Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 889	0	1 889	3 403	0	3 403	2 685	0	2 685	2 607	0	2 607
10610	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
20202	972 274	1 255 060	2 227 334	9 494 814	3 019 797	12 514 611	9 739 048	3 218 577	12 957 625	728 040	1 056 280	1 784 320
20208	262 430	1 464	263 894	2 179 942	4 709	2 184 651	2 157 139	4 266	2 161 405	285 233	1 907	287 140
20209	6 000	0	6 000	4 364 590	657 544	5 022 134	4 349 590	657 544	5 007 134	21 000	0	21 000
30102	746 233	0	746 233	97 927 442	0	97 927 442	97 481 236	0	97 481 236	1 192 439	0	1 192 439
30110	140 088	102 743	242 831	1 067 860	721 128	1 788 988	1 048 607	707 210	1 755 817	159 341	116 661	276 002
30114	0	2 220 345	2 220 345	0	14 126 574	14 126 574	0	14 691 813	14 691 813	0	1 655 106	1 655 106
30202	288 399	0	288 399	0	0	0	2 727	0	2 727	285 672	0	285 672
30204	48 148	0	48 148	1 845	0	1 845	0	0	0	49 993	0	49 993
30210	300	0	300	96 958	0	96 958	97 258	0	97 258	0	0	0
30215	0	9 011	9 011	0	546	546	0	1 444	1 444	0	8 113	8 113
30221	0	0	0	0	96 906	96 906	0	96 906	96 906	0	0	0
30233	21 525	1 029	22 554	1 977 891	105 758	2 083 649	1 987 289	105 195	2 092 484	12 127	1 592	13 719
30302	46 617	654 831	701 448	617 029	6 002 981	6 620 010	624 888	6 181 979	6 806 867	38 758	475 833	514 591
30306	8 007 658	582 388	8 590 046	10 637 397	242 066	10 879 463	10 867 784	323 032	11 190 816	7 777 271	501 422	8 278 693
30413	2 394	0	2 394	4 863 055	0	4 863 055	4 865 449	0	4 865 449	0	0	0
30424	48 940	0	48 940	13 915 751	0	13 915 751	13 889 427	0	13 889 427	75 264	0	75 264
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31901	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31902	1 200 000	0	1 200 000	37 300 000	0	37 300 000	32 700 000	0	32 700 000	5 800 000	0	5 800 000
31903	0	0	0	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32202	1 997 877	0	1 997 877	46 922 869	0	46 922 869	48 920 746	0	48 920 746	0	0	0
32203	999 891	0	999 891	16 340 169	0	16 340 169	17 340 060	0	17 340 060	0	0	0
32301	0	248	248	0	13	13	0	41	41	0	220	220
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	3	0	3	1 646	0	1 646	1 649	0	1 649	0	0	0
44908	48 481	0	48 481	0	0	0	4 348	0	4 348	44 133	0	44 133
45006	2 720	0	2 720	0	0	0	280	0	280	2 440	0	2 440
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	625	0	625	1 875	0	1 875
45107	5 810	0	5 810	0	0	0	744	0	744	5 066	0	5 066
45201	378 251	0	378 251	1 843 727	0	1 843 727	1 828 714	0	1 828 714	393 264	0	393 264
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45204	336 952	0	336 952	230 303	0	230 303	189 980	0	189 980	377 275	0	377 275
45205	1 018 499	0	1 018 499	292 153	0	292 153	497 145	0	497 145	813 507	0	813 507
45206	1 807 729	0	1 807 729	564 734	0	564 734	298 513	0	298 513	2 073 950	0	2 073 950
45207	5 215 966	0	5 215 966	538 734	0	538 734	277 831	0	277 831	5 476 869	0	5 476 869
45208	3 660 312	0	3 660 312	164 192	0	164 192	105 275	0	105 275	3 719 229	0	3 719 229
45307	960	0	960	0	0	0	97	0	97	863	0	863
45308	47 370	0	47 370	0	0	0	3 355	0	3 355	44 015	0	44 015
45401	33 845	0	33 845	94 474	0	94 474	97 278	0	97 278	31 041	0	31 041
45404	9 085	0	9 085	9 135	0	9 135	4 755	0	4 755	13 465	0	13 465
45405	112 273	0	112 273	72 875	0	72 875	42 674	0	42 674	142 474	0	142 474
45406	8 519	2 648	11 167	2 595	6 516	9 111	2 098	974	3 072	9 016	8 190	17 206
45407	845 138	11 765	856 903	53 357	713	54 070	53 004	1 886	54 890	845 491	10 592	856 083
45408	1 420 585	0	1 420 585	31 040	0	31 040	50 668	0	50 668	1 400 957	0	1 400 957
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	584	0	584	8	0	8	266	0	266	326	0	326
45504	1 937	0	1 937	4 538	0	4 538	1 187	0	1 187	5 288	0	5 288
45505	769 561	0	769 561	177 497	0	177 497	174 519	0	174 519	772 539	0	772 539
45506	1 350 705	0	1 350 705	138 078	0	138 078	133 923	0	133 923	1 354 860	0	1 354 860
45507	6 669 367	46 352	6 715 719	439 024	2 798	441 822	515 809	7 698	523 507	6 592 582	41 452	6 634 034
45509	7	0	7	41	0	41	48	0	48	0	0	0
45706	4 590	24 961	29 551	15 000	1 503	16 503	0	4 205	4 205	19 590	22 259	41 849
45811	16 990	0	16 990	438	0	438	0	0	0	17 428	0	17 428
45812	270 714	0	270 714	29 665	0	29 665	19 383	0	19 383	280 996	0	280 996
45814	42 739	0	42 739	6 512	0	6 512	5 268	0	5 268	43 983	0	43 983
45815	638 719	0	638 719	80 969	23	80 992	88 525	0	88 525	631 163	23	631 186
45817	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
45912	7 819	0	7 819	1 514	0	1 514	2 622	0	2 622	6 711	0	6 711
45914	824	0	824	593	0	593	624	0	624	793	0	793
45915	35 058	8	35 066	12 236	23	12 259	15 519	8	15 527	31 775	23	31 798
45917	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	10	0	10	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
47404	0	17 115	17 115	35 760 187	9 053 820	44 814 007	35 760 187	9 066 476	44 826 663	0	4 459	4 459
47408	0	0	0	2 596 186	17 042 951	19 639 137	2 596 186	17 042 951	19 639 137	0	0	0
47423	32 565	37	32 602	1 027 059	243 317	1 270 376	1 032 423	243 354	1 275 777	27 201	0	27 201
47427	78 223	248	78 471	139 436	412	139 848	125 468	376	125 844	92 191	284	92 475
47801	38 876	3 105	41 981	6 894	196	7 090	7 100	513	7 613	38 670	2 788	41 458
50104	0	228 894	228 894	0	14 441	14 441	0	36 731	36 731	0	206 604	206 604
50106	1 403 369	0	1 403 369	13 630	0	13 630	15 027	0	15 027	1 401 972	0	1 401 972
50110	0	436 007	436 007	0	26 427	26 427	0	71 142	71 142	0	391 292	391 292
50121	13 986	0	13 986	1 720	0	1 720	1 679	0	1 679	14 027	0	14 027
50205	247 107	0	247 107	3 195	0	3 195	0	0	0	250 302	0	250 302
50207	91 041	0	91 041	744	0	744	1 182	0	1 182	90 603	0	90 603
50221	6 043	0	6 043	312	0	312	1 208	0	1 208	5 147	0	5 147
50305	2 140 809	0	2 140 809	16 737	141 482	158 219	8 028	2 360	10 388	2 149 518	139 122	2 288 640
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	13 265	0	13 265	22 242	0	22 242	35 192	0	35 192	315	0	315
60306	704	0	704	4 467	0	4 467	4 171	0	4 171	1 000	0	1 000
60308	255	0	255	2 103	0	2 103	1 896	0	1 896	462	0	462
60310	2 345	0	2 345	6 533	0	6 533	6 212	0	6 212	2 666	0	2 666
60312	57 449	0	57 449	90 919	0	90 919	90 016	0	90 016	58 352	0	58 352
60314	0	1 407	1 407	368	6 421	6 789	368	7 708	8 076	0	120	120
60315	1 676	0	1 676	0	0	0	270	0	270	1 406	0	1 406
60323	2 085	15	2 100	473	1	474	693	2	695	1 865	14	1 879
60336	6 885	0	6 885	5 291	0	5 291	3 517	0	3 517	8 659	0	8 659
60401	843 208	0	843 208	2 228	0	2 228	53 290	0	53 290	792 146	0	792 146
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 094	0	1 094	341	0	341	341	0	341	1 094	0	1 094
60901	25 174	0	25 174	4 982	0	4 982	0	0	0	30 156	0	30 156
60906	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
61002	244	0	244	755	0	755	427	0	427	572	0	572
61008	720	0	720	1 812	0	1 812	1 853	0	1 853	679	0	679
61009	1 557	0	1 557	2 373	0	2 373	2 940	0	2 940	990	0	990
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	51 912	0	51 912	51 912	0	51 912	0	0	0
61212	0	0	0	6 987	8	6 995	6 987	8	6 995	0	0	0
61214	0	0	0	255 677	0	255 677	255 677	0	255 677	0	0	0
61403	16 558	0	16 558	5 626	0	5 626	4 889	0	4 889	17 295	0	17 295
61702	224 749	0	224 749	0	0	0	0	0	0	224 749	0	224 749
61905	118 819	0	118 819	0	0	0	12 123	0	12 123	106 696	0	106 696
61907	270 750	0	270 750	814	0	814	0	0	0	271 564	0	271 564
61908	325 915	0	325 915	0	0	0	25 512	0	25 512	300 403	0	300 403
61911	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
62001	88 662	0	88 662	0	0	0	455	0	455	88 207	0	88 207
62102	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
70606	1 761 134	0	1 761 134	1 070 596	0	1 070 596	15 111	0	15 111	2 816 619	0	2 816 619
70607	12 423	0	12 423	2 813	0	2 813	12 828	0	12 828	2 408	0	2 408
70608	3 487 728	0	3 487 728	1 202 298	0	1 202 298	0	0	0	4 690 026	0	4 690 026
70611	51 017	0	51 017	37 239	0	37 239	0	0	0	88 256	0	88 256
70706	13 617 906	0	13 617 906	0	0	0	13 617 906	0	13 617 906	0	0	0
70707	94 192	0	94 192	0	0	0	94 192	0	94 192	0	0	0
70708	14 682 051	0	14 682 051	0	0	0	14 682 051	0	14 682 051	0	0	0
70710	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70711	250 562	0	250 562	0	0	0	250 562	0	250 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 598 691	5 604 205	87 202 896	302 127 124	51 519 713	353 646 837	328 526 349	52 475 413	381 001 762	55 199 466	4 648 505	59 847 971
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	94	0	94	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	6 043	0	6 043	1 208	0	1 208	312	0	312	5 147	0	5 147
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 303 415	0	3 303 415	0	0	0	94	0	94	3 303 509	0	3 303 509
30109	19 253	169 027	188 280	261 756	3 208 220	3 469 976	242 727	3 160 765	3 403 492	224	121 572	121 796
30111	35 798	0	35 798	106 965	0	106 965	113 660	0	113 660	42 493	0	42 493
30126	3 203	0	3 203	1 418	0	1 418	1 043	0	1 043	2 828	0	2 828
30220	0	45 562	45 562	0	1 124 095	1 124 095	0	1 139 703	1 139 703	0	61 170	61 170
30223	4 116	0	4 116	202 534	0	202 534	199 935	0	199 935	1 517	0	1 517
30226	1 624	0	1 624	437	0	437	314	0	314	1 501	0	1 501
30232	7 948	2 417	10 365	3 868 942	611 870	4 480 812	3 863 323	613 121	4 476 444	2 329	3 668	5 997
30236	0	98 861	98 861	9	1 492 775	1 492 784	9	1 411 377	1 411 386	0	17 463	17 463
30301	46 617	654 831	701 448	624 889	6 181 978	6 806 867	617 030	6 002 980	6 620 010	38 758	475 833	514 591
30305	8 007 658	582 388	8 590 046	10 867 784	323 032	11 190 816	10 637 397	242 066	10 879 463	7 777 271	501 422	8 278 693
30601	11 020	22 377	33 397	113 834	76 833	190 667	110 007	113 139	223 146	7 193	58 683	65 876
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31308	257 402	0	257 402	15 172	0	15 172	92 000	0	92 000	334 230	0	334 230
31309	1 273 072	0	1 273 072	0	0	0	100 000	0	100 000	1 373 072	0	1 373 072
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	20 118	0	20 118	627 125	0	627 125	617 270	0	617 270	10 263	0	10 263
40302	419	0	419	215	0	215	44	0	44	248	0	248
405	12 661	113	12 774	87 772	14	87 786	88 648	6	88 654	13 537	105	13 642
406	16 143	0	16 143	610 210	0	610 210	605 010	0	605 010	10 943	0	10 943
407	5 721 104	1 629 524	7 350 628	41 740 601	10 850 868	52 591 469	41 710 838	10 685 553	52 396 391	5 691 341	1 464 209	7 155 550
408.1	455 668	20 566	476 234	3 482 940	137 275	3 620 215	3 519 980	165 951	3 685 931	492 708	49 242	541 950
408.2	1 796 862	292 767	2 089 629	3 945 814	471 601	4 417 415	3 965 755	422 491	4 388 246	1 816 803	243 657	2 060 460
40901	66 915	0	66 915	131 717	14 024	145 741	129 176	14 024	143 200	64 374	0	64 374
40905	384	0	384	70 100	1 217	71 317	71 125	1 217	72 342	1 409	0	1 409
40907	1 101	0	1 101	43 524	0	43 524	43 775	0	43 775	1 352	0	1 352
40909	0	46	46	27 536	45 082	72 618	27 536	45 036	72 572	0	0	0
40910	0	0	0	8 361	6 738	15 099	8 361	6 738	15 099	0	0	0
40911	4 061	0	4 061	324 068	0	324 068	322 901	0	322 901	2 894	0	2 894
40912	0	0	0	86 338	298 820	385 158	86 338	299 285	385 623	0	465	465
40913	0	0	0	54 578	243 876	298 454	54 578	243 876	298 454	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41802	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42006	229 500	0	229 500	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	194 500	0	194 500
42102	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100
42103	902 713	0	902 713	814 862	0	814 862	368 088	0	368 088	455 939	0	455 939
42104	10 500	0	10 500	10 600	0	10 600	5 200	0	5 200	5 100	0	5 100
42105	4 382	37 545	41 927	2 500	6 017	8 517	0	2 276	2 276	1 882	33 804	35 686
42106	138 333	108 709	247 042	25 323	17 422	42 745	13 000	6 589	19 589	126 010	97 876	223 886
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	88 750	0	88 750	69 000	0	69 000	16 550	0	16 550	36 300	0	36 300
42111	22 700	0	22 700	4 400	0	4 400	5 800	0	5 800	24 100	0	24 100
42113	21 000	0	21 000	2 500	0	2 500	0	0	0	18 500	0	18 500
42203	17 109	0	17 109	5 130	0	5 130	12 322	0	12 322	24 301	0	24 301
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	114 884	4 638	119 522	0	743	743	0	281	281	114 884	4 176	119 060
42301	382 880	85 610	468 490	527 030	48 514	575 544	492 218	40 309	532 527	348 068	77 405	425 473
42304	960 365	0	960 365	587 513	0	587 513	500 917	0	500 917	873 769	0	873 769
42305	3 627 625	652 204	4 279 829	283 316	187 709	471 025	489 826	101 535	591 361	3 834 135	566 030	4 400 165
42306	13 248 019	1 096 979	14 344 998	1 012 390	221 455	1 233 845	1 398 360	92 248	1 490 608	13 633 989	967 772	14 601 761
42307	857 318	0	857 318	114 600	0	114 600	66 215	0	66 215	808 933	0	808 933
42309	152	0	152	12	0	12	10	0	10	150	0	150
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42314	384	0	384	60	0	60	34	0	34	358	0	358
42315	484	0	484	65	0	65	73	0	73	492	0	492
42601	9 516	814	10 330	33 286	130	33 416	32 557	49	32 606	8 787	733	9 520
42604	37 278	0	37 278	64 853	0	64 853	38 245	0	38 245	10 670	0	10 670
42605	43 214	4 696	47 910	14 836	2 082	16 918	25 150	231	25 381	53 528	2 845	56 373
42606	69 830	926	70 756	19 466	149	19 615	1 365	59	1 424	51 729	836	52 565
42607	9 008	0	9 008	2 479	0	2 479	1 102	0	1 102	7 631	0	7 631
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	8 481	0	8 481	863	0	863	0	0	0	7 618	0	7 618
45115	3 850	0	3 850	551	0	551	0	0	0	3 299	0	3 299
45215	1 032 643	0	1 032 643	53 340	0	53 340	43 092	0	43 092	1 022 395	0	1 022 395
45315	298	0	298	10	0	10	0	0	0	288	0	288
45415	100 574	0	100 574	10 083	0	10 083	16 184	0	16 184	106 675	0	106 675
45515	636 198	0	636 198	135 527	0	135 527	122 650	0	122 650	623 321	0	623 321
45715	2 496	0	2 496	420	0	420	150	0	150	2 226	0	2 226
45818	910 075	0	910 075	105 498	0	105 498	118 102	0	118 102	922 679	0	922 679
45918	34 657	0	34 657	4 624	0	4 624	3 639	0	3 639	33 672	0	33 672
47403	0	0	0	38 302 061	0	38 302 061	38 302 061	0	38 302 061	0	0	0
47407	0	0	0	7 291 937	12 212 281	19 504 218	7 291 937	12 212 281	19 504 218	0	0	0
47411	178 956	1 803	180 759	131 177	1 835	133 012	102 165	1 785	103 950	149 944	1 753	151 697
47416	7 860	678	8 538	314 235	89 817	404 052	316 545	92 556	409 101	10 170	3 417	13 587
47422	15 221	85	15 306	888 529	10 009	898 538	886 475	10 005	896 480	13 167	81	13 248
47425	102 824	0	102 824	57 307	0	57 307	43 464	0	43 464	88 981	0	88 981
47426	26 703	1 907	28 610	27 601	420	28 021	16 625	603	17 228	15 727	2 090	17 817
47804	7 617	0	7 617	484	0	484	249	0	249	7 382	0	7 382
50120	116 588	0	116 588	12 984	0	12 984	363	0	363	103 967	0	103 967
50220	1 889	0	1 889	2 685	0	2 685	3 403	0	3 403	2 607	0	2 607
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52303	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52304	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	112 712	0	112 712	22 000	0	22 000	60 000	0	60 000	150 712	0	150 712
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	7 030	0	7 030	2 643	0	2 643	1 124	0	1 124	5 511	0	5 511
60301	1 194	0	1 194	54 883	0	54 883	60 151	0	60 151	6 462	0	6 462
60305	81 927	0	81 927	153 759	0	153 759	149 405	0	149 405	77 573	0	77 573
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	6 464	0	6 464	1 307	0	1 307	4 406	0	4 406	9 563	0	9 563
60311	4 116	0	4 116	4 620	0	4 620	4 941	0	4 941	4 437	0	4 437
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	1 392	0	1 392	853	0	853	863	0	863	1 402	0	1 402
60324	5 660	0	5 660	1 853	0	1 853	9 866	0	9 866	13 673	0	13 673
60335	25 947	0	25 947	40 300	0	40 300	34 184	0	34 184	19 831	0	19 831
60349	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
60405	4 485	0	4 485	74	0	74	0	0	0	4 411	0	4 411
60414	367 885	0	367 885	49 555	0	49 555	5 969	0	5 969	324 299	0	324 299
60903	1 025	0	1 025	0	0	0	533	0	533	1 558	0	1 558
61301	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
61501	1 328	0	1 328	479	0	479	934	0	934	1 783	0	1 783
62002	14 478	0	14 478	0	0	0	292	0	292	14 770	0	14 770
70601	2 030 913	0	2 030 913	3 968	0	3 968	1 142 318	0	1 142 318	3 169 263	0	3 169 263
70602	13 064	0	13 064	1 770	0	1 770	4 418	0	4 418	15 712	0	15 712
70603	3 483 555	0	3 483 555	0	0	0	1 207 592	0	1 207 592	4 691 147	0	4 691 147
70701	14 560 802	0	14 560 802	14 560 802	0	14 560 802	0	0	0	0	0	0
70703	14 539 231	0	14 539 231	14 539 231	0	14 539 231	0	0	0	0	0	0
70705	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70713	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
70715	138 991	0	138 991	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 644 726	0	28 644 726	29 239 204	0	29 239 204	594 478	0	594 478
Итого по пассиву (баланс)	81 687 823	5 515 073	87 202 896	176 658 080	37 886 901	214 544 981	150 061 921	37 128 135	187 190 056	55 091 664	4 756 307	59 847 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	91 927	0	91 927	1 500	0	1 500	0	0	0	93 427	0	93 427
90901	1 839 082	78 855	1 917 937	414 567	4 779	419 346	123 551	12 637	136 188	2 130 098	70 997	2 201 095
90902	5 487 255	588 392	6 075 647	805 662	36 318	841 980	1 869 912	94 306	1 964 218	4 423 005	530 404	4 953 409
90907	69 369	0	69 369	126 723	0	126 723	131 717	0	131 717	64 375	0	64 375
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	67	0	67	7	0	7	10	0	10	64	0	64
91203	10	0	10	7	0	7	6	0	6	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 522 440	0	1 522 440	208 035	0	208 035	0	0	0	1 730 475	0	1 730 475
91414	91 225 947	87 158	91 313 105	5 535 874	4 848	5 540 722	3 981 078	21 387	4 002 465	92 780 743	70 619	92 851 362
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91417	492 598	0	492 598	15 172	0	15 172	92 000	0	92 000	415 770	0	415 770
91418	40 828	3 105	43 933	6 874	188	7 062	6 977	505	7 482	40 725	2 788	43 513
91501	83 128	0	83 128	2 106	0	2 106	0	0	0	85 234	0	85 234
91604	567 732	8 785	576 517	50 554	550	51 104	47 379	1 408	48 787	570 907	7 927	578 834
91605	0	10 279	10 279	0	3 888	3 888	0	1 647	1 647	0	12 520	12 520
91704	440 620	703	441 323	21 567	43	21 610	2 163	113	2 276	460 024	633	460 657
91802	1 168 400	8 080	1 176 480	37 859	468	38 327	1 450	1 231	2 681	1 204 809	7 317	1 212 126
91803	23 704	3 550	27 254	1 352	215	1 567	73	568	641	24 983	3 197	28 180
99998	39 519 575	0	39 519 575	77 333 670	0	77 333 670	79 419 837	0	79 419 837	37 433 408	0	37 433 408
Итого по активу (баланс)	142 572 688	788 907	143 361 595	84 761 529	51 297	84 812 826	85 776 153	133 802	85 909 955	141 558 064	706 402	142 264 466
Пассив
91311	4 959 162	365 178	5 324 340	470 919	58 523	529 442	367 573	22 133	389 706	4 855 816	328 788	5 184 604
91312	23 866 260	18 116	23 884 376	914 976	2 903	917 879	2 069 941	1 097	2 071 038	25 021 225	16 310	25 037 535
91314	3 136 543	0	3 136 543	72 410 026	0	72 410 026	69 273 483	0	69 273 483	0	0	0
91315	3 551 718	385	3 552 103	313 244	61	313 305	349 524	23	349 547	3 587 998	347	3 588 345
91316	459 584	9 616	469 200	297 545	7 098	304 643	328 268	334	328 602	490 307	2 852	493 159
91317	2 217 040	112 635	2 329 675	4 924 168	18 051	4 942 219	4 892 643	6 827	4 899 470	2 185 515	101 411	2 286 926
91318	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0	34 673	0	34 673
91507	787 786	0	787 786	2 262	0	2 262	21 741	0	21 741	807 265	0	807 265
91508	879	0	879	60	0	60	82	0	82	901	0	901
99999	103 842 020	0	103 842 020	6 320 161	0	6 320 161	7 309 199	0	7 309 199	104 831 058	0	104 831 058
Итого по пассиву (баланс)	142 855 665	505 930	143 361 595	85 653 361	86 636	85 739 997	84 612 454	30 414	84 642 868	141 814 758	449 708	142 264 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 293	788 974	794 267	2 256 064	15 546 838	17 802 902	2 234 980	15 427 528	17 662 508	26 377	908 284	934 661
94102	0	0	0	0	142 828	142 828	0	142 828	142 828	0	0	0
99996	795 478	0	795 478	17 768 303	0	17 768 303	17 627 510	0	17 627 510	936 271	0	936 271
Итого по активу (баланс)	800 771	788 974	1 589 745	20 024 367	15 689 666	35 714 033	19 862 490	15 570 356	35 432 846	962 648	908 284	1 870 932
Пассив
96901	92 068	703 410	795 478	6 668 326	10 816 355	17 484 681	7 022 130	10 603 344	17 625 474	445 872	490 399	936 271
96902	0	0	0	0	142 828	142 828	0	142 828	142 828	0	0	0
99997	794 267	0	794 267	17 805 336	0	17 805 336	17 945 730	0	17 945 730	934 661	0	934 661
Итого по пассиву (баланс)	886 335	703 410	1 589 745	24 473 662	10 959 183	35 432 845	24 967 860	10 746 172	35 714 032	1 380 533	490 399	1 870 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 546,0000	0	0	98,0000	0	0	147,0000	0	0	1 497,0000
98010	0	0	130 418 218,8500	0	0	61 296 756,0000	0	0	64 249 947,0000	0	0	127 465 027,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	130 419 764,8500	0	0	61 296 854,0000	0	0	64 250 094,0000	0	0	127 466 524,8500
Пассив
98040	0	0	123 453 862,8500	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	123 453 362,8500
98050	0	0	6 480 902,0000	0	0	64 249 594,0000	0	0	61 296 854,0000	0	0	3 528 162,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 419 764,8500	0	0	64 250 094,0000	0	0	61 296 854,0000	0	0	127 466 524,8500

Страница была полезной?