Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225	0	225	393	0	393	618	0	618	0	0	0
10610	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	13 740	0	13 740
10633	18 307	0	18 307	3 037	0	3 037	4 439	0	4 439	16 905	0	16 905
10635	892	0	892	8 137	0	8 137	0	0	0	9 029	0	9 029
11101	0	0	0	308 017	0	308 017	308 017	0	308 017	0	0	0
20202	460 777	1 062 572	1 523 349	5 445 854	1 409 052	6 854 906	5 447 713	1 722 471	7 170 184	458 918	749 153	1 208 071
20208	412 266	2 087	414 353	1 936 024	7 053	1 943 077	1 965 597	6 167	1 971 764	382 693	2 973	385 666
20209	34 099	135	34 234	2 247 921	446 122	2 694 043	2 277 020	414 492	2 691 512	5 000	31 765	36 765
30102	2 342 775	0	2 342 775	64 481 453	0	64 481 453	65 257 020	0	65 257 020	1 567 208	0	1 567 208
30110	211 375	312 095	523 470	26 664 267	1 254 700	27 918 967	26 623 369	1 377 495	28 000 864	252 273	189 300	441 573
30114	0	940 654	940 654	0	13 476 782	13 476 782	0	13 880 255	13 880 255	0	537 181	537 181
30128	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30202	669 205	0	669 205	11 446	0	11 446	0	0	0	680 651	0	680 651
30210	0	0	0	61 391	0	61 391	61 391	0	61 391	0	0	0
30215	0	8 490	8 490	0	528	528	0	624	624	0	8 394	8 394
30221	32 200	0	32 200	401 601	2 785	404 386	413 531	2 785	416 316	20 270	0	20 270
30233	150 404	78	150 482	3 523 789	42 900	3 566 689	3 594 650	42 954	3 637 604	79 543	24	79 567
30242	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
304.1	99 762	3 511	103 273	26 445 563	5 784 130	32 229 693	26 487 537	5 748 017	32 235 554	57 788	39 624	97 412
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	17 404 670	0	17 404 670	19 904 670	0	19 904 670	0	0	0
31904	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	0	0	33 022 882	19 647 961	52 670 843	33 022 882	19 647 961	52 670 843	0	0	0
32203	2 830 000	2 014 876	4 844 876	12 807 819	7 251 920	20 059 739	13 043 359	8 306 725	21 350 084	2 594 460	960 071	3 554 531
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	14	0	14	6 336	0	6 336	6 334	0	6 334	16	0	16
44901	9 647	0	9 647	3 133	0	3 133	12 780	0	12 780	0	0	0
44906	16 875	0	16 875	0	0	0	5 825	0	5 825	11 050	0	11 050
44907	14 031	0	14 031	0	0	0	2 077	0	2 077	11 954	0	11 954
44908	2 064	0	2 064	0	0	0	34	0	34	2 030	0	2 030
44916	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45106	3 838	0	3 838	0	0	0	677	0	677	3 161	0	3 161
45107	800 317	0	800 317	90 156	0	90 156	74 600	0	74 600	815 873	0	815 873
45108	730 811	0	730 811	137 361	0	137 361	38 688	0	38 688	829 484	0	829 484
45116	4 970	0	4 970	3 599	0	3 599	682	0	682	7 887	0	7 887
45201	324 876	0	324 876	1 385 861	0	1 385 861	1 359 696	0	1 359 696	351 041	0	351 041
45204	34 085	0	34 085	113 030	0	113 030	85 837	0	85 837	61 278	0	61 278
45205	1 765 532	137 324	1 902 856	769 503	55 876	825 379	844 754	163 433	1 008 187	1 690 281	29 767	1 720 048
45206	3 422 099	160 225	3 582 324	1 041 444	9 990	1 051 434	828 717	13 006	841 723	3 634 826	157 209	3 792 035
45207	10 508 110	203 821	10 711 931	1 014 003	33 478	1 047 481	762 046	40 457	802 503	10 760 067	196 842	10 956 909
45208	7 076 202	0	7 076 202	176 813	0	176 813	161 160	0	161 160	7 091 855	0	7 091 855
45216	154 980	0	154 980	149 778	0	149 778	139 956	0	139 956	164 802	0	164 802
45301	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45308	12 191	0	12 191	0	0	0	51	0	51	12 140	0	12 140
45316	536	0	536	237	0	237	0	0	0	773	0	773
45401	47 686	0	47 686	147 031	0	147 031	145 499	0	145 499	49 218	0	49 218
45404	1 847	0	1 847	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0
45405	121 265	0	121 265	85 621	0	85 621	74 313	0	74 313	132 573	0	132 573
45406	37 449	0	37 449	29 910	0	29 910	6 394	0	6 394	60 965	0	60 965
45407	1 074 880	14 150	1 089 030	50 287	880	51 167	78 461	1 040	79 501	1 046 706	13 990	1 060 696
45408	3 146 648	0	3 146 648	104 320	0	104 320	78 064	0	78 064	3 172 904	0	3 172 904
45416	19 885	0	19 885	32 097	0	32 097	28 418	0	28 418	23 564	0	23 564
45503	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
45504	10 192	0	10 192	11 625	0	11 625	6 836	0	6 836	14 981	0	14 981
45505	4 284	0	4 284	3 430	0	3 430	1 379	0	1 379	6 335	0	6 335
45506	1 501 235	0	1 501 235	65 890	0	65 890	130 015	0	130 015	1 437 110	0	1 437 110
45507	14 777 132	10 389	14 787 521	580 985	616	581 601	804 378	1 340	805 718	14 553 739	9 665	14 563 404
45509	557 297	0	557 297	114 818	0	114 818	120 396	0	120 396	551 719	0	551 719
45523	189 300	0	189 300	51 452	0	51 452	31 437	0	31 437	209 315	0	209 315
45706	9 827	13 556	23 383	5 000	841	5 841	4 383	1 103	5 486	10 444	13 294	23 738
45713	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45809	0	0	0	10 073	0	10 073	10 073	0	10 073	0	0	0
45812	666 018	0	666 018	52 241	0	52 241	57 550	0	57 550	660 709	0	660 709
45814	10 355	0	10 355	2 845	0	2 845	2 635	0	2 635	10 565	0	10 565
45815	550 800	763	551 563	92 213	61	92 274	81 637	65	81 702	561 376	759	562 135
45817	335	9	344	14	111	125	10	111	121	339	9	348
45820	137 898	0	137 898	43 463	0	43 463	45 781	0	45 781	135 580	0	135 580
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45909	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45912	46 416	0	46 416	3 961	0	3 961	4 697	0	4 697	45 680	0	45 680
45913	72	0	72	71	0	71	143	0	143	0	0	0
45914	8 393	0	8 393	955	0	955	951	0	951	8 397	0	8 397
45915	503 732	2	503 734	50 097	2	50 099	41 063	2	41 065	512 766	2	512 768
45917	0	0	0	33	63	96	33	63	96	0	0	0
45920	1 289	0	1 289	2 702	0	2 702	1 478	0	1 478	2 513	0	2 513
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47301	0	3 538	3 538	0	220	220	0	260	260	0	3 498	3 498
474.1	333 849	143 307	477 156	31 116 238	31 312 028	62 428 266	31 337 032	31 350 393	62 687 425	113 055	104 942	217 997
47421	388	0	388	61 443	0	61 443	59 343	0	59 343	2 488	0	2 488
47423	56 007	106	56 113	422 748	580 788	1 003 536	423 085	580 789	1 003 874	55 670	105	55 775
47427	252 950	520	253 470	432 318	2 542	434 860	494 751	2 700	497 451	190 517	362	190 879
47440	0	0	0	362	218	580	362	218	580	0	0	0
47443	229	1	230	13 753	1	13 754	13 734	1	13 735	248	1	249
47447	3 211	0	3 211	324	0	324	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	95 075	0	95 075	50 578	0	50 578	29 590	0	29 590	116 063	0	116 063
47502	28 639	0	28 639	22 159	0	22 159	28 185	0	28 185	22 613	0	22 613
47801	38 206	174	38 380	229	23	252	693	38	731	37 742	159	37 901
47802	109 393	0	109 393	513	0	513	8 411	0	8 411	101 495	0	101 495
47805	1 845	0	1 845	5 663	0	5 663	1 236	0	1 236	6 272	0	6 272
47813	6 563	0	6 563	0	0	0	474	0	474	6 089	0	6 089
50205	2 762 412	442 212	3 204 624	16 579	29 073	45 652	92 684	33 162	125 846	2 686 307	438 123	3 124 430
50207	1 570 843	0	1 570 843	104 310	0	104 310	97 267	0	97 267	1 577 886	0	1 577 886
50211	0	451 518	451 518	0	30 412	30 412	0	34 378	34 378	0	447 552	447 552
50221	159 981	0	159 981	11 830	0	11 830	6 469	0	6 469	165 342	0	165 342
50401	413 514	442 426	855 940	2 636	194 170	196 806	60	40 902	40 962	416 090	595 694	1 011 784
50403	100 665	0	100 665	679	0	679	0	0	0	101 344	0	101 344
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	583	0	583	16 573	0	16 573	17 145	0	17 145	11	0	11
60306	5 618	0	5 618	1 589	0	1 589	6 364	0	6 364	843	0	843
60308	422	0	422	1 184	0	1 184	1 074	0	1 074	532	0	532
60310	1 750	0	1 750	9 429	0	9 429	10 361	0	10 361	818	0	818
60312	101 363	0	101 363	75 086	0	75 086	80 554	0	80 554	95 895	0	95 895
60314	0	3 849	3 849	225	129	354	225	951	1 176	0	3 027	3 027
60315	1 467	0	1 467	3 960	0	3 960	3 801	0	3 801	1 626	0	1 626
60323	25 067	10 316	35 383	16 344	410	16 754	6 575	10 726	17 301	34 836	0	34 836
60336	4 403	0	4 403	526	0	526	2 712	0	2 712	2 217	0	2 217
60351	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60401	767 250	0	767 250	11 987	0	11 987	3 966	0	3 966	775 271	0	775 271
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	5 309	0	5 309	14 590	0	14 590	16 617	0	16 617	3 282	0	3 282
60804	1 366 474	0	1 366 474	1 386	0	1 386	605	0	605	1 367 255	0	1 367 255
60901	163 735	0	163 735	178	0	178	0	0	0	163 913	0	163 913
60906	1 850	0	1 850	178	0	178	178	0	178	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	682	0	682	672	0	672	10	0	10
61008	750	0	750	2 950	0	2 950	2 687	0	2 687	1 013	0	1 013
61009	9 795	0	9 795	4 267	0	4 267	13 246	0	13 246	816	0	816
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
61210	0	0	0	135 952	0	135 952	135 952	0	135 952	0	0	0
61212	0	0	0	8 362	13	8 375	8 362	13	8 375	0	0	0
61214	0	0	0	312 332	0	312 332	312 332	0	312 332	0	0	0
61702	369 001	0	369 001	0	0	0	0	0	0	369 001	0	369 001
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	20 540	0	20 540	23 251	0	23 251	2 579	0	2 579	41 212	0	41 212
62101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
70606	9 640 986	0	9 640 986	1 994 693	0	1 994 693	4 432	0	4 432	11 631 247	0	11 631 247
70608	5 144 091	0	5 144 091	729 829	0	729 829	0	0	0	5 873 920	0	5 873 920
70611	129 952	0	129 952	21 225	0	21 225	0	0	0	151 177	0	151 177
Итого по активу (баланс)	82 160 808	6 383 473	88 544 281	241 362 089	81 575 878	322 937 967	237 724 026	83 425 097	321 149 123	85 798 871	4 534 254	90 333 125
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	160 192	0	160 192	6 132	0	6 132	11 615	0	11 615	165 675	0	165 675
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	9 339	0	9 339	359	0	359	57	0	57	9 037	0	9 037
10631	37 109	0	37 109	18 331	0	18 331	11 490	0	11 490	30 268	0	30 268
10632	2 415	0	2 415	4 498	0	4 498	4 143	0	4 143	2 060	0	2 060
10634	429	0	429	19	0	19	108	0	108	518	0	518
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	308 017	0	308 017	1 540 475	0	1 540 475	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	2 244	2 244	0	1 270 479	1 270 479	0	1 272 798	1 272 798	0	4 563	4 563
30111	7 634	0	7 634	85 701	0	85 701	132 314	0	132 314	54 247	0	54 247
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30129	549	0	549	275	0	275	19	0	19	293	0	293
30220	0	52 852	52 852	11	800 923	800 934	11	837 391	837 402	0	89 320	89 320
30222	8 389	0	8 389	204 722	0	204 722	200 084	0	200 084	3 751	0	3 751
30223	8 503	0	8 503	120 706	0	120 706	115 695	0	115 695	3 492	0	3 492
30226	46	0	46	11	0	11	9	0	9	44	0	44
30232	111 378	2 179	113 557	6 135 209	263 281	6 398 490	6 065 988	262 711	6 328 699	42 157	1 609	43 766
30236	0	7 643	7 643	15 409	699 504	714 913	15 409	722 866	738 275	0	31 005	31 005
30243	72	0	72	7	0	7	0	0	0	65	0	65
30429	155	0	155	2	0	2	150	0	150	303	0	303
30601	15 520	0	15 520	38 997	38 969	77 966	24 073	38 969	63 042	596	0	596
31206	0	0	0	0	0	0	94 510	0	94 510	94 510	0	94 510
31207	113 856	0	113 856	78 701	0	78 701	507 528	0	507 528	542 683	0	542 683
31309	89 183	0	89 183	0	0	0	0	0	0	89 183	0	89 183
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	1 384	0	1 384	2 780	0	2 780	1 396	0	1 396	0	0	0
405	2 580	0	2 580	2 390	0	2 390	2 293	0	2 293	2 483	0	2 483
406	126 392	0	126 392	241 100	0	241 100	133 207	0	133 207	18 499	0	18 499
407	5 628 579	3 469 460	9 098 039	51 262 747	13 057 037	64 319 784	51 891 398	11 530 471	63 421 869	6 257 230	1 942 894	8 200 124
408.1	843 204	35 045	878 249	5 002 776	465 893	5 468 669	5 101 273	458 142	5 559 415	941 701	27 294	968 995
40807	493	21	514	288	1	289	0	1	1	205	21	226
40817	2 785 447	255 840	3 041 287	4 779 530	422 144	5 201 674	4 856 867	436 178	5 293 045	2 862 784	269 874	3 132 658
40820	19 142	3 103	22 245	28 102	4 290	32 392	27 535	7 494	35 029	18 575	6 307	24 882
40821	2 518	0	2 518	52 659	0	52 659	51 567	0	51 567	1 426	0	1 426
40901	91 053	141 517	232 570	164 112	69 229	233 341	180 334	30 884	211 218	107 275	103 172	210 447
40905	184	0	184	3 561	511	4 072	3 462	511	3 973	85	0	85
40907	209	0	209	30 068	0	30 068	30 066	0	30 066	207	0	207
40909	0	0	0	16 632	25 010	41 642	16 632	25 010	41 642	0	0	0
40910	0	0	0	1 886	1 402	3 288	1 886	1 402	3 288	0	0	0
40911	3 613	0	3 613	101 394	0	101 394	103 488	0	103 488	5 707	0	5 707
40912	0	0	0	39 636	117 155	156 791	39 636	117 155	156 791	0	0	0
40913	0	0	0	27 538	102 465	130 003	27 538	102 465	130 003	0	0	0
41405	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41406	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
41802	9 375	0	9 375	55 440	0	55 440	46 065	0	46 065	0	0	0
42002	40 850	0	40 850	176 550	0	176 550	194 000	0	194 000	58 300	0	58 300
42003	157 400	0	157 400	445 000	0	445 000	326 600	0	326 600	39 000	0	39 000
42004	265 000	0	265 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	273 000	0	273 000
42005	91 500	0	91 500	30 000	0	30 000	5 500	0	5 500	67 000	0	67 000
42006	455 000	0	455 000	40 000	0	40 000	17 000	0	17 000	432 000	0	432 000
42007	49 044	0	49 044	856	0	856	0	0	0	48 188	0	48 188
42102	2 001 914	391 389	2 393 303	15 371 497	890 600	16 262 097	15 239 210	713 427	15 952 637	1 869 627	214 216	2 083 843
42103	3 236 783	0	3 236 783	2 974 222	0	2 974 222	3 002 789	0	3 002 789	3 265 350	0	3 265 350
42104	795 305	212 256	1 007 561	285 605	146 705	432 310	178 725	4 400	183 125	688 425	69 951	758 376
42105	89 514	346 685	436 199	33 550	303 540	337 090	108 129	271 636	379 765	164 093	314 781	478 874
42106	251 373	20 750	272 123	61 000	3 078	64 078	52 026	324 619	376 645	242 399	342 291	584 690
42107	1 944	28 301	30 245	0	2 081	2 081	0	1 760	1 760	1 944	27 980	29 924
42109	310 100	0	310 100	676 200	0	676 200	473 600	0	473 600	107 500	0	107 500
42110	191 711	0	191 711	164 221	0	164 221	143 590	0	143 590	171 080	0	171 080
42111	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42112	59 200	0	59 200	0	0	0	2 100	0	2 100	61 300	0	61 300
42113	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
42202	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42203	9 800	0	9 800	2 120	0	2 120	2 696	0	2 696	10 376	0	10 376
42204	14 800	0	14 800	0	0	0	7 000	0	7 000	21 800	0	21 800
42205	5 900	0	5 900	0	0	0	2 000	0	2 000	7 900	0	7 900
42206	31 500	0	31 500	2 000	0	2 000	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	349 616	117 211	466 827	606 052	26 341	632 393	645 977	40 382	686 359	389 541	131 252	520 793
42303	482 257	0	482 257	234 909	0	234 909	328 022	0	328 022	575 370	0	575 370
42304	2 327 868	0	2 327 868	316 463	0	316 463	632 744	0	632 744	2 644 149	0	2 644 149
42305	12 898 784	136 407	13 035 191	374 818	43 694	418 512	1 039 203	24 689	1 063 892	13 563 169	117 402	13 680 571
42306	16 521 622	585 278	17 106 900	1 968 910	50 156	2 019 066	967 962	53 787	1 021 749	15 520 674	588 909	16 109 583
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	6 790	25	6 815	445	5	450	1 000	2	1 002	7 345	22	7 367
42603	50	0	50	50	0	50	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
42604	4 242	0	4 242	0	0	0	1 400	0	1 400	5 642	0	5 642
42605	9 577	0	9 577	1 300	0	1 300	298	0	298	8 575	0	8 575
42606	10 633	500	11 133	0	38	38	20	88	108	10 653	550	11 203
44915	426	0	426	345	0	345	169	0	169	250	0	250
44917	184	0	184	124	0	124	0	0	0	60	0	60
45115	20 908	0	20 908	67 306	0	67 306	71 037	0	71 037	24 639	0	24 639
45117	5	0	5	667	0	667	669	0	669	7	0	7
45215	567 647	0	567 647	279 915	0	279 915	294 715	0	294 715	582 447	0	582 447
45217	140 978	0	140 978	133 908	0	133 908	119 683	0	119 683	126 753	0	126 753
45315	4 136	0	4 136	0	0	0	3	0	3	4 139	0	4 139
45317	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45415	93 451	0	93 451	19 539	0	19 539	22 474	0	22 474	96 386	0	96 386
45417	33 014	0	33 014	29 091	0	29 091	21 415	0	21 415	25 338	0	25 338
45515	879 481	0	879 481	227 619	0	227 619	196 965	0	196 965	848 827	0	848 827
45524	119 175	0	119 175	30 063	0	30 063	95 024	0	95 024	184 136	0	184 136
45714	180	0	180	68	0	68	0	0	0	112	0	112
45715	136	0	136	11	0	11	8	0	8	133	0	133
45818	1 022 956	0	1 022 956	68 632	0	68 632	81 283	0	81 283	1 035 607	0	1 035 607
45821	91 455	0	91 455	39 926	0	39 926	34 650	0	34 650	86 179	0	86 179
45918	532 026	0	532 026	23 220	0	23 220	26 668	0	26 668	535 474	0	535 474
45921	9 624	0	9 624	1 466	0	1 466	6 170	0	6 170	14 328	0	14 328
47308	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
47403	0	0	0	30 737 916	15 230 773	45 968 689	30 737 916	15 230 773	45 968 689	0	0	0
47407	0	334 582	334 582	7 927 718	7 870 167	15 797 885	7 927 718	7 649 955	15 577 673	0	114 370	114 370
47411	310 403	124	310 527	189 246	338	189 584	168 556	326	168 882	289 713	112	289 825
47416	13 195	96	13 291	411 416	9 129	420 545	405 361	10 802	416 163	7 140	1 769	8 909
47422	9 056	2	9 058	1 808 158	347 385	2 155 543	1 858 369	347 385	2 205 754	59 267	2	59 269
47424	120	0	120	46 822	0	46 822	49 682	0	49 682	2 980	0	2 980
47425	256 034	0	256 034	330 648	0	330 648	303 256	0	303 256	228 642	0	228 642
47426	39 973	2 862	42 835	46 955	2 642	49 597	38 778	768	39 546	31 796	988	32 784
47441	3 673	0	3 673	8 587	1	8 588	7 408	1	7 409	2 494	0	2 494
47442	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47444	456	0	456	231	0	231	469	0	469	694	0	694
47452	339	0	339	41	0	41	41	0	41	339	0	339
47466	21 339	0	21 339	30 113	0	30 113	42 081	0	42 081	33 307	0	33 307
47501	128 435	0	128 435	14 621	0	14 621	22 205	0	22 205	136 019	0	136 019
47804	16 405	0	16 405	1 685	0	1 685	759	0	759	15 479	0	15 479
47806	3 588	0	3 588	1 236	0	1 236	1 046	0	1 046	3 398	0	3 398
50220	84	0	84	141	0	141	272	0	272	215	0	215
50431	57	0	57	0	0	0	17	0	17	74	0	74
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 024	0	2 024	0	0	0	6	0	6	2 030	0	2 030
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	14 319	0	14 319	6	0	6	0	0	0	14 313	0	14 313
52307	36 569	0	36 569	0	0	0	0	0	0	36 569	0	36 569
52501	3 900	0	3 900	0	0	0	199	0	199	4 099	0	4 099
60301	13 194	0	13 194	80 712	0	80 712	73 608	0	73 608	6 090	0	6 090
60305	76 693	0	76 693	102 811	0	102 811	125 105	0	125 105	98 987	0	98 987
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	6 491	0	6 491	26	0	26	4 376	0	4 376	10 841	0	10 841
60311	2 862	0	2 862	39 181	0	39 181	36 820	0	36 820	501	0	501
60320	64	0	64	307 938	0	307 938	308 017	0	308 017	143	0	143
60322	278	0	278	1 428	28	1 456	1 529	28	1 557	379	0	379
60324	36 113	0	36 113	13 052	0	13 052	22 062	0	22 062	45 123	0	45 123
60335	14 562	0	14 562	27 697	0	27 697	33 319	0	33 319	20 184	0	20 184
60349	288 497	0	288 497	2 514	0	2 514	12 671	0	12 671	298 654	0	298 654
60352	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
60414	487 109	0	487 109	488	0	488	4 444	0	4 444	491 065	0	491 065
60805	111 175	0	111 175	0	0	0	23 147	0	23 147	134 322	0	134 322
60806	1 256 464	0	1 256 464	28 611	0	28 611	7 329	0	7 329	1 235 182	0	1 235 182
60903	61 172	0	61 172	0	0	0	1 564	0	1 564	62 736	0	62 736
61501	2 315	0	2 315	0	0	0	12 692	0	12 692	15 007	0	15 007
70601	10 282 881	0	10 282 881	1 143	0	1 143	2 193 388	0	2 193 388	12 475 126	0	12 475 126
70603	5 182 775	0	5 182 775	0	0	0	737 805	0	737 805	5 920 580	0	5 920 580
70615	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
70801	1 540 475	0	1 540 475	1 540 475	0	1 540 475	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 397 909	6 146 372	88 544 281	137 242 114	42 264 994	179 507 108	140 776 676	40 519 276	181 295 952	85 932 471	4 400 654	90 333 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 063	0	53 063	0	0	0	0	0	0	53 063	0	53 063
90901	3 324 647	0	3 324 647	133 155	0	133 155	182 198	0	182 198	3 275 604	0	3 275 604
90902	12 457 028	106	12 457 134	8 081 507	7	8 081 514	222 480	8	222 488	20 316 055	105	20 316 160
90907	103 103	0	103 103	180 334	0	180 334	164 112	0	164 112	119 325	0	119 325
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	58	0	58	37	0	37	20	0	20	75	0	75
91203	105	0	105	15	0	15	18	0	18	102	0	102
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	89 183	0	89 183	0	0	0	0	0	0	89 183	0	89 183
91414	153 794 017	1 656 827	155 450 844	7 479 149	103 260	7 582 409	12 648 285	121 997	12 770 282	148 624 881	1 638 090	150 262 971
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	147 599	174	147 773	0	10	10	8 362	25	8 387	139 237	159	139 396
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	726 640	0	726 640	7 032	0	7 032	10 402	0	10 402	723 270	0	723 270
91802	1 377 099	0	1 377 099	9 177	0	9 177	34 832	0	34 832	1 351 444	0	1 351 444
91803	27 304	0	27 304	264	0	264	441	0	441	27 127	0	27 127
99998	79 975 116	0	79 975 116	87 990 519	0	87 990 519	90 595 880	0	90 595 880	77 369 755	0	77 369 755
Итого по активу (баланс)	252 396 474	1 657 107	254 053 581	103 881 189	103 277	103 984 466	103 867 030	122 030	103 989 060	252 410 633	1 638 354	254 048 987
Пассив
91003	0	0	0	11 446	0	11 446	11 446	0	11 446	0	0	0
91311	10 905 437	26 728	10 932 165	673 303	1 964	675 267	473 336	1 662	474 998	10 705 470	26 426	10 731 896
91312	43 245 438	31 838	43 277 276	3 357 962	2 340	3 360 302	2 319 952	1 980	2 321 932	42 207 428	31 478	42 238 906
91314	3 011 913	2 168 454	5 180 367	48 967 225	29 469 715	78 436 940	48 666 086	28 310 255	76 976 341	2 710 774	1 008 994	3 719 768
91315	10 731 106	35 588	10 766 694	798 247	26 808	825 055	1 141 143	26 405	1 167 548	11 074 002	35 185	11 109 187
91317	8 636 116	261 946	8 898 062	7 127 841	85 995	7 213 836	6 676 348	193 705	6 870 053	8 184 623	369 656	8 554 279
91318	28 498	0	28 498	0	0	0	0	0	0	28 498	0	28 498
91319	794 234	0	794 234	254 789	0	254 789	350 010	0	350 010	889 455	0	889 455
91507	96 862	0	96 862	100	0	100	100	0	100	96 862	0	96 862
91508	958	0	958	54	0	54	0	0	0	904	0	904
99999	174 078 465	0	174 078 465	13 232 481	0	13 232 481	15 833 248	0	15 833 248	176 679 232	0	176 679 232
Итого по пассиву (баланс)	251 529 027	2 524 554	254 053 581	74 423 448	29 586 822	104 010 270	75 471 669	28 534 007	104 005 676	252 577 248	1 471 739	254 048 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 015	462 744	578 759	4 225 690	8 441 201	12 666 891	4 100 707	8 538 098	12 638 805	240 998	365 847	606 845
94101	0	0	0	93 818	158 545	252 363	93 818	158 545	252 363	0	0	0
99996	578 492	0	578 492	12 911 293	0	12 911 293	12 882 447	0	12 882 447	607 338	0	607 338
Итого по активу (баланс)	694 507	462 744	1 157 251	17 230 801	8 599 746	25 830 547	17 076 972	8 696 643	25 773 615	848 336	365 847	1 214 183
Пассив
96901	405 903	172 589	578 492	5 883 329	6 950 320	12 833 649	5 797 068	7 065 427	12 862 495	319 642	287 696	607 338
97101	0	0	0	48 798	0	48 798	48 798	0	48 798	0	0	0
99997	578 759	0	578 759	12 891 168	0	12 891 168	12 919 254	0	12 919 254	606 845	0	606 845
Итого по пассиву (баланс)	984 662	172 589	1 157 251	18 823 295	6 950 320	25 773 615	18 765 120	7 065 427	25 830 547	926 487	287 696	1 214 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?