• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 11 431 2 108 13 539 49 791 3 508 53 299 47 786 2 247 50 033 13 436 3 369 16 805
20208 5 369 0 5 369 0 0 0 3 987 0 3 987 1 382 0 1 382
20209 0 0 0 15 621 881 16 502 15 621 881 16 502 0 0 0
30102 243 393 0 243 393 6 607 580 0 6 607 580 6 800 787 0 6 800 787 50 186 0 50 186
30110 3 983 1 313 5 296 18 395 14 405 32 800 18 826 14 282 33 108 3 552 1 436 4 988
30202 2 896 0 2 896 1 191 0 1 191 0 0 0 4 087 0 4 087
30204 1 741 0 1 741 0 0 0 788 0 788 953 0 953
30210 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
30221 0 0 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0
30233 947 11 958 12 337 3 756 16 093 12 251 3 766 16 017 1 033 1 1 034
30302 15 007 3 081 18 088 347 566 2 421 349 987 297 885 389 298 274 64 688 5 113 69 801
30306 166 194 981 167 175 84 500 49 84 549 169 000 90 169 090 81 694 940 82 634
31902 0 0 0 4 430 000 0 4 430 000 4 175 000 0 4 175 000 255 000 0 255 000
31903 150 000 0 150 000 1 707 000 0 1 707 000 1 757 000 0 1 757 000 100 000 0 100 000
45203 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45204 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 228 500 0 228 500 48 000 0 48 000 46 500 0 46 500 230 000 0 230 000
45207 303 600 0 303 600 0 0 0 101 300 0 101 300 202 300 0 202 300
45208 7 330 0 7 330 0 0 0 98 0 98 7 232 0 7 232
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45504 0 0 0 600 0 600 500 0 500 100 0 100
45506 24 039 0 24 039 5 700 0 5 700 2 795 0 2 795 26 944 0 26 944
45507 36 276 0 36 276 200 0 200 391 0 391 36 085 0 36 085
45812 13 516 0 13 516 0 0 0 3 487 0 3 487 10 029 0 10 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 43 624 0 43 624 1 164 0 1 164 77 0 77 44 711 0 44 711
45912 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 791 0 2 791 18 0 18 44 0 44 2 765 0 2 765
47408 0 0 0 0 14 029 14 029 0 14 029 14 029 0 0 0
47423 89 0 89 32 0 32 26 0 26 95 0 95
47427 0 0 0 7 011 0 7 011 7 011 0 7 011 0 0 0
60302 753 0 753 753 0 753 981 0 981 525 0 525
60308 145 0 145 583 0 583 592 0 592 136 0 136
60310 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60312 3 099 0 3 099 2 487 0 2 487 3 539 0 3 539 2 047 0 2 047
60323 343 0 343 17 0 17 50 0 50 310 0 310
60401 14 957 0 14 957 0 0 0 0 0 0 14 957 0 14 957
60415 379 0 379 12 0 12 0 0 0 391 0 391
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 3 0 3 100 0 100 100 0 100 3 0 3
61009 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61403 1 302 0 1 302 29 0 29 241 0 241 1 090 0 1 090
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 9 252 0 9 252 0 0 0 0 0 0 9 252 0 9 252
70606 15 861 0 15 861 19 990 0 19 990 150 0 150 35 701 0 35 701
70608 5 123 0 5 123 1 154 0 1 154 0 0 0 6 277 0 6 277
70611 0 0 0 228 0 228 0 0 0 228 0 228
70706 220 127 0 220 127 697 0 697 0 0 0 220 824 0 220 824
70708 58 685 0 58 685 0 0 0 0 0 0 58 685 0 58 685
70711 753 0 753 0 0 0 753 0 753 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 718 161 7 494 1 725 655 13 368 173 39 169 13 407 342 13 482 983 35 804 13 518 787 1 603 351 10 859 1 614 210
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 13 0 13 9 154 4 515 13 669 9 154 4 515 13 669 13 0 13
30301 15 007 3 081 18 088 297 885 389 298 274 347 566 2 421 349 987 64 688 5 113 69 801
30305 166 194 981 167 175 169 000 90 169 090 84 500 49 84 549 81 694 940 82 634
406 2 947 0 2 947 28 037 0 28 037 28 726 0 28 726 3 636 0 3 636
407 240 714 29 240 743 1 233 503 3 1 233 506 1 139 936 1 1 139 937 147 147 27 147 174
408.1 1 298 0 1 298 6 458 0 6 458 6 967 0 6 967 1 807 0 1 807
408.2 17 426 999 18 425 44 184 11 877 56 061 47 766 11 841 59 607 21 008 963 21 971
40905 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
40909 0 0 0 605 58 663 605 58 663 0 0 0
40910 0 0 0 207 122 329 207 122 329 0 0 0
40911 0 0 0 1 585 0 1 585 1 585 0 1 585 0 0 0
40912 0 0 0 148 429 577 148 429 577 0 0 0
40913 0 0 0 631 0 631 631 0 631 0 0 0
41807 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
42102 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 802 693 1 495 9 60 69 9 33 42 802 666 1 468
42303 1 206 0 1 206 1 352 0 1 352 1 429 0 1 429 1 283 0 1 283
42304 7 371 0 7 371 1 900 0 1 900 2 145 0 2 145 7 616 0 7 616
42305 170 181 0 170 181 3 544 0 3 544 8 525 0 8 525 175 162 0 175 162
42306 57 854 0 57 854 3 072 0 3 072 11 017 0 11 017 65 799 0 65 799
42307 25 306 0 25 306 362 0 362 417 0 417 25 361 0 25 361
42310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 22 0 22 0 0 0 7 0 7 29 0 29
42605 600 0 600 0 0 0 64 0 64 664 0 664
45215 14 056 0 14 056 5 275 0 5 275 775 0 775 9 556 0 9 556
45415 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 12 474 0 12 474 435 0 435 611 0 611 12 650 0 12 650
45818 67 755 0 67 755 2 620 0 2 620 4 410 0 4 410 69 545 0 69 545
45918 2 657 0 2 657 22 0 22 248 0 248 2 883 0 2 883
47407 0 0 0 13 975 0 13 975 13 975 0 13 975 0 0 0
47411 2 175 0 2 175 2 177 0 2 177 2 243 1 2 244 2 241 1 2 242
47416 0 0 0 2 063 0 2 063 2 063 0 2 063 0 0 0
47422 20 0 20 212 0 212 231 0 231 39 0 39
47425 1 789 0 1 789 71 0 71 673 0 673 2 391 0 2 391
47426 595 0 595 16 0 16 552 0 552 1 131 0 1 131
60301 0 0 0 880 0 880 880 0 880 0 0 0
60305 1 382 0 1 382 4 409 0 4 409 4 409 0 4 409 1 382 0 1 382
60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60309 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60311 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60322 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0
60324 337 0 337 49 0 49 22 0 22 310 0 310
60335 417 0 417 1 306 0 1 306 1 306 0 1 306 417 0 417
60414 5 967 0 5 967 0 0 0 235 0 235 6 202 0 6 202
60903 147 0 147 0 0 0 146 0 146 293 0 293
61910 18 0 18 0 0 0 18 0 18 36 0 36
61912 612 0 612 2 0 2 0 0 0 610 0 610
70601 17 532 0 17 532 0 0 0 22 319 0 22 319 39 851 0 39 851
70603 5 116 0 5 116 0 0 0 1 008 0 1 008 6 124 0 6 124
70701 222 434 0 222 434 752 0 752 0 0 0 221 682 0 221 682
70703 58 361 0 58 361 0 0 0 0 0 0 58 361 0 58 361
Итого по пассиву (баланс) 1 719 872 5 783 1 725 655 2 022 340 17 543 2 039 883 1 908 968 19 470 1 928 438 1 606 500 7 710 1 614 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 543 333 0 543 333 91 0 91 46 146 0 46 146 497 278 0 497 278
90902 919 368 0 919 368 13 259 0 13 259 7 764 0 7 764 924 863 0 924 863
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 381 302 0 381 302 11 105 0 11 105 2 764 0 2 764 389 643 0 389 643
91604 23 782 0 23 782 464 0 464 108 0 108 24 138 0 24 138
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 1 121 918 0 1 121 918 110 956 0 110 956 220 193 0 220 193 1 012 681 0 1 012 681
Итого по активу (баланс) 3 006 868 0 3 006 868 135 876 0 135 876 276 975 0 276 975 2 865 769 0 2 865 769
Пассив
91003 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0
91312 956 365 0 956 365 190 308 0 190 308 51 071 0 51 071 817 128 0 817 128
91315 124 674 0 124 674 0 0 0 0 0 0 124 674 0 124 674
91317 9 000 0 9 000 29 483 0 29 483 59 483 0 59 483 39 000 0 39 000
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 884 950 0 1 884 950 56 778 0 56 778 24 916 0 24 916 1 853 088 0 1 853 088
Итого по пассиву (баланс) 3 006 868 0 3 006 868 276 972 0 276 972 135 873 0 135 873 2 865 769 0 2 865 769

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?