• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 7 385 3 331 10 716 55 910 2 448 58 358 52 266 2 881 55 147 11 029 2 898 13 927
20209 0 0 0 13 200 0 13 200 13 200 0 13 200 0 0 0
30102 17 198 0 17 198 4 609 701 0 4 609 701 4 587 344 0 4 587 344 39 555 0 39 555
30110 5 494 1 154 6 648 3 943 1 288 5 231 3 377 1 424 4 801 6 060 1 018 7 078
30202 3 391 0 3 391 554 0 554 0 0 0 3 945 0 3 945
30204 362 0 362 0 0 0 11 0 11 351 0 351
30210 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0
30233 0 0 0 4 418 348 4 766 4 418 348 4 766 0 0 0
30302 11 301 22 531 33 832 187 472 2 048 189 520 191 232 1 472 192 704 7 541 23 107 30 648
30306 175 702 32 188 207 890 641 000 1 643 642 643 720 000 1 999 721 999 96 702 31 832 128 534
30424 0 0 0 86 0 86 76 0 76 10 0 10
31902 125 000 0 125 000 1 936 000 0 1 936 000 1 971 000 0 1 971 000 90 000 0 90 000
31903 100 000 0 100 000 780 000 0 780 000 880 000 0 880 000 0 0 0
32201 0 143 143 0 5 5 0 8 8 0 140 140
45204 14 000 0 14 000 0 0 0 8 000 0 8 000 6 000 0 6 000
45205 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45206 532 500 0 532 500 144 000 0 144 000 61 500 0 61 500 615 000 0 615 000
45207 20 000 0 20 000 0 0 0 18 000 0 18 000 2 000 0 2 000
45208 4 247 0 4 247 0 0 0 97 0 97 4 150 0 4 150
45407 6 030 0 6 030 0 0 0 100 0 100 5 930 0 5 930
45505 435 0 435 0 0 0 72 0 72 363 0 363
45506 22 604 0 22 604 2 050 0 2 050 1 317 0 1 317 23 337 0 23 337
45507 46 029 0 46 029 0 0 0 1 152 0 1 152 44 877 0 44 877
45812 20 029 0 20 029 5 098 0 5 098 1 0 1 25 126 0 25 126
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 081 0 48 081 103 0 103 148 0 148 48 036 0 48 036
45912 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 0 34
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 705 0 2 705 12 0 12 0 0 0 2 717 0 2 717
47404 0 56 56 0 0 0 0 56 56 0 0 0
47408 0 0 0 270 979 1 249 270 979 1 249 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 71 0 71 14 0 14 18 0 18 67 0 67
47427 0 0 0 9 528 0 9 528 9 528 0 9 528 0 0 0
60302 1 143 0 1 143 0 0 0 1 139 0 1 139 4 0 4
60308 105 0 105 665 0 665 735 0 735 35 0 35
60310 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60312 2 971 0 2 971 3 575 0 3 575 2 615 0 2 615 3 931 0 3 931
60323 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60401 10 865 0 10 865 0 0 0 0 0 0 10 865 0 10 865
60901 19 114 0 19 114 0 0 0 0 0 0 19 114 0 19 114
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 3 0 3 142 0 142 142 0 142 3 0 3
61009 118 0 118 182 0 182 182 0 182 118 0 118
61403 1 186 0 1 186 34 0 34 243 0 243 977 0 977
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 347 0 11 347 0 0 0 0 0 0 11 347 0 11 347
70606 23 407 0 23 407 20 161 0 20 161 0 0 0 43 568 0 43 568
70608 3 910 0 3 910 7 668 0 7 668 0 0 0 11 578 0 11 578
70611 0 0 0 1 939 0 1 939 0 0 0 1 939 0 1 939
70706 273 563 0 273 563 310 0 310 0 0 0 273 873 0 273 873
70708 42 877 0 42 877 0 0 0 0 0 0 42 877 0 42 877
70711 1 771 0 1 771 1 063 0 1 063 0 0 0 2 834 0 2 834
Итого по активу (баланс) 1 678 039 59 403 1 737 442 8 432 731 8 759 8 441 490 8 581 782 9 167 8 590 949 1 528 988 58 995 1 587 983
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 3 477 2 104 5 581 3 477 2 104 5 581 0 0 0
30301 11 301 22 531 33 832 191 232 1 472 192 704 187 472 2 048 189 520 7 541 23 107 30 648
30305 175 702 32 188 207 890 720 000 1 999 721 999 641 000 1 643 642 643 96 702 31 832 128 534
406 5 569 0 5 569 6 337 0 6 337 1 101 0 1 101 333 0 333
407 211 816 0 211 816 1 662 524 0 1 662 524 1 561 782 0 1 561 782 111 074 0 111 074
408.1 2 405 0 2 405 5 286 0 5 286 4 495 0 4 495 1 614 0 1 614
40807 287 0 287 2 321 0 2 321 2 788 0 2 788 754 0 754
40817 13 665 692 14 357 19 316 43 19 359 18 277 36 18 313 12 626 685 13 311
40820 2 0 2 179 0 179 179 0 179 2 0 2
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 2 242 0 2 242 2 242 0 2 242 0 0 0
40909 0 0 0 118 163 281 118 163 281 0 0 0
40910 0 0 0 465 100 565 465 100 565 0 0 0
40911 32 0 32 1 254 0 1 254 1 225 0 1 225 3 0 3
40912 0 0 0 684 766 1 450 684 766 1 450 0 0 0
40913 0 0 0 1 004 380 1 384 1 004 380 1 384 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 25 491 26 289 9 1 672 1 681 9 1 309 1 318 798 25 128 25 926
42303 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350
42304 2 549 0 2 549 1 837 0 1 837 506 0 506 1 218 0 1 218
42305 39 454 0 39 454 1 024 0 1 024 10 909 0 10 909 49 339 0 49 339
42306 101 408 2 872 104 280 9 396 138 9 534 9 230 102 9 332 101 242 2 836 104 078
42307 24 195 0 24 195 1 608 0 1 608 292 0 292 22 879 0 22 879
42310 17 0 17 24 0 24 11 0 11 4 0 4
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 49 0 49 11 0 11 0 0 0 38 0 38
42314 10 0 10 0 0 0 7 0 7 17 0 17
45215 16 373 0 16 373 9 292 0 9 292 3 100 0 3 100 10 181 0 10 181
45515 3 954 0 3 954 70 0 70 357 0 357 4 241 0 4 241
45818 83 063 0 83 063 101 0 101 5 041 0 5 041 88 003 0 88 003
45918 2 826 0 2 826 0 0 0 3 0 3 2 829 0 2 829
47407 0 0 0 976 270 1 246 976 270 1 246 0 0 0
47411 1 279 1 1 280 966 0 966 1 133 0 1 133 1 446 1 1 447
47416 6 0 6 258 0 258 794 0 794 542 0 542
47422 83 0 83 228 0 228 209 0 209 64 0 64
47425 16 272 0 16 272 7 0 7 177 0 177 16 442 0 16 442
47426 2 543 0 2 543 206 0 206 698 0 698 3 035 0 3 035
60301 1 0 1 1 705 0 1 705 3 584 0 3 584 1 880 0 1 880
60305 1 194 0 1 194 4 016 0 4 016 4 016 0 4 016 1 194 0 1 194
60307 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60309 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60311 5 016 0 5 016 0 0 0 0 0 0 5 016 0 5 016
60322 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 294 0 294 1 311 0 1 311 1 311 0 1 311 294 0 294
60414 4 069 0 4 069 0 0 0 212 0 212 4 281 0 4 281
60903 149 0 149 0 0 0 151 0 151 300 0 300
61910 17 0 17 0 0 0 17 0 17 34 0 34
61912 536 0 536 6 0 6 536 0 536 1 066 0 1 066
70601 23 342 0 23 342 4 0 4 22 704 0 22 704 46 042 0 46 042
70603 4 452 0 4 452 0 0 0 7 929 0 7 929 12 381 0 12 381
70701 277 561 0 277 561 0 0 0 0 0 0 277 561 0 277 561
70703 42 621 0 42 621 0 0 0 0 0 0 42 621 0 42 621
Итого по пассиву (баланс) 1 653 667 83 775 1 737 442 2 651 219 9 107 2 660 326 2 501 946 8 921 2 510 867 1 504 394 83 589 1 587 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 598 687 0 598 687 1 052 0 1 052 4 0 4 599 735 0 599 735
90902 141 167 0 141 167 16 345 0 16 345 7 926 0 7 926 149 586 0 149 586
91414 575 284 0 575 284 54 266 0 54 266 23 964 0 23 964 605 586 0 605 586
91604 27 837 0 27 837 595 0 595 30 0 30 28 402 0 28 402
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 024 214 0 1 024 214 100 017 0 100 017 122 954 0 122 954 1 001 277 0 1 001 277
Итого по активу (баланс) 2 384 358 0 2 384 358 172 275 0 172 275 154 878 0 154 878 2 401 755 0 2 401 755
Пассив
91003 0 0 0 543 0 543 543 0 543 0 0 0
91312 967 004 25 331 992 335 120 782 1 580 122 362 92 265 1 301 93 566 938 487 25 052 963 539
91315 0 0 0 0 0 0 5 859 0 5 859 5 859 0 5 859
91317 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 360 144 0 1 360 144 31 923 0 31 923 72 257 0 72 257 1 400 478 0 1 400 478
Итого по пассиву (баланс) 2 359 027 25 331 2 384 358 153 296 1 580 154 876 170 972 1 301 172 273 2 376 703 25 052 2 401 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?