Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	9 337	1 992	11 329	136 387	14 436	150 823	139 292	14 119	153 411	6 432	2 309	8 741
20208	563	0	563	3 456	0	3 456	3 404	0	3 404	615	0	615
20209	0	0	0	36 712	229	36 941	36 712	229	36 941	0	0	0
30102	11 014	0	11 014	7 530 539	0	7 530 539	7 535 167	0	7 535 167	6 386	0	6 386
30110	39 693	2 451	42 144	16 320	46 923	63 243	13 184	46 775	59 959	42 829	2 599	45 428
30202	916	0	916	0	0	0	47	0	47	869	0	869
30204	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
30210	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
30221	1 300	0	1 300	35 410	0	35 410	32 560	0	32 560	4 150	0	4 150
30233	56	0	56	19 225	2 544	21 769	19 253	2 544	21 797	28	0	28
30302	850 584	121 021	971 605	183 878	7 077	190 955	145 642	5 274	150 916	888 820	122 824	1 011 644
30306	1 109 917	13 069	1 122 986	1 610 838	432	1 611 270	1 461 600	441	1 462 041	1 259 155	13 060	1 272 215
30424	116	0	116	4 164 685	0	4 164 685	4 163 323	0	4 163 323	1 478	0	1 478
31902	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	529 000	0	529 000	485 000	0	485 000	94 000	0	94 000
31904	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	0	0	0	2 638 790	0	2 638 790	2 638 790	0	2 638 790	0	0	0
32003	194 100	0	194 100	694 040	0	694 040	888 140	0	888 140	0	0	0
32201	0	868	868	0	28	28	0	29	29	0	867	867
45201	13 299	0	13 299	266 807	0	266 807	185 199	0	185 199	94 907	0	94 907
45204	102 000	0	102 000	1 960	0	1 960	22 660	0	22 660	81 300	0	81 300
45205	0	0	0	20 700	0	20 700	0	0	0	20 700	0	20 700
45206	365 300	0	365 300	155 000	0	155 000	85 800	0	85 800	434 500	0	434 500
45207	178 200	0	178 200	116 000	0	116 000	800	0	800	293 400	0	293 400
45208	1 127	0	1 127	0	0	0	20	0	20	1 107	0	1 107
45216	1 929	0	1 929	3 934	0	3 934	2 175	0	2 175	3 688	0	3 688
45407	11 030	0	11 030	3 000	0	3 000	230	0	230	13 800	0	13 800
45506	13 475	0	13 475	200	0	200	3 259	0	3 259	10 416	0	10 416
45507	8 282	0	8 282	0	0	0	321	0	321	7 961	0	7 961
45509	39	0	39	212	0	212	64	0	64	187	0	187
45523	246	0	246	18	0	18	137	0	137	127	0	127
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	3 000	0	3 000	100	0	100	0	0	0	3 100	0	3 100
45815	47 125	0	47 125	241	0	241	88	0	88	47 278	0	47 278
45820	51	0	51	134	0	134	57	0	57	128	0	128
45912	19 021	0	19 021	358	0	358	0	0	0	19 379	0	19 379
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 328	0	2 328	35	0	35	0	0	0	2 363	0	2 363
45915	12 403	0	12 403	138	0	138	37	0	37	12 504	0	12 504
45920	1	0	1	38	0	38	1	0	1	38	0	38
47404	0	32	32	0	39 061	39 061	0	39 093	39 093	0	0	0
47408	0	0	0	17 411	23 951	41 362	17 411	23 951	41 362	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	102	0	102	27	0	27	22	0	22	107	0	107
47427	370	1	371	11 721	0	11 721	11 428	1	11 429	663	0	663
47443	0	0	0	2 577	0	2 577	2 516	0	2 516	61	0	61
47450	18 480	0	18 480	0	0	0	0	0	0	18 480	0	18 480
47465	187	0	187	183	0	183	222	0	222	148	0	148
47801	17 680	0	17 680	0	0	0	2 680	0	2 680	15 000	0	15 000
60302	60	0	60	0	0	0	24	0	24	36	0	36
60308	225	0	225	529	0	529	746	0	746	8	0	8
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	8 412	0	8 412	4 314	0	4 314	3 354	0	3 354	9 372	0	9 372
60323	425	0	425	0	0	0	2	0	2	423	0	423
60401	12 656	0	12 656	200	0	200	0	0	0	12 856	0	12 856
60415	1 800	0	1 800	232	0	232	200	0	200	1 832	0	1 832
60901	23 066	0	23 066	780	0	780	0	0	0	23 846	0	23 846
60906	400	0	400	380	0	380	780	0	780	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	6	0	6	196	0	196	196	0	196	6	0	6
61009	567	0	567	305	0	305	427	0	427	445	0	445
61212	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	86 643	0	86 643	36 010	0	36 010	669	0	669	121 984	0	121 984
70608	32 427	0	32 427	8 748	0	8 748	0	0	0	41 175	0	41 175
70611	194	0	194	226	0	226	0	0	0	420	0	420
Итого по активу (баланс)	3 354 947	139 434	3 494 381	19 659 895	134 681	19 794 576	19 236 551	132 456	19 369 007	3 778 291	141 659	3 919 950
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	355	0	355	3	0	3	25	0	25	377	0	377
30232	0	185	185	16 298	6 019	22 317	16 402	5 835	22 237	104	1	105
30301	850 584	121 021	971 605	145 642	5 273	150 915	183 878	7 076	190 954	888 820	122 824	1 011 644
30305	1 109 917	13 069	1 122 986	1 461 600	441	1 462 041	1 610 838	432	1 611 270	1 259 155	13 060	1 272 215
30429	5	0	5	1	0	1	27	0	27	31	0	31
32213	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	16	0	16	82	0	82	72	0	72	6	0	6
407	122 161	1 044	123 205	4 150 234	61 885	4 212 119	4 320 095	61 659	4 381 754	292 022	818	292 840
408.1	3 014	0	3 014	101 138	0	101 138	108 124	0	108 124	10 000	0	10 000
40807	17	0	17	31 536	0	31 536	32 140	0	32 140	621	0	621
40817	17 033	3 495	20 528	43 676	1 212	44 888	44 573	1 050	45 623	17 930	3 333	21 263
40820	201	0	201	297	0	297	98	0	98	2	0	2
40821	9	0	9	106 659	0	106 659	106 769	0	106 769	119	0	119
40905	0	0	0	5 562	217	5 779	5 562	217	5 779	0	0	0
40909	0	0	0	3 914	1 287	5 201	3 914	1 287	5 201	0	0	0
40910	0	0	0	283	199	482	283	199	482	0	0	0
40911	205	0	205	3 253	485	3 738	3 048	485	3 533	0	0	0
40912	0	0	0	1 296	3 078	4 374	1 296	3 078	4 374	0	0	0
40913	0	0	0	2 698	669	3 367	2 698	669	3 367	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	810	5	815	0	1	1	0	0	0	810	4	814
42303	20	0	20	120	0	120	110	0	110	10	0	10
42304	755	0	755	496	0	496	1 002	0	1 002	1 261	0	1 261
42305	99 431	0	99 431	647	0	647	4 358	0	4 358	103 142	0	103 142
42306	247 180	0	247 180	36 377	0	36 377	33 816	0	33 816	244 619	0	244 619
42307	12 493	0	12 493	717	0	717	157	0	157	11 933	0	11 933
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
45215	5 332	0	5 332	4 929	0	4 929	9 064	0	9 064	9 467	0	9 467
45217	7 138	0	7 138	2 643	0	2 643	2 410	0	2 410	6 905	0	6 905
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45417	118	0	118	42	0	42	36	0	36	112	0	112
45515	2 855	0	2 855	152	0	152	12	0	12	2 715	0	2 715
45524	310	0	310	85	0	85	58	0	58	283	0	283
45818	82 374	0	82 374	144	0	144	352	0	352	82 582	0	82 582
45821	3 762	0	3 762	103	0	103	0	0	0	3 659	0	3 659
45918	35 364	0	35 364	20	0	20	435	0	435	35 779	0	35 779
45921	108	0	108	0	0	0	11	0	11	119	0	119
47407	0	0	0	23 917	17 437	41 354	23 917	17 437	41 354	0	0	0
47411	2 997	0	2 997	1 632	0	1 632	2 224	0	2 224	3 589	0	3 589
47416	56	0	56	3 043	0	3 043	2 999	0	2 999	12	0	12
47422	57	0	57	205	0	205	196	0	196	48	0	48
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	17 550	0	17 550	5 621	0	5 621	4 881	0	4 881	16 810	0	16 810
47426	153	0	153	198	0	198	522	0	522	477	0	477
47441	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
47452	115	0	115	125	0	125	10	0	10	0	0	0
47466	461	0	461	682	0	682	349	0	349	128	0	128
47806	210	0	210	68	0	68	0	0	0	142	0	142
60301	48	0	48	950	0	950	932	0	932	30	0	30
60305	1 843	0	1 843	5 468	0	5 468	6 011	0	6 011	2 386	0	2 386
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	425	0	425	2	0	2	0	0	0	423	0	423
60335	492	0	492	1 612	0	1 612	1 841	0	1 841	721	0	721
60414	6 451	0	6 451	0	0	0	159	0	159	6 610	0	6 610
60903	2 935	0	2 935	0	0	0	356	0	356	3 291	0	3 291
70601	87 440	0	87 440	0	0	0	35 818	0	35 818	123 258	0	123 258
70603	31 950	0	31 950	0	0	0	8 652	0	8 652	40 602	0	40 602
70801	13 032	0	13 032	0	0	0	0	0	0	13 032	0	13 032
Итого по пассиву (баланс)	3 355 562	138 819	3 494 381	6 168 484	98 215	6 266 699	6 592 832	99 436	6 692 268	3 779 910	140 040	3 919 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	436 290	0	436 290	8 657	0	8 657	4 588	0	4 588	440 359	0	440 359
90902	391 396	0	391 396	7 755	0	7 755	20 355	0	20 355	378 796	0	378 796
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 411 459	0	1 411 459	462 959	0	462 959	169 648	0	169 648	1 704 770	0	1 704 770
91418	17 680	0	17 680	0	0	0	2 680	0	2 680	15 000	0	15 000
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 350 480	0	1 350 480	689 563	0	689 563	582 634	0	582 634	1 457 409	0	1 457 409
Итого по активу (баланс)	3 624 496	0	3 624 496	1 168 934	0	1 168 934	779 905	0	779 905	4 013 525	0	4 013 525
Пассив
91312	1 150 884	0	1 150 884	83 851	0	83 851	276 836	0	276 836	1 343 869	0	1 343 869
91315	13 484	0	13 484	0	0	0	0	0	0	13 484	0	13 484
91317	111 988	0	111 988	498 783	0	498 783	412 727	0	412 727	25 932	0	25 932
91507	72 994	0	72 994	0	0	0	0	0	0	72 994	0	72 994
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 274 016	0	2 274 016	189 082	0	189 082	471 182	0	471 182	2 556 116	0	2 556 116
Итого по пассиву (баланс)	3 624 496	0	3 624 496	771 716	0	771 716	1 160 745	0	1 160 745	4 013 525	0	4 013 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 485	4 485	0	4 485	4 485	0	0	0
99996	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 478	4 485	8 963	4 478	4 485	8 963	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
99997	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?