• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 9 244 2 686 11 930 89 355 3 110 92 465 91 214 2 465 93 679 7 385 3 331 10 716
20209 0 0 0 14 280 570 14 850 14 280 570 14 850 0 0 0
30102 54 410 0 54 410 5 882 487 0 5 882 487 5 919 699 0 5 919 699 17 198 0 17 198
30110 6 145 970 7 115 2 607 1 573 4 180 3 258 1 389 4 647 5 494 1 154 6 648
30202 3 312 0 3 312 79 0 79 0 0 0 3 391 0 3 391
30204 363 0 363 0 0 0 1 0 1 362 0 362
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30233 0 0 0 2 600 336 2 936 2 600 336 2 936 0 0 0
30302 29 791 22 078 51 869 221 853 1 362 223 215 240 343 909 241 252 11 301 22 531 33 832
30306 207 332 32 339 239 671 767 298 1 160 768 458 798 928 1 311 800 239 175 702 32 188 207 890
30424 8 0 8 15 0 15 23 0 23 0 0 0
31902 0 0 0 2 842 000 0 2 842 000 2 717 000 0 2 717 000 125 000 0 125 000
31903 0 0 0 1 168 910 0 1 168 910 1 068 910 0 1 068 910 100 000 0 100 000
31904 345 000 0 345 000 0 0 0 345 000 0 345 000 0 0 0
32201 0 142 142 0 5 5 0 4 4 0 143 143
45204 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 65 000 0 65 000 0 0 0 15 000 0 15 000 50 000 0 50 000
45206 437 500 0 437 500 96 500 0 96 500 1 500 0 1 500 532 500 0 532 500
45207 48 000 0 48 000 0 0 0 28 000 0 28 000 20 000 0 20 000
45208 4 345 0 4 345 0 0 0 98 0 98 4 247 0 4 247
45407 6 130 0 6 130 0 0 0 100 0 100 6 030 0 6 030
45505 505 0 505 1 205 0 1 205 1 275 0 1 275 435 0 435
45506 23 886 0 23 886 0 0 0 1 282 0 1 282 22 604 0 22 604
45507 46 196 0 46 196 0 0 0 167 0 167 46 029 0 46 029
45812 20 029 0 20 029 0 0 0 0 0 0 20 029 0 20 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 187 0 48 187 88 0 88 194 0 194 48 081 0 48 081
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 705 0 2 705 0 0 0 0 0 0 2 705 0 2 705
47404 0 57 57 0 1 1 0 2 2 0 56 56
47408 0 0 0 0 1 250 1 250 0 1 250 1 250 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 73 0 73 13 0 13 15 0 15 71 0 71
47427 175 0 175 11 139 0 11 139 11 314 0 11 314 0 0 0
60302 1 143 0 1 143 0 0 0 0 0 0 1 143 0 1 143
60308 0 0 0 507 0 507 402 0 402 105 0 105
60310 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60312 2 826 0 2 826 4 113 0 4 113 3 968 0 3 968 2 971 0 2 971
60323 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60401 10 865 0 10 865 0 0 0 0 0 0 10 865 0 10 865
60901 18 408 0 18 408 706 0 706 0 0 0 19 114 0 19 114
60906 0 0 0 706 0 706 706 0 706 0 0 0
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 3 0 3 132 0 132 132 0 132 3 0 3
61009 118 0 118 16 0 16 16 0 16 118 0 118
61403 1 340 0 1 340 88 0 88 242 0 242 1 186 0 1 186
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 347 0 11 347 0 0 0 0 0 0 11 347 0 11 347
70606 273 562 0 273 562 23 585 0 23 585 273 740 0 273 740 23 407 0 23 407
70608 42 876 0 42 876 3 911 0 3 911 42 877 0 42 877 3 910 0 3 910
70611 1 771 0 1 771 0 0 0 1 771 0 1 771 0 0 0
70706 0 0 0 273 563 0 273 563 0 0 0 273 563 0 273 563
70708 0 0 0 42 877 0 42 877 0 0 0 42 877 0 42 877
70711 0 0 0 1 771 0 1 771 0 0 0 1 771 0 1 771
Итого по активу (баланс) 1 809 690 58 272 1 867 962 11 462 645 9 367 11 472 012 11 594 296 8 236 11 602 532 1 678 039 59 403 1 737 442
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 2 587 2 025 4 612 2 587 2 025 4 612 0 0 0
30301 29 791 22 078 51 869 240 344 908 241 252 221 854 1 361 223 215 11 301 22 531 33 832
30305 207 332 32 339 239 671 798 928 1 311 800 239 767 298 1 160 768 458 175 702 32 188 207 890
406 4 582 0 4 582 158 0 158 1 145 0 1 145 5 569 0 5 569
407 158 283 0 158 283 1 537 965 0 1 537 965 1 591 498 0 1 591 498 211 816 0 211 816
408.1 4 045 0 4 045 7 705 0 7 705 6 065 0 6 065 2 405 0 2 405
40807 54 0 54 1 121 0 1 121 1 354 0 1 354 287 0 287
40817 14 966 707 15 673 84 714 29 84 743 83 413 14 83 427 13 665 692 14 357
40820 2 0 2 19 0 19 19 0 19 2 0 2
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 1 186 28 1 214 1 186 28 1 214 0 0 0
40909 0 0 0 328 178 506 328 178 506 0 0 0
40910 0 0 0 424 45 469 424 45 469 0 0 0
40911 0 0 0 2 097 0 2 097 2 129 0 2 129 32 0 32
40912 0 0 0 563 953 1 516 563 953 1 516 0 0 0
40913 0 0 0 401 341 742 401 341 742 0 0 0
42102 143 730 0 143 730 143 730 0 143 730 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 25 997 26 795 1 432 1 054 2 486 1 432 548 1 980 798 25 491 26 289
42303 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350
42304 3 304 0 3 304 1 153 0 1 153 398 0 398 2 549 0 2 549
42305 74 358 0 74 358 51 130 0 51 130 16 226 0 16 226 39 454 0 39 454
42306 86 951 2 844 89 795 1 522 67 1 589 15 979 95 16 074 101 408 2 872 104 280
42307 23 926 0 23 926 28 0 28 297 0 297 24 195 0 24 195
42310 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
42314 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 21 119 0 21 119 7 793 0 7 793 3 047 0 3 047 16 373 0 16 373
45415 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45515 4 041 0 4 041 207 0 207 120 0 120 3 954 0 3 954
45818 83 216 0 83 216 194 0 194 41 0 41 83 063 0 83 063
45918 2 826 0 2 826 0 0 0 0 0 0 2 826 0 2 826
47407 0 0 0 1 247 0 1 247 1 247 0 1 247 0 0 0
47411 1 422 2 1 424 1 486 1 1 487 1 343 0 1 343 1 279 1 1 280
47416 277 0 277 1 162 0 1 162 891 0 891 6 0 6
47422 87 0 87 205 0 205 201 0 201 83 0 83
47425 8 173 0 8 173 12 0 12 8 111 0 8 111 16 272 0 16 272
47426 2 015 0 2 015 490 0 490 1 018 0 1 018 2 543 0 2 543
60301 26 0 26 646 0 646 621 0 621 1 0 1
60305 1 258 0 1 258 4 551 0 4 551 4 487 0 4 487 1 194 0 1 194
60307 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60309 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60311 5 061 0 5 061 45 0 45 0 0 0 5 016 0 5 016
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 308 0 308 1 229 0 1 229 1 215 0 1 215 294 0 294
60414 3 857 0 3 857 0 0 0 212 0 212 4 069 0 4 069
60903 0 0 0 0 0 0 149 0 149 149 0 149
61910 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17
61912 537 0 537 1 0 1 0 0 0 536 0 536
70601 277 562 0 277 562 277 562 0 277 562 23 342 0 23 342 23 342 0 23 342
70603 42 621 0 42 621 42 621 0 42 621 4 452 0 4 452 4 452 0 4 452
70701 0 0 0 0 0 0 277 561 0 277 561 277 561 0 277 561
70703 0 0 0 0 0 0 42 621 0 42 621 42 621 0 42 621
Итого по пассиву (баланс) 1 783 995 83 967 1 867 962 3 217 044 6 940 3 223 984 3 086 716 6 748 3 093 464 1 653 667 83 775 1 737 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 600 884 0 600 884 12 0 12 2 209 0 2 209 598 687 0 598 687
90902 136 970 0 136 970 5 440 0 5 440 1 243 0 1 243 141 167 0 141 167
91414 566 564 0 566 564 95 437 0 95 437 86 717 0 86 717 575 284 0 575 284
91604 27 308 0 27 308 561 0 561 32 0 32 27 837 0 27 837
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 967 537 0 967 537 93 632 0 93 632 36 955 0 36 955 1 024 214 0 1 024 214
Итого по активу (баланс) 2 316 432 0 2 316 432 195 082 0 195 082 127 156 0 127 156 2 384 358 0 2 384 358
Пассив
91003 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
91312 909 738 25 920 935 658 10 780 1 051 11 831 68 046 462 68 508 967 004 25 331 992 335
91317 0 0 0 25 046 0 25 046 25 046 0 25 046 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 348 895 0 1 348 895 90 201 0 90 201 101 450 0 101 450 1 360 144 0 1 360 144
Итого по пассиву (баланс) 2 290 512 25 920 2 316 432 126 105 1 051 127 156 194 620 462 195 082 2 359 027 25 331 2 384 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?