Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	714 577	695 898	1 410 475	9 128 766	2 872 873	12 001 639	9 258 293	2 905 562	12 163 855	585 050	663 209	1 248 259
20208	278 651	1 762	280 413	2 070 418	6 998	2 077 416	1 997 043	7 019	2 004 062	352 026	1 741	353 767
20209	26 600	0	26 600	4 572 740	510 435	5 083 175	4 540 210	506 693	5 046 903	59 130	3 742	62 872
30102	1 055 607	0	1 055 607	94 025 429	0	94 025 429	92 887 894	0	92 887 894	2 193 142	0	2 193 142
30110	185 343	140 144	325 487	1 066 793	920 927	1 987 720	1 076 567	935 654	2 012 221	175 569	125 417	300 986
30114	0	783 685	783 685	0	16 273 851	16 273 851	0	16 337 759	16 337 759	0	719 777	719 777
30202	385 039	0	385 039	14 303	0	14 303	0	0	0	399 342	0	399 342
30204	71 145	0	71 145	6 099	0	6 099	0	0	0	77 244	0	77 244
30210	0	0	0	33 768	0	33 768	33 768	0	33 768	0	0	0
30215	0	7 047	7 047	0	293	293	0	378	378	0	6 962	6 962
30221	0	0	0	0	175 636	175 636	0	175 636	175 636	0	0	0
30233	22 055	1 074	23 129	2 637 346	105 551	2 742 897	2 640 060	105 802	2 745 862	19 341	823	20 164
30302	1 245 900	433 539	1 679 439	699 083	3 382 939	4 082 022	558 334	3 397 056	3 955 390	1 386 649	419 422	1 806 071
30306	8 069 088	354 819	8 423 907	45 121 193	142 304	45 263 497	45 147 846	174 418	45 322 264	8 042 435	322 705	8 365 140
30413	423	30	453	6 630 077	491 246	7 121 323	6 629 282	476 288	7 105 570	1 218	14 988	16 206
30424	64 988	8 855	73 843	11 886 586	483 122	12 369 708	11 900 594	489 194	12 389 788	50 980	2 783	53 763
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 584 010	0	8 584 010	8 084 010	0	8 084 010	2 000 000	0	2 000 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	3 952 175	862 031	4 814 206	31 128 290	14 359 966	45 488 256	35 080 465	15 221 997	50 302 462	0	0	0
32203	300 131	143 088	443 219	14 915 336	6 455 643	21 370 979	12 811 421	5 226 886	18 038 307	2 404 046	1 371 845	3 775 891
32301	0	1 576	1 576	0	49	49	0	1 625	1 625	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
44208	4 796	0	4 796	0	0	0	172	0	172	4 624	0	4 624
44607	49 000	0	49 000	0	0	0	500	0	500	48 500	0	48 500
44908	4 270	0	4 270	0	0	0	300	0	300	3 970	0	3 970
45105	0	0	0	74 542	0	74 542	1 936	0	1 936	72 606	0	72 606
45106	11 514	0	11 514	30 006	0	30 006	0	0	0	41 520	0	41 520
45107	346 697	0	346 697	16 808	0	16 808	3 789	0	3 789	359 716	0	359 716
45108	655 692	0	655 692	104 070	0	104 070	77 799	0	77 799	681 963	0	681 963
45201	427 452	0	427 452	1 851 328	0	1 851 328	1 848 391	0	1 848 391	430 389	0	430 389
45203	0	0	0	31 456	0	31 456	31 456	0	31 456	0	0	0
45204	470 068	0	470 068	299 731	0	299 731	311 814	0	311 814	457 985	0	457 985
45205	1 430 339	0	1 430 339	366 714	0	366 714	361 157	0	361 157	1 435 896	0	1 435 896
45206	3 546 128	0	3 546 128	734 858	0	734 858	695 142	0	695 142	3 585 844	0	3 585 844
45207	6 682 861	0	6 682 861	1 294 296	0	1 294 296	854 134	0	854 134	7 123 023	0	7 123 023
45208	3 558 538	0	3 558 538	209 134	0	209 134	356 462	0	356 462	3 411 210	0	3 411 210
45307	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45308	15 926	0	15 926	0	0	0	365	0	365	15 561	0	15 561
45401	24 725	0	24 725	84 365	0	84 365	79 424	0	79 424	29 666	0	29 666
45404	9 451	0	9 451	4 311	0	4 311	2 559	0	2 559	11 203	0	11 203
45405	118 890	925	119 815	45 335	1 067	46 402	51 984	69	52 053	112 241	1 923	114 164
45406	61 040	0	61 040	15 749	0	15 749	32 523	0	32 523	44 266	0	44 266
45407	969 261	17 614	986 875	91 628	732	92 360	119 682	946	120 628	941 207	17 400	958 607
45408	1 728 071	0	1 728 071	91 498	0	91 498	56 448	0	56 448	1 763 121	0	1 763 121
45504	24 409	0	24 409	15 392	0	15 392	12 131	0	12 131	27 670	0	27 670
45505	904 116	0	904 116	166 642	0	166 642	182 087	0	182 087	888 671	0	888 671
45506	1 784 463	0	1 784 463	223 071	0	223 071	150 401	0	150 401	1 857 133	0	1 857 133
45507	9 124 910	14 593	9 139 503	969 346	604	969 950	695 445	866	696 311	9 398 811	14 331	9 413 142
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45706	4 800	13 995	18 795	0	580	580	4 800	815	5 615	0	13 760	13 760
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	603 392	0	603 392	35 338	0	35 338	39 109	0	39 109	599 621	0	599 621
45814	33 855	0	33 855	3 726	0	3 726	9 530	0	9 530	28 051	0	28 051
45815	598 927	0	598 927	51 756	0	51 756	68 344	0	68 344	582 339	0	582 339
45912	4 523	0	4 523	1 552	0	1 552	1 815	0	1 815	4 260	0	4 260
45914	444	0	444	317	0	317	451	0	451	310	0	310
45915	26 041	0	26 041	12 239	3	12 242	15 704	3	15 707	22 576	0	22 576
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 936	2 936	0	122	122	0	158	158	0	2 900	2 900
47404	0	35 212	35 212	37 451 680	22 014 519	59 466 199	37 451 680	22 029 087	59 480 767	0	20 644	20 644
47408	0	0	0	6 722 846	16 478 402	23 201 248	6 722 846	16 478 402	23 201 248	0	0	0
47423	98 422	6	98 428	5 298 475	364 879	5 663 354	5 295 406	364 879	5 660 285	101 491	6	101 497
47427	113 700	103	113 803	177 619	1 968	179 587	139 144	1 884	141 028	152 175	187	152 362
47801	32 502	441	32 943	6 486	26	6 512	239	39	278	38 749	428	39 177
50104	0	59 818	59 818	0	2 656	2 656	0	3 264	3 264	0	59 210	59 210
50106	1 418 306	0	1 418 306	10 816	0	10 816	107 185	0	107 185	1 321 937	0	1 321 937
50110	0	577 656	577 656	0	30 908	30 908	0	43 826	43 826	0	564 738	564 738
50116	1 244 802	0	1 244 802	1 285 120	0	1 285 120	649	0	649	2 529 273	0	2 529 273
50121	14 411	0	14 411	5 274	0	5 274	8 275	0	8 275	11 410	0	11 410
50207	40 134	0	40 134	290	0	290	0	0	0	40 424	0	40 424
50221	635	0	635	229	0	229	0	0	0	864	0	864
50305	695 721	916 166	1 611 887	3 740 984	40 734	3 781 718	3 734 666	55 515	3 790 181	702 039	901 385	1 603 424
50318	937 582	0	937 582	3 741 036	0	3 741 036	3 742 708	0	3 742 708	935 910	0	935 910
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	17 333	0	17 333	8 830	0	8 830	24 914	0	24 914	1 249	0	1 249
60306	9 050	0	9 050	2 252	0	2 252	5 632	0	5 632	5 670	0	5 670
60308	681	0	681	1 745	0	1 745	2 272	0	2 272	154	0	154
60310	3 592	0	3 592	6 334	0	6 334	5 865	0	5 865	4 061	0	4 061
60312	61 692	0	61 692	58 096	0	58 096	87 293	0	87 293	32 495	0	32 495
60314	0	1 230	1 230	394	117	511	394	1 347	1 741	0	0	0
60315	87	0	87	327	0	327	414	0	414	0	0	0
60323	93 106	0	93 106	2 740	0	2 740	4 126	0	4 126	91 720	0	91 720
60336	10 063	0	10 063	1 265	0	1 265	2 715	0	2 715	8 613	0	8 613
60401	807 216	0	807 216	1 140	0	1 140	94	0	94	808 262	0	808 262
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	2 018	0	2 018	1 364	0	1 364	1 724	0	1 724	1 658	0	1 658
60901	74 182	0	74 182	482	0	482	0	0	0	74 664	0	74 664
60906	1 818	0	1 818	362	0	362	482	0	482	1 698	0	1 698
61002	555	0	555	1 485	0	1 485	499	0	499	1 541	0	1 541
61008	815	0	815	2 035	0	2 035	1 812	0	1 812	1 038	0	1 038
61009	8 656	0	8 656	3 131	0	3 131	4 806	0	4 806	6 981	0	6 981
61209	0	0	0	14 533	0	14 533	14 533	0	14 533	0	0	0
61210	0	0	0	104 762	0	104 762	104 762	0	104 762	0	0	0
61212	0	0	0	106	8	114	106	8	114	0	0	0
61214	0	0	0	461 849	0	461 849	461 849	0	461 849	0	0	0
61403	13 546	0	13 546	4 871	0	4 871	2 085	0	2 085	16 332	0	16 332
61702	326 990	0	326 990	0	0	0	0	0	0	326 990	0	326 990
61905	64 379	0	64 379	0	0	0	6 438	0	6 438	57 941	0	57 941
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	239 305	0	239 305	0	0	0	13 898	0	13 898	225 407	0	225 407
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
62001	91 805	0	91 805	3 836	0	3 836	13 000	0	13 000	82 641	0	82 641
62101	2 685	0	2 685	0	0	0	510	0	510	2 175	0	2 175
70606	9 697 723	0	9 697 723	1 258 127	0	1 258 127	10 800	0	10 800	10 945 050	0	10 945 050
70607	4 863	0	4 863	3 347	0	3 347	1 553	0	1 553	6 657	0	6 657
70608	4 349 000	0	4 349 000	460 603	0	460 603	0	0	0	4 809 603	0	4 809 603
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	247 123	0	247 123	65 212	0	65 212	0	0	0	312 335	0	312 335
Итого по активу (баланс)	72 306 405	5 075 012	77 381 417	300 255 792	85 119 158	385 374 950	296 687 294	84 943 075	381 630 369	75 874 903	5 251 095	81 125 998
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	635	0	635	0	0	0	229	0	229	864	0	864
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	767	62 963	63 730	175 918	4 156 625	4 332 543	175 417	4 155 160	4 330 577	266	61 498	61 764
30111	316 008	0	316 008	249 531	0	249 531	175 056	0	175 056	241 533	0	241 533
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30220	0	52 955	52 955	0	1 200 954	1 200 954	0	1 176 419	1 176 419	0	28 420	28 420
30223	5 635	0	5 635	125 845	0	125 845	183 170	0	183 170	62 960	0	62 960
30226	1 349	0	1 349	384	0	384	338	0	338	1 303	0	1 303
30232	8 410	6 066	14 476	4 735 668	733 748	5 469 416	4 741 624	735 432	5 477 056	14 366	7 750	22 116
30236	0	137 976	137 976	1 238	1 269 498	1 270 736	1 239	1 229 403	1 230 642	1	97 881	97 882
30301	1 245 900	433 539	1 679 439	558 334	3 397 056	3 955 390	699 083	3 382 939	4 082 022	1 386 649	419 422	1 806 071
30305	8 069 088	354 819	8 423 907	45 147 845	174 419	45 322 264	45 121 192	142 305	45 263 497	8 042 435	322 705	8 365 140
30601	8 528	23 175	31 703	133 127	134 683	267 810	127 535	132 043	259 578	2 936	20 535	23 471
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	17 666	0	17 666	4 533	0	4 533	0	0	0	13 133	0	13 133
31309	2 119 917	0	2 119 917	0	0	0	0	0	0	2 119 917	0	2 119 917
31502	0	0	0	0	5 936	5 936	0	5 936	5 936	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	19 399	0	19 399	611 594	0	611 594	604 707	0	604 707	12 512	0	12 512
40302	832	0	832	283	0	283	171	0	171	720	0	720
405	1 531	0	1 531	5 562	0	5 562	5 508	0	5 508	1 477	0	1 477
406	2 528	0	2 528	16 072	0	16 072	14 712	0	14 712	1 168	0	1 168
407	5 415 234	2 035 533	7 450 767	44 120 738	9 379 709	53 500 447	44 319 325	9 624 664	53 943 989	5 613 821	2 280 488	7 894 309
408.1	683 000	60 535	743 535	4 012 662	583 809	4 596 471	4 053 182	543 728	4 596 910	723 520	20 454	743 974
40807	131	0	131	228	290	518	287	290	577	190	0	190
40817	1 817 625	321 606	2 139 231	4 248 211	356 869	4 605 080	4 331 752	378 974	4 710 726	1 901 166	343 711	2 244 877
40820	15 144	3 491	18 635	16 857	2 124	18 981	12 405	2 037	14 442	10 692	3 404	14 096
40821	3 136	0	3 136	301 615	0	301 615	305 298	0	305 298	6 819	0	6 819
40901	106 365	2 973	109 338	180 948	2 973	183 921	183 522	0	183 522	108 939	0	108 939
40905	3 351	0	3 351	18 705	2 657	21 362	16 570	2 657	19 227	1 216	0	1 216
40907	196	0	196	58 898	0	58 898	58 900	0	58 900	198	0	198
40909	0	3	3	14 829	28 671	43 500	14 829	28 967	43 796	0	299	299
40910	0	0	0	2 948	4 238	7 186	2 948	4 238	7 186	0	0	0
40911	191	0	191	180 620	0	180 620	180 621	0	180 621	192	0	192
40912	0	1 354	1 354	105 914	343 795	449 709	105 914	344 065	449 979	0	1 624	1 624
40913	0	0	0	175 599	346 626	522 225	175 599	346 626	522 225	0	0	0
42003	11 540	0	11 540	27 671	0	27 671	63 861	0	63 861	47 730	0	47 730
42005	116 500	0	116 500	57 000	0	57 000	8 000	0	8 000	67 500	0	67 500
42006	525 000	0	525 000	11 000	0	11 000	225 000	0	225 000	739 000	0	739 000
42102	33 500	0	33 500	400 830	0	400 830	1 125 430	0	1 125 430	758 100	0	758 100
42103	1 640 870	66 835	1 707 705	1 711 601	68 538	1 780 139	1 522 616	51 017	1 573 633	1 451 885	49 314	1 501 199
42104	163 591	167 431	331 022	70 091	8 991	79 082	103 500	6 956	110 456	197 000	165 396	362 396
42105	173 070	32 489	205 559	10 000	2 661	12 661	0	40 206	40 206	163 070	70 034	233 104
42106	111 050	89 422	200 472	5 000	4 802	9 802	6 000	3 715	9 715	112 050	88 335	200 385
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	59 035	0	59 035	82 617	0	82 617	127 020	0	127 020	103 438	0	103 438
42111	42 200	0	42 200	0	0	0	6 000	0	6 000	48 200	0	48 200
42112	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42203	47 150	0	47 150	16 000	0	16 000	11 170	0	11 170	42 320	0	42 320
42204	11 100	0	11 100	7 000	0	7 000	0	0	0	4 100	0	4 100
42205	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42301	356 779	132 513	489 292	390 412	21 878	412 290	357 391	26 839	384 230	323 758	137 474	461 232
42304	994 888	0	994 888	122 651	0	122 651	201 714	0	201 714	1 073 951	0	1 073 951
42305	1 139 046	414 115	1 553 161	121 864	123 982	245 846	108 896	47 637	156 533	1 126 078	337 770	1 463 848
42306	21 217 030	627 386	21 844 416	1 141 594	93 256	1 234 850	1 440 942	149 118	1 590 060	21 516 378	683 248	22 199 626
42307	84 476	0	84 476	110 195	0	110 195	62 535	0	62 535	36 816	0	36 816
42309	22	0	22	2	0	2	4	0	4	24	0	24
42314	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
42315	351	0	351	65	0	65	0	0	0	286	0	286
42601	5 775	298	6 073	1 683	41	1 724	932	11	943	5 024	268	5 292
42604	5 240	0	5 240	591	0	591	972	0	972	5 621	0	5 621
42605	3 086	505	3 591	2 740	51	2 791	1 263	56	1 319	1 609	510	2 119
42606	41 414	0	41 414	1 480	3	1 483	2 106	151	2 257	42 040	148	42 188
42607	860	0	860	517	0	517	27	0	27	370	0	370
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
43807	205 002	0	205 002	2	0	2	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	2 450	0	2 450	25	0	25	0	0	0	2 425	0	2 425
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45115	18 577	0	18 577	648	0	648	2 149	0	2 149	20 078	0	20 078
45215	834 254	0	834 254	270 501	0	270 501	202 462	0	202 462	766 215	0	766 215
45315	204	0	204	18	0	18	0	0	0	186	0	186
45415	138 075	0	138 075	13 033	0	13 033	13 296	0	13 296	138 338	0	138 338
45515	580 673	0	580 673	124 221	0	124 221	123 405	0	123 405	579 857	0	579 857
45715	7 138	0	7 138	7 173	0	7 173	173	0	173	138	0	138
45818	1 198 724	0	1 198 724	81 278	0	81 278	55 823	0	55 823	1 173 269	0	1 173 269
45918	24 685	0	24 685	3 280	0	3 280	2 169	0	2 169	23 574	0	23 574
47403	0	0	0	23 627 791	9 093 491	32 721 282	23 627 791	9 093 491	32 721 282	0	0	0
47407	1	0	1	12 816 493	10 382 221	23 198 714	12 816 493	10 382 221	23 198 714	1	0	1
47411	230 379	492	230 871	153 510	499	154 009	110 617	496	111 113	187 486	489	187 975
47416	51 655	497	52 152	204 467	153 706	358 173	172 770	153 209	325 979	19 958	0	19 958
47422	7 699	246	7 945	4 796 001	110 994	4 906 995	4 803 530	110 991	4 914 521	15 228	243	15 471
47425	151 618	0	151 618	218 060	0	218 060	197 345	0	197 345	130 903	0	130 903
47426	39 384	1 278	40 662	28 306	171	28 477	29 860	398	30 258	40 938	1 505	42 443
47804	5 648	0	5 648	110	0	110	3 034	0	3 034	8 572	0	8 572
50120	1 055	0	1 055	1 554	0	1 554	2 596	0	2 596	2 097	0	2 097
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 090	0	10 090	90	0	90
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	87 052	0	87 052	10 000	0	10 000	5 575	0	5 575	82 627	0	82 627
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	3 225	0	3 225	976	0	976	589	0	589	2 838	0	2 838
60301	2 597	0	2 597	44 853	0	44 853	89 716	0	89 716	47 460	0	47 460
60305	64 826	0	64 826	151 569	0	151 569	165 379	0	165 379	78 636	0	78 636
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	10 683	0	10 683	2 222	0	2 222	7 972	0	7 972	16 433	0	16 433
60311	1 014	0	1 014	26 447	0	26 447	27 051	0	27 051	1 618	0	1 618
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	702	0	702	1 462	0	1 462	1 529	0	1 529	769	0	769
60324	96 223	0	96 223	1 466	0	1 466	1 260	0	1 260	96 017	0	96 017
60335	14 997	0	14 997	35 304	0	35 304	37 945	0	37 945	17 638	0	17 638
60349	90 579	0	90 579	6 449	0	6 449	35 199	0	35 199	119 329	0	119 329
60405	5 542	0	5 542	125	0	125	0	0	0	5 417	0	5 417
60414	395 760	0	395 760	62	0	62	5 530	0	5 530	401 228	0	401 228
60903	15 974	0	15 974	0	0	0	975	0	975	16 949	0	16 949
61301	1 371	0	1 371	754	0	754	875	0	875	1 492	0	1 492
61501	514	0	514	0	0	0	40	0	40	554	0	554
62002	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
70601	10 830 413	0	10 830 413	934	0	934	1 476 327	0	1 476 327	12 305 806	0	12 305 806
70602	8 177	0	8 177	10 112	0	10 112	7 863	0	7 863	5 928	0	5 928
70603	4 394 225	0	4 394 225	0	0	0	449 730	0	449 730	4 843 955	0	4 843 955
70615	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по пассиву (баланс)	72 350 922	5 030 495	77 381 417	155 748 771	42 189 965	197 938 736	159 380 922	42 302 395	201 683 317	75 983 073	5 142 925	81 125 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 727	0	66 727	5 665	0	5 665	11 500	0	11 500	60 892	0	60 892
90901	4 931 044	63	4 931 107	1 216 180	15	1 216 195	129 314	16	129 330	6 017 910	62	6 017 972
90902	2 564 045	1 262 877	3 826 922	203 887	41 672	245 559	358 105	425 439	783 544	2 409 827	879 110	3 288 937
90907	193 859	0	193 859	183 113	0	183 113	180 948	0	180 948	196 024	0	196 024
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	88	0	88	6	0	6	14	0	14	80	0	80
91203	22	0	22	10	0	10	10	0	10	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	2 664 347	0	2 664 347	0	0	0	4 533	0	4 533	2 659 814	0	2 659 814
91414	113 329 443	40 241	113 369 684	5 249 200	1 672	5 250 872	5 198 084	2 161	5 200 245	113 380 559	39 752	113 420 311
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	35 355	2 292	37 647	6 353	96	6 449	83	131	214	41 625	2 257	43 882
91419	0	0	0	0	6 239	6 239	0	6 239	6 239	0	0	0
91501	53 989	0	53 989	0	0	0	3 475	0	3 475	50 514	0	50 514
91502	13 804	0	13 804	0	0	0	0	0	0	13 804	0	13 804
91604	626 329	46	626 375	37 771	1	37 772	51 549	47	51 596	612 551	0	612 551
91605	1 689	7 916	9 605	0	2 409	2 409	0	7 297	7 297	1 689	3 028	4 717
91704	698 058	0	698 058	19 774	0	19 774	6 313	0	6 313	711 519	0	711 519
91802	1 632 411	1 599	1 634 010	28 537	65	28 602	14 843	105	14 948	1 646 105	1 559	1 647 664
91803	28 196	2 760	30 956	397	130	527	259	164	423	28 334	2 726	31 060
99998	55 159 368	0	55 159 368	81 712 244	0	81 712 244	82 958 453	0	82 958 453	53 913 159	0	53 913 159
Итого по активу (баланс)	182 454 342	1 317 794	183 772 136	88 663 137	52 299	88 715 436	88 917 483	441 599	89 359 082	182 199 996	928 494	183 128 490
Пассив
91003	0	0	0	14 303	0	14 303	14 303	0	14 303	0	0	0
91004	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
91311	7 614 051	34 430	7 648 481	863 815	1 849	865 664	1 100 170	1 431	1 101 601	7 850 406	34 012	7 884 418
91312	30 621 940	4 519	30 626 459	1 933 280	243	1 933 523	2 198 459	188	2 198 647	30 887 119	4 464	30 891 583
91314	4 530 661	1 058 389	5 589 050	50 947 320	21 605 906	72 553 226	49 004 050	21 991 840	70 995 890	2 587 391	1 444 323	4 031 714
91315	5 636 915	0	5 636 915	331 338	0	331 338	732 328	0	732 328	6 037 905	0	6 037 905
91316	606 534	548	607 082	597 030	1 024	598 054	467 836	1 459	469 295	477 340	983	478 323
91317	4 046 665	88 096	4 134 761	6 650 846	4 731	6 655 577	6 190 154	3 660	6 193 814	3 585 973	87 025	3 672 998
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	850 568	0	850 568	668	0	668	266	0	266	850 166	0	850 166
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	128 612 768	0	128 612 768	6 215 478	0	6 215 478	6 818 041	0	6 818 041	129 215 331	0	129 215 331
Итого по пассиву (баланс)	182 586 154	1 185 982	183 772 136	67 560 177	21 613 753	89 173 930	66 531 706	21 998 578	88 530 284	181 557 683	1 570 807	183 128 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 024	456 825	571 849	4 874 901	16 306 529	21 181 430	4 789 809	15 390 939	20 180 748	200 116	1 372 415	1 572 531
94101	0	0	0	1 271 178	0	1 271 178	1 271 178	0	1 271 178	0	0	0
99996	570 709	0	570 709	22 436 245	0	22 436 245	21 433 862	0	21 433 862	1 573 092	0	1 573 092
Итого по активу (баланс)	685 733	456 825	1 142 558	28 582 324	16 306 529	44 888 853	27 494 849	15 390 939	42 885 788	1 773 208	1 372 415	3 145 623
Пассив
96901	408 112	162 597	570 709	11 753 766	9 680 096	21 433 862	11 693 907	10 742 338	22 436 245	348 253	1 224 839	1 573 092
99997	571 849	0	571 849	21 451 926	0	21 451 926	22 452 608	0	22 452 608	1 572 531	0	1 572 531
Итого по пассиву (баланс)	979 961	162 597	1 142 558	33 205 692	9 680 096	42 885 788	34 146 515	10 742 338	44 888 853	1 920 784	1 224 839	3 145 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?