• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 29 719 4 756 34 475 75 091 4 040 79 131 90 642 3 927 94 569 14 168 4 869 19 037
20208 2 352 0 2 352 4 400 0 4 400 3 852 0 3 852 2 900 0 2 900
20209 0 0 0 38 490 0 38 490 38 490 0 38 490 0 0 0
30102 201 004 0 201 004 6 354 022 0 6 354 022 6 528 432 0 6 528 432 26 594 0 26 594
30110 4 387 3 419 7 806 8 693 7 458 16 151 8 022 8 052 16 074 5 058 2 825 7 883
30202 3 770 0 3 770 222 0 222 0 0 0 3 992 0 3 992
30204 16 0 16 240 0 240 0 0 0 256 0 256
30210 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
30233 662 5 667 13 157 2 540 15 697 12 995 2 540 15 535 824 5 829
30302 145 947 18 324 164 271 190 210 1 712 191 922 218 792 1 122 219 914 117 365 18 914 136 279
30306 74 102 31 259 105 361 1 259 000 1 390 1 260 390 1 300 000 1 189 1 301 189 33 102 31 460 64 562
30424 6 0 6 5 661 0 5 661 5 479 0 5 479 188 0 188
31902 0 0 0 2 767 000 0 2 767 000 2 657 000 0 2 657 000 110 000 0 110 000
31903 150 000 0 150 000 690 000 0 690 000 800 000 0 800 000 40 000 0 40 000
45204 25 500 0 25 500 5 000 0 5 000 24 500 0 24 500 6 000 0 6 000
45205 53 500 0 53 500 62 000 0 62 000 38 500 0 38 500 77 000 0 77 000
45206 514 500 0 514 500 57 000 0 57 000 86 487 0 86 487 485 013 0 485 013
45207 97 000 0 97 000 30 000 0 30 000 30 500 0 30 500 96 500 0 96 500
45208 7 138 0 7 138 0 0 0 408 0 408 6 730 0 6 730
45407 8 930 0 8 930 0 0 0 1 350 0 1 350 7 580 0 7 580
45504 67 0 67 0 0 0 67 0 67 0 0 0
45505 779 0 779 0 0 0 81 0 81 698 0 698
45506 29 523 0 29 523 2 150 0 2 150 3 325 0 3 325 28 348 0 28 348
45507 55 495 0 55 495 650 0 650 2 257 0 2 257 53 888 0 53 888
45812 20 029 0 20 029 310 0 310 80 0 80 20 259 0 20 259
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 694 0 48 694 41 0 41 377 0 377 48 358 0 48 358
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 723 0 2 723 0 0 0 11 0 11 2 712 0 2 712
47404 0 0 0 0 5 462 5 462 0 5 462 5 462 0 0 0
47408 0 0 0 0 5 752 5 752 0 5 752 5 752 0 0 0
47423 120 0 120 25 0 25 39 0 39 106 0 106
47427 31 0 31 12 096 0 12 096 12 072 0 12 072 55 0 55
60302 47 0 47 0 0 0 43 0 43 4 0 4
60308 70 0 70 232 0 232 222 0 222 80 0 80
60310 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60312 1 779 0 1 779 3 095 0 3 095 3 209 0 3 209 1 665 0 1 665
60323 353 0 353 8 0 8 16 0 16 345 0 345
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 120 0 120 0 0 0 19 695 0 19 695
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 3 0 3 151 0 151 151 0 151 3 0 3
61009 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
61403 1 103 0 1 103 357 0 357 303 0 303 1 157 0 1 157
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 472 0 11 472 0 0 0 0 0 0 11 472 0 11 472
70606 192 977 0 192 977 17 840 0 17 840 0 0 0 210 817 0 210 817
70608 24 787 0 24 787 5 261 0 5 261 0 0 0 30 048 0 30 048
70611 1 336 0 1 336 570 0 570 0 0 0 1 906 0 1 906
Итого по активу (баланс) 1 802 199 57 763 1 859 962 11 609 243 28 354 11 637 597 11 873 853 28 044 11 901 897 1 537 589 58 073 1 595 662
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30232 0 3 3 12 692 2 795 15 487 12 706 2 795 15 501 14 3 17
30301 145 947 18 324 164 271 218 792 1 122 219 914 190 210 1 712 191 922 117 365 18 914 136 279
30305 74 102 31 259 105 361 1 300 000 1 189 1 301 189 1 259 000 1 390 1 260 390 33 102 31 460 64 562
406 2 199 0 2 199 3 397 0 3 397 2 615 0 2 615 1 417 0 1 417
407 317 690 0 317 690 2 700 326 0 2 700 326 2 526 899 0 2 526 899 144 263 0 144 263
408.1 1 068 0 1 068 9 686 0 9 686 11 589 0 11 589 2 971 0 2 971
40807 1 742 0 1 742 3 483 0 3 483 2 196 0 2 196 455 0 455
40817 15 744 716 16 460 44 864 4 201 49 065 48 935 4 194 53 129 19 815 709 20 524
40820 508 0 508 355 0 355 454 0 454 607 0 607
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 660 12 672 660 12 672 0 0 0
40909 0 0 0 992 255 1 247 992 255 1 247 0 0 0
40910 0 0 0 821 367 1 188 821 367 1 188 0 0 0
40911 0 0 0 1 672 0 1 672 1 705 0 1 705 33 0 33
40912 0 0 0 964 1 459 2 423 964 1 459 2 423 0 0 0
40913 0 0 0 2 679 495 3 174 2 679 495 3 174 0 0 0
42102 35 500 0 35 500 35 500 0 35 500 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 839 26 189 27 028 28 982 1 010 28 912 940 839 26 119 26 958
42303 1 090 0 1 090 1 108 0 1 108 950 0 950 932 0 932
42304 15 555 0 15 555 3 511 0 3 511 1 444 0 1 444 13 488 0 13 488
42305 150 471 0 150 471 28 353 0 28 353 404 0 404 122 522 0 122 522
42306 63 525 2 827 66 352 3 725 156 3 881 16 058 105 16 163 75 858 2 776 78 634
42307 25 395 0 25 395 73 0 73 296 0 296 25 618 0 25 618
42310 0 0 0 4 0 4 8 0 8 4 0 4
42311 7 0 7 4 0 4 0 0 0 3 0 3
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 25 0 25 0 0 0 21 0 21 46 0 46
42314 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 19 244 0 19 244 4 122 0 4 122 3 861 0 3 861 18 983 0 18 983
45415 73 0 73 13 0 13 0 0 0 60 0 60
45515 4 979 0 4 979 523 0 523 153 0 153 4 609 0 4 609
45818 77 391 0 77 391 394 0 394 126 0 126 77 123 0 77 123
45918 2 844 0 2 844 11 0 11 0 0 0 2 833 0 2 833
47407 0 0 0 5 744 0 5 744 5 744 0 5 744 0 0 0
47411 1 936 1 1 937 2 084 1 2 085 1 981 2 1 983 1 833 2 1 835
47416 0 0 0 300 0 300 310 0 310 10 0 10
47422 45 0 45 277 0 277 296 0 296 64 0 64
47425 732 0 732 818 0 818 678 0 678 592 0 592
47426 245 0 245 256 0 256 840 0 840 829 0 829
60301 31 0 31 1 321 0 1 321 1 313 0 1 313 23 0 23
60305 954 0 954 5 346 0 5 346 5 319 0 5 319 927 0 927
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60311 4 560 0 4 560 0 0 0 114 0 114 4 674 0 4 674
60322 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60324 353 0 353 16 0 16 8 0 8 345 0 345
60335 267 0 267 1 201 0 1 201 1 192 0 1 192 258 0 258
60414 7 729 0 7 729 0 0 0 215 0 215 7 944 0 7 944
60903 1 320 0 1 320 0 0 0 146 0 146 1 466 0 1 466
61910 162 0 162 0 0 0 18 0 18 180 0 180
61912 597 0 597 1 0 1 0 0 0 596 0 596
70601 206 875 0 206 875 0 0 0 21 905 0 21 905 228 780 0 228 780
70603 24 346 0 24 346 0 0 0 5 299 0 5 299 29 645 0 29 645
Итого по пассиву (баланс) 1 780 643 79 319 1 859 962 4 396 191 13 034 4 409 225 4 131 227 13 698 4 144 925 1 515 679 79 983 1 595 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 385 584 0 1 385 584 2 797 0 2 797 0 0 0 1 388 381 0 1 388 381
90902 127 685 0 127 685 29 209 0 29 209 3 846 0 3 846 153 048 0 153 048
91414 594 508 0 594 508 69 234 0 69 234 73 279 0 73 279 590 463 0 590 463
91604 25 727 0 25 727 589 0 589 17 0 17 26 299 0 26 299
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 1 018 819 0 1 018 819 242 707 0 242 707 167 536 0 167 536 1 093 990 0 1 093 990
Итого по активу (баланс) 3 169 490 0 3 169 490 344 536 0 344 536 244 678 0 244 678 3 269 348 0 3 269 348
Пассив
91003 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
91004 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
91312 932 132 26 108 958 240 138 238 976 139 214 225 975 910 226 885 1 019 869 26 042 1 045 911
91315 16 200 0 16 200 0 0 0 0 0 0 16 200 0 16 200
91317 12 500 0 12 500 27 860 0 27 860 15 360 0 15 360 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 2 150 671 0 2 150 671 75 271 0 75 271 99 958 0 99 958 2 175 358 0 2 175 358
Итого по пассиву (баланс) 3 143 382 26 108 3 169 490 241 831 976 242 807 341 755 910 342 665 3 243 306 26 042 3 269 348

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?