Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	726	0	726	1 700	0	1 700	2 201	0	2 201	225	0	225
10610	27 553	0	27 553	593	0	593	14 406	0	14 406	13 740	0	13 740
10633	18 687	0	18 687	89	0	89	469	0	469	18 307	0	18 307
10635	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
20202	511 203	1 013 950	1 525 153	4 960 776	1 170 600	6 131 376	5 011 202	1 121 978	6 133 180	460 777	1 062 572	1 523 349
20208	492 620	7 701	500 321	1 654 178	3 860	1 658 038	1 734 532	9 474	1 744 006	412 266	2 087	414 353
20209	16 467	0	16 467	2 665 993	254 637	2 920 630	2 648 361	254 502	2 902 863	34 099	135	34 234
30102	2 541 378	0	2 541 378	41 541 069	0	41 541 069	41 739 672	0	41 739 672	2 342 775	0	2 342 775
30110	255 972	421 188	677 160	20 768 012	1 110 244	21 878 256	20 812 609	1 219 337	22 031 946	211 375	312 095	523 470
30114	0	1 287 289	1 287 289	0	11 590 801	11 590 801	0	11 937 436	11 937 436	0	940 654	940 654
30202	658 733	0	658 733	10 472	0	10 472	0	0	0	669 205	0	669 205
30210	0	0	0	40 396	0	40 396	40 396	0	40 396	0	0	0
30215	0	8 843	8 843	0	346	346	0	699	699	0	8 490	8 490
30221	72 890	7 369	80 259	300 208	53 936	354 144	340 898	61 305	402 203	32 200	0	32 200
30233	75 090	25	75 115	2 843 257	42 802	2 886 059	2 767 943	42 749	2 810 692	150 404	78	150 482
304.1	77 989	1 680	79 669	20 628 631	3 541 026	24 169 657	20 606 858	3 539 195	24 146 053	99 762	3 511	103 273
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	0	0	36 456 787	18 156 316	54 613 103	36 456 787	18 156 316	54 613 103	0	0	0
32203	2 729 999	2 300 946	5 030 945	12 667 893	6 735 659	19 403 552	12 567 892	7 021 729	19 589 621	2 830 000	2 014 876	4 844 876
32204	0	0	0	0	898 322	898 322	0	898 322	898 322	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	11	0	11	1 970	0	1 970	1 967	0	1 967	14	0	14
44901	11 986	0	11 986	29 600	0	29 600	31 939	0	31 939	9 647	0	9 647
44906	22 500	0	22 500	0	0	0	5 625	0	5 625	16 875	0	16 875
44907	16 104	0	16 104	0	0	0	2 073	0	2 073	14 031	0	14 031
44908	2 100	0	2 100	0	0	0	36	0	36	2 064	0	2 064
45106	4 513	0	4 513	0	0	0	675	0	675	3 838	0	3 838
45107	885 279	0	885 279	17 689	0	17 689	102 651	0	102 651	800 317	0	800 317
45108	726 355	0	726 355	25 844	0	25 844	21 388	0	21 388	730 811	0	730 811
45116	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45201	382 313	0	382 313	1 122 262	0	1 122 262	1 179 699	0	1 179 699	324 876	0	324 876
45204	229 369	0	229 369	24 005	0	24 005	219 289	0	219 289	34 085	0	34 085
45205	1 872 486	89 459	1 961 945	513 532	55 580	569 112	620 486	7 715	628 201	1 765 532	137 324	1 902 856
45206	3 542 005	68 854	3 610 859	370 036	102 130	472 166	489 942	10 759	500 701	3 422 099	160 225	3 582 324
45207	10 508 887	237 862	10 746 749	1 023 062	11 500	1 034 562	1 023 839	45 541	1 069 380	10 508 110	203 821	10 711 931
45208	6 962 213	0	6 962 213	192 460	0	192 460	78 471	0	78 471	7 076 202	0	7 076 202
45216	159 902	0	159 902	0	0	0	4 922	0	4 922	154 980	0	154 980
45308	12 248	0	12 248	0	0	0	57	0	57	12 191	0	12 191
45316	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45401	47 228	0	47 228	136 218	0	136 218	135 760	0	135 760	47 686	0	47 686
45404	1 966	0	1 966	0	0	0	119	0	119	1 847	0	1 847
45405	155 843	0	155 843	56 677	0	56 677	91 255	0	91 255	121 265	0	121 265
45406	40 676	0	40 676	4 380	0	4 380	7 607	0	7 607	37 449	0	37 449
45407	1 114 207	14 738	1 128 945	31 291	576	31 867	70 618	1 164	71 782	1 074 880	14 150	1 089 030
45408	3 094 377	0	3 094 377	122 928	0	122 928	70 657	0	70 657	3 146 648	0	3 146 648
45416	19 982	0	19 982	0	0	0	97	0	97	19 885	0	19 885
45503	1 671	0	1 671	603	0	603	1 807	0	1 807	467	0	467
45504	6 315	0	6 315	6 121	0	6 121	2 244	0	2 244	10 192	0	10 192
45505	2 701	0	2 701	2 153	0	2 153	570	0	570	4 284	0	4 284
45506	1 570 787	0	1 570 787	53 088	0	53 088	122 640	0	122 640	1 501 235	0	1 501 235
45507	14 934 710	10 896	14 945 606	323 797	425	324 222	481 375	932	482 307	14 777 132	10 389	14 787 521
45509	563 737	0	563 737	102 961	0	102 961	109 401	0	109 401	557 297	0	557 297
45523	189 589	0	189 589	0	0	0	289	0	289	189 300	0	189 300
45706	8 684	14 237	22 921	1 178	555	1 733	35	1 236	1 271	9 827	13 556	23 383
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45812	648 061	0	648 061	33 667	0	33 667	15 710	0	15 710	666 018	0	666 018
45814	10 644	0	10 644	7 508	0	7 508	7 797	0	7 797	10 355	0	10 355
45815	541 045	793	541 838	84 805	36	84 841	75 050	66	75 116	550 800	763	551 563
45817	336	9	345	14	117	131	15	117	132	335	9	344
45820	138 071	0	138 071	0	0	0	173	0	173	137 898	0	137 898
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	44 620	0	44 620	3 839	0	3 839	2 043	0	2 043	46 416	0	46 416
45913	78	0	78	72	0	72	78	0	78	72	0	72
45914	8 457	0	8 457	807	0	807	871	0	871	8 393	0	8 393
45915	507 764	0	507 764	34 402	2	34 404	38 434	0	38 434	503 732	2	503 734
45917	33	0	33	32	68	100	65	68	133	0	0	0
45920	1 290	0	1 290	0	0	0	1	0	1	1 289	0	1 289
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47301	0	3 685	3 685	0	144	144	0	291	291	0	3 538	3 538
474.1	298 440	82 295	380 735	30 198 114	25 215 027	55 413 141	30 162 705	25 154 015	55 316 720	333 849	143 307	477 156
47421	482	0	482	44 898	0	44 898	44 992	0	44 992	388	0	388
47423	34 201	110	34 311	234 514	462 639	697 153	212 708	462 643	675 351	56 007	106	56 113
47427	167 383	366	167 749	455 923	2 500	458 423	370 356	2 346	372 702	252 950	520	253 470
47440	0	0	0	430	293	723	430	293	723	0	0	0
47443	333	0	333	5 804	1	5 805	5 908	0	5 908	229	1	230
47447	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	95 256	0	95 256	0	0	0	181	0	181	95 075	0	95 075
47502	31 136	0	31 136	12 198	0	12 198	14 695	0	14 695	28 639	0	28 639
47801	24 459	181	24 640	13 810	20	13 830	63	27	90	38 206	174	38 380
47802	112 690	0	112 690	570	0	570	3 867	0	3 867	109 393	0	109 393
47805	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
47813	6 864	0	6 864	0	0	0	301	0	301	6 563	0	6 563
50205	2 722 848	225 304	2 948 152	447 847	249 462	697 309	408 283	32 554	440 837	2 762 412	442 212	3 204 624
50207	1 479 155	0	1 479 155	106 073	0	106 073	14 385	0	14 385	1 570 843	0	1 570 843
50211	0	428 972	428 972	0	59 865	59 865	0	37 319	37 319	0	451 518	451 518
50221	126 705	0	126 705	44 813	0	44 813	11 537	0	11 537	159 981	0	159 981
50401	410 849	459 358	870 207	2 726	19 698	22 424	61	36 630	36 691	413 514	442 426	855 940
50403	99 963	0	99 963	702	0	702	0	0	0	100 665	0	100 665
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	12 301	0	12 301	5 427	0	5 427	17 145	0	17 145	583	0	583
60306	4 015	0	4 015	1 747	0	1 747	144	0	144	5 618	0	5 618
60308	315	0	315	441	15	456	334	15	349	422	0	422
60310	2 677	0	2 677	5 780	0	5 780	6 707	0	6 707	1 750	0	1 750
60312	77 972	0	77 972	82 304	0	82 304	58 913	0	58 913	101 363	0	101 363
60314	0	4 719	4 719	225	1 089	1 314	225	1 959	2 184	0	3 849	3 849
60315	117	0	117	2 521	0	2 521	1 171	0	1 171	1 467	0	1 467
60323	24 224	10 744	34 968	1 527	420	1 947	684	848	1 532	25 067	10 316	35 383
60336	3 802	0	3 802	622	0	622	21	0	21	4 403	0	4 403
60401	764 521	0	764 521	3 105	0	3 105	376	0	376	767 250	0	767 250
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	7 611	0	7 611	803	0	803	3 105	0	3 105	5 309	0	5 309
60804	1 367 575	0	1 367 575	0	0	0	1 101	0	1 101	1 366 474	0	1 366 474
60901	160 681	0	160 681	3 079	0	3 079	25	0	25	163 735	0	163 735
60906	3 179	0	3 179	1 776	0	1 776	3 105	0	3 105	1 850	0	1 850
61002	1 420	0	1 420	827	0	827	2 247	0	2 247	0	0	0
61008	1 943	0	1 943	2 231	0	2 231	3 424	0	3 424	750	0	750
61009	10 927	0	10 927	2 312	0	2 312	3 444	0	3 444	9 795	0	9 795
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61210	0	0	0	420 828	0	420 828	420 828	0	420 828	0	0	0
61212	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
61214	0	0	0	150 141	0	150 141	150 141	0	150 141	0	0	0
61702	350 159	0	350 159	19 435	0	19 435	593	0	593	369 001	0	369 001
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
62101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
70606	8 180 528	0	8 180 528	1 460 696	0	1 460 696	238	0	238	9 640 986	0	9 640 986
70608	4 399 047	0	4 399 047	745 044	0	745 044	0	0	0	5 144 091	0	5 144 091
70611	108 701	0	108 701	21 251	0	21 251	0	0	0	129 952	0	129 952
Итого по активу (баланс)	77 979 648	6 702 342	84 681 990	190 871 532	69 740 711	260 612 243	186 690 372	70 059 580	256 749 952	82 160 808	6 383 473	88 544 281
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	126 817	0	126 817	11 529	0	11 529	44 904	0	44 904	160 192	0	160 192
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	1 803	0	1 803	0	0	0	7 536	0	7 536	9 339	0	9 339
10631	29 699	0	29 699	6 104	0	6 104	13 514	0	13 514	37 109	0	37 109
10632	2 503	0	2 503	468	0	468	380	0	380	2 415	0	2 415
10634	453	0	453	24	0	24	0	0	0	429	0	429
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	0	0	0	0	0	0	7 106 207	0	7 106 207
30109	0	21 038	21 038	0	963 817	963 817	0	945 023	945 023	0	2 244	2 244
30111	22 270	0	22 270	231 257	0	231 257	216 621	0	216 621	7 634	0	7 634
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30129	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
30220	0	104 271	104 271	0	1 044 047	1 044 047	0	992 628	992 628	0	52 852	52 852
30222	7 094	0	7 094	212 161	0	212 161	213 456	0	213 456	8 389	0	8 389
30223	2 146	0	2 146	81 922	0	81 922	88 279	0	88 279	8 503	0	8 503
30226	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
30232	37 085	333	37 418	4 858 105	202 077	5 060 182	4 932 398	203 923	5 136 321	111 378	2 179	113 557
30236	0	38 352	38 352	435	481 587	482 022	435	450 878	451 313	0	7 643	7 643
30243	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30429	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
30601	536	0	536	32 766	31 973	64 739	47 750	31 973	79 723	15 520	0	15 520
31207	100 624	0	100 624	3 521	0	3 521	16 753	0	16 753	113 856	0	113 856
31309	89 183	0	89 183	0	0	0	0	0	0	89 183	0	89 183
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	1 322	0	1 322	95	0	95	157	0	157	1 384	0	1 384
405	2 420	0	2 420	1 711	0	1 711	1 871	0	1 871	2 580	0	2 580
406	20 172	0	20 172	174 949	0	174 949	281 169	0	281 169	126 392	0	126 392
407	4 822 279	3 559 331	8 381 610	41 073 377	11 907 824	52 981 201	41 879 677	11 817 953	53 697 630	5 628 579	3 469 460	9 098 039
408.1	814 553	28 407	842 960	4 156 443	493 717	4 650 160	4 185 094	500 355	4 685 449	843 204	35 045	878 249
40807	268	22	290	327	378	705	552	377	929	493	21	514
40817	2 662 500	208 214	2 870 714	3 828 761	355 338	4 184 099	3 951 708	402 964	4 354 672	2 785 447	255 840	3 041 287
40820	16 356	3 238	19 594	21 779	476	22 255	24 565	341	24 906	19 142	3 103	22 245
40821	2 576	0	2 576	51 329	0	51 329	51 271	0	51 271	2 518	0	2 518
40901	75 145	80 431	155 576	83 843	13 501	97 344	99 751	74 587	174 338	91 053	141 517	232 570
40902	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40905	89	0	89	3 181	595	3 776	3 276	595	3 871	184	0	184
40907	208	0	208	22 542	0	22 542	22 543	0	22 543	209	0	209
40909	0	0	0	16 658	27 407	44 065	16 658	27 407	44 065	0	0	0
40910	0	0	0	1 472	1 574	3 046	1 472	1 574	3 046	0	0	0
40911	1 739	0	1 739	72 952	0	72 952	74 826	0	74 826	3 613	0	3 613
40912	0	0	0	25 699	81 018	106 717	25 699	81 018	106 717	0	0	0
40913	0	0	0	21 667	92 635	114 302	21 667	92 635	114 302	0	0	0
41405	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41406	82 000	0	82 000	5 000	0	5 000	0	0	0	77 000	0	77 000
41502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41802	870	0	870	2 520	0	2 520	11 025	0	11 025	9 375	0	9 375
42002	46 450	0	46 450	87 550	0	87 550	81 950	0	81 950	40 850	0	40 850
42003	216 300	0	216 300	348 100	0	348 100	289 200	0	289 200	157 400	0	157 400
42004	255 000	0	255 000	0	0	0	10 000	0	10 000	265 000	0	265 000
42005	92 000	0	92 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	91 500	0	91 500
42006	440 000	0	440 000	0	0	0	15 000	0	15 000	455 000	0	455 000
42007	49 710	0	49 710	666	0	666	0	0	0	49 044	0	49 044
42102	2 632 614	328 071	2 960 685	10 315 330	901 599	11 216 929	9 684 630	964 917	10 649 547	2 001 914	391 389	2 393 303
42103	2 921 033	147 379	3 068 412	2 386 108	147 379	2 533 487	2 701 858	0	2 701 858	3 236 783	0	3 236 783
42104	606 250	221 068	827 318	80 100	17 458	97 558	269 155	8 646	277 801	795 305	212 256	1 007 561
42105	256 514	364 763	621 277	167 000	32 343	199 343	0	14 265	14 265	89 514	346 685	436 199
42106	251 342	17 927	269 269	0	1 433	1 433	31	4 256	4 287	251 373	20 750	272 123
42107	1 944	29 476	31 420	0	2 328	2 328	0	1 153	1 153	1 944	28 301	30 245
42109	202 110	0	202 110	395 140	0	395 140	503 130	0	503 130	310 100	0	310 100
42110	180 745	0	180 745	134 225	0	134 225	145 191	0	145 191	191 711	0	191 711
42111	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42112	75 100	0	75 100	20 000	0	20 000	4 100	0	4 100	59 200	0	59 200
42113	6 153	0	6 153	5 000	0	5 000	0	0	0	1 153	0	1 153
42202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42203	6 780	0	6 780	4 780	0	4 780	7 800	0	7 800	9 800	0	9 800
42204	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42205	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42206	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42301	261 796	111 857	373 653	510 157	19 037	529 194	597 977	24 391	622 368	349 616	117 211	466 827
42303	147 942	0	147 942	84 000	0	84 000	418 315	0	418 315	482 257	0	482 257
42304	1 881 235	0	1 881 235	457 473	0	457 473	904 106	0	904 106	2 327 868	0	2 327 868
42305	11 904 887	146 232	12 051 119	471 484	32 974	504 458	1 465 381	23 149	1 488 530	12 898 784	136 407	13 035 191
42306	17 577 140	612 573	18 189 713	1 584 626	61 906	1 646 532	529 108	34 611	563 719	16 521 622	585 278	17 106 900
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 706	29	2 735	174	5	179	4 258	1	4 259	6 790	25	6 815
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42604	4 322	0	4 322	1 528	0	1 528	1 448	0	1 448	4 242	0	4 242
42605	9 352	110	9 462	182	114	296	407	4	411	9 577	0	9 577
42606	12 901	443	13 344	2 322	39	2 361	54	96	150	10 633	500	11 133
44915	527	0	527	397	0	397	296	0	296	426	0	426
44917	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45115	21 657	0	21 657	1 545	0	1 545	796	0	796	20 908	0	20 908
45117	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	599 786	0	599 786	279 397	0	279 397	247 258	0	247 258	567 647	0	567 647
45217	142 952	0	142 952	1 974	0	1 974	0	0	0	140 978	0	140 978
45315	4 137	0	4 137	1	0	1	0	0	0	4 136	0	4 136
45317	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	96 024	0	96 024	26 007	0	26 007	23 434	0	23 434	93 451	0	93 451
45417	33 015	0	33 015	1	0	1	0	0	0	33 014	0	33 014
45515	844 071	0	844 071	203 415	0	203 415	238 825	0	238 825	879 481	0	879 481
45524	119 198	0	119 198	23	0	23	0	0	0	119 175	0	119 175
45714	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45715	142	0	142	12	0	12	6	0	6	136	0	136
45818	1 001 739	0	1 001 739	41 214	0	41 214	62 431	0	62 431	1 022 956	0	1 022 956
45821	91 455	0	91 455	0	0	0	0	0	0	91 455	0	91 455
45918	524 253	0	524 253	12 428	0	12 428	20 201	0	20 201	532 026	0	532 026
45921	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
47403	0	0	0	31 458 895	14 679 859	46 138 754	31 458 895	14 679 859	46 138 754	0	0	0
47407	0	309 516	309 516	6 590 488	4 777 749	11 368 237	6 590 488	4 802 815	11 393 303	0	334 582	334 582
47411	311 360	130	311 490	173 534	364	173 898	172 577	358	172 935	310 403	124	310 527
47416	4 898	834	5 732	161 275	11 433	172 708	169 572	10 695	180 267	13 195	96	13 291
47422	5 085	2	5 087	1 807 530	199 301	2 006 831	1 811 501	199 301	2 010 802	9 056	2	9 058
47424	185	0	185	38 556	0	38 556	38 491	0	38 491	120	0	120
47425	226 340	0	226 340	225 477	0	225 477	255 171	0	255 171	256 034	0	256 034
47426	31 866	2 561	34 427	33 305	591	33 896	41 412	892	42 304	39 973	2 862	42 835
47441	8 333	0	8 333	7 764	0	7 764	3 104	0	3 104	3 673	0	3 673
47442	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
47444	334	0	334	173	0	173	295	0	295	456	0	456
47452	669	0	669	330	0	330	0	0	0	339	0	339
47466	21 514	0	21 514	175	0	175	0	0	0	21 339	0	21 339
47501	125 078	0	125 078	14 178	0	14 178	17 535	0	17 535	128 435	0	128 435
47804	5 970	0	5 970	941	0	941	11 376	0	11 376	16 405	0	16 405
47806	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
50220	684	0	684	2 021	0	2 021	1 421	0	1 421	84	0	84
50431	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	5 355	0	5 355	3 331	0	3 331	0	0	0	2 024	0	2 024
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	29 319	0	29 319	15 000	0	15 000	0	0	0	14 319	0	14 319
52307	36 569	0	36 569	0	0	0	0	0	0	36 569	0	36 569
52501	3 961	0	3 961	305	0	305	244	0	244	3 900	0	3 900
60301	23 522	0	23 522	42 186	0	42 186	31 858	0	31 858	13 194	0	13 194
60305	89 203	0	89 203	91 049	0	91 049	78 539	0	78 539	76 693	0	76 693
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 889	0	3 889	8	0	8	2 610	0	2 610	6 491	0	6 491
60311	3 590	0	3 590	115 293	0	115 293	114 565	0	114 565	2 862	0	2 862
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	389	0	389	4 495	0	4 495	4 384	0	4 384	278	0	278
60324	36 050	0	36 050	1 543	0	1 543	1 606	0	1 606	36 113	0	36 113
60335	20 739	0	20 739	28 412	0	28 412	22 235	0	22 235	14 562	0	14 562
60349	288 497	0	288 497	0	0	0	0	0	0	288 497	0	288 497
60414	482 714	0	482 714	376	0	376	4 771	0	4 771	487 109	0	487 109
60805	87 523	0	87 523	7	0	7	23 659	0	23 659	111 175	0	111 175
60806	1 277 165	0	1 277 165	26 908	0	26 908	6 207	0	6 207	1 256 464	0	1 256 464
60903	59 394	0	59 394	0	0	0	1 778	0	1 778	61 172	0	61 172
61501	6 201	0	6 201	3 886	0	3 886	0	0	0	2 315	0	2 315
70601	8 729 559	0	8 729 559	6 163	0	6 163	1 559 485	0	1 559 485	10 282 881	0	10 282 881
70603	4 449 400	0	4 449 400	0	0	0	733 375	0	733 375	5 182 775	0	5 182 775
70615	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029
70801	1 540 475	0	1 540 475	0	0	0	0	0	0	1 540 475	0	1 540 475
Итого по пассиву (баланс)	78 345 382	6 336 608	84 681 990	113 621 267	36 583 876	150 205 143	117 673 794	36 393 640	154 067 434	82 397 909	6 146 372	88 544 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	71 394	0	71 394	0	0	0	18 331	0	18 331	53 063	0	53 063
90901	3 248 278	0	3 248 278	117 577	0	117 577	41 208	0	41 208	3 324 647	0	3 324 647
90902	12 422 881	111	12 422 992	918 747	4	918 751	884 600	9	884 609	12 457 028	106	12 457 134
90907	88 645	0	88 645	98 301	0	98 301	83 843	0	83 843	103 103	0	103 103
90908	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	58	0	58	9	0	9	9	0	9	58	0	58
91203	103	0	103	15 005	0	15 005	15 003	0	15 003	105	0	105
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	89 183	0	89 183	0	0	0	0	0	0	89 183	0	89 183
91414	155 243 121	1 504 661	156 747 782	4 431 264	283 791	4 715 055	5 880 368	131 625	6 011 993	153 794 017	1 656 827	155 450 844
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	137 148	181	137 329	13 800	7	13 807	3 349	14	3 363	147 599	174	147 773
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	727 130	0	727 130	878	0	878	1 368	0	1 368	726 640	0	726 640
91802	1 376 599	0	1 376 599	2 784	0	2 784	2 284	0	2 284	1 377 099	0	1 377 099
91803	27 338	0	27 338	11	0	11	45	0	45	27 304	0	27 304
99998	79 239 261	0	79 239 261	88 099 391	0	88 099 391	87 363 536	0	87 363 536	79 975 116	0	79 975 116
Итого по активу (баланс)	252 992 651	1 504 953	254 497 604	93 698 945	283 802	93 982 747	94 295 122	131 648	94 426 770	252 396 474	1 657 107	254 053 581
Пассив
91003	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
91311	11 036 394	27 838	11 064 232	321 552	2 199	323 751	190 595	1 089	191 684	10 905 437	26 728	10 932 165
91312	43 389 979	33 160	43 423 139	1 333 752	2 619	1 336 371	1 189 211	1 297	1 190 508	43 245 438	31 838	43 277 276
91314	2 908 800	2 503 808	5 412 608	51 922 700	28 274 190	80 196 890	52 025 813	27 938 836	79 964 649	3 011 913	2 168 454	5 180 367
91315	10 291 577	37 066	10 328 643	436 415	88 226	524 641	875 944	86 748	962 692	10 731 106	35 588	10 766 694
91317	7 788 283	327 336	8 115 619	4 742 710	174 711	4 917 421	5 590 543	109 321	5 699 864	8 636 116	261 946	8 898 062
91318	28 498	0	28 498	0	0	0	0	0	0	28 498	0	28 498
91319	769 193	0	769 193	149 582	0	149 582	174 623	0	174 623	794 234	0	794 234
91507	96 371	0	96 371	1 389	0	1 389	1 880	0	1 880	96 862	0	96 862
91508	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99999	175 258 343	0	175 258 343	6 942 069	0	6 942 069	5 762 191	0	5 762 191	174 078 465	0	174 078 465
Итого по пассиву (баланс)	251 568 396	2 929 208	254 497 604	65 860 641	28 541 945	94 402 586	65 821 272	28 137 291	93 958 563	251 529 027	2 524 554	254 053 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 324	115 108	144 432	2 327 664	6 867 457	9 195 121	2 240 973	6 519 821	8 760 794	116 015	462 744	578 759
94101	0	0	0	526 136	275 952	802 088	526 136	275 952	802 088	0	0	0
99996	144 134	0	144 134	9 980 503	0	9 980 503	9 546 145	0	9 546 145	578 492	0	578 492
Итого по активу (баланс)	173 458	115 108	288 566	12 834 303	7 143 409	19 977 712	12 313 254	6 795 773	19 109 027	694 507	462 744	1 157 251
Пассив
96901	77 814	66 320	144 134	5 850 376	3 695 768	9 546 144	6 178 465	3 802 037	9 980 502	405 903	172 589	578 492
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	144 432	0	144 432	9 562 881	0	9 562 881	9 997 208	0	9 997 208	578 759	0	578 759
Итого по пассиву (баланс)	222 246	66 320	288 566	15 413 258	3 695 768	19 109 026	16 175 674	3 802 037	19 977 711	984 662	172 589	1 157 251

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?