• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 196 3 510 15 706 59 086 12 031 71 117 58 772 7 826 66 598 12 510 7 715 20 225
20208 4 261 0 4 261 4 400 0 4 400 4 865 0 4 865 3 796 0 3 796
20209 0 0 0 23 200 411 23 611 23 200 411 23 611 0 0 0
30102 25 288 0 25 288 7 959 354 0 7 959 354 7 828 150 0 7 828 150 156 492 0 156 492
30110 3 386 3 010 6 396 10 380 4 324 14 704 8 169 3 452 11 621 5 597 3 882 9 479
30202 3 560 0 3 560 0 0 0 182 0 182 3 378 0 3 378
30204 72 0 72 0 0 0 48 0 48 24 0 24
30210 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
30233 497 5 502 16 952 2 129 19 081 16 853 2 065 18 918 596 69 665
30302 199 126 16 245 215 371 106 250 1 519 107 769 164 291 1 212 165 503 141 085 16 552 157 637
30306 95 897 3 989 99 886 1 326 000 1 508 1 327 508 1 310 000 2 212 1 312 212 111 897 3 285 115 182
30424 62 0 62 1 530 0 1 530 1 542 0 1 542 50 0 50
31902 128 000 0 128 000 3 774 000 0 3 774 000 3 852 000 0 3 852 000 50 000 0 50 000
31903 0 0 0 853 000 0 853 000 853 000 0 853 000 0 0 0
45204 23 000 0 23 000 20 000 0 20 000 17 000 0 17 000 26 000 0 26 000
45205 57 500 0 57 500 0 0 0 0 0 0 57 500 0 57 500
45206 487 500 0 487 500 15 000 0 15 000 19 000 0 19 000 483 500 0 483 500
45207 97 000 0 97 000 0 0 0 11 000 0 11 000 86 000 0 86 000
45208 2 833 0 2 833 0 0 0 97 0 97 2 736 0 2 736
45407 9 130 0 9 130 0 0 0 100 0 100 9 030 0 9 030
45504 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45505 0 0 0 850 0 850 0 0 0 850 0 850
45506 29 824 0 29 824 1 300 0 1 300 943 0 943 30 181 0 30 181
45507 28 008 0 28 008 0 0 0 1 155 0 1 155 26 853 0 26 853
45812 10 029 0 10 029 10 000 0 10 000 0 0 0 20 029 0 20 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 894 0 48 894 49 0 49 121 0 121 48 822 0 48 822
45912 92 0 92 0 0 0 92 0 92 0 0 0
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 753 0 2 753 0 0 0 29 0 29 2 724 0 2 724
47404 0 0 0 0 1 529 1 529 0 1 529 1 529 0 0 0
47408 0 0 0 0 1 711 1 711 0 1 711 1 711 0 0 0
47423 112 0 112 21 0 21 16 0 16 117 0 117
47427 0 0 0 11 687 0 11 687 11 687 0 11 687 0 0 0
60302 277 0 277 0 0 0 163 0 163 114 0 114
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 50 0 50 316 0 316 316 0 316 50 0 50
60310 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60312 1 616 0 1 616 2 709 0 2 709 2 600 0 2 600 1 725 0 1 725
60323 348 0 348 13 0 13 10 0 10 351 0 351
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
61008 3 0 3 165 0 165 165 0 165 3 0 3
61009 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
61209 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
61403 1 396 0 1 396 41 0 41 268 0 268 1 169 0 1 169
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 643 0 11 643 171 0 171 342 0 342 11 472 0 11 472
70606 152 096 0 152 096 19 858 0 19 858 140 0 140 171 814 0 171 814
70608 16 794 0 16 794 2 376 0 2 376 0 0 0 19 170 0 19 170
70611 760 0 760 349 0 349 0 0 0 1 109 0 1 109
Итого по активу (баланс) 1 546 283 26 759 1 573 042 14 224 541 25 162 14 249 703 14 191 702 20 418 14 212 120 1 579 122 31 503 1 610 625
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30232 14 0 14 14 808 1 588 16 396 14 794 1 591 16 385 0 3 3
30301 199 126 16 245 215 371 164 291 1 213 165 504 106 250 1 520 107 770 141 085 16 552 157 637
30305 95 897 3 989 99 886 1 310 000 2 213 1 312 213 1 326 000 1 509 1 327 509 111 897 3 285 115 182
406 7 049 0 7 049 6 546 0 6 546 2 132 0 2 132 2 635 0 2 635
407 94 267 0 94 267 2 180 039 0 2 180 039 2 229 400 0 2 229 400 143 628 0 143 628
408.1 4 546 0 4 546 19 391 0 19 391 18 928 0 18 928 4 083 0 4 083
408.2 15 890 809 16 699 27 868 4 930 32 798 33 608 5 410 39 018 21 630 1 289 22 919
40905 0 0 0 1 106 268 1 374 1 106 268 1 374 0 0 0
40909 0 0 0 2 369 328 2 697 2 369 328 2 697 0 0 0
40910 0 0 0 225 226 451 225 226 451 0 0 0
40911 0 0 0 1 563 0 1 563 1 563 0 1 563 0 0 0
40912 0 0 0 1 027 435 1 462 1 027 435 1 462 0 0 0
40913 0 0 0 1 878 0 1 878 1 878 0 1 878 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 83 881 848 4 852 848 3 851 798 82 880
42303 0 0 0 51 0 51 876 0 876 825 0 825
42304 2 662 0 2 662 1 444 0 1 444 2 009 0 2 009 3 227 0 3 227
42305 170 464 0 170 464 5 002 0 5 002 5 571 0 5 571 171 033 0 171 033
42306 60 236 0 60 236 4 478 9 4 487 5 220 2 908 8 128 60 978 2 899 63 877
42307 25 818 0 25 818 305 0 305 307 0 307 25 820 0 25 820
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 11 0 11 0 0 0 3 0 3 14 0 14
42312 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42313 25 0 25 7 0 7 3 0 3 21 0 21
42314 3 0 3 0 0 0 7 0 7 10 0 10
42611 7 0 7 3 0 3 0 0 0 4 0 4
45215 23 420 0 23 420 5 278 0 5 278 1 143 0 1 143 19 285 0 19 285
45415 75 0 75 1 0 1 0 0 0 74 0 74
45515 5 097 0 5 097 218 0 218 158 0 158 5 037 0 5 037
45818 73 916 0 73 916 121 0 121 3 717 0 3 717 77 512 0 77 512
45918 2 904 0 2 904 59 0 59 0 0 0 2 845 0 2 845
47407 0 0 0 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0
47411 2 120 1 2 121 2 150 1 2 151 2 142 0 2 142 2 112 0 2 112
47416 125 0 125 431 0 431 348 0 348 42 0 42
47422 34 0 34 219 0 219 230 0 230 45 0 45
47425 2 484 0 2 484 320 0 320 327 0 327 2 491 0 2 491
47426 595 0 595 0 0 0 753 0 753 1 348 0 1 348
60301 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
60305 1 512 0 1 512 4 625 0 4 625 4 610 0 4 610 1 497 0 1 497
60307 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 4 610 0 4 610 221 0 221 171 0 171 4 560 0 4 560
60322 0 0 0 2 173 0 2 173 2 173 0 2 173 0 0 0
60324 348 0 348 9 0 9 12 0 12 351 0 351
60335 427 0 427 1 129 0 1 129 1 124 0 1 124 422 0 422
60414 7 298 0 7 298 0 0 0 215 0 215 7 513 0 7 513
60903 1 026 0 1 026 0 0 0 147 0 147 1 173 0 1 173
61910 126 0 126 0 0 0 18 0 18 144 0 144
61912 601 0 601 2 0 2 0 0 0 599 0 599
70601 156 974 0 156 974 0 0 0 21 054 0 21 054 178 028 0 178 028
70603 16 880 0 16 880 0 0 0 2 335 0 2 335 19 215 0 19 215
Итого по пассиву (баланс) 1 551 915 21 127 1 573 042 3 762 981 11 215 3 774 196 3 797 581 14 198 3 811 779 1 586 515 24 110 1 610 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 382 313 0 1 382 313 3 229 0 3 229 2 0 2 1 385 540 0 1 385 540
90902 120 856 0 120 856 22 756 0 22 756 20 378 0 20 378 123 234 0 123 234
91414 582 453 0 582 453 58 929 0 58 929 58 205 0 58 205 583 177 0 583 177
91604 24 801 0 24 801 546 0 546 99 0 99 25 248 0 25 248
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
99998 1 031 578 0 1 031 578 31 235 0 31 235 77 673 0 77 673 985 140 0 985 140
Итого по активу (баланс) 3 159 166 0 3 159 166 116 697 0 116 697 156 357 0 156 357 3 119 506 0 3 119 506
Пассив
91312 920 199 0 920 199 62 464 0 62 464 16 026 0 16 026 873 761 0 873 761
91315 79 500 0 79 500 0 0 0 0 0 0 79 500 0 79 500
91317 0 0 0 15 209 0 15 209 15 209 0 15 209 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 2 127 588 0 2 127 588 76 272 0 76 272 83 050 0 83 050 2 134 366 0 2 134 366
Итого по пассиву (баланс) 3 159 166 0 3 159 166 153 945 0 153 945 114 285 0 114 285 3 119 506 0 3 119 506

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?