• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 10 839 3 071 13 910 137 538 5 143 142 681 139 133 5 528 144 661 9 244 2 686 11 930
20208 264 0 264 0 0 0 264 0 264 0 0 0
20209 0 0 0 18 480 1 055 19 535 18 480 1 055 19 535 0 0 0
30102 34 342 0 34 342 6 436 027 0 6 436 027 6 415 959 0 6 415 959 54 410 0 54 410
30110 6 088 1 490 7 578 7 378 2 475 9 853 7 321 2 995 10 316 6 145 970 7 115
30202 3 604 0 3 604 0 0 0 292 0 292 3 312 0 3 312
30204 357 0 357 6 0 6 0 0 0 363 0 363
30210 0 0 0 13 800 0 13 800 13 800 0 13 800 0 0 0
30221 0 0 0 0 59 59 0 59 59 0 0 0
30233 0 4 4 4 223 916 5 139 4 223 920 5 143 0 0 0
30302 69 073 20 215 89 288 111 886 3 007 114 893 151 168 1 144 152 312 29 791 22 078 51 869
30306 29 332 32 161 61 493 992 000 1 748 993 748 814 000 1 570 815 570 207 332 32 339 239 671
30424 0 0 0 110 0 110 102 0 102 8 0 8
31902 245 000 0 245 000 2 298 000 0 2 298 000 2 543 000 0 2 543 000 0 0 0
31903 0 0 0 925 000 0 925 000 925 000 0 925 000 0 0 0
31904 0 0 0 345 000 0 345 000 0 0 0 345 000 0 345 000
32201 0 0 0 0 542 542 0 400 400 0 142 142
45204 6 000 0 6 000 14 000 0 14 000 6 000 0 6 000 14 000 0 14 000
45205 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
45206 382 000 0 382 000 126 000 0 126 000 70 500 0 70 500 437 500 0 437 500
45207 51 000 0 51 000 0 0 0 3 000 0 3 000 48 000 0 48 000
45208 6 623 0 6 623 0 0 0 2 278 0 2 278 4 345 0 4 345
45407 6 230 0 6 230 0 0 0 100 0 100 6 130 0 6 130
45505 576 0 576 0 0 0 71 0 71 505 0 505
45506 26 642 0 26 642 0 0 0 2 756 0 2 756 23 886 0 23 886
45507 50 628 0 50 628 0 0 0 4 432 0 4 432 46 196 0 46 196
45812 20 238 0 20 238 0 0 0 209 0 209 20 029 0 20 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 295 0 48 295 41 0 41 149 0 149 48 187 0 48 187
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 712 0 2 712 0 0 0 7 0 7 2 705 0 2 705
47404 0 0 0 0 119 119 0 62 62 0 57 57
47408 0 0 0 0 1 668 1 668 0 1 668 1 668 0 0 0
47417 16 477 0 16 477 0 0 0 276 0 276 16 201 0 16 201
47423 85 0 85 27 0 27 39 0 39 73 0 73
47427 0 0 0 10 476 0 10 476 10 301 0 10 301 175 0 175
60302 4 0 4 1 139 0 1 139 0 0 0 1 143 0 1 143
60308 120 0 120 253 0 253 373 0 373 0 0 0
60310 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60312 1 727 0 1 727 5 373 0 5 373 4 274 0 4 274 2 826 0 2 826
60323 345 0 345 0 0 0 7 0 7 338 0 338
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 4 519 0 4 519 10 865 0 10 865
60901 20 075 0 20 075 96 0 96 1 763 0 1 763 18 408 0 18 408
60906 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
61002 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61008 3 0 3 155 0 155 155 0 155 3 0 3
61009 0 0 0 139 0 139 21 0 21 118 0 118
61209 0 0 0 1 988 0 1 988 1 988 0 1 988 0 0 0
61403 1 170 0 1 170 498 0 498 328 0 328 1 340 0 1 340
61902 150 0 150 0 0 0 110 0 110 40 0 40
61904 5 987 0 5 987 157 0 157 810 0 810 5 334 0 5 334
62001 11 472 0 11 472 2 300 0 2 300 2 425 0 2 425 11 347 0 11 347
70606 239 091 0 239 091 35 209 0 35 209 738 0 738 273 562 0 273 562
70608 37 174 0 37 174 5 702 0 5 702 0 0 0 42 876 0 42 876
70611 2 910 0 2 910 0 0 0 1 139 0 1 139 1 771 0 1 771
Итого по активу (баланс) 1 468 199 56 941 1 525 140 11 493 335 16 732 11 510 067 11 151 844 15 401 11 167 245 1 809 690 58 272 1 867 962
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30226 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30232 286 56 342 6 556 4 659 11 215 6 270 4 603 10 873 0 0 0
30301 69 073 20 215 89 288 151 168 1 144 152 312 111 886 3 007 114 893 29 791 22 078 51 869
30305 29 332 32 161 61 493 814 000 1 570 815 570 992 000 1 748 993 748 207 332 32 339 239 671
406 3 382 0 3 382 5 033 0 5 033 6 233 0 6 233 4 582 0 4 582
407 98 118 0 98 118 2 455 121 0 2 455 121 2 515 286 0 2 515 286 158 283 0 158 283
408.1 2 680 0 2 680 14 401 0 14 401 15 766 0 15 766 4 045 0 4 045
40807 428 0 428 17 077 0 17 077 16 703 0 16 703 54 0 54
40817 14 578 715 15 293 70 848 97 70 945 71 236 89 71 325 14 966 707 15 673
40820 335 0 335 352 0 352 19 0 19 2 0 2
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 2 289 29 2 318 2 289 29 2 318 0 0 0
40909 0 0 0 768 637 1 405 768 637 1 405 0 0 0
40910 0 0 0 718 152 870 718 152 870 0 0 0
40911 0 0 0 4 640 0 4 640 4 640 0 4 640 0 0 0
40912 0 0 0 1 669 2 257 3 926 1 669 2 257 3 926 0 0 0
40913 0 0 0 813 146 959 813 146 959 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 143 730 0 143 730 143 730 0 143 730
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 26 327 27 125 28 1 280 1 308 28 950 978 798 25 997 26 795
42303 233 0 233 243 0 243 10 0 10 0 0 0
42304 8 313 0 8 313 7 961 0 7 961 2 952 0 2 952 3 304 0 3 304
42305 113 277 0 113 277 51 951 0 51 951 13 032 0 13 032 74 358 0 74 358
42306 82 446 2 858 85 304 4 564 114 4 678 9 069 100 9 169 86 951 2 844 89 795
42307 25 854 0 25 854 2 225 0 2 225 297 0 297 23 926 0 23 926
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
42314 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 20 442 0 20 442 8 866 0 8 866 9 543 0 9 543 21 119 0 21 119
45415 71 0 71 70 0 70 0 0 0 1 0 1
45515 4 446 0 4 446 405 0 405 0 0 0 4 041 0 4 041
45818 83 380 0 83 380 205 0 205 41 0 41 83 216 0 83 216
45918 2 833 0 2 833 7 0 7 0 0 0 2 826 0 2 826
47407 0 0 0 1 665 0 1 665 1 665 0 1 665 0 0 0
47411 1 716 2 1 718 1 944 0 1 944 1 650 0 1 650 1 422 2 1 424
47416 0 0 0 4 942 0 4 942 5 219 0 5 219 277 0 277
47422 89 0 89 293 0 293 291 0 291 87 0 87
47425 81 0 81 417 0 417 8 509 0 8 509 8 173 0 8 173
47426 1 170 0 1 170 122 0 122 967 0 967 2 015 0 2 015
60301 22 0 22 611 0 611 615 0 615 26 0 26
60305 881 0 881 4 787 0 4 787 5 164 0 5 164 1 258 0 1 258
60307 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60309 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60311 4 788 0 4 788 0 0 0 273 0 273 5 061 0 5 061
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 345 0 345 7 0 7 0 0 0 338 0 338
60335 244 0 244 1 083 0 1 083 1 147 0 1 147 308 0 308
60414 8 160 0 8 160 4 518 0 4 518 215 0 215 3 857 0 3 857
60903 1 614 0 1 614 1 762 0 1 762 148 0 148 0 0 0
61910 198 0 198 216 0 216 18 0 18 0 0 0
61912 594 0 594 72 0 72 15 0 15 537 0 537
70601 248 848 0 248 848 0 0 0 28 714 0 28 714 277 562 0 277 562
70603 36 619 0 36 619 0 0 0 6 002 0 6 002 42 621 0 42 621
Итого по пассиву (баланс) 1 442 806 82 334 1 525 140 3 644 492 12 085 3 656 577 3 985 681 13 718 3 999 399 1 783 995 83 967 1 867 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 430 610 0 430 610 176 861 0 176 861 6 587 0 6 587 600 884 0 600 884
90902 126 963 0 126 963 15 500 0 15 500 5 493 0 5 493 136 970 0 136 970
91414 590 909 0 590 909 0 0 0 24 345 0 24 345 566 564 0 566 564
91604 26 776 0 26 776 586 0 586 54 0 54 27 308 0 27 308
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 876 198 0 876 198 349 339 0 349 339 258 000 0 258 000 967 537 0 967 537
Итого по активу (баланс) 2 068 625 0 2 068 625 542 286 0 542 286 294 479 0 294 479 2 316 432 0 2 316 432
Пассив
91312 818 070 26 249 844 319 239 111 1 276 240 387 330 779 947 331 726 909 738 25 920 935 658
91317 0 0 0 17 614 0 17 614 17 614 0 17 614 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 192 427 0 1 192 427 36 478 0 36 478 192 946 0 192 946 1 348 895 0 1 348 895
Итого по пассиву (баланс) 2 042 376 26 249 2 068 625 293 203 1 276 294 479 541 339 947 542 286 2 290 512 25 920 2 316 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?