• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 075 1 827 13 902 107 969 10 446 118 415 100 411 10 506 110 917 19 633 1 767 21 400
20208 913 0 913 3 890 0 3 890 3 029 0 3 029 1 774 0 1 774
20209 0 0 0 26 275 0 26 275 26 275 0 26 275 0 0 0
30102 9 902 0 9 902 8 625 608 0 8 625 608 8 620 112 0 8 620 112 15 398 0 15 398
30110 40 453 4 416 44 869 8 917 57 580 66 497 7 718 57 444 65 162 41 652 4 552 46 204
30202 5 032 0 5 032 283 0 283 0 0 0 5 315 0 5 315
30204 117 0 117 0 0 0 101 0 101 16 0 16
30210 0 0 0 10 526 0 10 526 10 526 0 10 526 0 0 0
30233 37 0 37 11 928 594 12 522 11 942 594 12 536 23 0 23
30302 513 588 30 226 543 814 118 843 25 379 144 222 63 862 2 692 66 554 568 569 52 913 621 482
30306 725 541 23 678 749 219 1 677 900 3 317 1 681 217 1 638 800 1 315 1 640 115 764 641 25 680 790 321
30424 26 0 26 65 430 0 65 430 65 309 0 65 309 147 0 147
31902 56 500 0 56 500 2 631 000 0 2 631 000 2 687 500 0 2 687 500 0 0 0
31903 400 000 0 400 000 2 358 000 0 2 358 000 2 333 000 0 2 333 000 425 000 0 425 000
32201 0 1 218 1 218 0 170 170 0 68 68 0 1 320 1 320
45201 13 039 0 13 039 39 424 0 39 424 41 827 0 41 827 10 636 0 10 636
45203 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
45206 509 800 0 509 800 40 000 0 40 000 68 000 0 68 000 481 800 0 481 800
45207 64 000 0 64 000 20 000 0 20 000 700 0 700 83 300 0 83 300
45208 3 661 0 3 661 0 0 0 258 0 258 3 403 0 3 403
45407 5 430 0 5 430 0 0 0 100 0 100 5 330 0 5 330
45505 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0
45506 25 058 0 25 058 10 180 0 10 180 3 751 0 3 751 31 487 0 31 487
45507 12 049 0 12 049 0 0 0 1 271 0 1 271 10 778 0 10 778
45812 25 419 0 25 419 258 0 258 0 0 0 25 677 0 25 677
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 100 0 100 0 0 0 2 600 0 2 600
45815 46 906 0 46 906 41 0 41 82 0 82 46 865 0 46 865
45912 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 780 0 2 780 53 0 53 2 0 2 2 831 0 2 831
47404 0 0 0 0 55 952 55 952 0 55 952 55 952 0 0 0
47408 0 0 0 0 56 049 56 049 0 56 049 56 049 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 95 0 95 30 0 30 25 0 25 100 0 100
47427 566 2 568 7 385 1 7 386 7 722 2 7 724 229 1 230
60302 10 0 10 1 710 0 1 710 6 0 6 1 714 0 1 714
60308 35 0 35 161 0 161 130 0 130 66 0 66
60310 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
60312 4 079 0 4 079 1 964 0 1 964 3 570 0 3 570 2 473 0 2 473
60323 344 0 344 0 0 0 0 0 0 344 0 344
60401 12 584 0 12 584 772 0 772 0 0 0 13 356 0 13 356
60415 300 0 300 472 0 472 772 0 772 0 0 0
60901 19 444 0 19 444 696 0 696 0 0 0 20 140 0 20 140
60906 400 0 400 696 0 696 696 0 696 400 0 400
61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61008 3 0 3 93 0 93 93 0 93 3 0 3
61009 485 0 485 45 0 45 162 0 162 368 0 368
61209 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
61403 2 071 0 2 071 26 0 26 361 0 361 1 736 0 1 736
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 13 469 0 13 469 0 0 0 2 379 0 2 379 11 090 0 11 090
70606 140 593 0 140 593 36 491 0 36 491 273 0 273 176 811 0 176 811
70608 70 107 0 70 107 14 303 0 14 303 0 0 0 84 410 0 84 410
70611 5 959 0 5 959 0 0 0 1 704 0 1 704 4 255 0 4 255
Итого по активу (баланс) 2 815 705 61 367 2 877 072 15 839 218 209 488 16 048 706 15 720 260 184 622 15 904 882 2 934 663 86 233 3 020 896
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 011 0 22 011 0 0 0 0 0 0 22 011 0 22 011
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 7 897 823 8 720 7 897 824 8 721 0 1 1
30301 513 588 30 226 543 814 63 863 2 691 66 554 118 844 25 378 144 222 568 569 52 913 621 482
30305 725 541 23 678 749 219 1 638 800 1 316 1 640 116 1 677 900 3 318 1 681 218 764 641 25 680 790 321
406 118 0 118 153 0 153 35 0 35 0 0 0
407 284 128 1 284 129 2 338 950 55 719 2 394 669 2 309 240 55 782 2 365 022 254 418 64 254 482
408.1 1 817 0 1 817 5 865 0 5 865 6 701 0 6 701 2 653 0 2 653
40807 555 0 555 1 943 0 1 943 1 759 0 1 759 371 0 371
40817 19 661 771 20 432 33 819 881 34 700 31 402 942 32 344 17 244 832 18 076
40820 2 0 2 320 0 320 320 0 320 2 0 2
40821 9 0 9 52 969 0 52 969 52 969 0 52 969 9 0 9
40905 0 0 0 3 944 3 3 947 3 944 3 3 947 0 0 0
40909 0 0 0 2 512 333 2 845 2 512 333 2 845 0 0 0
40910 0 0 0 271 25 296 271 25 296 0 0 0
40911 27 0 27 416 0 416 436 0 436 47 0 47
40912 0 0 0 922 169 1 091 922 169 1 091 0 0 0
40913 0 0 0 2 988 198 3 186 2 988 198 3 186 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 85 883 0 5 5 0 12 12 798 92 890
42303 3 157 0 3 157 2 657 0 2 657 250 0 250 750 0 750
42304 7 752 0 7 752 3 652 0 3 652 1 964 0 1 964 6 064 0 6 064
42305 89 338 0 89 338 16 602 0 16 602 9 588 0 9 588 82 324 0 82 324
42306 223 411 0 223 411 9 537 0 9 537 21 245 0 21 245 235 119 0 235 119
42307 13 318 0 13 318 124 0 124 177 0 177 13 371 0 13 371
42311 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42312 11 0 11 8 0 8 0 0 0 3 0 3
42313 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
42314 17 0 17 0 0 0 4 0 4 21 0 21
45215 11 680 0 11 680 12 174 0 12 174 19 930 0 19 930 19 436 0 19 436
45515 3 611 0 3 611 438 0 438 6 0 6 3 179 0 3 179
45818 85 763 0 85 763 257 0 257 491 0 491 85 997 0 85 997
45918 2 830 0 2 830 18 0 18 54 0 54 2 866 0 2 866
47407 0 0 0 55 937 0 55 937 55 937 0 55 937 0 0 0
47411 3 807 1 3 808 2 017 0 2 017 2 161 0 2 161 3 951 1 3 952
47416 32 0 32 2 942 0 2 942 2 934 0 2 934 24 0 24
47422 58 0 58 209 0 209 206 0 206 55 0 55
47425 19 632 0 19 632 1 205 0 1 205 1 245 0 1 245 19 672 0 19 672
47426 475 0 475 263 0 263 465 0 465 677 0 677
60301 37 0 37 695 0 695 691 0 691 33 0 33
60305 1 750 0 1 750 4 795 0 4 795 4 742 0 4 742 1 697 0 1 697
60307 0 0 0 253 0 253 253 0 253 0 0 0
60309 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60311 2 545 0 2 545 3 619 0 3 619 1 119 0 1 119 45 0 45
60322 0 0 0 492 0 492 492 0 492 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 523 0 523 1 246 0 1 246 1 230 0 1 230 507 0 507
60414 5 506 0 5 506 0 0 0 257 0 257 5 763 0 5 763
60903 1 057 0 1 057 0 0 0 152 0 152 1 209 0 1 209
61910 119 0 119 0 0 0 17 0 17 136 0 136
61912 1 051 0 1 051 3 0 3 0 0 0 1 048 0 1 048
70601 151 812 0 151 812 1 0 1 27 230 0 27 230 179 041 0 179 041
70603 68 736 0 68 736 0 0 0 14 803 0 14 803 83 539 0 83 539
Итого по пассиву (баланс) 2 822 310 54 762 2 877 072 4 274 818 62 163 4 336 981 4 393 821 86 984 4 480 805 2 941 313 79 583 3 020 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
90901 366 076 0 366 076 38 253 0 38 253 62 949 0 62 949 341 380 0 341 380
90902 238 423 0 238 423 210 460 0 210 460 164 652 0 164 652 284 231 0 284 231
91414 782 097 0 782 097 60 255 0 60 255 39 627 0 39 627 802 725 0 802 725
91604 31 702 0 31 702 1 197 0 1 197 470 0 470 32 429 0 32 429
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 097 872 0 1 097 872 81 751 0 81 751 86 454 0 86 454 1 093 169 0 1 093 169
Итого по активу (баланс) 2 533 339 0 2 533 339 391 917 0 391 917 354 153 0 354 153 2 571 103 0 2 571 103
Пассив
91003 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
91311 310 728 0 310 728 0 0 0 0 0 0 310 728 0 310 728
91312 619 706 0 619 706 42 201 0 42 201 35 095 0 35 095 612 600 0 612 600
91315 76 398 0 76 398 0 0 0 0 0 0 76 398 0 76 398
91317 59 161 0 59 161 59 449 0 59 449 61 852 0 61 852 61 564 0 61 564
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 435 467 0 1 435 467 166 642 0 166 642 209 109 0 209 109 1 477 934 0 1 477 934
Итого по пассиву (баланс) 2 533 339 0 2 533 339 268 474 0 268 474 306 238 0 306 238 2 571 103 0 2 571 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?