• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 505 7 374 19 879 98 543 3 035 101 578 99 617 8 301 107 918 11 431 2 108 13 539
20208 3 797 0 3 797 6 070 0 6 070 4 498 0 4 498 5 369 0 5 369
20209 0 0 0 54 935 1 188 56 123 54 935 1 188 56 123 0 0 0
30102 37 248 0 37 248 5 884 076 0 5 884 076 5 677 931 0 5 677 931 243 393 0 243 393
30110 3 538 117 228 120 766 5 747 2 098 7 845 5 302 118 013 123 315 3 983 1 313 5 296
30202 2 212 0 2 212 684 0 684 0 0 0 2 896 0 2 896
30204 951 0 951 790 0 790 0 0 0 1 741 0 1 741
30210 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
30233 76 2 78 7 639 748 8 387 6 768 739 7 507 947 11 958
30302 0 2 649 2 649 109 497 556 110 053 94 490 124 94 614 15 007 3 081 18 088
30306 156 256 376 156 632 428 160 622 428 782 418 222 17 418 239 166 194 981 167 175
31902 0 0 0 4 154 000 0 4 154 000 4 154 000 0 4 154 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 089 000 0 1 089 000 939 000 0 939 000 150 000 0 150 000
31904 310 000 0 310 000 0 0 0 310 000 0 310 000 0 0 0
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45205 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 249 500 0 249 500 5 000 0 5 000 26 000 0 26 000 228 500 0 228 500
45207 311 400 0 311 400 0 0 0 7 800 0 7 800 303 600 0 303 600
45208 7 428 0 7 428 0 0 0 98 0 98 7 330 0 7 330
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45505 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0
45506 31 079 0 31 079 2 600 0 2 600 9 640 0 9 640 24 039 0 24 039
45507 29 088 0 29 088 7 700 0 7 700 512 0 512 36 276 0 36 276
45812 13 521 0 13 521 0 0 0 5 0 5 13 516 0 13 516
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 43 018 0 43 018 741 0 741 135 0 135 43 624 0 43 624
45912 0 0 0 259 0 259 0 0 0 259 0 259
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 3 428 0 3 428 32 0 32 669 0 669 2 791 0 2 791
47408 0 0 0 375 689 1 064 375 689 1 064 0 0 0
47423 88 0 88 18 0 18 17 0 17 89 0 89
47427 0 0 0 8 715 0 8 715 8 715 0 8 715 0 0 0
60302 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
60308 100 0 100 219 0 219 174 0 174 145 0 145
60310 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60312 2 070 0 2 070 2 971 0 2 971 1 942 0 1 942 3 099 0 3 099
60323 333 0 333 12 0 12 2 0 2 343 0 343
60401 14 957 0 14 957 0 0 0 0 0 0 14 957 0 14 957
60415 360 0 360 19 0 19 0 0 0 379 0 379
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61008 3 0 3 130 0 130 130 0 130 3 0 3
61009 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61403 1 240 0 1 240 300 0 300 238 0 238 1 302 0 1 302
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 9 252 0 9 252 0 0 0 0 0 0 9 252 0 9 252
70606 218 635 0 218 635 15 861 0 15 861 218 635 0 218 635 15 861 0 15 861
70608 58 686 0 58 686 5 123 0 5 123 58 686 0 58 686 5 123 0 5 123
70611 753 0 753 0 0 0 753 0 753 0 0 0
70706 0 0 0 220 127 0 220 127 0 0 0 220 127 0 220 127
70708 0 0 0 58 685 0 58 685 0 0 0 58 685 0 58 685
70711 0 0 0 753 0 753 0 0 0 753 0 753
Итого по активу (баланс) 1 609 269 127 629 1 736 898 12 212 230 8 936 12 221 166 12 103 338 129 071 12 232 409 1 718 161 7 494 1 725 655
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 14 0 14 7 554 1 200 8 754 7 553 1 200 8 753 13 0 13
30301 0 2 649 2 649 94 490 124 94 614 109 497 556 110 053 15 007 3 081 18 088
30305 156 256 376 156 632 418 222 17 418 239 428 160 622 428 782 166 194 981 167 175
406 3 407 0 3 407 2 034 0 2 034 1 574 0 1 574 2 947 0 2 947
407 222 992 115 249 338 241 605 329 116 203 721 532 623 051 983 624 034 240 714 29 240 743
408.1 2 212 0 2 212 10 236 0 10 236 9 322 0 9 322 1 298 0 1 298
408.2 14 506 1 003 15 509 46 034 349 46 383 48 954 345 49 299 17 426 999 18 425
40905 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
40909 0 0 0 180 88 268 180 88 268 0 0 0
40910 0 0 0 140 76 216 140 76 216 0 0 0
40911 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
40912 0 0 0 83 483 566 83 483 566 0 0 0
40913 0 0 0 1 322 0 1 322 1 322 0 1 322 0 0 0
41806 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
41807 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42102 8 420 0 8 420 21 370 0 21 370 12 950 0 12 950 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 802 6 066 6 868 0 5 619 5 619 0 246 246 802 693 1 495
42303 1 175 0 1 175 1 185 0 1 185 1 216 0 1 216 1 206 0 1 206
42304 7 017 0 7 017 4 527 0 4 527 4 881 0 4 881 7 371 0 7 371
42305 130 188 0 130 188 2 297 0 2 297 42 290 0 42 290 170 181 0 170 181
42306 53 674 0 53 674 1 894 0 1 894 6 074 0 6 074 57 854 0 57 854
42307 24 681 0 24 681 163 0 163 788 0 788 25 306 0 25 306
42310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42311 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42605 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45215 12 120 0 12 120 393 0 393 2 329 0 2 329 14 056 0 14 056
45415 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 12 938 0 12 938 484 0 484 20 0 20 12 474 0 12 474
45818 67 183 0 67 183 131 0 131 703 0 703 67 755 0 67 755
45918 3 233 0 3 233 668 0 668 92 0 92 2 657 0 2 657
47407 0 0 0 687 377 1 064 687 377 1 064 0 0 0
47411 1 742 0 1 742 1 788 0 1 788 2 221 0 2 221 2 175 0 2 175
47416 1 0 1 21 715 0 21 715 21 714 0 21 714 0 0 0
47422 25 0 25 382 0 382 377 0 377 20 0 20
47425 610 0 610 294 0 294 1 473 0 1 473 1 789 0 1 789
47426 2 0 2 188 0 188 781 0 781 595 0 595
60301 0 0 0 605 0 605 605 0 605 0 0 0
60305 1 382 0 1 382 4 475 0 4 475 4 475 0 4 475 1 382 0 1 382
60307 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
60309 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60311 0 0 0 599 0 599 599 0 599 0 0 0
60322 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
60324 326 0 326 1 0 1 12 0 12 337 0 337
60335 417 0 417 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343 417 0 417
60414 5 732 0 5 732 0 0 0 235 0 235 5 967 0 5 967
60903 0 0 0 0 0 0 147 0 147 147 0 147
61910 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
61912 0 0 0 0 0 0 612 0 612 612 0 612
70601 222 434 0 222 434 222 443 0 222 443 17 541 0 17 541 17 532 0 17 532
70603 58 360 0 58 360 58 360 0 58 360 5 116 0 5 116 5 116 0 5 116
70701 0 0 0 0 0 0 222 434 0 222 434 222 434 0 222 434
70703 0 0 0 0 0 0 58 361 0 58 361 58 361 0 58 361
Итого по пассиву (баланс) 1 611 555 125 343 1 736 898 1 557 938 124 536 1 682 474 1 666 255 4 976 1 671 231 1 719 872 5 783 1 725 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 499 198 0 499 198 44 136 0 44 136 1 0 1 543 333 0 543 333
90902 912 005 0 912 005 12 770 0 12 770 5 407 0 5 407 919 368 0 919 368
91414 382 732 0 382 732 0 0 0 1 430 0 1 430 381 302 0 381 302
91604 23 805 0 23 805 267 0 267 290 0 290 23 782 0 23 782
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 1 076 917 0 1 076 917 214 683 0 214 683 169 682 0 169 682 1 121 918 0 1 121 918
Итого по активу (баланс) 2 911 822 0 2 911 822 271 856 0 271 856 176 810 0 176 810 3 006 868 0 3 006 868
Пассив
91003 0 0 0 684 0 684 684 0 684 0 0 0
91004 0 0 0 790 0 790 790 0 790 0 0 0
91312 991 434 0 991 434 131 765 0 131 765 96 696 0 96 696 956 365 0 956 365
91315 39 604 0 39 604 0 0 0 85 070 0 85 070 124 674 0 124 674
91317 14 000 0 14 000 36 443 0 36 443 31 443 0 31 443 9 000 0 9 000
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 834 905 0 1 834 905 6 873 0 6 873 56 918 0 56 918 1 884 950 0 1 884 950
Итого по пассиву (баланс) 2 911 822 0 2 911 822 176 555 0 176 555 271 601 0 271 601 3 006 868 0 3 006 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?