Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	764 818	894 632	1 659 450	8 991 160	2 515 050	11 506 210	9 157 803	2 641 594	11 799 397	598 175	768 088	1 366 263
20208	269 868	1 738	271 606	2 138 588	5 263	2 143 851	2 088 058	5 084	2 093 142	320 398	1 917	322 315
20209	12 000	0	12 000	3 856 997	487 471	4 344 468	3 868 997	487 471	4 356 468	0	0	0
30102	988 126	0	988 126	86 733 214	0	86 733 214	86 949 964	0	86 949 964	771 376	0	771 376
30110	216 983	98 535	315 518	982 991	675 764	1 658 755	1 013 594	685 286	1 698 880	186 380	89 013	275 393
30114	0	721 004	721 004	0	14 109 828	14 109 828	0	13 670 845	13 670 845	0	1 159 987	1 159 987
30202	374 457	0	374 457	0	0	0	1 815	0	1 815	372 642	0	372 642
30204	65 228	0	65 228	2 042	0	2 042	0	0	0	67 270	0	67 270
30210	0	0	0	117 582	0	117 582	117 582	0	117 582	0	0	0
30215	0	6 952	6 952	0	309	309	0	496	496	0	6 765	6 765
30221	0	0	0	0	58 910	58 910	0	58 910	58 910	0	0	0
30233	14 969	601	15 570	2 275 599	89 293	2 364 892	2 274 792	89 554	2 364 346	15 776	340	16 116
30302	672 849	528 941	1 201 790	604 858	4 049 292	4 654 150	568 351	4 022 849	4 591 200	709 356	555 384	1 264 740
30306	6 439 719	527 495	6 967 214	23 881 816	81 323	23 963 139	23 720 264	154 041	23 874 305	6 601 271	454 777	7 056 048
30413	1 537	0	1 537	431 644	284 946	716 590	432 175	238 811	670 986	1 006	46 135	47 141
30424	135 480	1 028	136 508	5 778 138	236 601	6 014 739	5 851 962	236 030	6 087 992	61 656	1 599	63 255
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	600 000	0	600 000	6 200 000	0	6 200 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	15 793 410	0	15 793 410	15 493 410	0	15 493 410	3 800 000	0	3 800 000
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
32202	1 407 997	115 874	1 523 871	19 751 286	1 742 565	21 493 851	21 159 283	1 858 439	23 017 722	0	0	0
32203	2 397 626	695 245	3 092 871	18 338 122	2 700 952	21 039 074	17 065 905	2 832 418	19 898 323	3 669 843	563 779	4 233 622
32301	0	1 378	1 378	0	55	55	0	99	99	0	1 334	1 334
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	885	0	885	877	0	877	8	0	8
44208	5 828	0	5 828	0	0	0	172	0	172	5 656	0	5 656
44906	126 000	0	126 000	0	0	0	36 000	0	36 000	90 000	0	90 000
44908	5 500	0	5 500	500	0	500	300	0	300	5 700	0	5 700
45201	350 259	0	350 259	1 720 797	0	1 720 797	1 704 219	0	1 704 219	366 837	0	366 837
45203	0	0	0	13 279	0	13 279	13 279	0	13 279	0	0	0
45204	400 618	0	400 618	454 644	0	454 644	335 068	0	335 068	520 194	0	520 194
45205	1 004 550	0	1 004 550	553 763	0	553 763	578 797	0	578 797	979 516	0	979 516
45206	1 983 734	0	1 983 734	539 245	0	539 245	383 173	0	383 173	2 139 806	0	2 139 806
45207	6 403 863	0	6 403 863	479 117	0	479 117	793 865	0	793 865	6 089 115	0	6 089 115
45208	4 054 202	0	4 054 202	90 344	0	90 344	121 401	0	121 401	4 023 145	0	4 023 145
45307	976	0	976	0	0	0	825	0	825	151	0	151
45308	18 492	0	18 492	0	0	0	851	0	851	17 641	0	17 641
45401	31 837	0	31 837	82 737	0	82 737	85 810	0	85 810	28 764	0	28 764
45404	2 610	0	2 610	911	0	911	1 089	0	1 089	2 432	0	2 432
45405	197 752	0	197 752	83 988	0	83 988	48 563	0	48 563	233 177	0	233 177
45406	49 908	0	49 908	3 713	0	3 713	5 471	0	5 471	48 150	0	48 150
45407	958 288	17 376	975 664	71 344	773	72 117	76 503	1 241	77 744	953 129	16 908	970 037
45408	1 599 845	0	1 599 845	64 278	0	64 278	43 792	0	43 792	1 620 331	0	1 620 331
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	24 184	0	24 184	0	0	0	15 093	0	15 093	9 091	0	9 091
45504	1 048	0	1 048	11 349	0	11 349	392	0	392	12 005	0	12 005
45505	714 756	0	714 756	238 914	0	238 914	162 244	0	162 244	791 426	0	791 426
45506	1 546 581	0	1 546 581	205 312	0	205 312	161 267	0	161 267	1 590 626	0	1 590 626
45507	7 613 988	21 109	7 635 097	593 846	932	594 778	595 456	1 781	597 237	7 612 378	20 260	7 632 638
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45706	0	17 045	17 045	0	753	753	0	4 020	4 020	0	13 778	13 778
45811	19 037	0	19 037	0	0	0	0	0	0	19 037	0	19 037
45812	691 437	0	691 437	16 396	0	16 396	84 362	0	84 362	623 471	0	623 471
45814	52 508	0	52 508	5 726	0	5 726	15 171	0	15 171	43 063	0	43 063
45815	612 546	16	612 562	61 572	0	61 572	69 273	16	69 289	604 845	0	604 845
45912	8 375	0	8 375	1 660	0	1 660	4 928	0	4 928	5 107	0	5 107
45914	2 262	0	2 262	508	0	508	2 126	0	2 126	644	0	644
45915	29 419	25	29 444	13 191	0	13 191	16 029	25	16 054	26 581	0	26 581
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
47404	0	6 535	6 535	23 682 982	13 715 063	37 398 045	23 682 982	13 715 220	37 398 202	0	6 378	6 378
47408	0	0	0	3 367 916	10 903 017	14 270 933	3 367 916	10 903 017	14 270 933	0	0	0
47423	12 187	0	12 187	2 185 922	308 200	2 494 122	2 184 368	308 200	2 492 568	13 741	0	13 741
47427	79 278	154	79 432	151 770	772	152 542	124 659	756	125 415	106 389	170	106 559
47801	37 690	480	38 170	61	21	82	684	41	725	37 067	460	37 527
50104	0	176 712	176 712	0	8 363	8 363	0	12 695	12 695	0	172 380	172 380
50106	1 686 074	0	1 686 074	145 644	0	145 644	8 583	0	8 583	1 823 135	0	1 823 135
50110	0	293 977	293 977	0	13 078	13 078	0	21 836	21 836	0	285 219	285 219
50121	15 119	0	15 119	1 309	0	1 309	1 379	0	1 379	15 049	0	15 049
50207	40 047	0	40 047	300	0	300	0	0	0	40 347	0	40 347
50221	719	0	719	0	0	0	343	0	343	376	0	376
50305	1 799 542	832 560	2 632 102	949 453	39 547	989 000	1 059 720	62 864	1 122 584	1 689 275	809 243	2 498 518
50318	0	0	0	1 049 495	0	1 049 495	838 991	0	838 991	210 504	0	210 504
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	61 373	0	61 373	447	0	447	10 023	0	10 023	51 797	0	51 797
60306	4 809	0	4 809	1 546	0	1 546	3 109	0	3 109	3 246	0	3 246
60308	187	852	1 039	2 401	0	2 401	2 178	852	3 030	410	0	410
60310	3 547	0	3 547	7 933	0	7 933	7 291	0	7 291	4 189	0	4 189
60312	65 972	0	65 972	88 365	0	88 365	113 987	0	113 987	40 350	0	40 350
60314	0	586	586	380	1 161	1 541	380	1 737	2 117	0	10	10
60315	0	0	0	9 753	0	9 753	9 753	0	9 753	0	0	0
60323	27 119	0	27 119	5 094	0	5 094	5 992	0	5 992	26 221	0	26 221
60336	7 284	0	7 284	5 098	0	5 098	3 463	0	3 463	8 919	0	8 919
60401	792 675	0	792 675	5 855	0	5 855	1	0	1	798 529	0	798 529
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 744	0	1 744	7 840	0	7 840	6 558	0	6 558	3 026	0	3 026
60901	59 496	0	59 496	600	0	600	0	0	0	60 096	0	60 096
60906	15	0	15	600	0	600	600	0	600	15	0	15
61002	617	0	617	2 818	0	2 818	1 484	0	1 484	1 951	0	1 951
61008	737	0	737	3 302	0	3 302	2 556	0	2 556	1 483	0	1 483
61009	7 915	0	7 915	7 453	0	7 453	6 712	0	6 712	8 656	0	8 656
61209	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
61212	0	0	0	521	8	529	521	8	529	0	0	0
61214	0	0	0	276 269	0	276 269	276 269	0	276 269	0	0	0
61403	9 150	0	9 150	6 931	0	6 931	1 700	0	1 700	14 381	0	14 381
61702	320 038	0	320 038	0	0	0	0	0	0	320 038	0	320 038
61905	63 621	0	63 621	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	267 984	0	267 984	0	0	0	0	0	0	267 984	0	267 984
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
61911	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
62001	114 990	0	114 990	23 542	0	23 542	2 355	0	2 355	136 177	0	136 177
62101	0	0	0	4 493	0	4 493	1 428	0	1 428	3 065	0	3 065
70606	1 653 086	0	1 653 086	998 089	0	998 089	2 986	0	2 986	2 648 189	0	2 648 189
70607	2 647	0	2 647	2 787	0	2 787	533	0	533	4 901	0	4 901
70608	1 016 186	0	1 016 186	554 687	0	554 687	0	0	0	1 570 873	0	1 570 873
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	91 817	0	91 817	11 691	0	11 691	0	0	0	103 508	0	103 508
70706	12 508 499	0	12 508 499	0	0	0	12 508 499	0	12 508 499	0	0	0
70707	3 435	0	3 435	0	0	0	3 435	0	3 435	0	0	0
70708	11 046 244	0	11 046 244	805 399	0	805 399	11 851 643	0	11 851 643	0	0	0
70710	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70711	414 325	0	414 325	0	0	0	414 325	0	414 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 068 981	4 964 516	84 033 497	239 057 784	52 029 439	291 087 223	261 930 959	52 016 443	313 947 402	56 195 806	4 977 512	61 173 318
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	719	0	719	343	0	343	0	0	0	376	0	376
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	14 596	83 675	98 271	192 225	2 625 852	2 818 077	181 822	2 662 077	2 843 899	4 193	119 900	124 093
30111	39 107	0	39 107	105 070	0	105 070	148 182	0	148 182	82 219	0	82 219
30126	5 382	0	5 382	7 212	0	7 212	4 653	0	4 653	2 823	0	2 823
30220	0	43 772	43 772	0	1 237 949	1 237 949	0	1 237 050	1 237 050	0	42 873	42 873
30223	511	0	511	127 366	0	127 366	127 231	0	127 231	376	0	376
30226	1 810	0	1 810	1 952	0	1 952	1 479	0	1 479	1 337	0	1 337
30232	11 175	4 146	15 321	4 437 748	576 882	5 014 630	4 433 125	578 452	5 011 577	6 552	5 716	12 268
30236	5	62 348	62 353	656	1 347 072	1 347 728	651	1 330 714	1 331 365	0	45 990	45 990
30301	672 849	528 941	1 201 790	568 349	4 022 849	4 591 198	604 856	4 049 292	4 654 148	709 356	555 384	1 264 740
30305	6 439 719	527 495	6 967 214	23 720 263	154 042	23 874 305	23 881 815	81 324	23 963 139	6 601 271	454 777	7 056 048
30410	77	0	77	307	0	307	230	0	230	0	0	0
30601	89 799	1 970	91 769	152 949	152 888	305 837	72 602	150 918	223 520	9 452	0	9 452
31302	230 000	0	230 000	1 035 000	0	1 035 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31303	0	0	0	355 000	0	355 000	455 000	0	455 000	100 000	0	100 000
31307	21 200	0	21 200	5 535	0	5 535	0	0	0	15 665	0	15 665
31308	64 936	0	64 936	7 737	0	7 737	0	0	0	57 199	0	57 199
31309	2 155 809	0	2 155 809	5 523	0	5 523	4 500	0	4 500	2 154 786	0	2 154 786
32211	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 983	0	11 983	599 482	0	599 482	596 487	0	596 487	8 988	0	8 988
40302	218	0	218	86	0	86	438	0	438	570	0	570
405	13 087	84	13 171	53 917	85	54 002	42 169	1	42 170	1 339	0	1 339
406	14 536	0	14 536	130 511	0	130 511	130 639	0	130 639	14 664	0	14 664
407	5 844 584	1 754 905	7 599 489	41 537 749	8 951 072	50 488 821	40 831 218	9 212 511	50 043 729	5 138 053	2 016 344	7 154 397
408.1	591 117	64 659	655 776	3 869 690	263 953	4 133 643	3 815 883	231 696	4 047 579	537 310	32 402	569 712
408.2	1 810 712	294 224	2 104 936	4 183 160	454 850	4 638 010	4 140 918	434 760	4 575 678	1 768 470	274 134	2 042 604
40901	89 219	0	89 219	176 027	17 215	193 242	182 500	18 318	200 818	95 692	1 103	96 795
40905	1 211	0	1 211	19 974	4 026	24 000	20 003	4 026	24 029	1 240	0	1 240
40907	126	0	126	57 806	0	57 806	57 845	0	57 845	165	0	165
40909	0	0	0	10 716	34 569	45 285	10 716	34 569	45 285	0	0	0
40910	0	0	0	4 298	2 498	6 796	4 298	2 498	6 796	0	0	0
40911	563	0	563	217 057	0	217 057	216 910	0	216 910	416	0	416
40912	0	1 230	1 230	88 294	312 673	400 967	88 294	312 636	400 930	0	1 193	1 193
40913	0	0	0	95 804	227 751	323 555	95 804	227 751	323 555	0	0	0
41503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41803	40 500	0	40 500	39 200	0	39 200	4 500	0	4 500	5 800	0	5 800
41806	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42003	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	78 500	0	78 500	108 500	0	108 500
42006	342 000	0	342 000	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	452 000	0	452 000
42103	1 185 488	0	1 185 488	1 177 385	0	1 177 385	1 138 217	0	1 138 217	1 146 320	0	1 146 320
42104	83 668	0	83 668	9 850	256	10 106	37 250	19 989	57 239	111 068	19 733	130 801
42105	1 720	28 969	30 689	0	2 069	2 069	7 100	1 289	8 389	8 820	28 189	37 009
42106	144 350	87 902	232 252	67 000	6 276	73 276	20 000	3 911	23 911	97 350	85 537	182 887
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	167 109	0	167 109	173 401	0	173 401	120 238	0	120 238	113 946	0	113 946
42111	41 500	0	41 500	0	0	0	10 000	0	10 000	51 500	0	51 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	19 500	0	19 500	8 050	0	8 050	40 000	0	40 000	51 450	0	51 450
42204	8 600	0	8 600	0	0	0	7 000	0	7 000	15 600	0	15 600
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
42301	565 978	121 016	686 994	920 479	41 798	962 277	957 550	37 167	994 717	603 049	116 385	719 434
42304	554 997	0	554 997	426 670	0	426 670	381 128	0	381 128	509 455	0	509 455
42305	3 298 687	521 117	3 819 804	1 789 204	153 442	1 942 646	756 576	64 626	821 202	2 266 059	432 301	2 698 360
42306	17 673 089	619 651	18 292 740	954 348	67 063	1 021 411	2 014 791	70 561	2 085 352	18 733 532	623 149	19 356 681
42307	199 997	0	199 997	49 308	0	49 308	30 590	0	30 590	181 279	0	181 279
42309	40	0	40	26	0	26	16	0	16	30	0	30
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	116	0	116	20	0	20	4	0	4	100	0	100
42315	617	0	617	75	0	75	69	0	69	611	0	611
42601	7 308	1 201	8 509	3 277	111	3 388	1 481	54	1 535	5 512	1 144	6 656
42604	3 847	0	3 847	1 852	0	1 852	1 922	0	1 922	3 917	0	3 917
42605	22 503	2 555	25 058	9 452	602	10 054	908	299	1 207	13 959	2 252	16 211
42606	48 615	0	48 615	1 037	0	1 037	3 897	0	3 897	51 475	0	51 475
42607	2 871	0	2 871	1 436	0	1 436	59	0	59	1 494	0	1 494
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42702	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	150 000	0	150 000	0	0	0	205 002	0	205 002
44915	55	0	55	108	0	108	110	0	110	57	0	57
45215	828 299	0	828 299	88 426	0	88 426	68 497	0	68 497	808 370	0	808 370
45315	323	0	323	31	0	31	0	0	0	292	0	292
45415	85 201	0	85 201	11 037	0	11 037	38 267	0	38 267	112 431	0	112 431
45515	542 309	0	542 309	135 506	0	135 506	122 145	0	122 145	528 948	0	528 948
45715	8 693	0	8 693	2 026	0	2 026	360	0	360	7 027	0	7 027
45818	1 311 394	0	1 311 394	123 398	0	123 398	56 820	0	56 820	1 244 816	0	1 244 816
45918	29 864	0	29 864	5 186	0	5 186	1 720	0	1 720	26 398	0	26 398
47403	0	0	0	23 338 652	0	23 338 652	23 338 652	0	23 338 652	0	0	0
47407	0	0	0	8 836 530	5 376 963	14 213 493	8 859 408	5 376 963	14 236 371	22 878	0	22 878
47411	208 458	279	208 737	144 338	287	144 625	105 577	377	105 954	169 697	369	170 066
47416	20 681	139	20 820	248 695	5 655	254 350	238 929	7 172	246 101	10 915	1 656	12 571
47422	13 202	395	13 597	2 098 126	21 813	2 119 939	2 103 543	67 795	2 171 338	18 619	46 377	64 996
47425	85 570	0	85 570	63 067	0	63 067	100 061	0	100 061	122 564	0	122 564
47426	40 991	613	41 604	22 579	116	22 695	25 784	247	26 031	44 196	744	44 940
47804	8 232	0	8 232	374	0	374	161	0	161	8 019	0	8 019
50120	2 891	0	2 891	409	0	409	1 677	0	1 677	4 159	0	4 159
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	4 100	0	4 100	30 600	0	30 600	55 000	0	55 000	28 500	0	28 500
52303	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
52306	126 652	0	126 652	55 000	0	55 000	0	0	0	71 652	0	71 652
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	8 198	0	8 198	2 827	0	2 827	833	0	833	6 204	0	6 204
60301	316	0	316	29 320	0	29 320	34 262	0	34 262	5 258	0	5 258
60305	143 124	0	143 124	225 189	0	225 189	181 778	0	181 778	99 713	0	99 713
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	6 507	0	6 507	1 624	0	1 624	6 222	0	6 222	11 105	0	11 105
60311	4 137	0	4 137	5 749	0	5 749	3 965	0	3 965	2 353	0	2 353
60320	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
60322	636	0	636	1 907	0	1 907	1 834	0	1 834	563	0	563
60324	30 810	0	30 810	1 853	0	1 853	2 007	0	2 007	30 964	0	30 964
60335	31 480	0	31 480	44 508	0	44 508	40 542	0	40 542	27 514	0	27 514
60349	0	0	0	20 433	0	20 433	111 362	0	111 362	90 929	0	90 929
60405	6 314	0	6 314	130	0	130	0	0	0	6 184	0	6 184
60414	366 921	0	366 921	0	0	0	5 879	0	5 879	372 800	0	372 800
60903	10 170	0	10 170	0	0	0	103	0	103	10 273	0	10 273
61301	1 599	0	1 599	1 137	0	1 137	919	0	919	1 381	0	1 381
61501	621	0	621	235	0	235	39	0	39	425	0	425
62002	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
70601	1 913 796	0	1 913 796	1 751	0	1 751	1 101 894	0	1 101 894	3 013 939	0	3 013 939
70602	4 833	0	4 833	1 110	0	1 110	2 027	0	2 027	5 750	0	5 750
70603	1 017 394	0	1 017 394	0	0	0	556 489	0	556 489	1 573 883	0	1 573 883
70701	13 646 566	0	13 646 566	13 646 566	0	13 646 566	0	0	0	0	0	0
70702	116 721	0	116 721	116 721	0	116 721	0	0	0	0	0	0
70703	11 180 771	0	11 180 771	11 737 309	0	11 737 309	556 538	0	556 538	0	0	0
70715	94 126	0	94 126	94 126	0	94 126	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23 972 519	0	23 972 519	25 038 184	0	25 038 184	1 065 665	0	1 065 665
Итого по пассиву (баланс)	79 282 211	4 751 286	84 033 497	173 505 883	26 062 677	199 568 560	150 489 338	26 219 043	176 708 381	56 265 666	4 907 652	61 173 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 576	0	86 576	0	0	0	4 100	0	4 100	82 476	0	82 476
90901	3 038 901	0	3 038 901	425 546	416 643	842 189	437 777	23 730	461 507	3 026 670	392 913	3 419 583
90902	3 598 401	49 180	3 647 581	894 110	676 585	1 570 695	2 276 206	11 153	2 287 359	2 216 305	714 612	2 930 917
90907	169 219	0	169 219	182 500	0	182 500	176 027	0	176 027	175 692	0	175 692
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	78	0	78	38	0	38	20	0	20	96	0	96
91203	8	0	8	16	0	16	12	0	12	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 826 271	0	2 826 271	0	0	0	16 295	0	16 295	2 809 976	0	2 809 976
91414	101 132 489	39 618	101 172 107	4 697 256	1 763	4 699 019	6 470 427	2 829	6 473 256	99 359 318	38 552	99 397 870
91416	118 126	0	118 126	0	0	0	4 500	0	4 500	113 626	0	113 626
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	39 404	2 307	41 711	0	102	102	493	172	665	38 911	2 237	41 148
91501	58 421	0	58 421	31 281	0	31 281	31 354	0	31 354	58 348	0	58 348
91502	0	0	0	30 473	0	30 473	0	0	0	30 473	0	30 473
91604	629 525	0	629 525	42 541	50	42 591	98 817	0	98 817	573 249	50	573 299
91605	1 689	4 808	6 497	0	1 704	1 704	0	343	343	1 689	6 169	7 858
91704	595 498	0	595 498	77 163	0	77 163	2 749	0	2 749	669 912	0	669 912
91802	1 533 900	1 395	1 535 295	60 744	70	60 814	6 709	85	6 794	1 587 935	1 380	1 589 315
91803	28 082	2 722	30 804	246	121	367	251	194	445	28 077	2 649	30 726
99998	49 761 988	0	49 761 988	53 848 216	0	53 848 216	55 260 696	0	55 260 696	48 349 508	0	48 349 508
Итого по активу (баланс)	164 013 582	100 030	164 113 612	60 290 130	1 097 038	61 387 168	64 786 433	38 506	64 824 939	159 517 279	1 158 562	160 675 841
Пассив
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91311	6 068 345	31 921	6 100 266	568 599	2 279	570 878	509 019	1 419	510 438	6 008 765	31 061	6 039 826
91312	28 998 489	13 977	29 012 466	2 340 155	998	2 341 153	1 563 698	622	1 564 320	28 222 032	13 601	28 235 633
91314	4 055 401	882 824	4 938 225	41 104 021	5 157 582	46 261 603	40 956 945	4 846 974	45 803 919	3 908 325	572 216	4 480 541
91315	4 742 653	0	4 742 653	340 649	0	340 649	421 433	0	421 433	4 823 437	0	4 823 437
91316	685 654	3 481	689 135	410 416	3 631	414 047	465 392	155	465 547	740 630	5	740 635
91317	3 251 838	86 905	3 338 743	5 325 438	6 204	5 331 642	5 072 758	3 866	5 076 624	2 999 158	84 567	3 083 725
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	874 795	0	874 795	471	0	471	5 408	0	5 408	879 732	0	879 732
91508	680	0	680	24	0	24	298	0	298	954	0	954
99999	114 351 624	0	114 351 624	9 034 415	0	9 034 415	7 009 124	0	7 009 124	112 326 333	0	112 326 333
Итого по пассиву (баланс)	163 094 504	1 019 108	164 113 612	59 124 415	5 170 694	64 295 109	56 004 302	4 853 036	60 857 338	159 974 391	701 450	160 675 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	129 480	356 543	486 023	2 957 524	5 924 943	8 882 467	3 047 441	5 809 581	8 857 022	39 563	471 905	511 468
94101	48 673	0	48 673	180 638	0	180 638	229 311	0	229 311	0	0	0
99996	534 336	0	534 336	9 055 814	0	9 055 814	9 079 418	0	9 079 418	510 732	0	510 732
Итого по активу (баланс)	712 489	356 543	1 069 032	12 193 976	5 924 943	18 118 919	12 356 170	5 809 581	18 165 751	550 295	471 905	1 022 200
Пассив
96901	173 377	360 959	534 336	4 216 736	4 862 682	9 079 418	4 206 881	4 848 933	9 055 814	163 522	347 210	510 732
99997	534 696	0	534 696	9 086 333	0	9 086 333	9 063 105	0	9 063 105	511 468	0	511 468
Итого по пассиву (баланс)	708 073	360 959	1 069 032	13 303 069	4 862 682	18 165 751	13 269 986	4 848 933	18 118 919	674 990	347 210	1 022 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?