 0
47411 4 495 59 4 554 1 866 8 1 874 2 291 29 2 320 4 920 80 5 000
47416 14 0 14 3 005 0 3 005 4 038 0 4 038 1 047 0 1 047
47422 92 0 92 576 0 576 591 0 591 107 0 107
47424 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
47425 26 885 0 26 885 3 035 0 3 035 4 514 0 4 514 28 364 0 28 364
47426 496 0 496 675 0 675 316 0 316 137 0 137
47441 0 0 0 940 0 940 940 0 940 0 0 0
47466 31 0 31 6 0 6 95 0 95 120 0 120
47501 14 881 0 14 881 982 0 982 530 0 530 14 429 0 14 429
52301 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400
52305 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0
52501 325 0 325 0 0 0 37 0 37 362 0 362
60301 41 0 41 1 120 0 1 120 1 102 0 1 102 23 0 23
60305 2 184 0 2 184 6 185 0 6 185 6 302 0 6 302 2 301 0 2 301
60307 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 0 0 0 1 468 0 1 468 1 468 0 1 468 0 0 0
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60322 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
60324 371 0 371 9 0 9 16 0 16 378 0 378
60335 659 0 659 1 954 0 1 954 1 990 0 1 990 695 0 695
60414 8 489 0 8 489 0 0 0 201 0 201 8 690 0 8 690
60805 2 078 0 2 078 0 0 0 1 062 0 1 062 3 140 0 3 140
60806 48 474 0 48 474 1 192 0 1 192 1 358 0 1 358 48 640 0 48 640
60903 4 747 0 4 747 0 0 0 380 0 380 5 127 0 5 127
62002 5 395 0 5 395 0 0 0 0 0 0 5 395 0 5 395
70601 78 919 0 78 919 418 0 418 40 204 0 40 204 118 705 0 118 705
70603 47 327 0 47 327 0 0 0 99 569 0 99 569 146 896 0 146 896
70801 24 522 0 24 522 0 0 0 0 0 0 24 522 0 24 522
Итого по пассиву (баланс) 3 548 149 250 332 3 798 481 6 072 427 144 554 6 216 981 5 845 894 179 604 6 025 498 3 321 616 285 382 3 606 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 612 888 0 612 888 111 0 111 125 0 125 612 874 0 612 874
90902 442 762 0 442 762 643 295 0 643 295 316 582 0 316 582 769 475 0 769 475
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 143 609 0 2 143 609 286 020 0 286 020 181 487 0 181 487 2 248 142 0 2 248 142
91704 7 876 0 7 876 120 0 120 41 0 41 7 955 0 7 955
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 574 751 0 1 574 751 321 192 0 321 192 201 791 0 201 791 1 694 152 0 1 694 152
Итого по активу (баланс) 4 791 202 0 4 791 202 1 250 738 0 1 250 738 700 026 0 700 026 5 341 914 0 5 341 914
Пассив
91312 1 234 295 0 1 234 295 43 014 0 43 014 142 793 0 142 793 1 334 074 0 1 334 074
91315 325 249 0 325 249 0 0 0 28 264 0 28 264 353 513 0 353 513
91317 13 917 0 13 917 158 777 0 158 777 150 135 0 150 135 5 275 0 5 275
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 216 451 0 3 216 451 498 235 0 498 235 929 546 0 929 546 3 647 762 0 3 647 762
Итого по пассиву (баланс) 4 791 202 0 4 791 202 700 026 0 700 026 1 250 738 0 1 250 738 5 341 914 0 5 341 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 762 2 835 4 597 1 762 2 835 4 597 0 0 0
99996 0 0 0 4 613 0 4 613 4 613 0 4 613 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 375 2 835 9 210 6 375 2 835 9 210 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 864 1 749 4 613 2 864 1 749 4 613 0 0 0
99997 0 0 0 4 597 0 4 597 4 597 0 4 597 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 461 1 749 9 210 7 461 1 749 9 210 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?