• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 13 436 3 369 16 805 77 402 9 088 86 490 80 055 4 367 84 422 10 783 8 090 18 873
20208 1 382 0 1 382 7 250 0 7 250 5 255 0 5 255 3 377 0 3 377
20209 0 0 0 30 303 246 30 549 30 303 246 30 549 0 0 0
30102 50 186 0 50 186 8 488 999 0 8 488 999 8 493 296 0 8 493 296 45 889 0 45 889
30110 3 552 1 436 4 988 12 095 11 347 23 442 11 423 8 895 20 318 4 224 3 888 8 112
30202 4 087 0 4 087 191 0 191 0 0 0 4 278 0 4 278
30204 953 0 953 0 0 0 932 0 932 21 0 21
30210 0 0 0 2 110 0 2 110 2 110 0 2 110 0 0 0
30233 1 033 1 1 034 10 883 3 837 14 720 11 161 3 836 14 997 755 2 757
30302 64 688 5 113 69 801 569 908 1 736 571 644 495 430 988 496 418 139 166 5 861 145 027
30306 81 694 940 82 634 635 700 106 635 806 704 788 64 704 852 12 606 982 13 588
31902 255 000 0 255 000 4 591 000 0 4 591 000 4 846 000 0 4 846 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 2 115 000 0 2 115 000 1 885 000 0 1 885 000 330 000 0 330 000
31904 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45203 5 000 0 5 000 8 000 0 8 000 5 000 0 5 000 8 000 0 8 000
45205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 230 000 0 230 000 150 000 0 150 000 0 0 0 380 000 0 380 000
45207 202 300 0 202 300 0 0 0 93 500 0 93 500 108 800 0 108 800
45208 7 232 0 7 232 0 0 0 98 0 98 7 134 0 7 134
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45506 26 944 0 26 944 2 100 0 2 100 4 125 0 4 125 24 919 0 24 919
45507 36 085 0 36 085 0 0 0 8 003 0 8 003 28 082 0 28 082
45812 10 029 0 10 029 0 0 0 0 0 0 10 029 0 10 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 44 711 0 44 711 7 573 0 7 573 2 388 0 2 388 49 896 0 49 896
45912 259 0 259 0 0 0 99 0 99 160 0 160
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 765 0 2 765 13 0 13 4 0 4 2 774 0 2 774
47408 0 0 0 0 7 377 7 377 0 7 377 7 377 0 0 0
47423 95 0 95 63 0 63 56 0 56 102 0 102
47427 0 0 0 6 409 0 6 409 6 409 0 6 409 0 0 0
60302 525 0 525 4 0 4 259 0 259 270 0 270
60308 136 0 136 547 0 547 533 0 533 150 0 150
60310 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
60312 2 047 0 2 047 2 892 0 2 892 3 692 0 3 692 1 247 0 1 247
60314 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60323 310 0 310 75 0 75 13 0 13 372 0 372
60401 14 957 0 14 957 427 0 427 0 0 0 15 384 0 15 384
60415 391 0 391 35 0 35 426 0 426 0 0 0
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 3 0 3 223 0 223 223 0 223 3 0 3
61009 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61403 1 090 0 1 090 226 0 226 236 0 236 1 080 0 1 080
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 9 252 0 9 252 2 391 0 2 391 0 0 0 11 643 0 11 643
70606 35 701 0 35 701 29 040 0 29 040 727 0 727 64 014 0 64 014
70608 6 277 0 6 277 1 865 0 1 865 0 0 0 8 142 0 8 142
70611 228 0 228 457 0 457 0 0 0 685 0 685
70706 220 824 0 220 824 0 0 0 220 824 0 220 824 0 0 0
70708 58 685 0 58 685 0 0 0 58 685 0 58 685 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 603 351 10 859 1 614 210 16 853 379 33 758 16 887 137 17 071 251 25 794 17 097 045 1 385 479 18 823 1 404 302
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 13 0 13 8 732 2 674 11 406 8 733 2 674 11 407 14 0 14
30301 64 688 5 113 69 801 495 430 988 496 418 569 908 1 736 571 644 139 166 5 861 145 027
30305 81 694 940 82 634 704 788 64 704 852 635 700 106 635 806 12 606 982 13 588
406 3 636 0 3 636 2 764 0 2 764 3 835 0 3 835 4 707 0 4 707
407 147 147 27 147 174 1 518 355 1 848 1 520 203 1 533 164 3 576 1 536 740 161 956 1 755 163 711
408.1 1 807 0 1 807 6 602 0 6 602 5 573 0 5 573 778 0 778
408.2 21 008 963 21 971 32 055 6 235 38 290 31 429 11 282 42 711 20 382 6 010 26 392
40905 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0
40909 0 0 0 169 625 794 169 625 794 0 0 0
40910 0 0 0 462 300 762 462 300 762 0 0 0
40911 0 0 0 1 016 0 1 016 1 016 0 1 016 0 0 0
40912 0 0 0 256 544 800 256 544 800 0 0 0
40913 0 0 0 604 1 605 604 1 605 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 802 666 1 468 21 52 73 62 30 92 843 644 1 487
42303 1 283 0 1 283 2 234 0 2 234 3 818 0 3 818 2 867 0 2 867
42304 7 616 0 7 616 2 861 0 2 861 1 288 0 1 288 6 043 0 6 043
42305 175 162 0 175 162 6 115 0 6 115 8 927 0 8 927 177 974 0 177 974
42306 65 799 0 65 799 17 432 0 17 432 24 835 0 24 835 73 202 0 73 202
42307 25 361 0 25 361 2 462 0 2 462 2 721 0 2 721 25 620 0 25 620
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
42605 664 0 664 0 0 0 0 0 0 664 0 664
45215 9 556 0 9 556 2 593 0 2 593 7 079 0 7 079 14 042 0 14 042
45415 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 12 650 0 12 650 7 692 0 7 692 61 0 61 5 019 0 5 019
45818 69 545 0 69 545 2 380 0 2 380 7 267 0 7 267 74 432 0 74 432
45918 2 883 0 2 883 22 0 22 33 0 33 2 894 0 2 894
47407 0 0 0 7 364 0 7 364 7 364 0 7 364 0 0 0
47411 2 241 1 2 242 2 317 0 2 317 2 539 0 2 539 2 463 1 2 464
47416 0 0 0 10 183 0 10 183 10 183 0 10 183 0 0 0
47422 39 0 39 230 0 230 226 0 226 35 0 35
47425 2 391 0 2 391 699 0 699 102 0 102 1 794 0 1 794
47426 1 131 0 1 131 1 726 0 1 726 595 0 595 0 0 0
60301 0 0 0 1 143 0 1 143 1 143 0 1 143 0 0 0
60305 1 382 0 1 382 4 969 0 4 969 5 343 0 5 343 1 756 0 1 756
60307 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60309 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60311 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 310 0 310 13 0 13 69 0 69 366 0 366
60335 417 0 417 1 418 0 1 418 1 510 0 1 510 509 0 509
60414 6 202 0 6 202 0 0 0 224 0 224 6 426 0 6 426
60903 293 0 293 0 0 0 147 0 147 440 0 440
61910 36 0 36 0 0 0 18 0 18 54 0 54
61912 610 0 610 2 0 2 0 0 0 608 0 608
70601 39 851 0 39 851 1 824 0 1 824 30 772 0 30 772 68 799 0 68 799
70603 6 124 0 6 124 0 0 0 1 779 0 1 779 7 903 0 7 903
70701 221 682 0 221 682 221 682 0 221 682 0 0 0 0 0 0
70703 58 361 0 58 361 58 361 0 58 361 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 279 510 0 279 510 280 042 0 280 042 532 0 532
Итого по пассиву (баланс) 1 606 500 7 710 1 614 210 3 406 826 13 331 3 420 157 3 189 375 20 874 3 210 249 1 389 049 15 253 1 404 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 497 278 0 497 278 5 392 0 5 392 2 297 0 2 297 500 373 0 500 373
90902 924 863 0 924 863 20 382 0 20 382 11 957 0 11 957 933 288 0 933 288
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 389 643 0 389 643 100 348 0 100 348 13 458 0 13 458 476 533 0 476 533
91604 24 138 0 24 138 411 0 411 263 0 263 24 286 0 24 286
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 1 012 681 0 1 012 681 64 748 0 64 748 235 584 0 235 584 841 845 0 841 845
Итого по активу (баланс) 2 865 769 0 2 865 769 191 281 0 191 281 263 560 0 263 560 2 793 490 0 2 793 490
Пассив
91312 817 128 0 817 128 196 857 0 196 857 56 021 0 56 021 676 292 0 676 292
91315 124 674 0 124 674 0 0 0 0 0 0 124 674 0 124 674
91317 39 000 0 39 000 38 727 0 38 727 8 727 0 8 727 9 000 0 9 000
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 853 088 0 1 853 088 25 232 0 25 232 123 789 0 123 789 1 951 645 0 1 951 645
Итого по пассиву (баланс) 2 865 769 0 2 865 769 260 816 0 260 816 188 537 0 188 537 2 793 490 0 2 793 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?