• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 9 760 2 488 12 248 155 825 10 762 166 587 153 510 11 423 164 933 12 075 1 827 13 902
20208 518 0 518 4 620 0 4 620 4 225 0 4 225 913 0 913
20209 0 0 0 71 900 0 71 900 71 900 0 71 900 0 0 0
30102 21 625 0 21 625 11 039 369 0 11 039 369 11 051 092 0 11 051 092 9 902 0 9 902
30110 8 265 4 800 13 065 37 643 87 450 125 093 5 455 87 834 93 289 40 453 4 416 44 869
30202 4 466 0 4 466 566 0 566 0 0 0 5 032 0 5 032
30204 190 0 190 0 0 0 73 0 73 117 0 117
30210 0 0 0 7 050 0 7 050 7 050 0 7 050 0 0 0
30221 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
30233 18 1 19 6 527 710 7 237 6 508 711 7 219 37 0 37
30302 455 953 29 951 485 904 246 731 1 831 248 562 189 096 1 556 190 652 513 588 30 226 543 814
30306 698 041 23 667 721 708 1 631 500 804 1 632 304 1 604 000 793 1 604 793 725 541 23 678 749 219
30424 10 0 10 80 690 0 80 690 80 674 0 80 674 26 0 26
31902 0 0 0 4 777 500 0 4 777 500 4 721 000 0 4 721 000 56 500 0 56 500
31903 536 000 0 536 000 2 245 000 0 2 245 000 2 381 000 0 2 381 000 400 000 0 400 000
32201 0 1 217 1 217 0 41 41 0 40 40 0 1 218 1 218
45201 0 0 0 18 034 0 18 034 4 995 0 4 995 13 039 0 13 039
45204 26 000 0 26 000 0 0 0 26 000 0 26 000 0 0 0
45206 431 800 0 431 800 184 000 0 184 000 106 000 0 106 000 509 800 0 509 800
45207 50 000 0 50 000 14 000 0 14 000 0 0 0 64 000 0 64 000
45208 3 758 0 3 758 0 0 0 97 0 97 3 661 0 3 661
45407 5 530 0 5 530 0 0 0 100 0 100 5 430 0 5 430
45505 84 0 84 0 0 0 42 0 42 42 0 42
45506 19 646 0 19 646 10 080 0 10 080 4 668 0 4 668 25 058 0 25 058
45507 11 710 0 11 710 500 0 500 161 0 161 12 049 0 12 049
45812 25 321 0 25 321 98 0 98 0 0 0 25 419 0 25 419
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 661 0 2 661 0 0 0 161 0 161 2 500 0 2 500
45815 47 538 0 47 538 546 0 546 1 178 0 1 178 46 906 0 46 906
45912 381 0 381 0 0 0 345 0 345 36 0 36
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 906 0 2 906 50 0 50 176 0 176 2 780 0 2 780
47404 0 0 0 0 76 053 76 053 0 76 053 76 053 0 0 0
47408 0 0 0 315 75 992 76 307 315 75 992 76 307 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 95 0 95 22 0 22 22 0 22 95 0 95
47427 218 0 218 8 049 2 8 051 7 701 0 7 701 566 2 568
60302 36 0 36 0 0 0 26 0 26 10 0 10
60308 72 0 72 165 0 165 202 0 202 35 0 35
60310 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
60312 5 804 0 5 804 2 184 0 2 184 3 909 0 3 909 4 079 0 4 079
60323 332 0 332 12 0 12 0 0 0 344 0 344
60401 12 584 0 12 584 0 0 0 0 0 0 12 584 0 12 584
60415 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60901 19 114 0 19 114 330 0 330 0 0 0 19 444 0 19 444
60906 0 0 0 730 0 730 330 0 330 400 0 400
61002 11 0 11 22 0 22 33 0 33 0 0 0
61008 22 0 22 100 0 100 119 0 119 3 0 3
61009 587 0 587 157 0 157 259 0 259 485 0 485
61403 2 363 0 2 363 78 0 78 370 0 370 2 071 0 2 071
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 13 469 0 13 469 0 0 0 0 0 0 13 469 0 13 469
70606 121 464 0 121 464 19 924 0 19 924 795 0 795 140 593 0 140 593
70608 65 996 0 65 996 4 111 0 4 111 0 0 0 70 107 0 70 107
70611 5 236 0 5 236 723 0 723 0 0 0 5 959 0 5 959
Итого по активу (баланс) 2 680 141 62 124 2 742 265 20 569 299 253 657 20 822 956 20 433 735 254 414 20 688 149 2 815 705 61 367 2 877 072
Пассив
10207 453 100 0 453 100 7 220 0 7 220 7 220 0 7 220 453 100 0 453 100
10701 22 011 0 22 011 0 0 0 0 0 0 22 011 0 22 011
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 6 337 1 666 8 003 6 337 1 666 8 003 0 0 0
30301 455 953 29 951 485 904 189 095 1 557 190 652 246 730 1 832 248 562 513 588 30 226 543 814
30305 698 041 23 667 721 708 1 604 000 794 1 604 794 1 631 500 805 1 632 305 725 541 23 678 749 219
406 155 0 155 748 0 748 711 0 711 118 0 118
407 280 110 1 280 111 2 584 653 97 646 2 682 299 2 588 671 97 646 2 686 317 284 128 1 284 129
408.1 5 174 0 5 174 6 289 0 6 289 2 932 0 2 932 1 817 0 1 817
40807 311 0 311 9 986 0 9 986 10 230 0 10 230 555 0 555
40817 14 050 767 14 817 37 844 63 37 907 43 455 67 43 522 19 661 771 20 432
40820 2 0 2 313 0 313 313 0 313 2 0 2
40821 9 0 9 103 886 0 103 886 103 886 0 103 886 9 0 9
40905 0 0 0 2 166 125 2 291 2 166 125 2 291 0 0 0
40909 0 0 0 926 231 1 157 926 231 1 157 0 0 0
40910 0 0 0 336 63 399 336 63 399 0 0 0
40911 47 0 47 1 545 0 1 545 1 525 0 1 525 27 0 27
40912 0 0 0 822 968 1 790 822 968 1 790 0 0 0
40913 0 0 0 2 705 151 2 856 2 705 151 2 856 0 0 0
42102 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 85 883 0 3 3 0 3 3 798 85 883
42303 6 293 0 6 293 7 793 0 7 793 4 657 0 4 657 3 157 0 3 157
42304 6 382 0 6 382 1 510 0 1 510 2 880 0 2 880 7 752 0 7 752
42305 101 510 0 101 510 16 041 0 16 041 3 869 0 3 869 89 338 0 89 338
42306 163 442 0 163 442 10 415 0 10 415 70 384 0 70 384 223 411 0 223 411
42307 22 398 0 22 398 9 382 0 9 382 302 0 302 13 318 0 13 318
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
42312 7 0 7 0 0 0 4 0 4 11 0 11
42313 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
42314 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45215 10 859 0 10 859 2 752 0 2 752 3 573 0 3 573 11 680 0 11 680
45515 3 561 0 3 561 96 0 96 146 0 146 3 611 0 3 611
45818 85 804 0 85 804 453 0 453 412 0 412 85 763 0 85 763
45918 2 866 0 2 866 92 0 92 56 0 56 2 830 0 2 830
47407 0 0 0 75 935 316 76 251 75 935 316 76 251 0 0 0
47411 3 654 1 3 655 1 992 0 1 992 2 145 0 2 145 3 807 1 3 808
47416 20 0 20 894 0 894 906 0 906 32 0 32
47422 59 0 59 493 0 493 492 0 492 58 0 58
47425 19 980 0 19 980 1 259 0 1 259 911 0 911 19 632 0 19 632
47426 251 0 251 266 0 266 490 0 490 475 0 475
60301 63 0 63 1 470 0 1 470 1 444 0 1 444 37 0 37
60305 1 444 0 1 444 5 347 0 5 347 5 653 0 5 653 1 750 0 1 750
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60311 45 0 45 1 065 0 1 065 3 565 0 3 565 2 545 0 2 545
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60324 332 0 332 0 0 0 6 0 6 338 0 338
60335 436 0 436 1 492 0 1 492 1 579 0 1 579 523 0 523
60414 5 253 0 5 253 0 0 0 253 0 253 5 506 0 5 506
60903 905 0 905 0 0 0 152 0 152 1 057 0 1 057
61910 102 0 102 0 0 0 17 0 17 119 0 119
61912 1 054 0 1 054 3 0 3 0 0 0 1 051 0 1 051
70601 135 044 0 135 044 0 0 0 16 768 0 16 768 151 812 0 151 812
70603 64 662 0 64 662 0 0 0 4 074 0 4 074 68 736 0 68 736
Итого по пассиву (баланс) 2 687 793 54 472 2 742 265 4 716 724 103 595 4 820 319 4 851 241 103 885 4 955 126 2 822 310 54 762 2 877 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 349 473 0 349 473 17 479 0 17 479 876 0 876 366 076 0 366 076
90902 234 582 0 234 582 34 461 0 34 461 30 620 0 30 620 238 423 0 238 423
91414 608 149 0 608 149 183 864 0 183 864 9 916 0 9 916 782 097 0 782 097
91604 31 072 0 31 072 777 0 777 147 0 147 31 702 0 31 702
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 821 817 0 821 817 381 834 0 381 834 105 779 0 105 779 1 097 872 0 1 097 872
Итого по активу (баланс) 2 062 262 0 2 062 262 618 415 0 618 415 147 338 0 147 338 2 533 339 0 2 533 339
Пассив
91003 0 0 0 493 0 493 493 0 493 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 310 728 0 310 728 310 728 0 310 728
91312 632 340 0 632 340 51 189 0 51 189 38 555 0 38 555 619 706 0 619 706
91315 76 398 0 76 398 0 0 0 0 0 0 76 398 0 76 398
91317 81 200 0 81 200 71 097 0 71 097 49 058 0 49 058 59 161 0 59 161
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 240 445 0 1 240 445 24 689 0 24 689 219 711 0 219 711 1 435 467 0 1 435 467
Итого по пассиву (баланс) 2 062 262 0 2 062 262 147 468 0 147 468 618 545 0 618 545 2 533 339 0 2 533 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?