• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 57 943 9 191 67 134 126 223 1 339 127 562 168 594 1 389 169 983 15 572 9 141 24 713
20208 872 0 872 7 500 0 7 500 4 561 0 4 561 3 811 0 3 811
20209 0 0 0 106 800 0 106 800 106 800 0 106 800 0 0 0
30102 8 119 0 8 119 1 084 328 0 1 084 328 1 030 765 0 1 030 765 61 682 0 61 682
30110 5 762 4 284 10 046 4 214 2 715 6 929 5 848 1 225 7 073 4 128 5 774 9 902
30202 5 814 0 5 814 0 0 0 40 0 40 5 774 0 5 774
30204 218 0 218 0 0 0 6 0 6 212 0 212
30221 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30233 191 0 191 807 49 856 933 49 982 65 0 65
30302 478 861 0 478 861 151 613 0 151 613 195 697 0 195 697 434 777 0 434 777
30306 293 044 779 293 823 18 047 25 18 072 16 094 57 16 151 294 997 747 295 744
45206 367 000 0 367 000 35 000 0 35 000 141 000 0 141 000 261 000 0 261 000
45207 298 400 0 298 400 0 0 0 1 150 0 1 150 297 250 0 297 250
45208 786 0 786 0 0 0 29 0 29 757 0 757
45307 16 500 0 16 500 0 0 0 500 0 500 16 000 0 16 000
45406 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45407 12 929 0 12 929 0 0 0 94 0 94 12 835 0 12 835
45504 460 0 460 70 0 70 40 0 40 490 0 490
45505 27 400 0 27 400 300 0 300 503 0 503 27 197 0 27 197
45506 66 185 0 66 185 4 005 0 4 005 5 071 0 5 071 65 119 0 65 119
45507 34 766 0 34 766 1 160 0 1 160 917 0 917 35 009 0 35 009
45706 2 965 0 2 965 0 0 0 0 0 0 2 965 0 2 965
45812 22 488 0 22 488 899 0 899 0 0 0 23 387 0 23 387
45813 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 22 232 0 22 232 358 0 358 232 0 232 22 358 0 22 358
45912 1 375 0 1 375 66 0 66 0 0 0 1 441 0 1 441
45913 0 0 0 104 0 104 0 0 0 104 0 104
45914 714 0 714 0 0 0 591 0 591 123 0 123
45915 2 693 0 2 693 312 0 312 180 0 180 2 825 0 2 825
45917 0 0 0 53 0 53 0 0 0 53 0 53
47408 0 0 0 0 1 964 1 964 0 1 964 1 964 0 0 0
47423 3 0 3 38 0 38 38 0 38 3 0 3
47427 0 0 0 7 107 0 7 107 7 107 0 7 107 0 0 0
60302 191 0 191 144 0 144 209 0 209 126 0 126
60308 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60310 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60312 1 631 0 1 631 2 828 0 2 828 2 785 0 2 785 1 674 0 1 674
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60401 18 007 0 18 007 324 0 324 0 0 0 18 331 0 18 331
60701 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61008 2 0 2 128 0 128 129 0 129 1 0 1
61009 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
61403 9 474 0 9 474 188 0 188 344 0 344 9 318 0 9 318
70606 66 403 0 66 403 17 491 0 17 491 2 0 2 83 892 0 83 892
70608 6 113 0 6 113 1 546 0 1 546 0 0 0 7 659 0 7 659
70611 402 0 402 0 0 0 126 0 126 276 0 276
Итого по активу (баланс) 1 877 443 14 254 1 891 697 1 583 284 6 100 1 589 384 1 701 516 4 692 1 706 208 1 759 211 15 662 1 774 873
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 15 599 0 15 599 0 0 0 4 960 0 4 960 20 559 0 20 559
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30232 4 0 4 3 236 541 3 777 3 238 541 3 779 6 0 6
30301 478 861 0 478 861 195 698 0 195 698 151 614 0 151 614 434 777 0 434 777
30305 293 044 779 293 823 16 094 57 16 151 18 047 25 18 072 294 997 747 295 744
40602 171 0 171 82 0 82 353 0 353 442 0 442
40603 1 806 0 1 806 4 466 0 4 466 4 854 0 4 854 2 194 0 2 194
40701 72 0 72 1 0 1 0 0 0 71 0 71
40702 154 795 2 154 797 1 282 373 313 1 282 686 1 208 816 313 1 209 129 81 238 2 81 240
40703 441 0 441 2 335 0 2 335 2 023 0 2 023 129 0 129
40802 4 408 0 4 408 13 225 0 13 225 12 914 0 12 914 4 097 0 4 097
40807 1 748 0 1 748 715 0 715 178 235 413 1 211 235 1 446
40817 9 706 2 9 708 55 398 0 55 398 55 213 0 55 213 9 521 2 9 523
40820 1 0 1 33 0 33 86 0 86 54 0 54
40821 4 167 0 4 167 46 285 0 46 285 43 956 0 43 956 1 838 0 1 838
40905 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
40909 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0
40911 0 0 0 4 936 0 4 936 4 936 0 4 936 0 0 0
40912 0 0 0 16 151 167 16 151 167 0 0 0
40913 0 0 0 14 246 260 14 246 260 0 0 0
41806 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42105 149 058 0 149 058 25 003 0 25 003 1 023 0 1 023 125 078 0 125 078
42106 6 428 0 6 428 8 800 0 8 800 13 603 0 13 603 11 231 0 11 231
42107 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
42301 540 0 540 210 0 210 1 924 0 1 924 2 254 0 2 254
42303 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42304 0 2 648 2 648 0 382 382 0 305 305 0 2 571 2 571
42305 40 323 12 804 53 127 1 561 1 192 2 753 687 821 1 508 39 449 12 433 51 882
42306 65 817 1 223 67 040 7 025 78 7 103 6 764 41 6 805 65 556 1 186 66 742
42307 6 210 0 6 210 8 0 8 62 0 62 6 264 0 6 264
45215 16 995 0 16 995 1 464 0 1 464 440 0 440 15 971 0 15 971
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 19 237 0 19 237 304 0 304 182 0 182 19 115 0 19 115
45715 623 0 623 0 0 0 0 0 0 623 0 623
45818 32 777 0 32 777 124 0 124 5 019 0 5 019 37 672 0 37 672
45918 2 961 0 2 961 103 0 103 518 0 518 3 376 0 3 376
47407 0 0 0 2 272 308 2 580 2 272 308 2 580 0 0 0
47411 944 79 1 023 975 81 1 056 1 015 85 1 100 984 83 1 067
47416 0 0 0 991 0 991 1 645 0 1 645 654 0 654
47422 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
47425 273 0 273 43 0 43 76 0 76 306 0 306
47426 1 080 0 1 080 1 248 0 1 248 1 327 0 1 327 1 159 0 1 159
60301 0 0 0 1 777 0 1 777 1 777 0 1 777 0 0 0
60305 0 0 0 4 378 0 4 378 4 378 0 4 378 0 0 0
60307 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60313 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
60322 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0
60324 141 0 141 0 0 0 61 0 61 202 0 202
60601 10 925 0 10 925 0 0 0 139 0 139 11 064 0 11 064
61304 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
70601 63 883 0 63 883 0 0 0 13 898 0 13 898 77 781 0 77 781
70603 5 863 0 5 863 0 0 0 1 580 0 1 580 7 443 0 7 443
70801 4 960 0 4 960 4 960 0 4 960 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 874 160 17 537 1 891 697 1 687 104 3 400 1 690 504 1 570 558 3 122 1 573 680 1 757 614 17 259 1 774 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 183 866 0 183 866 136 0 136 51 0 51 183 951 0 183 951
90902 491 261 0 491 261 20 324 0 20 324 110 359 0 110 359 401 226 0 401 226
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 592 874 0 592 874 3 956 0 3 956 10 538 0 10 538 586 292 0 586 292
91604 9 130 0 9 130 996 0 996 152 0 152 9 974 0 9 974
99998 1 039 142 0 1 039 142 11 571 0 11 571 267 646 0 267 646 783 067 0 783 067
Итого по активу (баланс) 2 316 274 0 2 316 274 36 984 0 36 984 388 746 0 388 746 1 964 512 0 1 964 512
Пассив
91311 69 484 0 69 484 69 484 0 69 484 0 0 0 0 0 0
91312 924 497 0 924 497 190 738 0 190 738 8 244 0 8 244 742 003 0 742 003
91315 18 768 0 18 768 2 909 0 2 909 0 0 0 15 859 0 15 859
91317 5 453 0 5 453 4 514 0 4 514 3 326 0 3 326 4 265 0 4 265
91507 20 940 0 20 940 0 0 0 0 0 0 20 940 0 20 940
99999 1 277 132 0 1 277 132 121 102 0 121 102 25 415 0 25 415 1 181 445 0 1 181 445
Итого по пассиву (баланс) 2 316 274 0 2 316 274 388 747 0 388 747 36 985 0 36 985 1 964 512 0 1 964 512
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 31 584,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 584,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 31 584,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 584,0000
Пассив
98070 0 0 31 584,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 584,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 31 584,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 584,0000
Страница была полезной?