• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 7 514 5 134 12 648 72 316 21 995 94 311 73 816 24 581 98 397 6 014 2 548 8 562
20209 0 0 0 21 600 4 614 26 214 21 600 4 614 26 214 0 0 0
30102 22 631 0 22 631 8 129 948 0 8 129 948 8 097 639 0 8 097 639 54 940 0 54 940
30110 8 284 1 619 9 903 4 701 1 216 5 917 3 332 575 3 907 9 653 2 260 11 913
30202 2 901 0 2 901 714 0 714 0 0 0 3 615 0 3 615
30204 352 0 352 0 0 0 53 0 53 299 0 299
30210 0 0 0 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
30233 0 0 0 5 833 653 6 486 5 833 653 6 486 0 0 0
30302 162 851 26 974 189 825 166 485 4 960 171 445 56 778 2 850 59 628 272 558 29 084 301 642
30306 433 202 33 888 467 090 1 033 132 9 408 1 042 540 1 016 000 9 965 1 025 965 450 334 33 331 483 665
30424 7 0 7 34 500 0 34 500 34 467 0 34 467 40 0 40
31902 0 0 0 3 523 000 0 3 523 000 3 523 000 0 3 523 000 0 0 0
31903 425 000 0 425 000 2 024 000 0 2 024 000 2 314 000 0 2 314 000 135 000 0 135 000
31904 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
32201 0 1 253 1 253 0 212 212 0 279 279 0 1 186 1 186
45204 6 000 0 6 000 20 000 0 20 000 0 0 0 26 000 0 26 000
45206 504 700 0 504 700 20 000 0 20 000 40 200 0 40 200 484 500 0 484 500
45207 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45208 4 052 0 4 052 0 0 0 98 0 98 3 954 0 3 954
45407 5 830 0 5 830 0 0 0 100 0 100 5 730 0 5 730
45505 257 0 257 0 0 0 90 0 90 167 0 167
45506 16 479 0 16 479 1 068 0 1 068 2 183 0 2 183 15 364 0 15 364
45507 44 673 0 44 673 0 0 0 30 285 0 30 285 14 388 0 14 388
45812 25 126 0 25 126 98 0 98 98 0 98 25 126 0 25 126
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 100 0 100 0 0 0 2 600 0 2 600
45815 47 974 0 47 974 841 0 841 193 0 193 48 622 0 48 622
45912 38 0 38 36 0 36 38 0 38 36 0 36
45914 121 0 121 36 0 36 0 0 0 157 0 157
45915 2 735 0 2 735 38 0 38 31 0 31 2 742 0 2 742
47404 0 0 0 0 25 502 25 502 0 2 004 2 004 0 23 498 23 498
47408 0 0 0 0 28 145 28 145 0 28 145 28 145 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 65 0 65 45 0 45 26 0 26 84 0 84
47427 159 0 159 8 387 0 8 387 8 287 0 8 287 259 0 259
60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60306 6 0 6 0 0 0 5 0 5 1 0 1
60308 75 0 75 365 0 365 375 0 375 65 0 65
60310 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60312 2 249 0 2 249 4 222 0 4 222 3 452 0 3 452 3 019 0 3 019
60323 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60401 12 465 0 12 465 0 0 0 0 0 0 12 465 0 12 465
60415 0 0 0 119 0 119 0 0 0 119 0 119
60901 19 114 0 19 114 0 0 0 0 0 0 19 114 0 19 114
61002 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
61008 3 0 3 131 0 131 131 0 131 3 0 3
61009 88 0 88 347 0 347 30 0 30 405 0 405
61209 0 0 0 456 0 456 456 0 456 0 0 0
61403 2 669 0 2 669 144 0 144 389 0 389 2 424 0 2 424
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 347 0 11 347 0 0 0 257 0 257 11 090 0 11 090
70606 61 021 0 61 021 17 474 0 17 474 179 0 179 78 316 0 78 316
70608 19 837 0 19 837 24 382 0 24 382 0 0 0 44 219 0 44 219
70611 2 771 0 2 771 1 815 0 1 815 0 0 0 4 586 0 4 586
Итого по активу (баланс) 1 927 574 68 868 1 996 442 15 371 078 96 705 15 467 783 15 240 166 73 666 15 313 832 2 058 486 91 907 2 150 393
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 3 783 543 4 326 3 783 543 4 326 0 0 0
30301 162 851 26 974 189 825 56 778 2 851 59 629 166 485 4 961 171 446 272 558 29 084 301 642
30305 433 202 33 888 467 090 1 016 000 9 965 1 025 965 1 033 132 9 408 1 042 540 450 334 33 331 483 665
406 161 0 161 220 0 220 183 0 183 124 0 124
407 195 144 1 195 145 1 953 825 0 1 953 825 1 987 909 0 1 987 909 229 228 1 229 229
408.1 1 502 0 1 502 8 172 0 8 172 7 941 0 7 941 1 271 0 1 271
40807 227 0 227 21 229 0 21 229 21 965 0 21 965 963 0 963
40817 9 583 703 10 286 64 464 2 546 67 010 66 301 2 600 68 901 11 420 757 12 177
40820 21 0 21 324 0 324 305 0 305 2 0 2
40821 9 0 9 2 0 2 2 0 2 9 0 9
40905 0 0 0 1 832 18 1 850 1 832 18 1 850 0 0 0
40909 0 0 0 950 301 1 251 950 301 1 251 0 0 0
40910 0 0 0 1 217 228 1 445 1 217 228 1 445 0 0 0
40911 0 0 0 1 884 0 1 884 1 914 0 1 914 30 0 30
40912 0 0 0 879 384 1 263 879 384 1 263 0 0 0
40913 0 0 0 1 178 6 1 184 1 178 6 1 184 0 0 0
42102 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 2 941 3 739 0 14 854 14 854 0 27 496 27 496 798 15 583 16 381
42303 2 599 0 2 599 1 800 0 1 800 5 265 0 5 265 6 064 0 6 064
42304 917 0 917 121 5 177 5 298 291 5 177 5 468 1 087 0 1 087
42305 114 982 0 114 982 195 0 195 746 0 746 115 533 0 115 533
42306 99 095 2 914 102 009 10 391 2 916 13 307 25 588 2 25 590 114 292 0 114 292
42307 22 737 0 22 737 1 017 0 1 017 278 0 278 21 998 0 21 998
42312 4 0 4 0 0 0 3 0 3 7 0 7
42313 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
42314 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45215 5 320 0 5 320 196 0 196 1 000 0 1 000 6 124 0 6 124
45515 3 767 0 3 767 382 0 382 40 0 40 3 425 0 3 425
45818 87 926 0 87 926 117 0 117 45 0 45 87 854 0 87 854
45918 2 831 0 2 831 6 0 6 3 0 3 2 828 0 2 828
47407 0 0 0 28 145 0 28 145 28 145 0 28 145 0 0 0
47411 1 956 1 1 957 859 1 860 1 658 1 1 659 2 755 1 2 756
47416 0 0 0 1 013 0 1 013 1 317 0 1 317 304 0 304
47422 58 0 58 201 0 201 197 0 197 54 0 54
47425 17 313 0 17 313 1 051 0 1 051 2 477 0 2 477 18 739 0 18 739
47426 3 791 0 3 791 437 0 437 933 0 933 4 287 0 4 287
60301 33 0 33 2 521 0 2 521 2 520 0 2 520 32 0 32
60305 1 675 0 1 675 4 842 0 4 842 4 705 0 4 705 1 538 0 1 538
60307 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60309 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60311 5 016 0 5 016 4 984 0 4 984 13 0 13 45 0 45
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 506 0 506 1 412 0 1 412 1 370 0 1 370 464 0 464
60414 4 493 0 4 493 0 0 0 253 0 253 4 746 0 4 746
60903 451 0 451 0 0 0 151 0 151 602 0 602
61910 51 0 51 0 0 0 17 0 17 68 0 68
61912 1 065 0 1 065 4 0 4 0 0 0 1 061 0 1 061
70601 70 874 0 70 874 2 0 2 19 492 0 19 492 90 364 0 90 364
70603 20 011 0 20 011 0 0 0 22 566 0 22 566 42 577 0 42 577
70801 598 0 598 0 0 0 0 0 0 598 0 598
Итого по пассиву (баланс) 1 929 020 67 422 1 996 442 3 272 543 39 790 3 312 333 3 415 159 51 125 3 466 284 2 071 636 78 757 2 150 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 601 658 0 601 658 2 123 0 2 123 256 455 0 256 455 347 326 0 347 326
90902 136 461 0 136 461 32 200 0 32 200 4 365 0 4 365 164 296 0 164 296
91202 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91203 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91414 473 228 0 473 228 1 384 0 1 384 2 790 0 2 790 471 822 0 471 822
91604 29 051 0 29 051 659 0 659 31 0 31 29 679 0 29 679
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 934 858 0 934 858 121 868 0 121 868 250 953 0 250 953 805 773 0 805 773
Итого по активу (баланс) 2 192 425 0 2 192 425 158 238 0 158 238 514 597 0 514 597 1 836 066 0 1 836 066
Пассив
91003 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
91312 865 227 2 863 868 090 186 487 28 911 215 398 12 811 26 048 38 859 691 551 0 691 551
91315 34 889 0 34 889 34 889 0 34 889 82 343 0 82 343 82 343 0 82 343
91317 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 257 567 0 1 257 567 263 642 0 263 642 36 368 0 36 368 1 030 293 0 1 030 293
Итого по пассиву (баланс) 2 189 562 2 863 2 192 425 485 684 28 911 514 595 132 188 26 048 158 236 1 836 066 0 1 836 066

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?