• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 510 7 715 20 225 112 337 30 237 142 574 95 128 33 196 128 324 29 719 4 756 34 475
20208 3 796 0 3 796 5 360 0 5 360 6 804 0 6 804 2 352 0 2 352
20209 0 0 0 47 240 28 017 75 257 47 240 28 017 75 257 0 0 0
30102 156 492 0 156 492 7 133 687 0 7 133 687 7 089 175 0 7 089 175 201 004 0 201 004
30110 5 597 3 882 9 479 5 064 33 087 38 151 6 274 33 550 39 824 4 387 3 419 7 806
30202 3 378 0 3 378 392 0 392 0 0 0 3 770 0 3 770
30204 24 0 24 0 0 0 8 0 8 16 0 16
30210 0 0 0 5 194 0 5 194 5 194 0 5 194 0 0 0
30221 0 0 0 0 117 117 0 117 117 0 0 0
30233 596 69 665 14 518 4 778 19 296 14 452 4 842 19 294 662 5 667
30302 141 085 16 552 157 637 103 823 3 090 106 913 98 961 1 318 100 279 145 947 18 324 164 271
30306 111 897 3 285 115 182 1 030 001 28 808 1 058 809 1 067 796 834 1 068 630 74 102 31 259 105 361
30424 50 0 50 28 660 0 28 660 28 704 0 28 704 6 0 6
31902 50 000 0 50 000 3 330 000 0 3 330 000 3 380 000 0 3 380 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 082 000 0 1 082 000 932 000 0 932 000 150 000 0 150 000
45204 26 000 0 26 000 1 000 0 1 000 1 500 0 1 500 25 500 0 25 500
45205 57 500 0 57 500 15 000 0 15 000 19 000 0 19 000 53 500 0 53 500
45206 483 500 0 483 500 72 000 0 72 000 41 000 0 41 000 514 500 0 514 500
45207 86 000 0 86 000 20 000 0 20 000 9 000 0 9 000 97 000 0 97 000
45208 2 736 0 2 736 6 000 0 6 000 1 598 0 1 598 7 138 0 7 138
45407 9 030 0 9 030 0 0 0 100 0 100 8 930 0 8 930
45504 100 0 100 0 0 0 33 0 33 67 0 67
45505 850 0 850 0 0 0 71 0 71 779 0 779
45506 30 181 0 30 181 290 0 290 948 0 948 29 523 0 29 523
45507 26 853 0 26 853 34 000 0 34 000 5 358 0 5 358 55 495 0 55 495
45812 20 029 0 20 029 0 0 0 0 0 0 20 029 0 20 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 822 0 48 822 50 0 50 178 0 178 48 694 0 48 694
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 724 0 2 724 0 0 0 1 0 1 2 723 0 2 723
47404 0 0 0 0 28 487 28 487 0 28 487 28 487 0 0 0
47408 0 0 0 27 432 1 802 29 234 27 432 1 802 29 234 0 0 0
47423 117 0 117 21 0 21 18 0 18 120 0 120
47427 0 0 0 11 694 0 11 694 11 663 0 11 663 31 0 31
60302 114 0 114 0 0 0 67 0 67 47 0 47
60308 50 0 50 212 0 212 192 0 192 70 0 70
60310 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60312 1 725 0 1 725 2 664 0 2 664 2 610 0 2 610 1 779 0 1 779
60323 351 0 351 2 0 2 0 0 0 353 0 353
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 3 0 3 117 0 117 117 0 117 3 0 3
61009 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61403 1 169 0 1 169 197 0 197 263 0 263 1 103 0 1 103
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 472 0 11 472 0 0 0 0 0 0 11 472 0 11 472
70606 171 814 0 171 814 22 441 0 22 441 1 278 0 1 278 192 977 0 192 977
70608 19 170 0 19 170 5 617 0 5 617 0 0 0 24 787 0 24 787
70611 1 109 0 1 109 227 0 227 0 0 0 1 336 0 1 336
Итого по активу (баланс) 1 579 122 31 503 1 610 625 13 117 452 158 423 13 275 875 12 894 375 132 163 13 026 538 1 802 199 57 763 1 859 962
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30232 0 3 3 11 484 5 297 16 781 11 484 5 297 16 781 0 3 3
30301 141 085 16 552 157 637 98 961 1 318 100 279 103 823 3 090 106 913 145 947 18 324 164 271
30305 111 897 3 285 115 182 1 067 796 834 1 068 630 1 030 001 28 808 1 058 809 74 102 31 259 105 361
406 2 635 0 2 635 3 344 0 3 344 2 908 0 2 908 2 199 0 2 199
407 143 628 0 143 628 2 033 718 0 2 033 718 2 207 780 0 2 207 780 317 690 0 317 690
408.1 3 262 0 3 262 8 338 0 8 338 6 144 0 6 144 1 068 0 1 068
40807 812 0 812 66 440 0 66 440 67 370 0 67 370 1 742 0 1 742
40817 21 321 1 289 22 610 125 575 619 126 194 119 998 46 120 044 15 744 716 16 460
40820 309 0 309 316 0 316 515 0 515 508 0 508
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 619 145 764 619 145 764 0 0 0
40909 0 0 0 585 235 820 585 235 820 0 0 0
40910 0 0 0 354 444 798 354 444 798 0 0 0
40911 0 0 0 2 364 0 2 364 2 364 0 2 364 0 0 0
40912 0 0 0 276 815 1 091 276 815 1 091 0 0 0
40913 0 0 0 1 751 251 2 002 1 751 251 2 002 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 35 500 0 35 500 35 500 0 35 500
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 82 880 43 612 655 84 26 719 26 803 839 26 189 27 028
42303 825 0 825 1 043 0 1 043 1 308 0 1 308 1 090 0 1 090
42304 3 227 0 3 227 403 0 403 12 731 0 12 731 15 555 0 15 555
42305 171 033 0 171 033 22 970 0 22 970 2 408 0 2 408 150 471 0 150 471
42306 60 978 2 899 63 877 4 469 190 4 659 7 016 118 7 134 63 525 2 827 66 352
42307 25 820 0 25 820 733 0 733 308 0 308 25 395 0 25 395
42311 14 0 14 11 0 11 4 0 4 7 0 7
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 21 0 21 3 0 3 7 0 7 25 0 25
42314 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42611 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
45215 19 285 0 19 285 4 001 0 4 001 3 960 0 3 960 19 244 0 19 244
45415 74 0 74 1 0 1 0 0 0 73 0 73
45515 5 037 0 5 037 398 0 398 340 0 340 4 979 0 4 979
45818 77 512 0 77 512 164 0 164 43 0 43 77 391 0 77 391
45918 2 845 0 2 845 1 0 1 0 0 0 2 844 0 2 844
47407 0 0 0 1 800 27 432 29 232 1 800 27 432 29 232 0 0 0
47411 2 112 0 2 112 2 216 0 2 216 2 040 1 2 041 1 936 1 1 937
47416 42 0 42 689 0 689 647 0 647 0 0 0
47422 45 0 45 275 0 275 275 0 275 45 0 45
47425 2 491 0 2 491 6 985 0 6 985 5 226 0 5 226 732 0 732
47426 1 348 0 1 348 1 990 0 1 990 887 0 887 245 0 245
60301 0 0 0 818 0 818 849 0 849 31 0 31
60305 1 497 0 1 497 5 867 0 5 867 5 324 0 5 324 954 0 954
60307 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60309 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60311 4 560 0 4 560 0 0 0 0 0 0 4 560 0 4 560
60322 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60324 351 0 351 0 0 0 2 0 2 353 0 353
60335 422 0 422 1 402 0 1 402 1 247 0 1 247 267 0 267
60414 7 513 0 7 513 0 0 0 216 0 216 7 729 0 7 729
60903 1 173 0 1 173 0 0 0 147 0 147 1 320 0 1 320
61910 144 0 144 0 0 0 18 0 18 162 0 162
61912 599 0 599 2 0 2 0 0 0 597 0 597
70601 178 028 0 178 028 8 0 8 28 855 0 28 855 206 875 0 206 875
70603 19 215 0 19 215 0 0 0 5 131 0 5 131 24 346 0 24 346
Итого по пассиву (баланс) 1 586 515 24 110 1 610 625 3 478 330 38 192 3 516 522 3 672 458 93 401 3 765 859 1 780 643 79 319 1 859 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 385 540 0 1 385 540 828 0 828 784 0 784 1 385 584 0 1 385 584
90902 123 234 0 123 234 7 057 0 7 057 2 606 0 2 606 127 685 0 127 685
91414 583 177 0 583 177 16 975 0 16 975 5 644 0 5 644 594 508 0 594 508
91604 25 248 0 25 248 577 0 577 98 0 98 25 727 0 25 727
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 985 140 0 985 140 155 890 0 155 890 122 211 0 122 211 1 018 819 0 1 018 819
Итого по активу (баланс) 3 119 506 0 3 119 506 181 327 0 181 327 131 343 0 131 343 3 169 490 0 3 169 490
Пассив
91003 0 0 0 384 0 384 384 0 384 0 0 0
91312 873 761 0 873 761 15 700 608 16 308 74 071 26 716 100 787 932 132 26 108 958 240
91315 79 500 0 79 500 79 500 0 79 500 16 200 0 16 200 16 200 0 16 200
91316 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
91317 0 0 0 25 020 0 25 020 37 520 0 37 520 12 500 0 12 500
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 2 134 366 0 2 134 366 8 309 0 8 309 24 614 0 24 614 2 150 671 0 2 150 671
Итого по пассиву (баланс) 3 119 506 0 3 119 506 129 913 608 130 521 153 789 26 716 180 505 3 143 382 26 108 3 169 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?