• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 10 783 8 090 18 873 67 216 4 095 71 311 61 576 5 524 67 100 16 423 6 661 23 084
20208 3 377 0 3 377 6 830 0 6 830 5 487 0 5 487 4 720 0 4 720
20209 0 0 0 8 505 838 9 343 8 505 838 9 343 0 0 0
30102 45 889 0 45 889 4 810 196 0 4 810 196 4 837 465 0 4 837 465 18 620 0 18 620
30110 4 224 3 888 8 112 6 751 2 868 9 619 6 671 3 424 10 095 4 304 3 332 7 636
30202 4 278 0 4 278 0 0 0 520 0 520 3 758 0 3 758
30204 21 0 21 71 0 71 0 0 0 92 0 92
30210 0 0 0 7 848 0 7 848 7 848 0 7 848 0 0 0
30233 755 2 757 14 374 1 608 15 982 14 470 1 607 16 077 659 3 662
30302 139 166 5 861 145 027 85 154 1 277 86 431 47 903 1 133 49 036 176 417 6 005 182 422
30306 12 606 982 13 588 166 200 67 166 267 130 400 51 130 451 48 406 998 49 404
30424 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
31902 0 0 0 2 797 000 0 2 797 000 2 797 000 0 2 797 000 0 0 0
31903 330 000 0 330 000 1 210 000 0 1 210 000 1 260 000 0 1 260 000 280 000 0 280 000
45203 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
45204 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 380 000 0 380 000 17 600 0 17 600 12 500 0 12 500 385 100 0 385 100
45207 108 800 0 108 800 7 000 0 7 000 3 300 0 3 300 112 500 0 112 500
45208 7 134 0 7 134 0 0 0 4 008 0 4 008 3 126 0 3 126
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45504 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
45506 24 919 0 24 919 3 750 0 3 750 893 0 893 27 776 0 27 776
45507 28 082 0 28 082 0 0 0 318 0 318 27 764 0 27 764
45812 10 029 0 10 029 3 910 0 3 910 0 0 0 13 939 0 13 939
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 49 896 0 49 896 50 0 50 144 0 144 49 802 0 49 802
45912 160 0 160 0 0 0 54 0 54 106 0 106
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 774 0 2 774 13 0 13 3 0 3 2 784 0 2 784
47404 0 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0
47408 0 0 0 281 1 827 2 108 281 1 827 2 108 0 0 0
47423 102 0 102 27 0 27 29 0 29 100 0 100
47427 0 0 0 9 135 0 9 135 9 135 0 9 135 0 0 0
60302 270 0 270 0 0 0 61 0 61 209 0 209
60308 150 0 150 214 0 214 264 0 264 100 0 100
60310 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60312 1 247 0 1 247 3 635 0 3 635 1 333 0 1 333 3 549 0 3 549
60323 372 0 372 3 0 3 5 0 5 370 0 370
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61008 3 0 3 168 0 168 168 0 168 3 0 3
61009 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61403 1 080 0 1 080 228 0 228 211 0 211 1 097 0 1 097
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 643 0 11 643 0 0 0 0 0 0 11 643 0 11 643
70606 64 014 0 64 014 32 582 0 32 582 31 0 31 96 565 0 96 565
70608 8 142 0 8 142 1 940 0 1 940 0 0 0 10 082 0 10 082
70611 685 0 685 144 0 144 0 0 0 829 0 829
Итого по активу (баланс) 1 385 479 18 823 1 404 302 9 279 052 12 637 9 291 689 9 218 910 14 461 9 233 371 1 445 621 16 999 1 462 620
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 14 0 14 10 991 2 253 13 244 10 977 2 253 13 230 0 0 0
30301 139 166 5 861 145 027 47 904 1 132 49 036 85 155 1 276 86 431 176 417 6 005 182 422
30305 12 606 982 13 588 130 400 51 130 451 166 200 67 166 267 48 406 998 49 404
406 4 707 0 4 707 2 059 0 2 059 2 229 0 2 229 4 877 0 4 877
407 161 956 1 755 163 711 667 973 96 668 069 617 700 114 617 814 111 683 1 773 113 456
408.1 778 0 778 15 096 0 15 096 18 723 0 18 723 4 405 0 4 405
408.2 20 382 6 010 26 392 37 839 1 644 39 483 33 787 1 709 35 496 16 330 6 075 22 405
40905 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
40909 0 0 0 1 682 372 2 054 1 682 372 2 054 0 0 0
40910 0 0 0 321 322 643 321 322 643 0 0 0
40911 0 0 0 811 0 811 811 0 811 0 0 0
40912 0 0 0 420 1 431 1 851 420 1 431 1 851 0 0 0
40913 0 0 0 450 72 522 450 72 522 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 843 644 1 487 8 984 369 9 353 9 085 33 9 118 944 308 1 252
42303 2 867 0 2 867 2 876 0 2 876 2 947 0 2 947 2 938 0 2 938
42304 6 043 0 6 043 4 161 0 4 161 2 001 0 2 001 3 883 0 3 883
42305 177 974 0 177 974 5 392 0 5 392 6 698 0 6 698 179 280 0 179 280
42306 73 202 0 73 202 18 765 0 18 765 14 830 0 14 830 69 267 0 69 267
42307 25 620 0 25 620 212 0 212 852 0 852 26 260 0 26 260
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
42605 664 0 664 664 0 664 0 0 0 0 0 0
45215 14 042 0 14 042 655 0 655 21 164 0 21 164 34 551 0 34 551
45415 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 5 019 0 5 019 89 0 89 22 0 22 4 952 0 4 952
45818 74 432 0 74 432 137 0 137 43 0 43 74 338 0 74 338
45918 2 894 0 2 894 22 0 22 3 0 3 2 875 0 2 875
47407 0 0 0 1 494 614 2 108 1 494 614 2 108 0 0 0
47411 2 463 1 2 464 2 547 0 2 547 2 384 0 2 384 2 300 1 2 301
47416 0 0 0 3 293 0 3 293 3 293 0 3 293 0 0 0
47422 35 0 35 226 0 226 221 0 221 30 0 30
47425 1 794 0 1 794 510 0 510 2 118 0 2 118 3 402 0 3 402
47426 0 0 0 0 0 0 575 0 575 575 0 575
60301 0 0 0 706 0 706 706 0 706 0 0 0
60305 1 756 0 1 756 4 319 0 4 319 4 296 0 4 296 1 733 0 1 733
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60311 45 0 45 153 0 153 1 153 0 1 153 1 045 0 1 045
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 366 0 366 2 0 2 0 0 0 364 0 364
60335 509 0 509 7 0 7 0 0 0 502 0 502
60414 6 426 0 6 426 0 0 0 225 0 225 6 651 0 6 651
60903 440 0 440 0 0 0 146 0 146 586 0 586
61910 54 0 54 0 0 0 18 0 18 72 0 72
61912 608 0 608 2 0 2 0 0 0 606 0 606
70601 68 799 0 68 799 0 0 0 14 875 0 14 875 83 674 0 83 674
70603 7 903 0 7 903 0 0 0 1 969 0 1 969 9 872 0 9 872
70801 532 0 532 0 0 0 0 0 0 532 0 532
Итого по пассиву (баланс) 1 389 049 15 253 1 404 302 971 571 8 356 979 927 1 029 982 8 263 1 038 245 1 447 460 15 160 1 462 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 500 373 0 500 373 112 365 0 112 365 4 0 4 612 734 0 612 734
90902 933 288 0 933 288 8 329 0 8 329 111 302 0 111 302 830 315 0 830 315
91414 476 533 0 476 533 18 739 0 18 739 21 165 0 21 165 474 107 0 474 107
91604 24 286 0 24 286 475 0 475 394 0 394 24 367 0 24 367
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 841 845 0 841 845 44 508 0 44 508 39 823 0 39 823 846 530 0 846 530
Итого по активу (баланс) 2 793 490 0 2 793 490 184 416 0 184 416 172 688 0 172 688 2 805 218 0 2 805 218
Пассив
91312 676 292 0 676 292 690 0 690 8 347 0 8 347 683 949 0 683 949
91315 124 674 0 124 674 25 372 0 25 372 0 0 0 99 302 0 99 302
91317 9 000 0 9 000 13 761 0 13 761 36 161 0 36 161 31 400 0 31 400
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 951 645 0 1 951 645 31 398 0 31 398 38 441 0 38 441 1 958 688 0 1 958 688
Итого по пассиву (баланс) 2 793 490 0 2 793 490 71 221 0 71 221 82 949 0 82 949 2 805 218 0 2 805 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?