Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	16 826	1 290	18 116	93 391	9 179	102 570	91 387	9 168	100 555	18 830	1 301	20 131
20208	1 161	0	1 161	3 460	0	3 460	3 854	0	3 854	767	0	767
20209	0	0	0	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0
30102	19 538	0	19 538	11 956 050	0	11 956 050	11 964 698	0	11 964 698	10 890	0	10 890
30110	41 095	3 925	45 020	8 224	272 573	280 797	9 817	272 853	282 670	39 502	3 645	43 147
30202	5 295	0	5 295	117	0	117	0	0	0	5 412	0	5 412
30204	13	0	13	33	0	33	0	0	0	46	0	46
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	181	0	181	9 169	337	9 506	9 340	337	9 677	10	0	10
30302	594 261	50 947	645 208	135 489	22 659	158 148	42 758	2 731	45 489	686 992	70 875	757 867
30306	905 641	24 735	930 376	2 075 038	1 265	2 076 303	2 040 000	1 211	2 041 211	940 679	24 789	965 468
30424	47	0	47	1 129 954	0	1 129 954	1 129 959	0	1 129 959	42	0	42
31902	0	0	0	4 372 000	0	4 372 000	4 252 000	0	4 252 000	120 000	0	120 000
31903	590 000	0	590 000	2 676 000	0	2 676 000	2 866 000	0	2 866 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	431 000	0	431 000	351 000	0	351 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 272	1 272	0	66	66	0	62	62	0	1 276	1 276
45201	7 838	0	7 838	38 623	0	38 623	40 418	0	40 418	6 043	0	6 043
45204	6 530	0	6 530	4 335	0	4 335	3 865	0	3 865	7 000	0	7 000
45206	470 800	0	470 800	0	0	0	88 000	0	88 000	382 800	0	382 800
45207	82 600	0	82 600	0	0	0	700	0	700	81 900	0	81 900
45208	2 845	0	2 845	0	0	0	557	0	557	2 288	0	2 288
45407	5 230	0	5 230	0	0	0	1 300	0	1 300	3 930	0	3 930
45506	23 976	0	23 976	0	0	0	3 045	0	3 045	20 931	0	20 931
45507	10 457	0	10 457	0	0	0	269	0	269	10 188	0	10 188
45812	25 648	0	25 648	460	0	460	0	0	0	26 108	0	26 108
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	180	0	180	12 320	0	12 320
45814	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45815	46 835	0	46 835	42	0	42	169	0	169	46 708	0	46 708
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 857	0	2 857	0	0	0	26	0	26	2 831	0	2 831
47404	0	0	0	0	266 550	266 550	0	266 550	266 550	0	0	0
47408	0	0	0	7 989	248 320	256 309	7 989	248 320	256 309	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	102	0	102	32	0	32	32	0	32	102	0	102
47427	505	1	506	7 108	1	7 109	7 522	1	7 523	91	1	92
60302	3 374	0	3 374	0	0	0	221	0	221	3 153	0	3 153
60306	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60308	198	0	198	622	0	622	675	0	675	145	0	145
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 802	0	1 802	2 396	0	2 396	2 246	0	2 246	1 952	0	1 952
60323	397	0	397	3	0	3	0	0	0	400	0	400
60401	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60901	20 240	0	20 240	0	0	0	0	0	0	20 240	0	20 240
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	318	0	318	318	0	318	3	0	3
61009	320	0	320	463	0	463	125	0	125	658	0	658
61403	1 574	0	1 574	70	0	70	358	0	358	1 286	0	1 286
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	195 929	0	195 929	19 403	0	19 403	35	0	35	215 297	0	215 297
70608	94 065	0	94 065	8 211	0	8 211	0	0	0	102 276	0	102 276
70611	2 595	0	2 595	221	0	221	0	0	0	2 816	0	2 816
Итого по активу (баланс)	3 278 671	82 170	3 360 841	23 175 927	820 950	23 996 877	23 114 668	801 233	23 915 901	3 339 930	101 887	3 441 817
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	13	1	14	9 196	1 276	10 472	9 191	1 275	10 466	8	0	8
30301	594 261	50 947	645 208	42 758	2 731	45 489	135 489	22 659	158 148	686 992	70 875	757 867
30305	905 641	24 735	930 376	2 040 000	1 211	2 041 211	2 075 038	1 265	2 076 303	940 679	24 789	965 468
406	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
407	341 098	239	341 337	3 070 387	281 087	3 351 474	3 078 160	280 861	3 359 021	348 871	13	348 884
408.1	3 590	0	3 590	8 363	0	8 363	8 841	0	8 841	4 068	0	4 068
40807	11	0	11	1 629	0	1 629	1 706	0	1 706	88	0	88
40817	24 012	2 113	26 125	38 473	2 161	40 634	42 757	2 168	44 925	28 296	2 120	30 416
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 690	27	2 717	2 690	27	2 717	0	0	0
40909	0	0	0	1 010	128	1 138	1 010	128	1 138	0	0	0
40910	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
40911	0	0	0	2 375	8	2 383	2 379	8	2 387	4	0	4
40912	0	0	0	824	579	1 403	824	579	1 403	0	0	0
40913	0	0	0	3 469	161	3 630	3 469	161	3 630	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	89	887	12 000	4	12 004	12 010	4	12 014	808	89	897
42303	250	0	250	115	0	115	1 400	0	1 400	1 535	0	1 535
42304	3 850	0	3 850	4 151	0	4 151	1 631	0	1 631	1 330	0	1 330
42305	21 856	0	21 856	1 651	0	1 651	1 401	0	1 401	21 606	0	21 606
42306	256 757	0	256 757	30 242	0	30 242	27 408	0	27 408	253 923	0	253 923
42307	13 499	0	13 499	55	0	55	170	0	170	13 614	0	13 614
42312	7	0	7	4	0	4	7	0	7	10	0	10
42313	21	0	21	14	0	14	4	0	4	11	0	11
42314	42	0	42	7	0	7	14	0	14	49	0	49
45215	17 621	0	17 621	11 393	0	11 393	2 282	0	2 282	8 510	0	8 510
45515	3 074	0	3 074	58	0	58	118	0	118	3 134	0	3 134
45818	85 967	0	85 967	448	0	448	1 517	0	1 517	87 036	0	87 036
45918	2 871	0	2 871	37	0	37	49	0	49	2 883	0	2 883
47407	0	0	0	247 550	8 026	255 576	247 550	8 026	255 576	0	0	0
47411	1 749	1	1 750	1 772	0	1 772	1 827	0	1 827	1 804	1	1 805
47416	103 977	0	103 977	106 352	0	106 352	2 576	0	2 576	201	0	201
47422	56	0	56	224	0	224	235	0	235	67	0	67
47425	19 213	0	19 213	905	0	905	931	0	931	19 239	0	19 239
47426	215	0	215	283	0	283	537	0	537	469	0	469
60301	45	0	45	949	0	949	982	0	982	78	0	78
60305	1 683	0	1 683	4 887	0	4 887	4 860	0	4 860	1 656	0	1 656
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	45	0	45	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	45	0	45
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	393	0	393	0	0	0	7	0	7	400	0	400
60335	500	0	500	1 217	0	1 217	1 208	0	1 208	491	0	491
60414	6 028	0	6 028	0	0	0	261	0	261	6 289	0	6 289
60903	1 381	0	1 381	0	0	0	172	0	172	1 553	0	1 553
61910	153	0	153	0	0	0	17	0	17	170	0	170
61912	1 044	0	1 044	3	0	3	0	0	0	1 041	0	1 041
70601	200 431	0	200 431	4	0	4	27 833	0	27 833	228 260	0	228 260
70603	92 899	0	92 899	0	0	0	8 144	0	8 144	101 043	0	101 043
Итого по пассиву (баланс)	3 282 716	78 125	3 360 841	5 647 905	297 412	5 945 317	5 709 119	317 174	6 026 293	3 343 930	97 887	3 441 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	418 573	0	418 573	36 901	0	36 901	452	0	452	455 022	0	455 022
90902	170 893	0	170 893	49 598	0	49 598	16 933	0	16 933	203 558	0	203 558
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	793 850	0	793 850	4 834	0	4 834	186	0	186	798 498	0	798 498
91604	32 928	0	32 928	955	0	955	273	0	273	33 610	0	33 610
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 184 563	0	1 184 563	261 138	0	261 138	160 731	0	160 731	1 284 970	0	1 284 970
Итого по активу (баланс)	2 617 976	0	2 617 976	353 427	0	353 427	178 575	0	178 575	2 792 828	0	2 792 828
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
91312	700 726	0	700 726	117 617	0	117 617	202 699	0	202 699	785 808	0	785 808
91315	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
91317	64 832	0	64 832	42 963	0	42 963	58 288	0	58 288	80 157	0	80 157
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 433 413	0	1 433 413	17 844	0	17 844	92 289	0	92 289	1 507 858	0	1 507 858
Итого по пассиву (баланс)	2 617 976	0	2 617 976	178 574	0	178 574	353 426	0	353 426	2 792 828	0	2 792 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?