• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 19 541 8 134 27 675 138 138 20 576 158 714 143 414 22 280 165 694 14 265 6 430 20 695
20208 1 085 0 1 085 6 920 0 6 920 6 150 0 6 150 1 855 0 1 855
20209 0 0 0 31 371 0 31 371 31 371 0 31 371 0 0 0
30102 4 327 0 4 327 7 700 855 0 7 700 855 7 695 920 0 7 695 920 9 262 0 9 262
30110 40 182 3 967 44 149 27 554 229 863 257 417 27 095 230 986 258 081 40 641 2 844 43 485
30202 1 745 0 1 745 0 0 0 158 0 158 1 587 0 1 587
30210 0 0 0 5 220 0 5 220 5 220 0 5 220 0 0 0
30221 0 0 0 20 400 0 20 400 20 400 0 20 400 0 0 0
30233 10 0 10 15 110 5 304 20 414 15 110 5 304 20 414 10 0 10
30302 874 372 131 771 1 006 143 190 009 8 578 198 587 317 369 5 279 322 648 747 012 135 070 882 082
30306 1 221 418 21 194 1 242 612 1 382 044 554 1 382 598 1 344 000 624 1 344 624 1 259 462 21 124 1 280 586
30424 60 0 60 5 672 457 0 5 672 457 5 672 406 0 5 672 406 111 0 111
31902 11 000 0 11 000 1 488 000 0 1 488 000 1 499 000 0 1 499 000 0 0 0
31903 80 000 0 80 000 1 070 000 0 1 070 000 920 000 0 920 000 230 000 0 230 000
32002 250 000 0 250 000 3 723 050 0 3 723 050 3 973 050 0 3 973 050 0 0 0
32003 0 0 0 1 263 850 0 1 263 850 1 008 850 0 1 008 850 255 000 0 255 000
32201 0 1 981 1 981 0 61 61 0 55 55 0 1 987 1 987
45201 106 883 0 106 883 167 513 0 167 513 166 906 0 166 906 107 490 0 107 490
45204 88 941 0 88 941 60 300 0 60 300 63 300 0 63 300 85 941 0 85 941
45206 281 380 0 281 380 50 000 0 50 000 20 720 0 20 720 310 660 0 310 660
45207 394 045 0 394 045 14 500 0 14 500 17 278 0 17 278 391 267 0 391 267
45208 0 0 0 1 703 0 1 703 0 0 0 1 703 0 1 703
45216 7 713 0 7 713 2 284 0 2 284 4 554 0 4 554 5 443 0 5 443
45407 34 310 0 34 310 3 215 0 3 215 2 355 0 2 355 35 170 0 35 170
45408 885 0 885 0 0 0 146 0 146 739 0 739
45416 52 0 52 0 0 0 13 0 13 39 0 39
45506 19 442 0 19 442 500 0 500 551 0 551 19 391 0 19 391
45507 5 389 0 5 389 0 0 0 67 0 67 5 322 0 5 322
45509 254 0 254 165 0 165 125 0 125 294 0 294
45523 135 0 135 31 0 31 7 0 7 159 0 159
45812 24 873 0 24 873 0 0 0 0 0 0 24 873 0 24 873
45813 6 160 0 6 160 0 0 0 0 0 0 6 160 0 6 160
45814 1 583 0 1 583 0 0 0 0 0 0 1 583 0 1 583
45815 46 925 0 46 925 41 0 41 231 0 231 46 735 0 46 735
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 21 574 0 21 574 358 0 358 0 0 0 21 932 0 21 932
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 13 112 0 13 112 151 0 151 45 0 45 13 218 0 13 218
47404 0 0 0 0 214 795 214 795 0 214 795 214 795 0 0 0
47408 0 0 0 1 407 227 103 228 510 1 407 227 103 228 510 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 93 0 93 11 0 11 15 0 15 89 0 89
47427 1 037 0 1 037 13 774 0 13 774 13 672 0 13 672 1 139 0 1 139
47443 31 0 31 695 0 695 698 0 698 28 0 28
47450 17 298 0 17 298 0 0 0 0 0 0 17 298 0 17 298
47465 253 0 253 1 095 0 1 095 1 026 0 1 026 322 0 322
47801 5 589 0 5 589 0 0 0 2 789 0 2 789 2 800 0 2 800
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60308 30 0 30 267 0 267 167 0 167 130 0 130
60310 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60312 2 845 0 2 845 2 525 0 2 525 2 650 0 2 650 2 720 0 2 720
60323 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
60336 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
60401 14 936 0 14 936 0 0 0 0 0 0 14 936 0 14 936
60901 27 334 0 27 334 100 0 100 0 0 0 27 434 0 27 434
60906 100 0 100 440 0 440 100 0 100 440 0 440
61008 6 0 6 176 0 176 177 0 177 5 0 5
61009 677 0 677 212 0 212 212 0 212 677 0 677
62001 12 060 0 12 060 0 0 0 0 0 0 12 060 0 12 060
70606 314 730 0 314 730 37 483 0 37 483 48 0 48 352 165 0 352 165
70608 102 541 0 102 541 8 836 0 8 836 0 0 0 111 377 0 111 377
70611 4 330 0 4 330 861 0 861 0 0 0 5 191 0 5 191
Итого по активу (баланс) 4 126 261 167 047 4 293 308 23 103 816 706 834 23 810 650 22 978 954 706 426 23 685 380 4 251 123 167 455 4 418 578
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 289 0 2 289 0 0 0 0 0 0 2 289 0 2 289
30129 414 0 414 38 0 38 26 0 26 402 0 402
30232 310 1 311 15 322 12 890 28 212 15 107 12 890 27 997 95 1 96
30301 874 372 131 771 1 006 143 317 369 5 279 322 648 190 009 8 578 198 587 747 012 135 070 882 082
30305 1 221 418 21 194 1 242 612 1 344 000 624 1 344 624 1 382 044 554 1 382 598 1 259 462 21 124 1 280 586
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 7 0 7 35 0 35 28 0 28 0 0 0
407 342 403 1 446 343 849 4 783 379 221 743 5 005 122 4 899 655 220 316 5 119 971 458 679 19 458 698
408.1 22 375 0 22 375 84 677 0 84 677 112 851 0 112 851 50 549 0 50 549
40807 918 0 918 3 168 0 3 168 2 684 0 2 684 434 0 434
40817 26 922 3 286 30 208 49 618 6 247 55 865 44 008 6 301 50 309 21 312 3 340 24 652
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 1 239 0 1 239 203 163 0 203 163 202 984 0 202 984 1 060 0 1 060
40905 0 0 0 3 376 249 3 625 3 376 249 3 625 0 0 0
40909 0 0 0 3 331 1 267 4 598 3 331 1 267 4 598 0 0 0
40910 0 0 0 642 866 1 508 642 866 1 508 0 0 0
40911 0 0 0 1 200 632 1 832 1 200 632 1 832 0 0 0
40912 0 0 0 1 635 3 927 5 562 1 635 3 927 5 562 0 0 0
40913 0 0 0 1 193 1 730 2 923 1 193 1 730 2 923 0 0 0
42102 0 0 0 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 30 000 0 30 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 5 804 0 0 0 0 0 0 799 5 804
42303 985 0 985 2 232 0 2 232 10 085 0 10 085 8 838 0 8 838
42304 9 790 6 9 796 6 304 0 6 304 2 835 1 2 836 6 321 7 6 328
42305 56 255 958 57 213 16 159 27 16 186 6 127 30 6 157 46 223 961 47 184
42306 330 108 4 343 334 451 24 386 120 24 506 25 703 135 25 838 331 425 4 358 335 783
42307 6 860 0 6 860 8 0 8 71 0 71 6 923 0 6 923
42310 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
42311 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
42313 49 0 49 0 0 0 4 0 4 53 0 53
42314 32 0 32 4 0 4 0 0 0 28 0 28
45215 13 847 0 13 847 11 802 0 11 802 9 400 0 9 400 11 445 0 11 445
45217 1 271 0 1 271 610 0 610 962 0 962 1 623 0 1 623
45415 189 0 189 35 0 35 0 0 0 154 0 154
45417 732 0 732 11 0 11 27 0 27 748 0 748
45515 2 456 0 2 456 58 0 58 49 0 49 2 447 0 2 447
45524 393 0 393 34 0 34 28 0 28 387 0 387
45818 78 672 0 78 672 226 0 226 41 0 41 78 487 0 78 487
45821 864 0 864 0 0 0 0 0 0 864 0 864
45918 40 397 0 40 397 45 0 45 505 0 505 40 857 0 40 857
45921 30 0 30 0 0 0 5 0 5 35 0 35
47407 0 0 0 226 746 1 408 228 154 226 746 1 408 228 154 0 0 0
47411 4 518 22 4 540 2 627 0 2 627 2 449 12 2 461 4 340 34 4 374
47416 1 0 1 10 726 0 10 726 11 004 0 11 004 279 0 279
47422 64 0 64 220 0 220 224 0 224 68 0 68
47425 16 921 0 16 921 3 628 0 3 628 5 049 0 5 049 18 342 0 18 342
47426 463 0 463 353 0 353 497 0 497 607 0 607
47441 0 0 0 667 0 667 667 0 667 0 0 0
47501 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
47806 40 0 40 24 0 24 0 0 0 16 0 16
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 178 0 178 0 0 0 36 0 36 214 0 214
60301 40 0 40 1 623 0 1 623 1 642 0 1 642 59 0 59
60305 1 946 0 1 946 4 980 0 4 980 4 943 0 4 943 1 909 0 1 909
60307 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
60309 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60311 0 0 0 1 588 0 1 588 1 588 0 1 588 0 0 0
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60322 0 0 0 1 363 0 1 363 1 363 0 1 363 0 0 0
60324 451 0 451 0 0 0 11 0 11 462 0 462
60335 512 0 512 1 350 0 1 350 1 338 0 1 338 500 0 500
60414 7 685 0 7 685 0 0 0 208 0 208 7 893 0 7 893
60903 5 282 0 5 282 0 0 0 386 0 386 5 668 0 5 668
61501 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
70601 346 932 0 346 932 0 0 0 39 766 0 39 766 386 698 0 386 698
70603 101 239 0 101 239 0 0 0 8 798 0 8 798 110 037 0 110 037
Итого по пассиву (баланс) 4 130 276 163 032 4 293 308 7 180 369 257 025 7 437 394 7 303 752 258 912 7 562 664 4 253 659 164 919 4 418 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 609 954 0 609 954 325 0 325 4 438 0 4 438 605 841 0 605 841
90902 424 801 0 424 801 2 041 0 2 041 22 148 0 22 148 404 694 0 404 694
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 823 960 0 1 823 960 262 562 0 262 562 27 290 0 27 290 2 059 232 0 2 059 232
91418 5 589 0 5 589 0 0 0 2 789 0 2 789 2 800 0 2 800
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 090 984 0 1 090 984 639 990 0 639 990 395 685 0 395 685 1 335 289 0 1 335 289
Итого по активу (баланс) 3 972 478 0 3 972 478 904 918 0 904 918 452 350 0 452 350 4 425 046 0 4 425 046
Пассив
91312 1 011 929 0 1 011 929 148 038 0 148 038 347 827 0 347 827 1 211 718 0 1 211 718
91315 6 296 0 6 296 0 0 0 45 167 0 45 167 51 463 0 51 463
91317 19 307 0 19 307 247 374 0 247 374 246 997 0 246 997 18 930 0 18 930
91507 52 095 0 52 095 0 0 0 0 0 0 52 095 0 52 095
91508 1 357 0 1 357 274 0 274 0 0 0 1 083 0 1 083
99999 2 881 494 0 2 881 494 56 664 0 56 664 264 927 0 264 927 3 089 757 0 3 089 757
Итого по пассиву (баланс) 3 972 478 0 3 972 478 452 350 0 452 350 904 918 0 904 918 4 425 046 0 4 425 046

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?