• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 14 773 7 573 22 346 58 412 2 702 61 114 56 269 2 271 58 540 16 916 8 004 24 920
20208 4 855 0 4 855 6 070 0 6 070 6 234 0 6 234 4 691 0 4 691
20209 0 0 0 29 466 0 29 466 29 466 0 29 466 0 0 0
30102 54 093 0 54 093 586 585 0 586 585 586 132 0 586 132 54 546 0 54 546
30110 4 579 1 538 6 117 6 499 2 511 9 010 4 969 2 301 7 270 6 109 1 748 7 857
30202 1 856 0 1 856 124 0 124 0 0 0 1 980 0 1 980
30204 143 0 143 0 0 0 51 0 51 92 0 92
30210 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
30221 0 0 0 0 505 505 0 505 505 0 0 0
30233 940 16 956 10 061 1 924 11 985 10 226 1 782 12 008 775 158 933
30302 26 796 2 993 29 789 96 485 1 094 97 579 122 548 1 052 123 600 733 3 035 3 768
30306 256 317 2 151 258 468 20 000 86 20 086 0 135 135 276 317 2 102 278 419
45203 0 0 0 25 000 0 25 000 8 000 0 8 000 17 000 0 17 000
45205 31 000 0 31 000 0 0 0 19 000 0 19 000 12 000 0 12 000
45206 266 750 0 266 750 62 000 0 62 000 61 000 0 61 000 267 750 0 267 750
45207 306 900 0 306 900 0 0 0 800 0 800 306 100 0 306 100
45208 8 010 0 8 010 0 0 0 98 0 98 7 912 0 7 912
45307 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45407 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
45505 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45506 35 690 0 35 690 2 100 0 2 100 3 298 0 3 298 34 492 0 34 492
45507 30 744 0 30 744 0 0 0 545 0 545 30 199 0 30 199
45812 13 521 0 13 521 0 0 0 0 0 0 13 521 0 13 521
45813 10 500 0 10 500 2 000 0 2 000 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 54 305 0 54 305 912 0 912 113 0 113 55 104 0 55 104
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 4 121 0 4 121 16 0 16 81 0 81 4 056 0 4 056
47408 0 0 0 0 81 81 0 81 81 0 0 0
47423 81 0 81 30 0 30 40 0 40 71 0 71
47427 0 0 0 7 955 0 7 955 7 955 0 7 955 0 0 0
60302 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
60308 174 0 174 253 0 253 282 0 282 145 0 145
60310 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60312 2 361 0 2 361 2 701 0 2 701 2 319 0 2 319 2 743 0 2 743
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 376 0 376 19 0 19 0 0 0 395 0 395
60401 21 714 0 21 714 0 0 0 0 0 0 21 714 0 21 714
60901 9 059 0 9 059 0 0 0 0 0 0 9 059 0 9 059
60906 10 750 0 10 750 0 0 0 0 0 0 10 750 0 10 750
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 3 0 3 177 0 177 177 0 177 3 0 3
61009 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 820 0 820 162 0 162 241 0 241 741 0 741
62001 15 566 0 15 566 0 0 0 0 0 0 15 566 0 15 566
70606 159 134 0 159 134 17 907 0 17 907 598 0 598 176 443 0 176 443
70608 27 831 0 27 831 1 286 0 1 286 0 0 0 29 117 0 29 117
70611 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
Итого по активу (баланс) 1 422 450 14 271 1 436 721 937 623 8 915 946 538 923 245 8 139 931 384 1 436 828 15 047 1 451 875
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 0 0 0 4 524 951 5 475 4 524 951 5 475 0 0 0
30301 26 796 2 993 29 789 122 548 1 052 123 600 96 485 1 094 97 579 733 3 035 3 768
30305 256 317 2 151 258 468 0 135 135 20 000 86 20 086 276 317 2 102 278 419
406 4 537 0 4 537 6 612 0 6 612 3 300 0 3 300 1 225 0 1 225
407 81 795 1 81 796 699 113 1 699 114 679 771 0 679 771 62 453 0 62 453
408.1 2 417 76 2 493 5 677 284 5 961 4 362 350 4 712 1 102 142 1 244
408.2 14 240 469 14 709 24 025 251 24 276 25 823 249 26 072 16 038 467 16 505
40905 0 0 0 2 813 0 2 813 2 813 0 2 813 0 0 0
40909 0 0 0 894 663 1 557 894 663 1 557 0 0 0
40910 0 0 0 202 174 376 202 174 376 0 0 0
40911 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
40912 0 0 0 395 162 557 395 162 557 0 0 0
40913 0 0 0 670 0 670 670 0 670 0 0 0
41806 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 6 316 7 114 0 294 294 0 268 268 798 6 290 7 088
42303 120 0 120 125 0 125 140 0 140 135 0 135
42304 7 180 0 7 180 3 759 0 3 759 4 841 0 4 841 8 262 0 8 262
42305 37 787 0 37 787 1 632 0 1 632 25 925 0 25 925 62 080 0 62 080
42306 55 758 0 55 758 3 573 0 3 573 1 497 0 1 497 53 682 0 53 682
42307 22 796 0 22 796 94 0 94 889 0 889 23 591 0 23 591
42311 7 0 7 4 0 4 0 0 0 3 0 3
42313 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42601 651 0 651 651 0 651 0 0 0 0 0 0
42605 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
45215 15 873 0 15 873 5 826 0 5 826 3 200 0 3 200 13 247 0 13 247
45315 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
45415 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45515 14 818 0 14 818 1 477 0 1 477 82 0 82 13 423 0 13 423
45818 76 823 0 76 823 108 0 108 2 373 0 2 373 79 088 0 79 088
45918 3 984 0 3 984 60 0 60 2 0 2 3 926 0 3 926
47407 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
47411 1 110 1 1 111 1 121 0 1 121 1 315 0 1 315 1 304 1 1 305
47416 253 0 253 1 963 0 1 963 1 727 0 1 727 17 0 17
47422 22 0 22 224 0 224 221 0 221 19 0 19
47425 154 0 154 452 0 452 428 0 428 130 0 130
47426 0 0 0 169 0 169 762 0 762 593 0 593
60301 0 0 0 840 0 840 840 0 840 0 0 0
60305 2 324 0 2 324 5 166 0 5 166 4 701 0 4 701 1 859 0 1 859
60307 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60309 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60322 0 0 0 773 0 773 773 0 773 0 0 0
60324 371 0 371 60 0 60 76 0 76 387 0 387
60335 614 0 614 1 215 0 1 215 1 095 0 1 095 494 0 494
60414 11 745 0 11 745 0 0 0 257 0 257 12 002 0 12 002
60903 738 0 738 0 0 0 82 0 82 820 0 820
70601 156 615 0 156 615 2 0 2 21 082 0 21 082 177 695 0 177 695
70603 27 509 0 27 509 0 0 0 1 244 0 1 244 28 753 0 28 753
Итого по пассиву (баланс) 1 424 714 12 007 1 436 721 899 175 3 967 903 142 914 299 3 997 918 296 1 439 838 12 037 1 451 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 583 644 0 583 644 21 0 21 24 0 24 583 641 0 583 641
90902 1 254 103 0 1 254 103 26 890 0 26 890 1 591 0 1 591 1 279 402 0 1 279 402
91414 388 145 0 388 145 415 0 415 5 797 0 5 797 382 763 0 382 763
91604 25 583 0 25 583 336 0 336 212 0 212 25 707 0 25 707
91704 6 583 0 6 583 0 0 0 0 0 0 6 583 0 6 583
91802 2 994 0 2 994 0 0 0 0 0 0 2 994 0 2 994
99998 1 029 058 0 1 029 058 118 638 0 118 638 61 979 0 61 979 1 085 717 0 1 085 717
Итого по активу (баланс) 3 290 111 0 3 290 111 146 300 0 146 300 69 603 0 69 603 3 366 808 0 3 366 808
Пассив
91003 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
91312 941 684 0 941 684 1 755 0 1 755 62 174 0 62 174 1 002 103 0 1 002 103
91315 41 770 0 41 770 0 0 0 0 0 0 41 770 0 41 770
91316 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
91317 12 760 0 12 760 30 150 0 30 150 26 390 0 26 390 9 000 0 9 000
91507 32 844 0 32 844 0 0 0 0 0 0 32 844 0 32 844
99999 2 261 053 0 2 261 053 7 622 0 7 622 27 660 0 27 660 2 281 091 0 2 281 091
Итого по пассиву (баланс) 3 290 111 0 3 290 111 69 600 0 69 600 146 297 0 146 297 3 366 808 0 3 366 808
Страница была полезной?