• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 7 296 7 822 15 118 53 980 4 501 58 481 49 080 8 813 57 893 12 196 3 510 15 706
20208 8 385 0 8 385 0 0 0 4 124 0 4 124 4 261 0 4 261
20209 0 0 0 14 162 4 136 18 298 14 162 4 136 18 298 0 0 0
30102 26 868 0 26 868 3 764 121 0 3 764 121 3 765 701 0 3 765 701 25 288 0 25 288
30110 4 658 3 825 8 483 6 923 20 850 27 773 8 195 21 665 29 860 3 386 3 010 6 396
30202 3 416 0 3 416 144 0 144 0 0 0 3 560 0 3 560
30204 78 0 78 0 0 0 6 0 6 72 0 72
30210 0 0 0 2 097 0 2 097 2 097 0 2 097 0 0 0
30233 1 256 3 1 259 16 480 14 736 31 216 17 239 14 734 31 973 497 5 502
30302 187 079 9 195 196 274 142 501 8 116 150 617 130 454 1 066 131 520 199 126 16 245 215 371
30306 48 397 752 49 149 363 500 5 326 368 826 316 000 2 089 318 089 95 897 3 989 99 886
30424 59 0 59 11 462 0 11 462 11 459 0 11 459 62 0 62
31902 0 0 0 1 812 000 0 1 812 000 1 684 000 0 1 684 000 128 000 0 128 000
31903 240 000 0 240 000 679 000 0 679 000 919 000 0 919 000 0 0 0
45204 25 000 0 25 000 6 000 0 6 000 8 000 0 8 000 23 000 0 23 000
45205 29 000 0 29 000 31 500 0 31 500 3 000 0 3 000 57 500 0 57 500
45206 518 500 0 518 500 0 0 0 31 000 0 31 000 487 500 0 487 500
45207 99 150 0 99 150 0 0 0 2 150 0 2 150 97 000 0 97 000
45208 2 931 0 2 931 0 0 0 98 0 98 2 833 0 2 833
45407 9 230 0 9 230 0 0 0 100 0 100 9 130 0 9 130
45506 23 625 0 23 625 7 500 0 7 500 1 301 0 1 301 29 824 0 29 824
45507 26 823 0 26 823 2 500 0 2 500 1 315 0 1 315 28 008 0 28 008
45812 10 029 0 10 029 0 0 0 0 0 0 10 029 0 10 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 49 372 0 49 372 49 0 49 527 0 527 48 894 0 48 894
45912 140 0 140 92 0 92 140 0 140 92 0 92
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 767 0 2 767 1 0 1 15 0 15 2 753 0 2 753
47404 0 0 0 0 11 447 11 447 0 11 447 11 447 0 0 0
47408 0 0 0 3 848 7 753 11 601 3 848 7 753 11 601 0 0 0
47423 104 0 104 17 0 17 9 0 9 112 0 112
47427 0 0 0 11 145 0 11 145 11 145 0 11 145 0 0 0
60302 563 0 563 0 0 0 286 0 286 277 0 277
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60308 70 0 70 263 0 263 283 0 283 50 0 50
60310 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60312 1 643 0 1 643 2 822 0 2 822 2 849 0 2 849 1 616 0 1 616
60314 0 0 0 0 433 433 0 433 433 0 0 0
60323 372 0 372 1 0 1 25 0 25 348 0 348
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61008 3 0 3 129 0 129 129 0 129 3 0 3
61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 1 460 0 1 460 204 0 204 268 0 268 1 396 0 1 396
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 643 0 11 643 0 0 0 0 0 0 11 643 0 11 643
70606 133 802 0 133 802 18 327 0 18 327 33 0 33 152 096 0 152 096
70608 14 421 0 14 421 2 373 0 2 373 0 0 0 16 794 0 16 794
70611 473 0 473 287 0 287 0 0 0 760 0 760
Итого по активу (баланс) 1 580 891 21 597 1 602 488 6 953 595 77 298 7 030 893 6 988 203 72 136 7 060 339 1 546 283 26 759 1 573 042
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30232 14 0 14 15 383 15 579 30 962 15 383 15 579 30 962 14 0 14
30301 187 079 9 195 196 274 130 453 1 067 131 520 142 500 8 117 150 617 199 126 16 245 215 371
30305 48 397 752 49 149 316 000 2 089 318 089 363 500 5 326 368 826 95 897 3 989 99 886
406 7 390 0 7 390 2 260 0 2 260 1 919 0 1 919 7 049 0 7 049
407 201 439 0 201 439 1 115 448 0 1 115 448 1 008 276 0 1 008 276 94 267 0 94 267
408.1 14 189 0 14 189 19 179 0 19 179 9 536 0 9 536 4 546 0 4 546
408.2 19 319 5 863 25 182 47 441 6 143 53 584 44 012 1 089 45 101 15 890 809 16 699
40905 0 0 0 979 377 1 356 979 377 1 356 0 0 0
40909 0 0 0 481 231 712 481 231 712 0 0 0
40910 0 0 0 178 36 214 178 36 214 0 0 0
40911 0 0 0 726 0 726 726 0 726 0 0 0
40912 0 0 0 813 1 395 2 208 813 1 395 2 208 0 0 0
40913 0 0 0 1 290 0 1 290 1 290 0 1 290 0 0 0
42102 400 0 400 36 900 0 36 900 36 500 0 36 500 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 82 880 68 4 72 68 5 73 798 83 881
42303 556 0 556 601 0 601 45 0 45 0 0 0
42304 3 456 0 3 456 2 315 0 2 315 1 521 0 1 521 2 662 0 2 662
42305 170 118 0 170 118 4 299 0 4 299 4 645 0 4 645 170 464 0 170 464
42306 58 631 0 58 631 3 773 0 3 773 5 378 0 5 378 60 236 0 60 236
42307 25 715 0 25 715 195 0 195 298 0 298 25 818 0 25 818
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 0 0 0 4 0 4 15 0 15 11 0 11
42313 29 0 29 4 0 4 0 0 0 25 0 25
42314 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 4 0 4 0 0 0 3 0 3 7 0 7
45215 23 193 0 23 193 3 475 0 3 475 3 702 0 3 702 23 420 0 23 420
45415 76 0 76 1 0 1 0 0 0 75 0 75
45515 4 837 0 4 837 116 0 116 376 0 376 5 097 0 5 097
45818 74 081 0 74 081 453 0 453 288 0 288 73 916 0 73 916
45918 2 888 0 2 888 18 0 18 34 0 34 2 904 0 2 904
47407 0 0 0 7 723 3 857 11 580 7 723 3 857 11 580 0 0 0
47411 2 077 1 2 078 2 104 0 2 104 2 147 0 2 147 2 120 1 2 121
47416 2 0 2 3 078 0 3 078 3 201 0 3 201 125 0 125
47422 21 0 21 451 0 451 464 0 464 34 0 34
47425 2 473 0 2 473 1 657 0 1 657 1 668 0 1 668 2 484 0 2 484
47426 0 0 0 96 0 96 691 0 691 595 0 595
60301 0 0 0 877 0 877 877 0 877 0 0 0
60305 1 529 0 1 529 4 239 0 4 239 4 222 0 4 222 1 512 0 1 512
60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60309 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60311 3 353 0 3 353 0 0 0 1 257 0 1 257 4 610 0 4 610
60322 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60324 362 0 362 14 0 14 0 0 0 348 0 348
60335 431 0 431 1 060 0 1 060 1 056 0 1 056 427 0 427
60414 7 082 0 7 082 0 0 0 216 0 216 7 298 0 7 298
60903 880 0 880 0 0 0 146 0 146 1 026 0 1 026
61910 108 0 108 0 0 0 18 0 18 126 0 126
61912 603 0 603 2 0 2 0 0 0 601 0 601
70601 136 074 0 136 074 89 0 89 20 989 0 20 989 156 974 0 156 974
70603 14 461 0 14 461 0 0 0 2 419 0 2 419 16 880 0 16 880
Итого по пассиву (баланс) 1 586 595 15 893 1 602 488 1 724 315 30 778 1 755 093 1 689 635 36 012 1 725 647 1 551 915 21 127 1 573 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 084 481 0 1 084 481 297 833 0 297 833 1 0 1 1 382 313 0 1 382 313
90902 374 027 0 374 027 58 520 0 58 520 311 691 0 311 691 120 856 0 120 856
91414 576 110 0 576 110 49 687 0 49 687 43 344 0 43 344 582 453 0 582 453
91604 24 673 0 24 673 350 0 350 222 0 222 24 801 0 24 801
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 861 237 0 861 237 219 024 0 219 024 48 683 0 48 683 1 031 578 0 1 031 578
Итого по активу (баланс) 2 937 693 0 2 937 693 625 414 0 625 414 403 941 0 403 941 3 159 166 0 3 159 166
Пассив
91003 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
91312 745 202 0 745 202 5 953 0 5 953 180 950 0 180 950 920 199 0 920 199
91315 79 500 0 79 500 0 0 0 0 0 0 79 500 0 79 500
91317 0 0 0 37 936 0 37 936 37 936 0 37 936 0 0 0
91507 36 535 0 36 535 4 656 0 4 656 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 2 076 456 0 2 076 456 74 182 0 74 182 125 314 0 125 314 2 127 588 0 2 127 588
Итого по пассиву (баланс) 2 937 693 0 2 937 693 122 865 0 122 865 344 338 0 344 338 3 159 166 0 3 159 166

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?