• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 14 265 6 430 20 695 301 093 18 392 319 485 301 837 23 477 325 314 13 521 1 345 14 866
20208 1 855 0 1 855 5 100 0 5 100 6 473 0 6 473 482 0 482
20209 0 0 0 213 500 0 213 500 213 500 0 213 500 0 0 0
30102 9 262 0 9 262 12 234 306 0 12 234 306 12 236 348 0 12 236 348 7 220 0 7 220
30110 40 641 2 844 43 485 23 989 461 504 485 493 19 779 441 663 461 442 44 851 22 685 67 536
30202 1 587 0 1 587 37 0 37 0 0 0 1 624 0 1 624
30210 0 0 0 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500 0 0 0
30221 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0
30233 10 0 10 13 820 5 854 19 674 13 820 5 854 19 674 10 0 10
30302 747 012 135 070 882 082 113 861 45 252 159 113 167 538 10 975 178 513 693 335 169 347 862 682
30306 1 259 462 21 124 1 280 586 1 389 057 445 1 389 502 1 518 000 924 1 518 924 1 130 519 20 645 1 151 164
30424 111 0 111 6 412 390 0 6 412 390 6 412 436 0 6 412 436 65 0 65
31902 0 0 0 3 289 500 0 3 289 500 3 289 500 0 3 289 500 0 0 0
31903 230 000 0 230 000 1 563 780 0 1 563 780 1 793 780 0 1 793 780 0 0 0
31904 0 0 0 315 000 0 315 000 0 0 0 315 000 0 315 000
32002 0 0 0 4 121 000 0 4 121 000 4 121 000 0 4 121 000 0 0 0
32003 255 000 0 255 000 770 000 0 770 000 1 025 000 0 1 025 000 0 0 0
32004 0 0 0 255 000 0 255 000 0 0 0 255 000 0 255 000
32201 0 1 987 1 987 0 30 30 0 98 98 0 1 919 1 919
45201 107 490 0 107 490 241 310 0 241 310 281 564 0 281 564 67 236 0 67 236
45204 85 941 0 85 941 60 951 0 60 951 51 951 0 51 951 94 941 0 94 941
45206 310 660 0 310 660 6 000 0 6 000 75 720 0 75 720 240 940 0 240 940
45207 391 267 0 391 267 85 500 0 85 500 15 577 0 15 577 461 190 0 461 190
45208 1 703 0 1 703 0 0 0 47 0 47 1 656 0 1 656
45216 5 443 0 5 443 3 360 0 3 360 1 774 0 1 774 7 029 0 7 029
45407 35 170 0 35 170 5 900 0 5 900 2 555 0 2 555 38 515 0 38 515
45408 739 0 739 0 0 0 147 0 147 592 0 592
45416 39 0 39 198 0 198 209 0 209 28 0 28
45505 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45506 19 391 0 19 391 0 0 0 840 0 840 18 551 0 18 551
45507 5 322 0 5 322 0 0 0 71 0 71 5 251 0 5 251
45509 294 0 294 161 0 161 123 0 123 332 0 332
45523 159 0 159 2 0 2 11 0 11 150 0 150
45812 24 873 0 24 873 90 0 90 0 0 0 24 963 0 24 963
45813 6 160 0 6 160 2 0 2 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 583 0 1 583 8 0 8 3 0 3 1 588 0 1 588
45815 46 735 0 46 735 41 0 41 91 0 91 46 685 0 46 685
45820 5 917 0 5 917 1 0 1 1 0 1 5 917 0 5 917
45912 21 932 0 21 932 371 0 371 0 0 0 22 303 0 22 303
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 13 218 0 13 218 154 0 154 169 0 169 13 203 0 13 203
47404 0 0 0 0 464 907 464 907 0 464 907 464 907 0 0 0
47408 0 0 0 23 426 451 940 475 366 23 426 451 940 475 366 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 89 0 89 29 0 29 118 0 118 0 0 0
47427 1 139 0 1 139 14 213 0 14 213 15 010 0 15 010 342 0 342
47443 28 0 28 1 464 0 1 464 1 462 0 1 462 30 0 30
47450 17 298 0 17 298 528 0 528 653 0 653 17 173 0 17 173
47465 322 0 322 1 419 0 1 419 1 582 0 1 582 159 0 159
47801 2 800 0 2 800 0 0 0 2 100 0 2 100 700 0 700
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60308 130 0 130 410 0 410 515 0 515 25 0 25
60310 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
60312 2 720 0 2 720 8 878 0 8 878 9 231 0 9 231 2 367 0 2 367
60323 462 0 462 8 0 8 24 0 24 446 0 446
60336 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
60401 14 936 0 14 936 177 0 177 0 0 0 15 113 0 15 113
60415 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
60901 27 434 0 27 434 0 0 0 517 0 517 26 917 0 26 917
60906 440 0 440 5 512 0 5 512 0 0 0 5 952 0 5 952
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 5 0 5 308 0 308 311 0 311 2 0 2
61009 677 0 677 129 0 129 581 0 581 225 0 225
61209 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
62001 12 060 0 12 060 54 0 54 10 0 10 12 104 0 12 104
70606 352 165 0 352 165 49 293 0 49 293 1 948 0 1 948 399 510 0 399 510
70608 111 377 0 111 377 10 099 0 10 099 0 0 0 121 476 0 121 476
70611 5 191 0 5 191 1 330 0 1 330 0 0 0 6 521 0 6 521
Итого по активу (баланс) 4 251 123 167 455 4 418 578 31 579 278 1 448 324 33 027 602 31 643 834 1 399 838 33 043 672 4 186 567 215 941 4 402 508
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 289 0 2 289 0 0 0 0 0 0 2 289 0 2 289
30129 402 0 402 39 0 39 224 0 224 587 0 587
30232 95 1 96 22 717 9 372 32 089 22 874 9 371 32 245 252 0 252
30301 747 012 135 070 882 082 167 538 10 975 178 513 113 861 45 252 159 113 693 335 169 347 862 682
30305 1 259 462 21 124 1 280 586 1 518 000 923 1 518 923 1 389 057 444 1 389 501 1 130 519 20 645 1 151 164
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 0 0 0 1 430 0 1 430 1 431 0 1 431 1 0 1
407 458 679 19 458 698 7 649 708 418 337 8 068 045 7 653 405 438 946 8 092 351 462 376 20 628 483 004
408.1 50 549 0 50 549 199 071 0 199 071 174 317 0 174 317 25 795 0 25 795
40807 434 0 434 3 135 0 3 135 3 908 0 3 908 1 207 0 1 207
40817 21 312 3 340 24 652 31 929 3 604 35 533 41 106 4 350 45 456 30 489 4 086 34 575
40820 2 0 2 165 0 165 165 0 165 2 0 2
40821 1 060 0 1 060 239 446 0 239 446 254 933 0 254 933 16 547 0 16 547
40905 0 0 0 1 804 1 038 2 842 1 804 1 038 2 842 0 0 0
40909 0 0 0 1 716 1 805 3 521 1 716 1 805 3 521 0 0 0
40910 0 0 0 368 789 1 157 368 789 1 157 0 0 0
40911 0 0 0 1 567 85 1 652 1 567 85 1 652 0 0 0
40912 0 0 0 1 012 3 821 4 833 1 012 3 821 4 833 0 0 0
40913 0 0 0 1 834 2 423 4 257 1 834 2 423 4 257 0 0 0
42102 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 26 100 0 26 100 26 100 0 26 100
42103 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100 17 100 0 17 100
42301 799 5 804 0 0 0 0 0 0 799 5 804
42303 8 838 0 8 838 5 755 0 5 755 0 0 0 3 083 0 3 083
42304 6 321 7 6 328 590 1 591 1 665 0 1 665 7 396 6 7 402
42305 46 223 961 47 184 8 437 47 8 484 4 324 15 4 339 42 110 929 43 039
42306 331 425 4 358 335 783 9 744 214 9 958 15 077 66 15 143 336 758 4 210 340 968
42307 6 923 0 6 923 71 0 71 69 0 69 6 921 0 6 921
42310 7 0 7 0 0 0 4 0 4 11 0 11
42311 7 0 7 4 0 4 0 0 0 3 0 3
42313 53 0 53 4 0 4 0 0 0 49 0 49
42314 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
43806 0 0 0 0 0 0 12 700 0 12 700 12 700 0 12 700
45215 11 445 0 11 445 5 385 0 5 385 6 967 0 6 967 13 027 0 13 027
45217 1 623 0 1 623 625 0 625 366 0 366 1 364 0 1 364
45415 154 0 154 237 0 237 170 0 170 87 0 87
45417 748 0 748 558 0 558 78 0 78 268 0 268
45515 2 447 0 2 447 92 0 92 9 0 9 2 364 0 2 364
45524 387 0 387 25 0 25 2 0 2 364 0 364
45818 78 487 0 78 487 94 0 94 138 0 138 78 531 0 78 531
45821 864 0 864 0 0 0 0 0 0 864 0 864
45918 40 857 0 40 857 169 0 169 519 0 519 41 207 0 41 207
45921 35 0 35 0 0 0 5 0 5 40 0 40
47407 0 0 0 450 969 23 490 474 459 450 969 23 490 474 459 0 0 0
47411 4 340 34 4 374 2 007 2 2 009 2 539 11 2 550 4 872 43 4 915
47416 279 0 279 2 900 0 2 900 2 831 0 2 831 210 0 210
47422 68 0 68 430 0 430 8 556 0 8 556 8 194 0 8 194
47425 18 342 0 18 342 5 047 0 5 047 10 231 0 10 231 23 526 0 23 526
47426 607 0 607 939 0 939 523 0 523 191 0 191
47441 0 0 0 1 464 0 1 464 1 464 0 1 464 0 0 0
47466 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
47501 0 0 0 1 043 0 1 043 8 814 0 8 814 7 771 0 7 771
47804 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47806 16 0 16 14 0 14 3 0 3 5 0 5
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 214 0 214 0 0 0 38 0 38 252 0 252
60301 59 0 59 2 472 0 2 472 2 413 0 2 413 0 0 0
60305 1 909 0 1 909 8 270 0 8 270 8 582 0 8 582 2 221 0 2 221
60307 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60309 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
60311 0 0 0 1 545 0 1 545 1 545 0 1 545 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
60324 462 0 462 24 0 24 8 0 8 446 0 446
60335 500 0 500 2 233 0 2 233 2 404 0 2 404 671 0 671
60414 7 893 0 7 893 0 0 0 201 0 201 8 094 0 8 094
60903 5 668 0 5 668 132 0 132 395 0 395 5 931 0 5 931
61501 2 115 0 2 115 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0
62002 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850 3 850 0 3 850
70601 386 698 0 386 698 55 0 55 47 533 0 47 533 434 176 0 434 176
70603 110 037 0 110 037 0 0 0 10 101 0 10 101 120 138 0 120 138
Итого по пассиву (баланс) 4 253 659 164 919 4 418 578 10 385 531 476 938 10 862 469 10 314 481 531 918 10 846 399 4 182 609 219 899 4 402 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 605 841 0 605 841 1 626 0 1 626 145 0 145 607 322 0 607 322
90902 404 694 0 404 694 18 198 0 18 198 33 372 0 33 372 389 520 0 389 520
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
91414 2 059 232 0 2 059 232 268 391 0 268 391 346 430 0 346 430 1 981 193 0 1 981 193
91418 2 800 0 2 800 0 0 0 2 100 0 2 100 700 0 700
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 335 289 0 1 335 289 652 723 0 652 723 541 156 0 541 156 1 446 856 0 1 446 856
Итого по активу (баланс) 4 425 046 0 4 425 046 940 941 0 940 941 923 204 0 923 204 4 442 783 0 4 442 783
Пассив
91003 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
91312 1 211 718 0 1 211 718 139 871 0 139 871 60 489 0 60 489 1 132 336 0 1 132 336
91315 51 463 0 51 463 0 0 0 159 575 0 159 575 211 038 0 211 038
91317 18 930 0 18 930 401 247 0 401 247 432 443 0 432 443 50 126 0 50 126
91507 52 095 0 52 095 0 0 0 0 0 0 52 095 0 52 095
91508 1 083 0 1 083 0 0 0 178 0 178 1 261 0 1 261
99999 3 089 757 0 3 089 757 382 043 0 382 043 288 213 0 288 213 2 995 927 0 2 995 927
Итого по пассиву (баланс) 4 425 046 0 4 425 046 923 198 0 923 198 940 935 0 940 935 4 442 783 0 4 442 783

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?