• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 9 337 1 992 11 329 136 387 14 436 150 823 139 292 14 119 153 411 6 432 2 309 8 741
20208 563 0 563 3 456 0 3 456 3 404 0 3 404 615 0 615
20209 0 0 0 36 712 229 36 941 36 712 229 36 941 0 0 0
30102 11 014 0 11 014 7 530 539 0 7 530 539 7 535 167 0 7 535 167 6 386 0 6 386
30110 39 693 2 451 42 144 16 320 46 923 63 243 13 184 46 775 59 959 42 829 2 599 45 428
30202 916 0 916 0 0 0 47 0 47 869 0 869
30204 100 0 100 0 0 0 11 0 11 89 0 89
30210 0 0 0 5 025 0 5 025 5 025 0 5 025 0 0 0
30221 1 300 0 1 300 35 410 0 35 410 32 560 0 32 560 4 150 0 4 150
30233 56 0 56 19 225 2 544 21 769 19 253 2 544 21 797 28 0 28
30302 850 584 121 021 971 605 183 878 7 077 190 955 145 642 5 274 150 916 888 820 122 824 1 011 644
30306 1 109 917 13 069 1 122 986 1 610 838 432 1 611 270 1 461 600 441 1 462 041 1 259 155 13 060 1 272 215
30424 116 0 116 4 164 685 0 4 164 685 4 163 323 0 4 163 323 1 478 0 1 478
31902 0 0 0 1 325 000 0 1 325 000 1 325 000 0 1 325 000 0 0 0
31903 50 000 0 50 000 529 000 0 529 000 485 000 0 485 000 94 000 0 94 000
31904 0 0 0 75 000 0 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000
32002 0 0 0 2 638 790 0 2 638 790 2 638 790 0 2 638 790 0 0 0
32003 194 100 0 194 100 694 040 0 694 040 888 140 0 888 140 0 0 0
32201 0 868 868 0 28 28 0 29 29 0 867 867
45201 13 299 0 13 299 266 807 0 266 807 185 199 0 185 199 94 907 0 94 907
45204 102 000 0 102 000 1 960 0 1 960 22 660 0 22 660 81 300 0 81 300
45205 0 0 0 20 700 0 20 700 0 0 0 20 700 0 20 700
45206 365 300 0 365 300 155 000 0 155 000 85 800 0 85 800 434 500 0 434 500
45207 178 200 0 178 200 116 000 0 116 000 800 0 800 293 400 0 293 400
45208 1 127 0 1 127 0 0 0 20 0 20 1 107 0 1 107
45216 1 929 0 1 929 3 934 0 3 934 2 175 0 2 175 3 688 0 3 688
45407 11 030 0 11 030 3 000 0 3 000 230 0 230 13 800 0 13 800
45506 13 475 0 13 475 200 0 200 3 259 0 3 259 10 416 0 10 416
45507 8 282 0 8 282 0 0 0 321 0 321 7 961 0 7 961
45509 39 0 39 212 0 212 64 0 64 187 0 187
45523 246 0 246 18 0 18 137 0 137 127 0 127
45812 24 873 0 24 873 0 0 0 0 0 0 24 873 0 24 873
45813 12 320 0 12 320 0 0 0 0 0 0 12 320 0 12 320
45814 3 000 0 3 000 100 0 100 0 0 0 3 100 0 3 100
45815 47 125 0 47 125 241 0 241 88 0 88 47 278 0 47 278
45820 51 0 51 134 0 134 57 0 57 128 0 128
45912 19 021 0 19 021 358 0 358 0 0 0 19 379 0 19 379
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 328 0 2 328 35 0 35 0 0 0 2 363 0 2 363
45915 12 403 0 12 403 138 0 138 37 0 37 12 504 0 12 504
45920 1 0 1 38 0 38 1 0 1 38 0 38
47404 0 32 32 0 39 061 39 061 0 39 093 39 093 0 0 0
47408 0 0 0 17 411 23 951 41 362 17 411 23 951 41 362 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47423 102 0 102 27 0 27 22 0 22 107 0 107
47427 370 1 371 11 721 0 11 721 11 428 1 11 429 663 0 663
47443 0 0 0 2 577 0 2 577 2 516 0 2 516 61 0 61
47450 18 480 0 18 480 0 0 0 0 0 0 18 480 0 18 480
47465 187 0 187 183 0 183 222 0 222 148 0 148
47801 17 680 0 17 680 0 0 0 2 680 0 2 680 15 000 0 15 000
60302 60 0 60 0 0 0 24 0 24 36 0 36
60308 225 0 225 529 0 529 746 0 746 8 0 8
60310 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60312 8 412 0 8 412 4 314 0 4 314 3 354 0 3 354 9 372 0 9 372
60323 425 0 425 0 0 0 2 0 2 423 0 423
60401 12 656 0 12 656 200 0 200 0 0 0 12 856 0 12 856
60415 1 800 0 1 800 232 0 232 200 0 200 1 832 0 1 832
60901 23 066 0 23 066 780 0 780 0 0 0 23 846 0 23 846
60906 400 0 400 380 0 380 780 0 780 0 0 0
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 6 0 6 196 0 196 196 0 196 6 0 6
61009 567 0 567 305 0 305 427 0 427 445 0 445
61212 0 0 0 2 680 0 2 680 2 680 0 2 680 0 0 0
62001 11 090 0 11 090 0 0 0 0 0 0 11 090 0 11 090
70606 86 643 0 86 643 36 010 0 36 010 669 0 669 121 984 0 121 984
70608 32 427 0 32 427 8 748 0 8 748 0 0 0 41 175 0 41 175
70611 194 0 194 226 0 226 0 0 0 420 0 420
Итого по активу (баланс) 3 354 947 139 434 3 494 381 19 659 895 134 681 19 794 576 19 236 551 132 456 19 369 007 3 778 291 141 659 3 919 950
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 011 0 22 011 0 0 0 0 0 0 22 011 0 22 011
10801 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30129 355 0 355 3 0 3 25 0 25 377 0 377
30232 0 185 185 16 298 6 019 22 317 16 402 5 835 22 237 104 1 105
30301 850 584 121 021 971 605 145 642 5 273 150 915 183 878 7 076 190 954 888 820 122 824 1 011 644
30305 1 109 917 13 069 1 122 986 1 461 600 441 1 462 041 1 610 838 432 1 611 270 1 259 155 13 060 1 272 215
30429 5 0 5 1 0 1 27 0 27 31 0 31
32213 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
406 16 0 16 82 0 82 72 0 72 6 0 6
407 122 161 1 044 123 205 4 150 234 61 885 4 212 119 4 320 095 61 659 4 381 754 292 022 818 292 840
408.1 3 014 0 3 014 101 138 0 101 138 108 124 0 108 124 10 000 0 10 000
40807 17 0 17 31 536 0 31 536 32 140 0 32 140 621 0 621
40817 17 033 3 495 20 528 43 676 1 212 44 888 44 573 1 050 45 623 17 930 3 333 21 263
40820 201 0 201 297 0 297 98 0 98 2 0 2
40821 9 0 9 106 659 0 106 659 106 769 0 106 769 119 0 119
40905 0 0 0 5 562 217 5 779 5 562 217 5 779 0 0 0
40909 0 0 0 3 914 1 287 5 201 3 914 1 287 5 201 0 0 0
40910 0 0 0 283 199 482 283 199 482 0 0 0
40911 205 0 205 3 253 485 3 738 3 048 485 3 533 0 0 0
40912 0 0 0 1 296 3 078 4 374 1 296 3 078 4 374 0 0 0
40913 0 0 0 2 698 669 3 367 2 698 669 3 367 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42104 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 810 5 815 0 1 1 0 0 0 810 4 814
42303 20 0 20 120 0 120 110 0 110 10 0 10
42304 755 0 755 496 0 496 1 002 0 1 002 1 261 0 1 261
42305 99 431 0 99 431 647 0 647 4 358 0 4 358 103 142 0 103 142
42306 247 180 0 247 180 36 377 0 36 377 33 816 0 33 816 244 619 0 244 619
42307 12 493 0 12 493 717 0 717 157 0 157 11 933 0 11 933
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42312 17 0 17 4 0 4 4 0 4 17 0 17
42313 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42314 52 0 52 3 0 3 0 0 0 49 0 49
45215 5 332 0 5 332 4 929 0 4 929 9 064 0 9 064 9 467 0 9 467
45217 7 138 0 7 138 2 643 0 2 643 2 410 0 2 410 6 905 0 6 905
45415 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45417 118 0 118 42 0 42 36 0 36 112 0 112
45515 2 855 0 2 855 152 0 152 12 0 12 2 715 0 2 715
45524 310 0 310 85 0 85 58 0 58 283 0 283
45818 82 374 0 82 374 144 0 144 352 0 352 82 582 0 82 582
45821 3 762 0 3 762 103 0 103 0 0 0 3 659 0 3 659
45918 35 364 0 35 364 20 0 20 435 0 435 35 779 0 35 779
45921 108 0 108 0 0 0 11 0 11 119 0 119
47407 0 0 0 23 917 17 437 41 354 23 917 17 437 41 354 0 0 0
47411 2 997 0 2 997 1 632 0 1 632 2 224 0 2 224 3 589 0 3 589
47416 56 0 56 3 043 0 3 043 2 999 0 2 999 12 0 12
47422 57 0 57 205 0 205 196 0 196 48 0 48
47424 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47425 17 550 0 17 550 5 621 0 5 621 4 881 0 4 881 16 810 0 16 810
47426 153 0 153 198 0 198 522 0 522 477 0 477
47441 0 0 0 2 577 0 2 577 2 577 0 2 577 0 0 0
47452 115 0 115 125 0 125 10 0 10 0 0 0
47466 461 0 461 682 0 682 349 0 349 128 0 128
47806 210 0 210 68 0 68 0 0 0 142 0 142
60301 48 0 48 950 0 950 932 0 932 30 0 30
60305 1 843 0 1 843 5 468 0 5 468 6 011 0 6 011 2 386 0 2 386
60307 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60309 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60311 0 0 0 1 453 0 1 453 1 453 0 1 453 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60324 425 0 425 2 0 2 0 0 0 423 0 423
60335 492 0 492 1 612 0 1 612 1 841 0 1 841 721 0 721
60414 6 451 0 6 451 0 0 0 159 0 159 6 610 0 6 610
60903 2 935 0 2 935 0 0 0 356 0 356 3 291 0 3 291
70601 87 440 0 87 440 0 0 0 35 818 0 35 818 123 258 0 123 258
70603 31 950 0 31 950 0 0 0 8 652 0 8 652 40 602 0 40 602
70801 13 032 0 13 032 0 0 0 0 0 0 13 032 0 13 032
Итого по пассиву (баланс) 3 355 562 138 819 3 494 381 6 168 484 98 215 6 266 699 6 592 832 99 436 6 692 268 3 779 910 140 040 3 919 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 436 290 0 436 290 8 657 0 8 657 4 588 0 4 588 440 359 0 440 359
90902 391 396 0 391 396 7 755 0 7 755 20 355 0 20 355 378 796 0 378 796
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 411 459 0 1 411 459 462 959 0 462 959 169 648 0 169 648 1 704 770 0 1 704 770
91418 17 680 0 17 680 0 0 0 2 680 0 2 680 15 000 0 15 000
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 350 480 0 1 350 480 689 563 0 689 563 582 634 0 582 634 1 457 409 0 1 457 409
Итого по активу (баланс) 3 624 496 0 3 624 496 1 168 934 0 1 168 934 779 905 0 779 905 4 013 525 0 4 013 525
Пассив
91312 1 150 884 0 1 150 884 83 851 0 83 851 276 836 0 276 836 1 343 869 0 1 343 869
91315 13 484 0 13 484 0 0 0 0 0 0 13 484 0 13 484
91317 111 988 0 111 988 498 783 0 498 783 412 727 0 412 727 25 932 0 25 932
91507 72 994 0 72 994 0 0 0 0 0 0 72 994 0 72 994
91508 1 130 0 1 130 0 0 0 0 0 0 1 130 0 1 130
99999 2 274 016 0 2 274 016 189 082 0 189 082 471 182 0 471 182 2 556 116 0 2 556 116
Итого по пассиву (баланс) 3 624 496 0 3 624 496 771 716 0 771 716 1 160 745 0 1 160 745 4 013 525 0 4 013 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 4 485 4 485 0 4 485 4 485 0 0 0
99996 0 0 0 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 478 4 485 8 963 4 478 4 485 8 963 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 0 0 0
99997 0 0 0 4 485 0 4 485 4 485 0 4 485 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 8 963 0 8 963 8 963 0 8 963 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?