Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 432	948	65 380	122 818	460	123 278	127 866	419	128 285	59 384	989	60 373
20208	53	0	53	200	0	200	102	0	102	151	0	151
20209	0	0	0	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152	0	0	0
30102	113 371	0	113 371	2 069 933	0	2 069 933	1 864 847	0	1 864 847	318 457	0	318 457
30110	5 901	1 162	7 063	44 355	43 091	87 446	44 715	43 098	87 813	5 541	1 155	6 696
30202	17 976	0	17 976	0	0	0	13 486	0	13 486	4 490	0	4 490
30204	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
30221	0	0	0	86 300	0	86 300	86 300	0	86 300	0	0	0
30233	137	0	137	608	0	608	652	0	652	93	0	93
30302	725 645	391	726 036	291 307	8	291 315	173 998	9	174 007	842 954	390	843 344
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	358 000	0	358 000	0	0	0	1 000	0	1 000	357 000	0	357 000
45207	139 192	0	139 192	0	0	0	972	0	972	138 220	0	138 220
45407	10 816	0	10 816	3 000	0	3 000	1 093	0	1 093	12 723	0	12 723
45504	421	0	421	30	0	30	40	0	40	411	0	411
45505	2 891	0	2 891	0	0	0	851	0	851	2 040	0	2 040
45506	118 194	0	118 194	8 710	0	8 710	4 138	0	4 138	122 766	0	122 766
45507	7 410	0	7 410	100	0	100	2 283	0	2 283	5 227	0	5 227
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	12 907	0	12 907	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	12 907	0	12 907
45815	11 864	0	11 864	167	0	167	67	0	67	11 964	0	11 964
45912	463	0	463	10	0	10	93	0	93	380	0	380
45915	1 923	0	1 923	29	0	29	17	0	17	1 935	0	1 935
47408	0	0	0	2 718	40 474	43 192	2 718	40 474	43 192	0	0	0
47423	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47427	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60308	0	0	0	1 502	0	1 502	1 487	0	1 487	15	0	15
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 241	0	1 241	2 010	0	2 010	1 996	0	1 996	1 255	0	1 255
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	14 133	0	14 133	0	0	0	0	0	0	14 133	0	14 133
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	6 116	0	6 116	310	0	310	223	0	223	6 203	0	6 203
70606	110 794	0	110 794	7 682	0	7 682	3	0	3	118 473	0	118 473
70608	1 523	0	1 523	143	0	143	0	0	0	1 666	0	1 666
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 753 649	2 501	1 756 150	2 669 092	84 040	2 753 132	2 356 115	84 007	2 440 122	2 066 626	2 534	2 069 160
Пассив
10207	303 100	0	303 100	1	0	1	1	0	1	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30301	725 645	391	726 036	173 998	9	174 007	291 307	8	291 315	842 954	390	843 344
40602	7 283	0	7 283	5 999	0	5 999	594	0	594	1 878	0	1 878
40603	2 079	0	2 079	7 537	0	7 537	6 462	0	6 462	1 004	0	1 004
40701	7	0	7	13	0	13	80	0	80	74	0	74
40702	264 026	0	264 026	2 183 289	4 836	2 188 125	2 373 271	4 836	2 378 107	454 008	0	454 008
40703	564	0	564	19 376	0	19 376	18 896	0	18 896	84	0	84
40802	702	0	702	19 376	0	19 376	19 587	0	19 587	913	0	913
40807	8	0	8	9 535	402	9 937	10 398	402	10 800	871	0	871
40817	3 511	0	3 511	76 085	41 013	117 098	74 260	41 013	115 273	1 686	0	1 686
40820	1	0	1	51	0	51	52	0	52	2	0	2
40821	1 596	0	1 596	29 204	0	29 204	30 345	0	30 345	2 737	0	2 737
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	288	0	288	70	0	70	1	0	1	219	0	219
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42303	100	0	100	101	0	101	401	0	401	400	0	400
42304	2 048	194	2 242	1 112	8	1 120	483	6	489	1 419	192	1 611
42305	8 149	51	8 200	467	2	469	407	2	409	8 089	51	8 140
42306	43 637	0	43 637	1 478	0	1 478	2 816	0	2 816	44 975	0	44 975
45215	23 837	0	23 837	14	0	14	0	0	0	23 823	0	23 823
45415	171	0	171	51	0	51	30	0	30	150	0	150
45515	25 867	0	25 867	570	0	570	23	0	23	25 320	0	25 320
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 675	0	14 675	35	0	35	39	0	39	14 679	0	14 679
45918	2 072	0	2 072	13	0	13	3	0	3	2 062	0	2 062
47405	0	0	0	41 013	0	41 013	41 013	0	41 013	0	0	0
47407	0	0	0	39 954	2 721	42 675	39 954	2 721	42 675	0	0	0
47411	288	1	289	385	1	386	391	1	392	294	1	295
47416	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
47422	0	0	0	51	63	114	51	65	116	0	2	2
47425	347	0	347	287	0	287	13	0	13	73	0	73
47426	1 109	0	1 109	166	0	166	1 235	0	1 235	2 178	0	2 178
60301	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60305	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	41	0	41	82	0	82
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 135	0	9 135	0	0	0	108	0	108	9 243	0	9 243
61304	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
70601	102 154	0	102 154	0	0	0	10 864	0	10 864	113 018	0	113 018
70603	1 695	0	1 695	0	0	0	116	0	116	1 811	0	1 811
Итого по пассиву (баланс)	1 755 513	637	1 756 150	2 617 187	49 123	2 666 310	2 930 198	49 122	2 979 320	2 068 524	636	2 069 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 493	0	4 493	94	0	94	125	0	125	4 462	0	4 462
90902	381 017	0	381 017	6 622	0	6 622	17 883	0	17 883	369 756	0	369 756
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	479 077	0	479 077	7 078	0	7 078	51 676	0	51 676	434 479	0	434 479
91604	4 383	0	4 383	1 042	0	1 042	596	0	596	4 829	0	4 829
99998	946 341	0	946 341	11 603	0	11 603	100 040	0	100 040	857 904	0	857 904
Итого по активу (баланс)	1 815 311	0	1 815 311	26 440	0	26 440	170 320	0	170 320	1 671 431	0	1 671 431
Пассив
91311	19 890	0	19 890	0	0	0	0	0	0	19 890	0	19 890
91312	859 885	0	859 885	49 100	0	49 100	8 917	0	8 917	819 702	0	819 702
91315	49 138	0	49 138	47 530	0	47 530	0	0	0	1 608	0	1 608
91317	4 437	0	4 437	3 410	0	3 410	2 686	0	2 686	3 713	0	3 713
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	868 970	0	868 970	70 280	0	70 280	14 837	0	14 837	813 527	0	813 527
Итого по пассиву (баланс)	1 815 311	0	1 815 311	170 320	0	170 320	26 440	0	26 440	1 671 431	0	1 671 431
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Пассив
98070	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000

Страница была полезной?