• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 16 423 6 661 23 084 54 203 2 369 56 572 57 954 1 127 59 081 12 672 7 903 20 575
20208 4 720 0 4 720 7 620 0 7 620 5 507 0 5 507 6 833 0 6 833
20209 0 0 0 10 370 0 10 370 10 370 0 10 370 0 0 0
30102 18 620 0 18 620 5 590 636 0 5 590 636 5 591 280 0 5 591 280 17 976 0 17 976
30110 4 304 3 332 7 636 5 046 15 450 20 496 5 633 15 436 21 069 3 717 3 346 7 063
30202 3 758 0 3 758 0 0 0 383 0 383 3 375 0 3 375
30204 92 0 92 10 0 10 0 0 0 102 0 102
30210 0 0 0 13 800 0 13 800 13 800 0 13 800 0 0 0
30233 659 3 662 11 926 5 811 17 737 12 113 5 811 17 924 472 3 475
30302 176 417 6 005 182 422 97 881 3 459 101 340 86 546 572 87 118 187 752 8 892 196 644
30306 48 406 998 49 404 524 000 708 524 708 540 000 1 140 541 140 32 406 566 32 972
30424 0 0 0 11 800 0 11 800 11 368 0 11 368 432 0 432
31902 0 0 0 3 030 000 0 3 030 000 2 830 000 0 2 830 000 200 000 0 200 000
31903 280 000 0 280 000 1 034 440 0 1 034 440 1 214 440 0 1 214 440 100 000 0 100 000
45203 8 000 0 8 000 11 800 0 11 800 8 000 0 8 000 11 800 0 11 800
45204 10 000 0 10 000 8 000 0 8 000 10 000 0 10 000 8 000 0 8 000
45205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 385 100 0 385 100 72 400 0 72 400 0 0 0 457 500 0 457 500
45207 112 500 0 112 500 0 0 0 4 600 0 4 600 107 900 0 107 900
45208 3 126 0 3 126 0 0 0 97 0 97 3 029 0 3 029
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45506 27 776 0 27 776 900 0 900 2 975 0 2 975 25 701 0 25 701
45507 27 764 0 27 764 0 0 0 324 0 324 27 440 0 27 440
45812 13 939 0 13 939 0 0 0 3 910 0 3 910 10 029 0 10 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 49 802 0 49 802 50 0 50 445 0 445 49 407 0 49 407
45912 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 784 0 2 784 1 0 1 30 0 30 2 755 0 2 755
47404 0 0 0 0 11 324 11 324 0 11 324 11 324 0 0 0
47408 0 0 0 0 11 581 11 581 0 11 581 11 581 0 0 0
47423 100 0 100 50 0 50 44 0 44 106 0 106
47427 0 0 0 7 390 0 7 390 7 390 0 7 390 0 0 0
60302 209 0 209 828 0 828 0 0 0 1 037 0 1 037
60308 100 0 100 262 0 262 282 0 282 80 0 80
60310 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
60312 3 549 0 3 549 3 169 0 3 169 5 266 0 5 266 1 452 0 1 452
60323 370 0 370 1 0 1 8 0 8 363 0 363
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 3 0 3 163 0 163 163 0 163 3 0 3
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61403 1 097 0 1 097 606 0 606 247 0 247 1 456 0 1 456
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 643 0 11 643 0 0 0 0 0 0 11 643 0 11 643
70606 96 565 0 96 565 20 362 0 20 362 188 0 188 116 739 0 116 739
70608 10 082 0 10 082 2 302 0 2 302 0 0 0 12 384 0 12 384
70611 829 0 829 0 0 0 829 0 829 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 445 621 16 999 1 462 620 10 520 230 50 702 10 570 932 10 424 406 46 991 10 471 397 1 541 445 20 710 1 562 155
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 0 0 0 10 814 6 165 16 979 10 826 6 165 16 991 12 0 12
30301 176 417 6 005 182 422 86 544 574 87 118 97 879 3 461 101 340 187 752 8 892 196 644
30305 48 406 998 49 404 540 000 1 140 541 140 524 000 708 524 708 32 406 566 32 972
406 4 877 0 4 877 26 266 0 26 266 40 835 0 40 835 19 446 0 19 446
407 111 683 1 773 113 456 1 158 083 1 773 1 159 856 1 230 936 0 1 230 936 184 536 0 184 536
408.1 4 405 0 4 405 15 972 0 15 972 16 417 0 16 417 4 850 0 4 850
408.2 16 330 6 075 22 405 30 221 9 101 39 322 35 847 9 051 44 898 21 956 6 025 27 981
40905 0 0 0 450 62 512 450 62 512 0 0 0
40909 0 0 0 133 19 152 133 19 152 0 0 0
40910 0 0 0 623 70 693 623 70 693 0 0 0
40911 0 0 0 693 0 693 693 0 693 0 0 0
40912 0 0 0 254 310 564 254 310 564 0 0 0
40913 0 0 0 831 0 831 831 0 831 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 944 308 1 252 1 402 29 1 431 1 256 21 1 277 798 300 1 098
42303 2 938 0 2 938 3 193 0 3 193 616 0 616 361 0 361
42304 3 883 0 3 883 1 639 0 1 639 1 573 0 1 573 3 817 0 3 817
42305 179 280 0 179 280 5 286 0 5 286 1 368 0 1 368 175 362 0 175 362
42306 69 267 0 69 267 13 513 0 13 513 6 848 0 6 848 62 602 0 62 602
42307 26 260 0 26 260 140 0 140 331 0 331 26 451 0 26 451
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42312 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42313 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
45215 34 551 0 34 551 17 124 0 17 124 4 142 0 4 142 21 569 0 21 569
45415 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 4 952 0 4 952 93 0 93 0 0 0 4 859 0 4 859
45818 74 338 0 74 338 197 0 197 43 0 43 74 184 0 74 184
45918 2 875 0 2 875 7 0 7 42 0 42 2 910 0 2 910
47407 0 0 0 11 535 0 11 535 11 535 0 11 535 0 0 0
47411 2 300 1 2 301 2 361 0 2 361 2 312 0 2 312 2 251 1 2 252
47416 0 0 0 2 076 0 2 076 2 076 0 2 076 0 0 0
47422 30 0 30 574 0 574 569 0 569 25 0 25
47425 3 402 0 3 402 951 0 951 20 0 20 2 471 0 2 471
47426 575 0 575 0 0 0 595 0 595 1 170 0 1 170
60301 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0
60305 1 733 0 1 733 4 947 0 4 947 4 786 0 4 786 1 572 0 1 572
60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60309 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60311 1 045 0 1 045 0 0 0 1 050 0 1 050 2 095 0 2 095
60322 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0
60324 364 0 364 8 0 8 6 0 6 362 0 362
60335 502 0 502 2 447 0 2 447 2 420 0 2 420 475 0 475
60414 6 651 0 6 651 0 0 0 216 0 216 6 867 0 6 867
60903 586 0 586 0 0 0 147 0 147 733 0 733
61910 72 0 72 0 0 0 18 0 18 90 0 90
61912 606 0 606 1 0 1 0 0 0 605 0 605
70601 83 674 0 83 674 4 0 4 33 346 0 33 346 117 016 0 117 016
70603 9 872 0 9 872 0 0 0 2 258 0 2 258 12 130 0 12 130
70801 532 0 532 0 0 0 0 0 0 532 0 532
Итого по пассиву (баланс) 1 447 460 15 160 1 462 620 1 939 552 19 243 1 958 795 2 038 463 19 867 2 058 330 1 546 371 15 784 1 562 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 612 734 0 612 734 472 364 0 472 364 700 0 700 1 084 398 0 1 084 398
90902 830 315 0 830 315 24 005 0 24 005 483 201 0 483 201 371 119 0 371 119
91414 474 107 0 474 107 20 260 0 20 260 29 749 0 29 749 464 618 0 464 618
91604 24 367 0 24 367 397 0 397 427 0 427 24 337 0 24 337
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 846 530 0 846 530 33 756 0 33 756 72 151 0 72 151 808 135 0 808 135
Итого по активу (баланс) 2 805 218 0 2 805 218 550 782 0 550 782 586 228 0 586 228 2 769 772 0 2 769 772
Пассив
91312 683 949 0 683 949 20 760 0 20 760 28 911 0 28 911 692 100 0 692 100
91315 99 302 0 99 302 19 802 0 19 802 0 0 0 79 500 0 79 500
91317 31 400 0 31 400 31 590 0 31 590 190 0 190 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 4 656 0 4 656 36 535 0 36 535
99999 1 958 688 0 1 958 688 43 321 0 43 321 46 270 0 46 270 1 961 637 0 1 961 637
Итого по пассиву (баланс) 2 805 218 0 2 805 218 115 473 0 115 473 80 027 0 80 027 2 769 772 0 2 769 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?