• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 13 521 1 345 14 866 124 974 20 484 145 458 119 798 21 160 140 958 18 697 669 19 366
20208 482 0 482 4 810 0 4 810 3 995 0 3 995 1 297 0 1 297
20209 0 0 0 37 330 0 37 330 37 330 0 37 330 0 0 0
30102 7 220 0 7 220 6 953 626 0 6 953 626 6 958 167 0 6 958 167 2 679 0 2 679
30110 44 851 22 685 67 536 14 769 79 772 94 541 18 055 87 588 105 643 41 565 14 869 56 434
30202 1 624 0 1 624 102 0 102 0 0 0 1 726 0 1 726
30210 0 0 0 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500 0 0 0
30221 0 0 0 17 275 5 218 22 493 17 275 5 218 22 493 0 0 0
30233 10 0 10 8 356 3 738 12 094 8 356 3 738 12 094 10 0 10
30302 693 335 169 347 862 682 140 264 13 414 153 678 205 034 6 426 211 460 628 565 176 335 804 900
30306 1 130 519 20 645 1 151 164 1 365 814 6 218 1 372 032 1 462 788 845 1 463 633 1 033 545 26 018 1 059 563
30424 65 0 65 4 657 919 0 4 657 919 4 657 961 0 4 657 961 23 0 23
31902 0 0 0 622 000 0 622 000 622 000 0 622 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 436 000 0 1 436 000 1 256 000 0 1 256 000 180 000 0 180 000
31904 315 000 0 315 000 0 0 0 315 000 0 315 000 0 0 0
32002 0 0 0 3 012 560 0 3 012 560 2 937 560 0 2 937 560 75 000 0 75 000
32003 0 0 0 639 500 0 639 500 509 000 0 509 000 130 500 0 130 500
32004 255 000 0 255 000 0 0 0 255 000 0 255 000 0 0 0
32201 0 1 919 1 919 0 88 88 0 53 53 0 1 954 1 954
45201 67 236 0 67 236 151 305 0 151 305 114 717 0 114 717 103 824 0 103 824
45204 94 941 0 94 941 9 500 0 9 500 15 100 0 15 100 89 341 0 89 341
45206 240 940 0 240 940 6 000 0 6 000 20 220 0 20 220 226 720 0 226 720
45207 461 190 0 461 190 11 500 0 11 500 6 528 0 6 528 466 162 0 466 162
45208 1 656 0 1 656 0 0 0 48 0 48 1 608 0 1 608
45216 7 029 0 7 029 2 732 0 2 732 1 566 0 1 566 8 195 0 8 195
45407 38 515 0 38 515 13 960 0 13 960 3 010 0 3 010 49 465 0 49 465
45408 592 0 592 0 0 0 110 0 110 482 0 482
45416 28 0 28 128 0 128 9 0 9 147 0 147
45505 50 0 50 0 0 0 5 0 5 45 0 45
45506 18 551 0 18 551 0 0 0 1 211 0 1 211 17 340 0 17 340
45507 5 251 0 5 251 0 0 0 2 039 0 2 039 3 212 0 3 212
45509 332 0 332 136 0 136 213 0 213 255 0 255
45523 150 0 150 28 0 28 17 0 17 161 0 161
45812 24 963 0 24 963 34 0 34 38 0 38 24 959 0 24 959
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 588 0 1 588 0 0 0 0 0 0 1 588 0 1 588
45815 46 685 0 46 685 354 0 354 2 720 0 2 720 44 319 0 44 319
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 22 303 0 22 303 369 0 369 0 0 0 22 672 0 22 672
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 13 203 0 13 203 81 0 81 3 891 0 3 891 9 393 0 9 393
47107 0 0 0 650 0 650 0 0 0 650 0 650
47404 0 0 0 0 78 182 78 182 0 78 182 78 182 0 0 0
47408 0 0 0 8 569 80 452 89 021 8 569 80 452 89 021 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
47423 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
47427 342 0 342 14 017 0 14 017 13 515 0 13 515 844 0 844
47443 30 0 30 250 0 250 230 0 230 50 0 50
47450 17 173 0 17 173 1 856 0 1 856 475 0 475 18 554 0 18 554
47465 159 0 159 627 0 627 447 0 447 339 0 339
47801 700 0 700 0 0 0 700 0 700 0 0 0
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60308 25 0 25 186 0 186 161 0 161 50 0 50
60310 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60312 2 367 0 2 367 2 413 0 2 413 2 735 0 2 735 2 045 0 2 045
60323 446 0 446 22 0 22 64 0 64 404 0 404
60401 15 113 0 15 113 0 0 0 0 0 0 15 113 0 15 113
60804 0 0 0 50 338 0 50 338 0 0 0 50 338 0 50 338
60901 26 917 0 26 917 0 0 0 2 442 0 2 442 24 475 0 24 475
60906 5 952 0 5 952 0 0 0 0 0 0 5 952 0 5 952
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 2 0 2 139 0 139 139 0 139 2 0 2
61009 225 0 225 185 0 185 170 0 170 240 0 240
61209 0 0 0 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442 0 0 0
62001 12 104 0 12 104 5 024 0 5 024 0 0 0 17 128 0 17 128
70606 399 510 0 399 510 33 308 0 33 308 399 651 0 399 651 33 167 0 33 167
70608 121 476 0 121 476 16 298 0 16 298 121 476 0 121 476 16 298 0 16 298
70611 6 521 0 6 521 0 0 0 6 521 0 6 521 0 0 0
70706 0 0 0 399 510 0 399 510 0 0 0 399 510 0 399 510
70708 0 0 0 121 475 0 121 475 0 0 0 121 475 0 121 475
70711 0 0 0 7 698 0 7 698 0 0 0 7 698 0 7 698
Итого по активу (баланс) 4 186 567 215 941 4 402 508 19 905 156 287 566 20 192 722 20 123 221 283 662 20 406 883 3 968 502 219 845 4 188 347
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 289 0 2 289 0 0 0 0 0 0 2 289 0 2 289
30129 587 0 587 120 0 120 38 0 38 505 0 505
30232 252 0 252 15 709 4 957 20 666 15 551 4 963 20 514 94 6 100
30301 693 335 169 347 862 682 205 035 6 425 211 460 140 265 13 413 153 678 628 565 176 335 804 900
30305 1 130 519 20 645 1 151 164 1 462 788 845 1 463 633 1 365 814 6 218 1 372 032 1 033 545 26 018 1 059 563
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 1 0 1 0 0 0 10 0 10 11 0 11
407 462 376 20 628 483 004 3 721 692 75 051 3 796 743 3 591 778 66 498 3 658 276 332 462 12 075 344 537
408.1 25 795 0 25 795 76 293 0 76 293 86 303 0 86 303 35 805 0 35 805
40807 1 207 0 1 207 1 762 0 1 762 2 651 0 2 651 2 096 0 2 096
40817 30 489 4 086 34 575 26 289 4 950 31 239 31 005 4 281 35 286 35 205 3 417 38 622
40820 2 0 2 321 0 321 321 0 321 2 0 2
40821 16 547 0 16 547 201 595 0 201 595 186 910 0 186 910 1 862 0 1 862
40905 0 0 0 799 342 1 141 799 342 1 141 0 0 0
40909 0 0 0 1 196 2 064 3 260 1 196 2 064 3 260 0 0 0
40910 0 0 0 313 121 434 313 121 434 0 0 0
40911 0 0 0 787 178 965 801 178 979 14 0 14
40912 0 0 0 429 1 321 1 750 429 1 321 1 750 0 0 0
40913 0 0 0 660 1 558 2 218 660 1 558 2 218 0 0 0
42102 26 100 0 26 100 72 100 0 72 100 56 000 0 56 000 10 000 0 10 000
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 17 100 0 17 100 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0
42301 799 5 804 0 0 0 0 6 6 799 11 810
42303 3 083 0 3 083 3 083 0 3 083 90 0 90 90 0 90
42304 7 396 6 7 402 2 950 36 2 986 6 539 2 678 9 217 10 985 2 648 13 633
42305 42 110 929 43 039 12 845 25 12 870 9 986 42 10 028 39 251 946 40 197
42306 336 758 4 210 340 968 22 203 116 22 319 15 112 192 15 304 329 667 4 286 333 953
42307 6 921 0 6 921 1 0 1 129 0 129 7 049 0 7 049
42310 11 0 11 4 0 4 4 0 4 11 0 11
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 49 0 49 3 0 3 4 0 4 50 0 50
42314 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
43806 12 700 0 12 700 12 700 0 12 700 25 700 0 25 700 25 700 0 25 700
45215 13 027 0 13 027 3 399 0 3 399 4 575 0 4 575 14 203 0 14 203
45217 1 364 0 1 364 864 0 864 1 037 0 1 037 1 537 0 1 537
45415 87 0 87 64 0 64 312 0 312 335 0 335
45417 268 0 268 85 0 85 49 0 49 232 0 232
45515 2 364 0 2 364 2 049 0 2 049 121 0 121 436 0 436
45524 364 0 364 171 0 171 30 0 30 223 0 223
45818 78 531 0 78 531 2 725 0 2 725 4 0 4 75 810 0 75 810
45821 864 0 864 0 0 0 49 0 49 913 0 913
45918 41 207 0 41 207 3 899 0 3 899 443 0 443 37 751 0 37 751
45921 40 0 40 8 0 8 14 0 14 46 0 46
47407 0 0 0 80 089 8 574 88 663 80 089 8 574 88 663 0 0 0
47411 4 872 43 4 915 2 560 2 2 562 2 448 14 2 462 4 760 55 4 815
47416 210 0 210 14 754 0 14 754 14 698 0 14 698 154 0 154
47422 8 194 0 8 194 8 397 0 8 397 969 0 969 766 0 766
47424 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
47425 23 526 0 23 526 4 695 0 4 695 7 772 0 7 772 26 603 0 26 603
47426 191 0 191 395 0 395 519 0 519 315 0 315
47441 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
47466 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47501 7 771 0 7 771 8 625 0 8 625 15 847 0 15 847 14 993 0 14 993
47804 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47806 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 252 0 252 0 0 0 37 0 37 289 0 289
60301 0 0 0 1 881 0 1 881 1 908 0 1 908 27 0 27
60305 2 221 0 2 221 4 882 0 4 882 4 853 0 4 853 2 192 0 2 192
60307 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
60309 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60311 0 0 0 6 123 0 6 123 6 123 0 6 123 0 0 0
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
60324 446 0 446 64 0 64 22 0 22 404 0 404
60335 671 0 671 1 567 0 1 567 1 558 0 1 558 662 0 662
60414 8 094 0 8 094 0 0 0 203 0 203 8 297 0 8 297
60805 0 0 0 0 0 0 1 039 0 1 039 1 039 0 1 039
60806 0 0 0 1 166 0 1 166 50 578 0 50 578 49 412 0 49 412
60903 5 931 0 5 931 2 091 0 2 091 551 0 551 4 391 0 4 391
62002 3 850 0 3 850 0 0 0 1 545 0 1 545 5 395 0 5 395
70601 434 176 0 434 176 434 176 0 434 176 39 298 0 39 298 39 298 0 39 298
70603 120 138 0 120 138 120 138 0 120 138 16 180 0 16 180 16 180 0 16 180
70701 0 0 0 0 0 0 434 176 0 434 176 434 176 0 434 176
70703 0 0 0 0 0 0 120 138 0 120 138 120 138 0 120 138
Итого по пассиву (баланс) 4 182 609 219 899 4 402 508 6 566 404 106 576 6 672 980 6 346 345 112 474 6 458 819 3 962 550 225 797 4 188 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 607 322 0 607 322 4 714 0 4 714 12 0 12 612 024 0 612 024
90902 389 520 0 389 520 85 175 0 85 175 30 364 0 30 364 444 331 0 444 331
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 981 193 0 1 981 193 42 651 0 42 651 52 467 0 52 467 1 971 377 0 1 971 377
91418 700 0 700 0 0 0 700 0 700 0 0 0
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 446 856 0 1 446 856 431 731 0 431 731 337 849 0 337 849 1 540 738 0 1 540 738
Итого по активу (баланс) 4 442 783 0 4 442 783 564 271 0 564 271 421 392 0 421 392 4 585 662 0 4 585 662
Пассив
91003 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
91312 1 132 336 0 1 132 336 51 432 0 51 432 124 636 0 124 636 1 205 540 0 1 205 540
91315 211 038 0 211 038 51 819 0 51 819 144 453 0 144 453 303 672 0 303 672
91317 50 126 0 50 126 182 401 0 182 401 162 540 0 162 540 30 265 0 30 265
91507 52 095 0 52 095 52 095 0 52 095 0 0 0 0 0 0
91508 1 261 0 1 261 0 0 0 0 0 0 1 261 0 1 261
99999 2 995 927 0 2 995 927 78 901 0 78 901 127 898 0 127 898 3 044 924 0 3 044 924
Итого по пассиву (баланс) 4 442 783 0 4 442 783 416 750 0 416 750 559 629 0 559 629 4 585 662 0 4 585 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 6 941 0 6 941 6 941 0 6 941 0 0 0
99996 0 0 0 6 923 0 6 923 6 923 0 6 923 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 13 864 0 13 864 13 864 0 13 864 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 6 922 6 922 0 6 922 6 922 0 0 0
99997 0 0 0 6 942 0 6 942 6 942 0 6 942 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 942 6 922 13 864 6 942 6 922 13 864 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?