Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 057	0	1 057	1 523	0	1 523	2 044	0	2 044	536	0	536
10610	31 218	0	31 218	0	0	0	0	0	0	31 218	0	31 218
10633	23 761	0	23 761	34	0	34	1 966	0	1 966	21 829	0	21 829
10635	4 882	0	4 882	1	0	1	603	0	603	4 280	0	4 280
20202	531 936	1 007 864	1 539 800	6 789 289	1 760 277	8 549 566	6 907 327	1 754 317	8 661 644	413 898	1 013 824	1 427 722
20208	352 144	3 984	356 128	1 848 974	8 060	1 857 034	1 841 789	6 840	1 848 629	359 329	5 204	364 533
20209	29 950	3 187	33 137	3 372 562	506 119	3 878 681	3 395 512	509 306	3 904 818	7 000	0	7 000
30102	1 595 055	0	1 595 055	72 359 485	0	72 359 485	71 850 328	0	71 850 328	2 104 212	0	2 104 212
30110	258 785	169 897	428 682	30 311 449	2 533 585	32 845 034	30 321 841	2 546 490	32 868 331	248 393	156 992	405 385
30114	0	321 974	321 974	0	15 417 136	15 417 136	0	15 222 970	15 222 970	0	516 140	516 140
30128	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
30202	668 408	0	668 408	11 721	0	11 721	0	0	0	680 129	0	680 129
30210	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
30215	0	9 562	9 562	0	615	615	0	657	657	0	9 520	9 520
30221	39 060	0	39 060	551 494	116 874	668 368	569 414	116 874	686 288	21 140	0	21 140
30233	93 130	12	93 142	4 306 108	45 268	4 351 376	4 246 837	43 569	4 290 406	152 401	1 711	154 112
304.1	52 096	81	52 177	28 811 815	5 799 983	34 611 798	28 793 835	5 799 954	34 593 789	70 076	110	70 186
31903	5 000 000	0	5 000 000	19 000 000	0	19 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	3 186 869	542 195	3 729 064	55 954 448	16 611 025	72 565 473	59 141 317	17 153 220	76 294 537	0	0	0
32203	0	0	0	14 732 059	5 272 544	20 004 603	12 913 433	4 176 888	17 090 321	1 818 626	1 095 656	2 914 282
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	26	0	26	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	26	0	26
44907	5 604	0	5 604	0	0	0	2 156	0	2 156	3 448	0	3 448
44908	1 919	0	1 919	0	0	0	39	0	39	1 880	0	1 880
45106	4 301	0	4 301	1 124	0	1 124	877	0	877	4 548	0	4 548
45107	763 984	0	763 984	96 205	0	96 205	88 052	0	88 052	772 137	0	772 137
45108	1 161 723	0	1 161 723	213 829	0	213 829	208 756	0	208 756	1 166 796	0	1 166 796
45116	9 431	0	9 431	0	0	0	0	0	0	9 431	0	9 431
45201	392 566	0	392 566	1 632 635	0	1 632 635	1 573 849	0	1 573 849	451 352	0	451 352
45204	136 800	0	136 800	112 370	0	112 370	148 150	0	148 150	101 020	0	101 020
45205	1 773 574	105 080	1 878 654	895 160	210 657	1 105 817	927 425	168 338	1 095 763	1 741 309	147 399	1 888 708
45206	4 367 407	206 866	4 574 273	709 066	13 249	722 315	1 055 765	15 537	1 071 302	4 020 708	204 578	4 225 286
45207	10 526 788	318 738	10 845 526	1 362 330	19 714	1 382 044	1 424 301	42 067	1 466 368	10 464 817	296 385	10 761 202
45208	6 803 465	0	6 803 465	43 003	0	43 003	146 026	0	146 026	6 700 442	0	6 700 442
45216	168 829	0	168 829	0	0	0	749	0	749	168 080	0	168 080
45301	1 439	0	1 439	0	0	0	1 439	0	1 439	0	0	0
45308	11 982	0	11 982	0	0	0	53	0	53	11 929	0	11 929
45316	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
45401	52 172	0	52 172	160 589	0	160 589	165 797	0	165 797	46 964	0	46 964
45405	82 512	0	82 512	45 842	0	45 842	18 721	0	18 721	109 633	0	109 633
45406	43 242	0	43 242	4 050	0	4 050	8 727	0	8 727	38 565	0	38 565
45407	1 064 284	15 937	1 080 221	27 209	1 024	28 233	83 532	1 095	84 627	1 007 961	15 866	1 023 827
45408	3 240 661	0	3 240 661	141 571	0	141 571	79 044	0	79 044	3 303 188	0	3 303 188
45416	18 764	0	18 764	0	0	0	0	0	0	18 764	0	18 764
45503	1 400	0	1 400	10 919	0	10 919	933	0	933	11 386	0	11 386
45504	17 843	0	17 843	6 761	0	6 761	13 621	0	13 621	10 983	0	10 983
45505	123 386	0	123 386	933	0	933	121 986	0	121 986	2 333	0	2 333
45506	1 344 380	0	1 344 380	134 901	0	134 901	120 609	0	120 609	1 358 672	0	1 358 672
45507	15 468 307	10 257	15 478 564	1 104 640	657	1 105 297	785 030	765	785 795	15 787 917	10 149	15 798 066
45509	519 365	0	519 365	106 681	0	106 681	118 773	0	118 773	507 273	0	507 273
45523	192 985	0	192 985	429	0	429	546	0	546	192 868	0	192 868
45706	6 211	6 912	13 123	5 800	442	6 242	7	538	545	12 004	6 816	18 820
45713	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	104	0	104	6 148	0	6 148
45812	619 775	0	619 775	33 041	0	33 041	31 710	0	31 710	621 106	0	621 106
45814	8 897	0	8 897	7 404	0	7 404	9 954	0	9 954	6 347	0	6 347
45815	601 501	873	602 374	71 478	75	71 553	59 765	65	59 830	613 214	883	614 097
45817	352	10	362	13	1	14	10	1	11	355	10	365
45820	150 425	0	150 425	7	0	7	16	0	16	150 416	0	150 416
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	54 501	0	54 501	5 180	0	5 180	4 436	0	4 436	55 245	0	55 245
45914	6 059	0	6 059	1 008	0	1 008	2 229	0	2 229	4 838	0	4 838
45915	530 150	0	530 150	29 150	1	29 151	32 430	0	32 430	526 870	1	526 871
45917	33	0	33	45	0	45	41	0	41	37	0	37
45920	1 763	0	1 763	167	0	167	173	0	173	1 757	0	1 757
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47301	0	3 984	3 984	0	256	256	0	273	273	0	3 967	3 967
474.1	304 694	188 603	493 297	59 223 850	42 078 517	101 302 367	59 505 039	42 080 100	101 585 139	23 505	187 020	210 525
47421	3 917	0	3 917	111 492	0	111 492	111 389	0	111 389	4 020	0	4 020
47423	36 924	119	37 043	504 098	683 868	1 187 966	505 722	683 868	1 189 590	35 300	119	35 419
47427	221 043	504	221 547	449 219	3 069	452 288	376 398	2 977	379 375	293 864	596	294 460
47440	0	0	0	531	175	706	531	175	706	0	0	0
47443	184	0	184	19 282	3	19 285	19 226	3	19 229	240	0	240
47447	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	125 594	0	125 594	1	0	1	2 246	0	2 246	123 349	0	123 349
47502	43 468	0	43 468	13 731	0	13 731	14 553	0	14 553	42 646	0	42 646
47801	46 451	127	46 578	2 032	23	2 055	988	24	1 012	47 495	126	47 621
47802	252 159	0	252 159	245 209	0	245 209	17 924	0	17 924	479 444	0	479 444
47805	7 198	0	7 198	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198
47813	15 133	0	15 133	10 190	0	10 190	801	0	801	24 522	0	24 522
50205	2 678 680	502 216	3 180 896	90 989	33 481	124 470	27 081	45 372	72 453	2 742 588	490 325	3 232 913
50207	1 733 186	0	1 733 186	29 927	0	29 927	44 156	0	44 156	1 718 957	0	1 718 957
50208	309 747	0	309 747	191 398	0	191 398	4 808	0	4 808	496 337	0	496 337
50211	0	548 986	548 986	0	37 842	37 842	0	48 159	48 159	0	538 669	538 669
50221	141 699	0	141 699	14 308	0	14 308	22 744	0	22 744	133 263	0	133 263
50401	409 440	668 310	1 077 750	2 727	45 525	48 252	61	46 731	46 792	412 106	667 104	1 079 210
50403	99 686	0	99 686	702	0	702	0	0	0	100 388	0	100 388
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	31 195	0	31 195	21 697	0	21 697	9 509	0	9 509
60306	1 956	0	1 956	558	0	558	18	0	18	2 496	0	2 496
60308	235	0	235	767	0	767	893	0	893	109	0	109
60310	689	0	689	7 186	0	7 186	7 213	0	7 213	662	0	662
60312	70 440	0	70 440	98 312	0	98 312	95 795	0	95 795	72 957	0	72 957
60314	0	1 695	1 695	225	1 408	1 633	225	1 072	1 297	0	2 031	2 031
60315	10 357	0	10 357	704	0	704	104	0	104	10 957	0	10 957
60323	40 515	0	40 515	3 596	0	3 596	7 821	0	7 821	36 290	0	36 290
60336	2 501	0	2 501	204	0	204	550	0	550	2 155	0	2 155
60401	825 057	0	825 057	995	0	995	3 802	0	3 802	822 250	0	822 250
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	2 739	0	2 739	3 603	0	3 603	1 091	0	1 091	5 251	0	5 251
60804	1 395 918	0	1 395 918	12 184	0	12 184	210	0	210	1 407 892	0	1 407 892
60901	176 206	0	176 206	1 088	0	1 088	0	0	0	177 294	0	177 294
60906	1 850	0	1 850	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
61008	836	0	836	3 893	0	3 893	2 651	0	2 651	2 078	0	2 078
61009	1 048	0	1 048	3 102	0	3 102	4 090	0	4 090	60	0	60
61209	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
61210	0	0	0	57 677	0	57 677	57 677	0	57 677	0	0	0
61212	0	0	0	17 771	0	17 771	17 771	0	17 771	0	0	0
61214	0	0	0	318 407	0	318 407	318 407	0	318 407	0	0	0
61702	351 102	0	351 102	0	0	0	0	0	0	351 102	0	351 102
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	39 197	0	39 197	27 038	0	27 038	1 282	0	1 282	64 953	0	64 953
62101	595	0	595	377	0	377	197	0	197	775	0	775
70606	16 416 140	0	16 416 140	1 598 412	0	1 598 412	3 403	0	3 403	18 011 149	0	18 011 149
70608	7 771 969	0	7 771 969	685 920	0	685 920	0	0	0	8 457 889	0	8 457 889
70611	305 363	0	305 363	26 275	0	26 275	31 196	0	31 196	300 442	0	300 442
Итого по активу (баланс)	96 381 156	4 638 742	101 019 898	315 847 083	91 201 473	407 048 556	312 475 046	90 468 245	402 943 291	99 753 193	5 371 970	105 125 163
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	141 688	0	141 688	23 537	0	23 537	15 722	0	15 722	133 873	0	133 873
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
10630	4 942	0	4 942	1 227	0	1 227	1 908	0	1 908	5 623	0	5 623
10631	42 253	0	42 253	12 369	0	12 369	18 337	0	18 337	48 221	0	48 221
10632	4 864	0	4 864	1 685	0	1 685	3 454	0	3 454	6 633	0	6 633
10634	575	0	575	2	0	2	0	0	0	573	0	573
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	2 202	2 202	0	1 093 095	1 093 095	0	1 092 562	1 092 562	0	1 669	1 669
30111	21 947	0	21 947	257 968	0	257 968	247 860	0	247 860	11 839	0	11 839
30126	3 052	0	3 052	217	0	217	115	0	115	2 950	0	2 950
30129	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
30220	0	33 238	33 238	0	1 380 563	1 380 563	1 688	1 397 090	1 398 778	1 688	49 765	51 453
30222	10 885	0	10 885	251 081	0	251 081	249 473	0	249 473	9 277	0	9 277
30223	44 007	0	44 007	230 950	0	230 950	198 188	0	198 188	11 245	0	11 245
30226	45	0	45	31	0	31	32	0	32	46	0	46
30232	42 528	378	42 906	6 851 072	257 770	7 108 842	6 911 679	258 832	7 170 511	103 135	1 440	104 575
30236	63	18 378	18 441	129	792 481	792 610	66	791 254	791 320	0	17 151	17 151
30243	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30410	0	0	0	41 812	0	41 812	41 812	0	41 812	0	0	0
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	772	6 791	7 563	61 445	62 073	123 518	61 710	57 027	118 737	1 037	1 745	2 782
31206	143 052	0	143 052	30 902	0	30 902	0	0	0	112 150	0	112 150
31207	1 016 312	0	1 016 312	11 436	0	11 436	42 754	0	42 754	1 047 630	0	1 047 630
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	849	0	849	1 511	0	1 511	2 221	0	2 221	1 559	0	1 559
406	212 292	0	212 292	263 110	0	263 110	235 839	0	235 839	185 021	0	185 021
407	6 666 040	1 769 583	8 435 623	59 113 735	14 624 562	73 738 297	59 608 364	15 239 865	74 848 229	7 160 669	2 384 886	9 545 555
408.1	1 100 157	41 998	1 142 155	5 132 460	1 993 661	7 126 121	5 152 903	2 016 882	7 169 785	1 120 600	65 219	1 185 819
40807	649	24	673	474	392	866	381	392	773	556	24	580
40817	2 722 740	310 592	3 033 332	6 447 517	409 339	6 856 856	6 707 174	445 566	7 152 740	2 982 397	346 819	3 329 216
40820	14 573	4 178	18 751	37 118	394	37 512	40 549	265	40 814	18 004	4 049	22 053
40821	2 771	0	2 771	41 814	0	41 814	42 210	0	42 210	3 167	0	3 167
40901	152 670	183 584	336 254	274 757	49 532	324 289	340 006	52 969	392 975	217 919	187 021	404 940
40902	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40905	113	0	113	2 406	1 353	3 759	2 423	1 353	3 776	130	0	130
40907	208	0	208	44 903	0	44 903	44 903	0	44 903	208	0	208
40909	0	0	0	17 273	22 100	39 373	17 273	22 100	39 373	0	0	0
40910	0	0	0	2 719	1 632	4 351	2 719	1 632	4 351	0	0	0
40911	5 587	0	5 587	124 723	0	124 723	131 553	0	131 553	12 417	0	12 417
40912	0	0	0	28 793	110 577	139 370	28 793	110 577	139 370	0	0	0
40913	0	0	0	22 326	88 875	111 201	22 326	88 875	111 201	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	27 000	0	27 000	0	0	0	50 000	0	50 000	77 000	0	77 000
41802	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
42002	39 000	0	39 000	124 500	0	124 500	130 700	0	130 700	45 200	0	45 200
42003	192 000	0	192 000	445 900	0	445 900	596 100	0	596 100	342 200	0	342 200
42004	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	125 000	0	125 000
42005	120 250	0	120 250	0	0	0	0	0	0	120 250	0	120 250
42006	557 001	0	557 001	5 000	0	5 000	0	0	0	552 001	0	552 001
42007	44 836	0	44 836	2 319	0	2 319	0	0	0	42 517	0	42 517
42102	1 785 585	0	1 785 585	12 815 229	93 314	12 908 543	12 633 592	128 666	12 762 258	1 603 948	35 352	1 639 300
42103	3 647 729	70 919	3 718 648	3 206 556	7 811	3 214 367	2 422 591	101 903	2 524 494	2 863 764	165 011	3 028 775
42104	1 032 294	175 306	1 207 600	296 065	102 576	398 641	503 803	6 603	510 406	1 240 032	79 333	1 319 365
42105	162 510	278 896	441 406	9 500	19 157	28 657	73 090	17 924	91 014	226 100	277 663	503 763
42106	248 149	474 123	722 272	24 924	32 568	57 492	42 000	30 472	72 472	265 225	472 027	737 252
42107	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
42109	42 800	0	42 800	209 615	0	209 615	427 930	0	427 930	261 115	0	261 115
42110	220 669	0	220 669	142 904	0	142 904	181 777	0	181 777	259 542	0	259 542
42111	64 200	0	64 200	11 000	0	11 000	6 960	0	6 960	60 160	0	60 160
42112	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42113	1 153	0	1 153	1 000	0	1 000	0	0	0	153	0	153
42203	80 013	0	80 013	71 704	0	71 704	82 700	0	82 700	91 009	0	91 009
42204	35 800	0	35 800	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	21 800	0	21 800
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42206	29 500	0	29 500	1 500	0	1 500	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	503 314	122 257	625 571	1 966 139	204 605	2 170 744	2 317 503	321 697	2 639 200	854 678	239 349	1 094 027
42303	1 624 094	0	1 624 094	547 964	0	547 964	1 364 111	0	1 364 111	2 440 241	0	2 440 241
42304	2 210 696	0	2 210 696	405 810	0	405 810	691 157	0	691 157	2 496 043	0	2 496 043
42305	13 410 443	129 625	13 540 068	4 969 083	28 818	4 997 901	806 737	47 258	853 995	9 248 097	148 065	9 396 162
42306	16 015 574	689 476	16 705 050	1 633 318	59 292	1 692 610	4 816 548	71 474	4 888 022	19 198 804	701 658	19 900 462
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	12 594	17	12 611	10 303	3	10 306	8 898	1	8 899	11 189	15	11 204
42603	7 289	0	7 289	0	0	0	333	0	333	7 622	0	7 622
42604	4 950	0	4 950	2 950	0	2 950	4 371	0	4 371	6 371	0	6 371
42605	8 683	550	9 233	6 253	40	6 293	625	77	702	3 055	587	3 642
42606	16 960	795	17 755	2 850	55	2 905	1 242	88	1 330	15 352	828	16 180
44915	75	0	75	22	0	22	0	0	0	53	0	53
44917	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	29 344	0	29 344	3 620	0	3 620	4 887	0	4 887	30 611	0	30 611
45117	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	615 882	0	615 882	143 865	0	143 865	167 726	0	167 726	639 743	0	639 743
45217	144 004	0	144 004	1 292	0	1 292	0	0	0	142 712	0	142 712
45315	4 163	0	4 163	29	0	29	0	0	0	4 134	0	4 134
45317	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	89 260	0	89 260	8 373	0	8 373	21 717	0	21 717	102 604	0	102 604
45417	30 988	0	30 988	7 924	0	7 924	0	0	0	23 064	0	23 064
45515	914 884	0	914 884	227 627	0	227 627	263 194	0	263 194	950 451	0	950 451
45524	208 789	0	208 789	2 263	0	2 263	0	0	0	206 526	0	206 526
45714	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45715	76	0	76	5	0	5	4	0	4	75	0	75
45818	1 069 444	0	1 069 444	60 672	0	60 672	70 612	0	70 612	1 079 384	0	1 079 384
45821	54 680	0	54 680	744	0	744	0	0	0	53 936	0	53 936
45918	563 042	0	563 042	18 934	0	18 934	24 560	0	24 560	568 668	0	568 668
45921	15 180	0	15 180	168	0	168	1	0	1	15 013	0	15 013
47308	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
47403	0	0	0	38 326 849	9 343 937	47 670 786	38 326 849	9 343 937	47 670 786	0	0	0
47407	0	335 870	335 870	15 174 092	11 503 206	26 677 298	15 174 392	11 192 746	26 367 138	300	25 410	25 710
47411	262 809	114	262 923	208 384	329	208 713	161 309	340	161 649	215 734	125	215 859
47416	8 084	0	8 084	338 575	12 488	351 063	347 466	14 110	361 576	16 975	1 622	18 597
47422	8 712	2	8 714	2 501 706	238 535	2 740 241	2 503 122	239 040	2 742 162	10 128	507	10 635
47424	1 650	0	1 650	92 226	0	92 226	95 489	0	95 489	4 913	0	4 913
47425	253 191	0	253 191	211 738	0	211 738	227 424	0	227 424	268 877	0	268 877
47426	37 882	1 465	39 347	31 214	149	31 363	38 104	540	38 644	44 772	1 856	46 628
47441	3 802	0	3 802	12 939	4	12 943	12 843	4	12 847	3 706	0	3 706
47442	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
47444	604	0	604	407	0	407	392	0	392	589	0	589
47452	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47466	34 864	0	34 864	118	0	118	0	0	0	34 746	0	34 746
47501	142 979	0	142 979	19 273	0	19 273	13 696	0	13 696	137 402	0	137 402
47804	20 115	0	20 115	2 035	0	2 035	6 794	0	6 794	24 874	0	24 874
47806	10 749	0	10 749	0	0	0	0	0	0	10 749	0	10 749
50220	1 616	0	1 616	4 259	0	4 259	3 117	0	3 117	474	0	474
50431	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 031	0	2 031	0	0	0	3 160	0	3 160	5 191	0	5 191
52303	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0
52306	15 313	0	15 313	0	0	0	3 000	0	3 000	18 313	0	18 313
52307	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
52501	4 246	0	4 246	0	0	0	194	0	194	4 440	0	4 440
60301	6 380	0	6 380	58 045	0	58 045	70 980	0	70 980	19 315	0	19 315
60305	96 286	0	96 286	177 007	0	177 007	174 686	0	174 686	93 965	0	93 965
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	21 896	0	21 896	22 037	0	22 037	8 010	0	8 010	7 869	0	7 869
60311	7 717	0	7 717	40 219	0	40 219	40 220	0	40 220	7 718	0	7 718
60320	64	0	64	0	0	0	61	0	61	125	0	125
60322	640	0	640	1 039	8	1 047	995	8	1 003	596	0	596
60324	37 788	0	37 788	2 851	0	2 851	1 103	0	1 103	36 040	0	36 040
60335	17 588	0	17 588	42 944	0	42 944	41 765	0	41 765	16 409	0	16 409
60349	313 304	0	313 304	40 325	0	40 325	27 251	0	27 251	300 230	0	300 230
60352	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60414	497 882	0	497 882	3 264	0	3 264	7 013	0	7 013	501 631	0	501 631
60805	202 220	0	202 220	3 127	0	3 127	23 817	0	23 817	222 910	0	222 910
60806	1 206 124	0	1 206 124	27 150	0	27 150	18 126	0	18 126	1 197 100	0	1 197 100
60903	68 811	0	68 811	0	0	0	2 147	0	2 147	70 958	0	70 958
61501	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
70601	17 748 980	0	17 748 980	1 553	0	1 553	1 712 338	0	1 712 338	19 459 765	0	19 459 765
70603	7 844 099	0	7 844 099	0	0	0	693 625	0	693 625	8 537 724	0	8 537 724
70615	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
Итого по пассиву (баланс)	96 369 537	4 650 361	101 019 898	164 106 345	42 535 294	206 641 639	167 652 775	43 094 129	210 746 904	99 915 967	5 209 196	105 125 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 373	0	53 373	3 000	0	3 000	0	0	0	56 373	0	56 373
90901	3 825 031	0	3 825 031	363 563	0	363 563	1 108 997	0	1 108 997	3 079 597	0	3 079 597
90902	19 421 909	120	19 422 029	525 784	8	525 792	731 702	9	731 711	19 215 991	119	19 216 110
90907	170 170	0	170 170	335 840	0	335 840	270 591	0	270 591	235 419	0	235 419
90908	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	60	0	60	19	0	19	23	0	23	56	0	56
91203	123	0	123	20	0	20	18	0	18	125	0	125
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	155 951 396	1 866 257	157 817 653	6 401 763	120 246	6 522 009	6 618 992	128 285	6 747 277	155 734 167	1 858 218	157 592 385
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	299 087	126	299 213	246 278	8	246 286	17 951	8	17 959	527 414	126	527 540
91501	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
91704	703 444	0	703 444	2 559	0	2 559	14 342	0	14 342	691 661	0	691 661
91802	1 305 567	0	1 305 567	1 762	0	1 762	33 029	0	33 029	1 274 300	0	1 274 300
91803	26 532	0	26 532	97	0	97	744	0	744	25 885	0	25 885
99998	80 130 366	0	80 130 366	110 070 119	0	110 070 119	110 019 868	0	110 019 868	80 180 617	0	80 180 617
Итого по активу (баланс)	262 209 204	1 866 503	264 075 707	117 952 904	120 262	118 073 166	118 818 357	128 302	118 946 659	261 343 751	1 858 463	263 202 214
Пассив
91003	0	0	0	11 721	0	11 721	11 721	0	11 721	0	0	0
91311	11 343 213	19 920	11 363 133	618 410	1 369	619 779	817 719	1 280	818 999	11 542 522	19 831	11 562 353
91312	44 133 662	3 984	44 137 646	2 004 291	274	2 004 565	1 766 338	256	1 766 594	43 895 709	3 966	43 899 675
91314	3 329 348	591 112	3 920 460	76 253 199	22 889 916	99 143 115	74 889 282	23 452 665	98 341 947	1 965 431	1 153 861	3 119 292
91315	11 244 732	39 683	11 284 415	720 298	46 969	767 267	833 704	46 794	880 498	11 358 138	39 508	11 397 646
91317	8 140 826	223 539	8 364 365	7 198 173	215 231	7 413 404	7 995 954	192 403	8 188 357	8 938 607	200 711	9 139 318
91319	1 001 851	0	1 001 851	175 114	0	175 114	173 902	0	173 902	1 000 639	0	1 000 639
91507	57 700	0	57 700	760	0	760	3 958	0	3 958	60 898	0	60 898
91508	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99999	183 945 341	0	183 945 341	8 559 732	0	8 559 732	7 635 988	0	7 635 988	183 021 597	0	183 021 597
Итого по пассиву (баланс)	263 197 469	878 238	264 075 707	95 541 698	23 153 759	118 695 457	94 128 566	23 693 398	117 821 964	261 784 337	1 417 877	263 202 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	205 278	380 622	585 900	10 279 569	14 040 636	24 320 205	9 147 526	13 088 624	22 236 150	1 337 321	1 332 634	2 669 955
94101	0	0	0	281 977	0	281 977	281 977	0	281 977	0	0	0
99996	583 633	0	583 633	24 595 346	0	24 595 346	22 508 130	0	22 508 130	2 670 849	0	2 670 849
Итого по активу (баланс)	788 911	380 622	1 169 533	35 156 892	14 040 636	49 197 528	31 937 633	13 088 624	45 026 257	4 008 170	1 332 634	5 340 804
Пассив
96901	336 873	246 760	583 633	11 656 673	10 793 785	22 450 458	12 411 315	12 126 359	24 537 674	1 091 515	1 579 334	2 670 849
97101	0	0	0	57 672	0	57 672	57 672	0	57 672	0	0	0
99997	585 900	0	585 900	22 518 127	0	22 518 127	24 602 182	0	24 602 182	2 669 955	0	2 669 955
Итого по пассиву (баланс)	922 773	246 760	1 169 533	34 232 472	10 793 785	45 026 257	37 071 169	12 126 359	49 197 528	3 761 470	1 579 334	5 340 804

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?