• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 13 636 1 021 14 657 180 476 36 740 217 216 183 287 34 736 218 023 10 825 3 025 13 850
20208 1 096 0 1 096 7 000 0 7 000 6 305 0 6 305 1 791 0 1 791
20209 0 0 0 47 042 4 121 51 163 47 042 4 121 51 163 0 0 0
30102 4 395 0 4 395 7 422 306 0 7 422 306 7 423 665 0 7 423 665 3 036 0 3 036
30110 7 511 8 937 16 448 84 806 81 843 166 649 51 561 87 129 138 690 40 756 3 651 44 407
30202 1 491 0 1 491 210 0 210 0 0 0 1 701 0 1 701
30210 0 0 0 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 0 0 0
30221 3 600 0 3 600 51 100 7 010 58 110 54 700 7 010 61 710 0 0 0
30233 10 0 10 16 667 4 413 21 080 16 667 4 413 21 080 10 0 10
30302 767 849 126 709 894 558 197 168 10 828 207 996 139 000 9 836 148 836 826 017 127 701 953 718
30306 1 119 289 4 555 1 123 844 1 365 051 7 408 1 372 459 1 266 000 5 441 1 271 441 1 218 340 6 522 1 224 862
30424 135 0 135 5 939 432 0 5 939 432 5 939 490 0 5 939 490 77 0 77
31902 152 000 0 152 000 1 469 000 0 1 469 000 1 621 000 0 1 621 000 0 0 0
31903 30 000 0 30 000 787 000 0 787 000 475 000 0 475 000 342 000 0 342 000
32002 255 000 0 255 000 3 864 200 0 3 864 200 4 119 200 0 4 119 200 0 0 0
32003 0 0 0 1 233 400 0 1 233 400 983 400 0 983 400 250 000 0 250 000
32201 0 1 166 1 166 0 181 181 0 37 37 0 1 310 1 310
45201 51 757 0 51 757 230 213 0 230 213 181 048 0 181 048 100 922 0 100 922
45204 99 956 0 99 956 13 780 0 13 780 13 800 0 13 800 99 936 0 99 936
45206 334 000 0 334 000 0 0 0 117 000 0 117 000 217 000 0 217 000
45207 311 233 0 311 233 54 000 0 54 000 3 046 0 3 046 362 187 0 362 187
45208 867 0 867 0 0 0 433 0 433 434 0 434
45216 1 765 0 1 765 2 339 0 2 339 856 0 856 3 248 0 3 248
45407 31 120 0 31 120 4 135 0 4 135 1 165 0 1 165 34 090 0 34 090
45408 1 266 0 1 266 0 0 0 98 0 98 1 168 0 1 168
45416 61 0 61 1 0 1 7 0 7 55 0 55
45506 21 101 0 21 101 0 0 0 2 081 0 2 081 19 020 0 19 020
45507 5 588 0 5 588 0 0 0 66 0 66 5 522 0 5 522
45509 421 0 421 252 0 252 324 0 324 349 0 349
45523 140 0 140 0 0 0 3 0 3 137 0 137
45812 24 873 0 24 873 0 0 0 0 0 0 24 873 0 24 873
45813 12 320 0 12 320 0 0 0 6 160 0 6 160 6 160 0 6 160
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 47 022 0 47 022 51 0 51 110 0 110 46 963 0 46 963
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 20 476 0 20 476 370 0 370 0 0 0 20 846 0 20 846
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 12 761 0 12 761 159 0 159 33 0 33 12 887 0 12 887
47404 0 0 0 0 69 433 69 433 0 69 433 69 433 0 0 0
47408 0 0 0 11 599 73 949 85 548 11 599 73 949 85 548 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 96 0 96 14 0 14 5 0 5 105 0 105
47427 987 1 988 13 183 0 13 183 13 027 1 13 028 1 143 0 1 143
47443 36 0 36 576 0 576 576 0 576 36 0 36
47450 17 897 0 17 897 0 0 0 0 0 0 17 897 0 17 897
47465 144 0 144 172 0 172 145 0 145 171 0 171
47801 12 530 0 12 530 0 0 0 2 420 0 2 420 10 110 0 10 110
60302 968 0 968 0 0 0 958 0 958 10 0 10
60308 100 0 100 204 0 204 234 0 234 70 0 70
60310 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
60312 5 732 0 5 732 3 018 0 3 018 5 504 0 5 504 3 246 0 3 246
60323 409 0 409 0 0 0 12 0 12 397 0 397
60336 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
60401 14 968 0 14 968 0 0 0 23 0 23 14 945 0 14 945
60901 24 954 0 24 954 1 800 0 1 800 0 0 0 26 754 0 26 754
60906 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 6 0 6 148 0 148 142 0 142 12 0 12
61009 531 0 531 301 0 301 92 0 92 740 0 740
61209 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
62001 11 090 0 11 090 0 0 0 0 0 0 11 090 0 11 090
70606 227 201 0 227 201 32 138 0 32 138 3 819 0 3 819 255 520 0 255 520
70608 65 755 0 65 755 14 295 0 14 295 0 0 0 80 050 0 80 050
70611 182 0 182 2 351 0 2 351 0 0 0 2 533 0 2 533
Итого по активу (баланс) 3 783 328 142 389 3 925 717 23 053 235 295 926 23 349 161 22 694 368 296 106 22 990 474 4 142 195 142 209 4 284 404
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30129 138 0 138 56 0 56 342 0 342 424 0 424
30232 261 1 262 21 169 10 733 31 902 21 057 10 767 31 824 149 35 184
30301 767 849 126 709 894 558 139 000 9 835 148 835 197 168 10 827 207 995 826 017 127 701 953 718
30305 1 119 289 4 555 1 123 844 1 266 000 5 441 1 271 441 1 365 051 7 408 1 372 459 1 218 340 6 522 1 224 862
32213 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
406 378 0 378 903 0 903 527 0 527 2 0 2
407 364 311 7 397 371 708 3 836 374 79 249 3 915 623 3 949 382 73 840 4 023 222 477 319 1 988 479 307
408.1 9 741 0 9 741 76 120 0 76 120 99 117 0 99 117 32 738 0 32 738
40807 2 413 0 2 413 5 259 0 5 259 4 155 0 4 155 1 309 0 1 309
40817 19 686 3 262 22 948 67 901 6 081 73 982 84 319 6 874 91 193 36 104 4 055 40 159
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 820 0 820 185 421 0 185 421 185 220 0 185 220 619 0 619
40905 0 0 0 2 907 161 3 068 2 907 161 3 068 0 0 0
40909 0 0 0 2 838 2 189 5 027 2 838 2 189 5 027 0 0 0
40910 0 0 0 701 270 971 701 270 971 0 0 0
40911 0 0 0 1 419 1 020 2 439 1 433 1 020 2 453 14 0 14
40912 0 0 0 567 1 939 2 506 567 1 939 2 506 0 0 0
40913 0 0 0 2 900 2 507 5 407 2 900 2 507 5 407 0 0 0
42102 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42103 7 000 0 7 000 10 000 0 10 000 3 000 0 3 000 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 4 803 0 0 0 0 1 1 799 5 804
42303 811 0 811 821 0 821 570 0 570 560 0 560
42304 9 457 0 9 457 1 430 0 1 430 6 290 0 6 290 14 317 0 14 317
42305 81 471 0 81 471 30 801 28 30 829 18 464 1 025 19 489 69 134 997 70 131
42306 291 716 951 292 667 6 583 29 6 612 31 754 75 31 829 316 887 997 317 884
42307 11 393 0 11 393 1 909 0 1 909 142 0 142 9 626 0 9 626
42310 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42312 7 0 7 3 0 3 0 0 0 4 0 4
42313 31 0 31 0 0 0 4 0 4 35 0 35
42314 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
45215 7 122 0 7 122 3 445 0 3 445 5 499 0 5 499 9 176 0 9 176
45217 2 613 0 2 613 1 722 0 1 722 982 0 982 1 873 0 1 873
45415 266 0 266 13 0 13 0 0 0 253 0 253
45417 687 0 687 6 0 6 43 0 43 724 0 724
45515 2 610 0 2 610 74 0 74 23 0 23 2 559 0 2 559
45524 396 0 396 27 0 27 13 0 13 382 0 382
45818 85 654 0 85 654 6 656 0 6 656 633 0 633 79 631 0 79 631
45821 1 061 0 1 061 394 0 394 197 0 197 864 0 864
45918 38 949 0 38 949 62 0 62 567 0 567 39 454 0 39 454
45921 30 0 30 30 0 30 20 0 20 20 0 20
47407 0 0 0 73 802 11 608 85 410 73 802 11 608 85 410 0 0 0
47411 3 965 2 3 967 2 718 2 2 720 2 632 4 2 636 3 879 4 3 883
47416 22 0 22 930 0 930 958 0 958 50 0 50
47422 52 0 52 249 0 249 248 0 248 51 0 51
47425 17 082 0 17 082 2 827 0 2 827 2 568 0 2 568 16 823 0 16 823
47426 567 0 567 396 0 396 547 0 547 718 0 718
47441 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
47806 125 0 125 24 0 24 0 0 0 101 0 101
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 66 0 66 0 0 0 37 0 37 103 0 103
60301 39 0 39 3 125 0 3 125 3 111 0 3 111 25 0 25
60305 2 396 0 2 396 4 966 0 4 966 4 865 0 4 865 2 295 0 2 295
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60311 0 0 0 1 572 0 1 572 1 572 0 1 572 0 0 0
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60322 0 0 0 1 385 0 1 385 1 385 0 1 385 0 0 0
60324 409 0 409 12 0 12 0 0 0 397 0 397
60335 718 0 718 1 469 0 1 469 1 438 0 1 438 687 0 687
60414 7 131 0 7 131 24 0 24 195 0 195 7 302 0 7 302
60903 4 268 0 4 268 0 0 0 392 0 392 4 660 0 4 660
70601 242 980 0 242 980 611 0 611 36 065 0 36 065 278 434 0 278 434
70603 65 001 0 65 001 0 0 0 14 181 0 14 181 79 182 0 79 182
Итого по пассиву (баланс) 3 782 836 142 881 3 925 717 5 771 289 131 108 5 902 397 6 130 553 130 531 6 261 084 4 142 100 142 304 4 284 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 602 979 0 602 979 251 0 251 5 0 5 603 225 0 603 225
90902 407 159 0 407 159 6 184 0 6 184 4 763 0 4 763 408 580 0 408 580
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 601 099 0 1 601 099 89 539 0 89 539 55 664 0 55 664 1 634 974 0 1 634 974
91418 12 530 0 12 530 0 0 0 2 420 0 2 420 10 110 0 10 110
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 348 697 0 1 348 697 341 371 0 341 371 500 176 0 500 176 1 189 892 0 1 189 892
Итого по активу (баланс) 3 989 654 0 3 989 654 437 345 0 437 345 563 028 0 563 028 3 863 971 0 3 863 971
Пассив
91003 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
91312 1 206 286 0 1 206 286 186 966 0 186 966 78 155 0 78 155 1 097 475 0 1 097 475
91317 68 287 0 68 287 292 101 0 292 101 263 006 0 263 006 39 192 0 39 192
91507 72 994 0 72 994 20 899 0 20 899 0 0 0 52 095 0 52 095
91508 1 130 0 1 130 0 0 0 0 0 0 1 130 0 1 130
99999 2 640 957 0 2 640 957 62 800 0 62 800 95 922 0 95 922 2 674 079 0 2 674 079
Итого по пассиву (баланс) 3 989 654 0 3 989 654 562 976 0 562 976 437 293 0 437 293 3 863 971 0 3 863 971

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?