• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 14 168 4 869 19 037 113 841 3 068 116 909 117 170 4 866 122 036 10 839 3 071 13 910
20208 2 900 0 2 900 1 400 0 1 400 4 036 0 4 036 264 0 264
20209 0 0 0 61 300 0 61 300 61 300 0 61 300 0 0 0
30102 26 594 0 26 594 5 461 869 0 5 461 869 5 454 121 0 5 454 121 34 342 0 34 342
30110 5 058 2 825 7 883 8 285 2 558 10 843 7 255 3 893 11 148 6 088 1 490 7 578
30202 3 992 0 3 992 0 0 0 388 0 388 3 604 0 3 604
30204 256 0 256 101 0 101 0 0 0 357 0 357
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30233 824 5 829 18 807 2 414 21 221 19 631 2 415 22 046 0 4 4
30302 117 365 18 914 136 279 117 072 2 505 119 577 165 364 1 204 166 568 69 073 20 215 89 288
30306 33 102 31 460 64 562 822 230 2 202 824 432 826 000 1 501 827 501 29 332 32 161 61 493
30424 188 0 188 610 0 610 798 0 798 0 0 0
31902 110 000 0 110 000 2 561 000 0 2 561 000 2 426 000 0 2 426 000 245 000 0 245 000
31903 40 000 0 40 000 590 000 0 590 000 630 000 0 630 000 0 0 0
45204 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45205 77 000 0 77 000 0 0 0 12 000 0 12 000 65 000 0 65 000
45206 485 013 0 485 013 50 000 0 50 000 153 013 0 153 013 382 000 0 382 000
45207 96 500 0 96 500 25 000 0 25 000 70 500 0 70 500 51 000 0 51 000
45208 6 730 0 6 730 0 0 0 107 0 107 6 623 0 6 623
45407 7 580 0 7 580 0 0 0 1 350 0 1 350 6 230 0 6 230
45505 698 0 698 0 0 0 122 0 122 576 0 576
45506 28 348 0 28 348 1 300 0 1 300 3 006 0 3 006 26 642 0 26 642
45507 53 888 0 53 888 0 0 0 3 260 0 3 260 50 628 0 50 628
45812 20 259 0 20 259 10 0 10 31 0 31 20 238 0 20 238
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 358 0 48 358 41 0 41 104 0 104 48 295 0 48 295
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 712 0 2 712 0 0 0 0 0 0 2 712 0 2 712
47404 0 0 0 0 595 595 0 595 595 0 0 0
47408 0 0 0 764 237 1 001 764 237 1 001 0 0 0
47417 0 0 0 27 452 0 27 452 10 975 0 10 975 16 477 0 16 477
47423 106 0 106 14 0 14 35 0 35 85 0 85
47427 55 0 55 11 272 0 11 272 11 327 0 11 327 0 0 0
60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60308 80 0 80 317 0 317 277 0 277 120 0 120
60310 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60312 1 665 0 1 665 3 178 0 3 178 3 116 0 3 116 1 727 0 1 727
60323 345 0 345 10 0 10 10 0 10 345 0 345
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 695 0 19 695 380 0 380 0 0 0 20 075 0 20 075
60906 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
61002 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61008 3 0 3 137 0 137 137 0 137 3 0 3
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61403 1 157 0 1 157 309 0 309 296 0 296 1 170 0 1 170
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 472 0 11 472 0 0 0 0 0 0 11 472 0 11 472
70606 210 817 0 210 817 28 376 0 28 376 102 0 102 239 091 0 239 091
70608 30 048 0 30 048 7 126 0 7 126 0 0 0 37 174 0 37 174
70611 1 906 0 1 906 1 004 0 1 004 0 0 0 2 910 0 2 910
Итого по активу (баланс) 1 537 589 58 073 1 595 662 9 923 753 13 579 9 937 332 9 993 143 14 711 10 007 854 1 468 199 56 941 1 525 140
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 0 0 0 408 0 408 2 934 0 2 934 2 526 0 2 526
30226 0 0 0 54 0 54 58 0 58 4 0 4
30232 14 3 17 11 460 2 506 13 966 11 732 2 559 14 291 286 56 342
30301 117 365 18 914 136 279 165 363 1 250 166 613 117 071 2 551 119 622 69 073 20 215 89 288
30305 33 102 31 460 64 562 826 000 1 364 827 364 822 230 2 065 824 295 29 332 32 161 61 493
406 1 417 0 1 417 1 587 0 1 587 3 552 0 3 552 3 382 0 3 382
407 144 263 0 144 263 1 969 942 0 1 969 942 1 923 797 0 1 923 797 98 118 0 98 118
408.1 2 971 0 2 971 20 826 0 20 826 20 535 0 20 535 2 680 0 2 680
40807 455 0 455 1 642 0 1 642 1 615 0 1 615 428 0 428
40817 19 815 709 20 524 77 333 33 77 366 72 096 39 72 135 14 578 715 15 293
40820 607 0 607 684 0 684 412 0 412 335 0 335
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 2 921 0 2 921 2 921 0 2 921 0 0 0
40909 0 0 0 670 822 1 492 670 822 1 492 0 0 0
40910 0 0 0 686 308 994 686 308 994 0 0 0
40911 33 0 33 1 054 0 1 054 1 021 0 1 021 0 0 0
40912 0 0 0 873 335 1 208 873 335 1 208 0 0 0
40913 0 0 0 900 403 1 303 900 403 1 303 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 839 26 119 26 958 560 1 232 1 792 519 1 440 1 959 798 26 327 27 125
42303 932 0 932 1 162 0 1 162 463 0 463 233 0 233
42304 13 488 0 13 488 7 243 0 7 243 2 068 0 2 068 8 313 0 8 313
42305 122 522 0 122 522 19 170 0 19 170 9 925 0 9 925 113 277 0 113 277
42306 75 858 2 776 78 634 2 231 117 2 348 8 819 199 9 018 82 446 2 858 85 304
42307 25 618 0 25 618 67 0 67 303 0 303 25 854 0 25 854
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 46 0 46 0 0 0 3 0 3 49 0 49
42314 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 18 983 0 18 983 3 891 0 3 891 5 350 0 5 350 20 442 0 20 442
45415 60 0 60 15 0 15 26 0 26 71 0 71
45515 4 609 0 4 609 163 0 163 0 0 0 4 446 0 4 446
45818 77 123 0 77 123 110 0 110 6 367 0 6 367 83 380 0 83 380
45918 2 833 0 2 833 0 0 0 0 0 0 2 833 0 2 833
47407 0 0 0 237 769 1 006 237 769 1 006 0 0 0
47411 1 833 2 1 835 1 922 1 1 923 1 805 1 1 806 1 716 2 1 718
47416 10 0 10 11 171 0 11 171 11 161 0 11 161 0 0 0
47422 64 0 64 208 0 208 233 0 233 89 0 89
47425 592 0 592 962 0 962 451 0 451 81 0 81
47426 829 0 829 292 0 292 633 0 633 1 170 0 1 170
60301 23 0 23 1 612 0 1 612 1 611 0 1 611 22 0 22
60305 927 0 927 4 246 0 4 246 4 200 0 4 200 881 0 881
60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60309 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60311 4 674 0 4 674 0 0 0 114 0 114 4 788 0 4 788
60322 0 0 0 2 067 0 2 067 2 067 0 2 067 0 0 0
60324 345 0 345 0 0 0 0 0 0 345 0 345
60335 258 0 258 976 0 976 962 0 962 244 0 244
60414 7 944 0 7 944 0 0 0 216 0 216 8 160 0 8 160
60903 1 466 0 1 466 0 0 0 148 0 148 1 614 0 1 614
61910 180 0 180 0 0 0 18 0 18 198 0 198
61912 596 0 596 2 0 2 0 0 0 594 0 594
70601 228 780 0 228 780 0 0 0 20 068 0 20 068 248 848 0 248 848
70603 29 645 0 29 645 0 0 0 6 974 0 6 974 36 619 0 36 619
Итого по пассиву (баланс) 1 515 679 79 983 1 595 662 3 140 808 9 140 3 149 948 3 067 935 11 491 3 079 426 1 442 806 82 334 1 525 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 388 381 0 1 388 381 2 324 0 2 324 960 095 0 960 095 430 610 0 430 610
90902 153 048 0 153 048 514 246 0 514 246 540 331 0 540 331 126 963 0 126 963
91202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91414 590 463 0 590 463 4 790 0 4 790 4 344 0 4 344 590 909 0 590 909
91604 26 299 0 26 299 618 0 618 141 0 141 26 776 0 26 776
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
99998 1 093 990 0 1 093 990 46 437 0 46 437 264 229 0 264 229 876 198 0 876 198
Итого по активу (баланс) 3 269 348 0 3 269 348 568 418 0 568 418 1 769 141 0 1 769 141 2 068 625 0 2 068 625
Пассив
91312 1 019 869 26 042 1 045 911 225 042 1 113 226 155 23 243 1 320 24 563 818 070 26 249 844 319
91315 16 200 0 16 200 16 200 0 16 200 0 0 0 0 0 0
91317 0 0 0 21 873 0 21 873 21 873 0 21 873 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 2 175 358 0 2 175 358 1 503 690 0 1 503 690 520 759 0 520 759 1 192 427 0 1 192 427
Итого по пассиву (баланс) 3 243 306 26 042 3 269 348 1 766 805 1 113 1 767 918 565 875 1 320 567 195 2 042 376 26 249 2 068 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?