• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 6 014 2 548 8 562 92 190 15 058 107 248 86 821 13 010 99 831 11 383 4 596 15 979
20208 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
20209 0 0 0 37 946 4 314 42 260 37 946 4 314 42 260 0 0 0
30102 54 940 0 54 940 8 770 732 0 8 770 732 8 821 183 0 8 821 183 4 489 0 4 489
30110 9 653 2 260 11 913 5 224 2 537 7 761 4 553 1 597 6 150 10 324 3 200 13 524
30202 3 615 0 3 615 753 0 753 0 0 0 4 368 0 4 368
30204 299 0 299 1 0 1 0 0 0 300 0 300
30210 0 0 0 2 050 0 2 050 2 050 0 2 050 0 0 0
30221 0 0 0 0 452 452 0 452 452 0 0 0
30233 0 0 0 5 215 184 5 399 5 205 183 5 388 10 1 11
30302 272 558 29 084 301 642 81 159 2 106 83 265 77 183 1 986 79 169 276 534 29 204 305 738
30306 450 334 33 331 483 665 836 707 4 886 841 593 756 000 7 103 763 103 531 041 31 114 562 155
30424 40 0 40 0 0 0 23 0 23 17 0 17
31902 0 0 0 3 727 000 0 3 727 000 3 402 000 0 3 402 000 325 000 0 325 000
31903 135 000 0 135 000 2 709 000 0 2 709 000 2 544 000 0 2 544 000 300 000 0 300 000
31904 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
32201 0 1 186 1 186 0 62 62 0 993 993 0 255 255
45204 26 000 0 26 000 4 145 0 4 145 4 145 0 4 145 26 000 0 26 000
45206 484 500 0 484 500 42 800 0 42 800 157 000 0 157 000 370 300 0 370 300
45207 0 0 0 29 150 0 29 150 0 0 0 29 150 0 29 150
45208 3 954 0 3 954 0 0 0 98 0 98 3 856 0 3 856
45407 5 730 0 5 730 0 0 0 100 0 100 5 630 0 5 630
45505 167 0 167 0 0 0 42 0 42 125 0 125
45506 15 364 0 15 364 2 350 0 2 350 363 0 363 17 351 0 17 351
45507 14 388 0 14 388 0 0 0 2 504 0 2 504 11 884 0 11 884
45812 25 126 0 25 126 98 0 98 0 0 0 25 224 0 25 224
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 600 0 2 600 100 0 100 36 0 36 2 664 0 2 664
45815 48 622 0 48 622 143 0 143 73 0 73 48 692 0 48 692
45912 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
45914 157 0 157 44 0 44 36 0 36 165 0 165
45915 2 742 0 2 742 41 0 41 19 0 19 2 764 0 2 764
47404 0 23 498 23 498 0 1 753 1 753 0 1 527 1 527 0 23 724 23 724
47408 0 0 0 0 942 942 0 942 942 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 84 0 84 34 0 34 29 0 29 89 0 89
47427 259 0 259 7 968 0 7 968 8 168 0 8 168 59 0 59
60302 4 0 4 32 0 32 0 0 0 36 0 36
60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60308 65 0 65 261 0 261 290 0 290 36 0 36
60310 0 0 0 115 0 115 114 0 114 1 0 1
60312 3 019 0 3 019 3 492 0 3 492 4 319 0 4 319 2 192 0 2 192
60314 0 0 0 0 308 308 0 308 308 0 0 0
60323 338 0 338 14 0 14 14 0 14 338 0 338
60401 12 465 0 12 465 0 0 0 0 0 0 12 465 0 12 465
60415 119 0 119 300 0 300 0 0 0 419 0 419
60901 19 114 0 19 114 0 0 0 0 0 0 19 114 0 19 114
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 3 0 3 138 0 138 138 0 138 3 0 3
61009 405 0 405 1 052 0 1 052 942 0 942 515 0 515
61403 2 424 0 2 424 555 0 555 384 0 384 2 595 0 2 595
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 090 0 11 090 0 0 0 0 0 0 11 090 0 11 090
70606 78 316 0 78 316 21 188 0 21 188 143 0 143 99 361 0 99 361
70608 44 219 0 44 219 11 516 0 11 516 0 0 0 55 735 0 55 735
70611 4 586 0 4 586 0 0 0 25 0 25 4 561 0 4 561
Итого по активу (баланс) 2 058 486 91 907 2 150 393 16 393 844 32 602 16 426 446 16 166 278 32 415 16 198 693 2 286 052 92 094 2 378 146
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 2 623 1 304 3 927 2 623 1 304 3 927 0 0 0
30301 272 558 29 084 301 642 77 182 1 987 79 169 81 158 2 107 83 265 276 534 29 204 305 738
30305 450 334 33 331 483 665 756 000 7 103 763 103 836 707 4 886 841 593 531 041 31 114 562 155
406 124 0 124 29 0 29 162 0 162 257 0 257
407 229 228 1 229 229 1 877 576 0 1 877 576 1 956 288 0 1 956 288 307 940 1 307 941
408.1 1 271 0 1 271 6 262 0 6 262 6 933 0 6 933 1 942 0 1 942
40807 963 0 963 2 232 0 2 232 1 760 0 1 760 491 0 491
40817 11 420 757 12 177 22 227 3 146 25 373 24 023 3 155 27 178 13 216 766 13 982
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 9 0 9 10 0 10 10 0 10 9 0 9
40905 0 0 0 2 345 38 2 383 2 345 38 2 383 0 0 0
40909 0 0 0 852 82 934 852 82 934 0 0 0
40910 0 0 0 492 55 547 492 55 547 0 0 0
40911 30 0 30 1 086 0 1 086 1 060 0 1 060 4 0 4
40912 0 0 0 318 836 1 154 318 836 1 154 0 0 0
40913 0 0 0 1 498 131 1 629 1 498 131 1 629 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 15 583 16 381 5 000 5 326 10 326 5 000 1 094 6 094 798 11 351 12 149
42303 6 064 0 6 064 3 974 0 3 974 6 680 0 6 680 8 770 0 8 770
42304 1 087 0 1 087 795 0 795 3 864 0 3 864 4 156 0 4 156
42305 115 533 0 115 533 12 804 0 12 804 8 912 0 8 912 111 641 0 111 641
42306 114 292 0 114 292 3 565 0 3 565 38 334 0 38 334 149 061 0 149 061
42307 21 998 0 21 998 42 0 42 265 0 265 22 221 0 22 221
42312 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42313 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
42314 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45215 6 124 0 6 124 2 318 0 2 318 2 347 0 2 347 6 153 0 6 153
45515 3 425 0 3 425 264 0 264 560 0 560 3 721 0 3 721
45818 87 854 0 87 854 77 0 77 201 0 201 87 978 0 87 978
45918 2 828 0 2 828 10 0 10 13 0 13 2 831 0 2 831
47407 0 0 0 941 0 941 941 0 941 0 0 0
47411 2 755 1 2 756 1 368 0 1 368 1 908 0 1 908 3 295 1 3 296
47416 304 0 304 101 001 0 101 001 100 712 0 100 712 15 0 15
47422 54 0 54 177 0 177 163 0 163 40 0 40
47425 18 739 0 18 739 2 129 0 2 129 2 961 0 2 961 19 571 0 19 571
47426 4 287 0 4 287 4 345 0 4 345 556 0 556 498 0 498
60301 32 0 32 757 0 757 747 0 747 22 0 22
60305 1 538 0 1 538 4 864 0 4 864 4 770 0 4 770 1 444 0 1 444
60307 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60313 0 0 0 0 157 157 0 157 157 0 0 0
60322 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 464 0 464 1 369 0 1 369 1 341 0 1 341 436 0 436
60414 4 746 0 4 746 0 0 0 257 0 257 5 003 0 5 003
60903 602 0 602 0 0 0 151 0 151 753 0 753
61910 68 0 68 0 0 0 17 0 17 85 0 85
61912 1 061 0 1 061 3 0 3 0 0 0 1 058 0 1 058
70601 90 364 0 90 364 750 0 750 22 862 0 22 862 112 476 0 112 476
70603 42 577 0 42 577 0 0 0 11 567 0 11 567 54 144 0 54 144
70801 598 0 598 0 0 0 0 0 0 598 0 598
Итого по пассиву (баланс) 2 071 636 78 757 2 150 393 2 897 695 20 165 2 917 860 3 131 768 13 845 3 145 613 2 305 709 72 437 2 378 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 347 326 0 347 326 3 841 0 3 841 1 686 0 1 686 349 481 0 349 481
90902 164 296 0 164 296 22 275 0 22 275 2 955 0 2 955 183 616 0 183 616
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 471 822 0 471 822 143 198 0 143 198 94 608 0 94 608 520 412 0 520 412
91604 29 679 0 29 679 717 0 717 31 0 31 30 365 0 30 365
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 805 773 0 805 773 182 938 0 182 938 236 389 0 236 389 752 322 0 752 322
Итого по активу (баланс) 1 836 066 0 1 836 066 352 969 0 352 969 335 670 0 335 670 1 853 365 0 1 853 365
Пассив
91003 0 0 0 753 0 753 753 0 753 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 691 551 0 691 551 146 737 0 146 737 55 236 0 55 236 600 050 0 600 050
91315 82 343 0 82 343 0 0 0 0 0 0 82 343 0 82 343
91317 0 0 0 88 898 0 88 898 126 948 0 126 948 38 050 0 38 050
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 030 293 0 1 030 293 98 036 0 98 036 168 786 0 168 786 1 101 043 0 1 101 043
Итого по пассиву (баланс) 1 836 066 0 1 836 066 334 425 0 334 425 351 724 0 351 724 1 853 365 0 1 853 365

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?