Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	6 432	2 309	8 741	140 641	17 201	157 842	137 179	18 451	155 630	9 894	1 059	10 953
20208	615	0	615	2 950	0	2 950	2 614	0	2 614	951	0	951
20209	0	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0
30102	6 386	0	6 386	11 409 308	0	11 409 308	11 400 352	0	11 400 352	15 342	0	15 342
30110	42 829	2 599	45 428	13 226	59 214	72 440	16 578	60 273	76 851	39 477	1 540	41 017
30202	869	0	869	245	0	245	0	0	0	1 114	0	1 114
30204	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	4 150	0	4 150	20 600	0	20 600	21 750	0	21 750	3 000	0	3 000
30233	28	0	28	15 879	4 151	20 030	15 772	4 151	19 923	135	0	135
30302	888 820	122 824	1 011 644	236 204	9 560	245 764	345 390	4 575	349 965	779 634	127 809	907 443
30306	1 259 155	13 060	1 272 215	1 199 047	377	1 199 424	1 316 000	303	1 316 303	1 142 202	13 134	1 155 336
30424	1 478	0	1 478	4 570 365	0	4 570 365	4 571 688	0	4 571 688	155	0	155
31902	0	0	0	4 296 000	0	4 296 000	4 296 000	0	4 296 000	0	0	0
31903	94 000	0	94 000	1 595 000	0	1 595 000	1 409 000	0	1 409 000	280 000	0	280 000
31904	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 876 390	0	2 876 390	2 876 390	0	2 876 390	0	0	0
32003	0	0	0	890 100	0	890 100	646 300	0	646 300	243 800	0	243 800
32201	0	867	867	0	351	351	0	21	21	0	1 197	1 197
45201	94 907	0	94 907	117 641	0	117 641	163 191	0	163 191	49 357	0	49 357
45204	81 300	0	81 300	28 540	0	28 540	76 540	0	76 540	33 300	0	33 300
45205	20 700	0	20 700	70 700	0	70 700	23 600	0	23 600	67 800	0	67 800
45206	434 500	0	434 500	8 500	0	8 500	63 000	0	63 000	380 000	0	380 000
45207	293 400	0	293 400	66 126	0	66 126	14 800	0	14 800	344 726	0	344 726
45208	1 107	0	1 107	0	0	0	20	0	20	1 087	0	1 087
45216	3 688	0	3 688	2 191	0	2 191	3 143	0	3 143	2 736	0	2 736
45407	13 800	0	13 800	0	0	0	100	0	100	13 700	0	13 700
45416	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45506	10 416	0	10 416	525	0	525	316	0	316	10 625	0	10 625
45507	7 961	0	7 961	0	0	0	117	0	117	7 844	0	7 844
45509	187	0	187	263	0	263	180	0	180	270	0	270
45523	127	0	127	44	0	44	2	0	2	169	0	169
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	3 200	0	3 200
45815	47 278	0	47 278	41	0	41	91	0	91	47 228	0	47 228
45820	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45912	19 379	0	19 379	370	0	370	0	0	0	19 749	0	19 749
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 363	0	2 363	38	0	38	0	0	0	2 401	0	2 401
45915	12 504	0	12 504	158	0	158	24	0	24	12 638	0	12 638
45920	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
47404	0	0	0	0	50 475	50 475	0	50 475	50 475	0	0	0
47408	0	0	0	23 318	34 133	57 451	23 318	34 133	57 451	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	107	0	107	27	0	27	27	0	27	107	0	107
47427	663	0	663	15 019	0	15 019	14 692	0	14 692	990	0	990
47443	61	0	61	1 765	0	1 765	1 780	0	1 780	46	0	46
47447	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47450	18 480	0	18 480	0	0	0	0	0	0	18 480	0	18 480
47465	148	0	148	215	0	215	179	0	179	184	0	184
47801	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	36	0	36	401	0	401	0	0	0	437	0	437
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	8	0	8	82	0	82	85	0	85	5	0	5
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	9 372	0	9 372	3 045	0	3 045	6 519	0	6 519	5 898	0	5 898
60323	423	0	423	0	0	0	4	0	4	419	0	419
60401	12 856	0	12 856	382	0	382	0	0	0	13 238	0	13 238
60415	1 832	0	1 832	0	0	0	382	0	382	1 450	0	1 450
60901	23 846	0	23 846	1 108	0	1 108	0	0	0	24 954	0	24 954
60906	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	6	0	6	159	0	159	160	0	160	5	0	5
61009	445	0	445	523	0	523	485	0	485	483	0	483
61214	0	0	0	20 515	0	20 515	20 515	0	20 515	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	121 984	0	121 984	31 924	0	31 924	0	0	0	153 908	0	153 908
70608	41 175	0	41 175	8 157	0	8 157	0	0	0	49 332	0	49 332
70611	420	0	420	1	0	1	401	0	401	20	0	20
Итого по активу (баланс)	3 778 291	141 659	3 919 950	27 718 426	175 462	27 893 888	27 594 488	172 382	27 766 870	3 902 229	144 739	4 046 968
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	377	0	377	33	0	33	2	0	2	346	0	346
30232	104	1	105	16 252	12 687	28 939	16 627	12 687	29 314	479	1	480
30301	888 820	122 824	1 011 644	345 390	4 575	349 965	236 204	9 560	245 764	779 634	127 809	907 443
30305	1 259 155	13 060	1 272 215	1 316 000	304	1 316 304	1 199 047	378	1 199 425	1 142 202	13 134	1 155 336
30429	31	0	31	29	0	29	1	0	1	3	0	3
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	6	0	6	12	0	12	7	0	7	1	0	1
407	292 022	818	292 840	4 326 104	73 979	4 400 083	4 634 101	73 172	4 707 273	600 019	11	600 030
408.1	10 000	0	10 000	101 545	0	101 545	101 508	0	101 508	9 963	0	9 963
40807	621	0	621	1 863	0	1 863	1 422	0	1 422	180	0	180
40817	17 930	3 333	21 263	145 801	440	146 241	145 243	454	145 697	17 372	3 347	20 719
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	119	0	119	186 158	0	186 158	186 185	0	186 185	146	0	146
40905	0	0	0	3 412	190	3 602	3 412	190	3 602	0	0	0
40909	0	0	0	2 114	3 038	5 152	2 114	3 038	5 152	0	0	0
40910	0	0	0	748	257	1 005	748	257	1 005	0	0	0
40911	0	0	0	2 502	968	3 470	2 518	968	3 486	16	0	16
40912	0	0	0	1 571	5 481	7 052	1 571	5 481	7 052	0	0	0
40913	0	0	0	2 810	1 676	4 486	2 810	1 676	4 486	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	810	4	814	0	0	0	0	0	0	810	4	814
42303	10	0	10	10	0	10	20	0	20	20	0	20
42304	1 261	0	1 261	4	0	4	3	0	3	1 260	0	1 260
42305	103 142	0	103 142	1 471	0	1 471	16 006	0	16 006	117 677	0	117 677
42306	244 619	0	244 619	37 832	0	37 832	29 552	0	29 552	236 339	0	236 339
42307	11 933	0	11 933	33	0	33	147	0	147	12 047	0	12 047
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42313	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	9 467	0	9 467	5 445	0	5 445	5 190	0	5 190	9 212	0	9 212
45217	6 905	0	6 905	2 401	0	2 401	356	0	356	4 860	0	4 860
45415	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
45417	112	0	112	23	0	23	6	0	6	95	0	95
45515	2 715	0	2 715	52	0	52	65	0	65	2 728	0	2 728
45524	283	0	283	44	0	44	36	0	36	275	0	275
45818	82 582	0	82 582	772	0	772	1 283	0	1 283	83 093	0	83 093
45821	3 659	0	3 659	175	0	175	394	0	394	3 878	0	3 878
45918	35 779	0	35 779	231	0	231	747	0	747	36 295	0	36 295
45921	119	0	119	65	0	65	10	0	10	64	0	64
47407	0	0	0	34 098	23 351	57 449	34 098	23 351	57 449	0	0	0
47411	3 589	0	3 589	1 608	0	1 608	2 323	0	2 323	4 304	0	4 304
47416	12	0	12	5 827	0	5 827	5 825	0	5 825	10	0	10
47422	48	0	48	267	0	267	259	0	259	40	0	40
47425	16 810	0	16 810	2 310	0	2 310	2 611	0	2 611	17 111	0	17 111
47426	477	0	477	454	0	454	793	0	793	816	0	816
47441	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
47466	128	0	128	156	0	156	28	0	28	0	0	0
47806	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	30	0	30	675	0	675	672	0	672	27	0	27
60305	2 386	0	2 386	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	2 386	0	2 386
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60324	423	0	423	4	0	4	0	0	0	419	0	419
60335	721	0	721	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	721	0	721
60414	6 610	0	6 610	0	0	0	157	0	157	6 767	0	6 767
60903	3 291	0	3 291	0	0	0	212	0	212	3 503	0	3 503
70601	123 258	0	123 258	48	0	48	34 647	0	34 647	157 857	0	157 857
70603	40 602	0	40 602	0	0	0	8 118	0	8 118	48 720	0	48 720
70801	13 032	0	13 032	0	0	0	0	0	0	13 032	0	13 032
Итого по пассиву (баланс)	3 779 910	140 040	3 919 950	6 564 770	126 950	6 691 720	6 687 522	131 216	6 818 738	3 902 662	144 306	4 046 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	440 359	0	440 359	162 831	0	162 831	224	0	224	602 966	0	602 966
90902	378 796	0	378 796	4 562	0	4 562	13 453	0	13 453	369 905	0	369 905
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 704 770	0	1 704 770	40 774	0	40 774	143 896	0	143 896	1 601 648	0	1 601 648
91418	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 457 409	0	1 457 409	415 425	0	415 425	375 192	0	375 192	1 497 642	0	1 497 642
Итого по активу (баланс)	4 013 525	0	4 013 525	623 592	0	623 592	532 765	0	532 765	4 104 352	0	4 104 352
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	1 343 869	0	1 343 869	163 739	0	163 739	172 359	0	172 359	1 352 489	0	1 352 489
91315	13 484	0	13 484	13 484	0	13 484	0	0	0	0	0	0
91317	25 932	0	25 932	197 812	0	197 812	242 909	0	242 909	71 029	0	71 029
91507	72 994	0	72 994	0	0	0	0	0	0	72 994	0	72 994
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 556 116	0	2 556 116	157 570	0	157 570	208 164	0	208 164	2 606 710	0	2 606 710
Итого по пассиву (баланс)	4 013 525	0	4 013 525	532 761	0	532 761	623 588	0	623 588	4 104 352	0	4 104 352

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?