• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 14 206 8 288 22 494 55 765 2 512 58 277 55 198 3 227 58 425 14 773 7 573 22 346
20208 4 815 0 4 815 5 470 0 5 470 5 430 0 5 430 4 855 0 4 855
20209 0 0 0 17 970 0 17 970 17 970 0 17 970 0 0 0
30102 52 866 0 52 866 746 421 0 746 421 745 194 0 745 194 54 093 0 54 093
30110 4 977 2 183 7 160 10 134 3 545 13 679 10 532 4 190 14 722 4 579 1 538 6 117
30202 1 938 0 1 938 0 0 0 82 0 82 1 856 0 1 856
30204 137 0 137 12 0 12 6 0 6 143 0 143
30233 934 11 945 11 847 2 634 14 481 11 841 2 629 14 470 940 16 956
30302 38 100 1 894 39 994 111 018 2 405 113 423 122 322 1 306 123 628 26 796 2 993 29 789
30306 229 617 2 398 232 015 80 400 108 80 508 53 700 355 54 055 256 317 2 151 258 468
45205 48 000 0 48 000 0 0 0 17 000 0 17 000 31 000 0 31 000
45206 231 750 0 231 750 35 000 0 35 000 0 0 0 266 750 0 266 750
45207 307 100 0 307 100 0 0 0 200 0 200 306 900 0 306 900
45208 8 113 0 8 113 0 0 0 103 0 103 8 010 0 8 010
45307 2 500 0 2 500 0 0 0 500 0 500 2 000 0 2 000
45407 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
45506 36 412 0 36 412 950 0 950 1 672 0 1 672 35 690 0 35 690
45507 32 163 0 32 163 0 0 0 1 419 0 1 419 30 744 0 30 744
45812 13 521 0 13 521 0 0 0 0 0 0 13 521 0 13 521
45813 10 000 0 10 000 500 0 500 0 0 0 10 500 0 10 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 54 554 0 54 554 148 0 148 397 0 397 54 305 0 54 305
45912 270 0 270 0 0 0 270 0 270 0 0 0
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 4 123 0 4 123 29 0 29 31 0 31 4 121 0 4 121
47408 0 0 0 0 2 346 2 346 0 2 346 2 346 0 0 0
47423 68 0 68 55 0 55 42 0 42 81 0 81
47427 0 0 0 9 448 0 9 448 9 448 0 9 448 0 0 0
60302 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
60308 220 0 220 239 0 239 285 0 285 174 0 174
60310 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60312 1 975 0 1 975 2 485 0 2 485 2 099 0 2 099 2 361 0 2 361
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 316 0 316 60 0 60 0 0 0 376 0 376
60401 21 714 0 21 714 0 0 0 0 0 0 21 714 0 21 714
60901 9 059 0 9 059 0 0 0 0 0 0 9 059 0 9 059
60906 10 750 0 10 750 0 0 0 0 0 0 10 750 0 10 750
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 3 0 3 112 0 112 112 0 112 3 0 3
61009 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61403 720 0 720 287 0 287 187 0 187 820 0 820
62001 15 566 0 15 566 0 0 0 0 0 0 15 566 0 15 566
70606 137 019 0 137 019 23 620 0 23 620 1 505 0 1 505 159 134 0 159 134
70608 26 190 0 26 190 1 641 0 1 641 0 0 0 27 831 0 27 831
70611 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
Итого по активу (баланс) 1 366 384 14 774 1 381 158 1 113 796 13 562 1 127 358 1 057 730 14 065 1 071 795 1 422 450 14 271 1 436 721
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
10801 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
30232 0 0 0 8 022 2 396 10 418 8 022 2 396 10 418 0 0 0
30301 38 100 1 894 39 994 122 322 1 306 123 628 111 018 2 405 113 423 26 796 2 993 29 789
30305 229 617 2 398 232 015 53 700 355 54 055 80 400 108 80 508 256 317 2 151 258 468
406 8 413 0 8 413 7 226 0 7 226 3 350 0 3 350 4 537 0 4 537
407 72 707 1 72 708 730 998 0 730 998 740 086 0 740 086 81 795 1 81 796
408.1 2 637 223 2 860 5 631 154 5 785 5 411 7 5 418 2 417 76 2 493
408.2 14 465 1 583 16 048 27 310 1 187 28 497 27 085 73 27 158 14 240 469 14 709
40905 0 0 0 2 157 0 2 157 2 157 0 2 157 0 0 0
40909 0 0 0 477 470 947 477 470 947 0 0 0
40910 0 0 0 507 118 625 507 118 625 0 0 0
40911 0 0 0 1 502 0 1 502 1 502 0 1 502 0 0 0
40912 0 0 0 476 364 840 476 364 840 0 0 0
40913 0 0 0 831 292 1 123 831 292 1 123 0 0 0
41806 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 6 490 7 288 140 488 628 140 314 454 798 6 316 7 114
42303 103 0 103 119 0 119 136 0 136 120 0 120
42304 5 468 0 5 468 1 446 0 1 446 3 158 0 3 158 7 180 0 7 180
42305 20 685 105 20 790 5 570 109 5 679 22 672 4 22 676 37 787 0 37 787
42306 63 861 0 63 861 12 926 0 12 926 4 823 0 4 823 55 758 0 55 758
42307 22 328 0 22 328 410 0 410 878 0 878 22 796 0 22 796
42311 7 0 7 4 0 4 4 0 4 7 0 7
42313 11 0 11 0 0 0 4 0 4 15 0 15
42601 651 0 651 0 0 0 0 0 0 651 0 651
45215 22 098 0 22 098 10 075 0 10 075 3 850 0 3 850 15 873 0 15 873
45315 1 377 0 1 377 375 0 375 498 0 498 1 500 0 1 500
45415 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45515 13 043 0 13 043 358 0 358 2 133 0 2 133 14 818 0 14 818
45818 73 229 0 73 229 345 0 345 3 939 0 3 939 76 823 0 76 823
45918 4 032 0 4 032 53 0 53 5 0 5 3 984 0 3 984
47407 0 0 0 2 054 288 2 342 2 054 288 2 342 0 0 0
47411 1 162 1 1 163 1 224 0 1 224 1 172 0 1 172 1 110 1 1 111
47416 38 0 38 10 089 0 10 089 10 304 0 10 304 253 0 253
47422 28 0 28 2 675 0 2 675 2 669 0 2 669 22 0 22
47425 140 0 140 1 751 0 1 751 1 765 0 1 765 154 0 154
47426 1 186 0 1 186 1 924 0 1 924 738 0 738 0 0 0
52301 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
52501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60301 0 0 0 597 0 597 597 0 597 0 0 0
60305 2 375 0 2 375 5 599 0 5 599 5 548 0 5 548 2 324 0 2 324
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 311 0 311 0 0 0 60 0 60 371 0 371
60335 640 0 640 1 406 0 1 406 1 380 0 1 380 614 0 614
60414 11 486 0 11 486 0 0 0 259 0 259 11 745 0 11 745
60903 655 0 655 0 0 0 83 0 83 738 0 738
70601 131 853 0 131 853 61 0 61 24 823 0 24 823 156 615 0 156 615
70603 25 912 0 25 912 0 0 0 1 597 0 1 597 27 509 0 27 509
Итого по пассиву (баланс) 1 368 463 12 695 1 381 158 1 030 914 7 527 1 038 441 1 087 165 6 839 1 094 004 1 424 714 12 007 1 436 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 508 756 0 508 756 222 764 0 222 764 147 876 0 147 876 583 644 0 583 644
90902 798 769 0 798 769 554 211 0 554 211 98 877 0 98 877 1 254 103 0 1 254 103
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 389 298 0 389 298 561 0 561 1 714 0 1 714 388 145 0 388 145
91604 25 082 0 25 082 632 0 632 131 0 131 25 583 0 25 583
91704 6 583 0 6 583 0 0 0 0 0 0 6 583 0 6 583
91802 2 994 0 2 994 0 0 0 0 0 0 2 994 0 2 994
99998 985 988 0 985 988 78 420 0 78 420 35 350 0 35 350 1 029 058 0 1 029 058
Итого по активу (баланс) 2 717 472 0 2 717 472 856 588 0 856 588 283 949 0 283 949 3 290 111 0 3 290 111
Пассив
91312 941 453 0 941 453 350 0 350 581 0 581 941 684 0 941 684
91315 0 0 0 0 0 0 41 770 0 41 770 41 770 0 41 770
91317 11 691 0 11 691 35 000 0 35 000 36 069 0 36 069 12 760 0 12 760
91507 32 844 0 32 844 0 0 0 0 0 0 32 844 0 32 844
99999 1 731 484 0 1 731 484 247 568 0 247 568 777 137 0 777 137 2 261 053 0 2 261 053
Итого по пассиву (баланс) 2 717 472 0 2 717 472 282 918 0 282 918 855 557 0 855 557 3 290 111 0 3 290 111
Страница была полезной?