Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	801	0	801	1 281	0	1 281	193	0	193	1 889	0	1 889
10610	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
20202	872 209	1 398 104	2 270 313	8 318 970	3 596 131	11 915 101	8 218 905	3 739 175	11 958 080	972 274	1 255 060	2 227 334
20208	313 598	2 270	315 868	1 890 621	4 028	1 894 649	1 941 789	4 834	1 946 623	262 430	1 464	263 894
20209	40 000	0	40 000	3 285 588	825 053	4 110 641	3 319 588	825 053	4 144 641	6 000	0	6 000
30102	884 009	0	884 009	82 561 099	0	82 561 099	82 698 875	0	82 698 875	746 233	0	746 233
30110	169 338	142 918	312 256	887 515	612 627	1 500 142	916 765	652 802	1 569 567	140 088	102 743	242 831
30114	0	1 718 786	1 718 786	0	12 213 342	12 213 342	0	11 711 783	11 711 783	0	2 220 345	2 220 345
30202	286 081	0	286 081	2 318	0	2 318	0	0	0	288 399	0	288 399
30204	46 224	0	46 224	1 924	0	1 924	0	0	0	48 148	0	48 148
30210	0	0	0	111 289	0	111 289	110 989	0	110 989	300	0	300
30215	0	9 021	9 021	0	1 306	1 306	0	1 316	1 316	0	9 011	9 011
30221	0	0	0	0	368 217	368 217	0	368 217	368 217	0	0	0
30233	18 455	2 328	20 783	1 814 188	84 797	1 898 985	1 811 118	86 096	1 897 214	21 525	1 029	22 554
30302	48 229	553 093	601 322	603 640	4 533 366	5 137 006	605 252	4 431 628	5 036 880	46 617	654 831	701 448
30306	7 988 338	585 917	8 574 255	8 447 657	85 568	8 533 225	8 428 337	89 097	8 517 434	8 007 658	582 388	8 590 046
30413	235	0	235	3 682 456	0	3 682 456	3 680 297	0	3 680 297	2 394	0	2 394
30424	192 013	0	192 013	11 776 930	0	11 776 930	11 920 003	0	11 920 003	48 940	0	48 940
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31901	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 000 000	0	2 000 000
31902	0	0	0	23 400 000	0	23 400 000	22 200 000	0	22 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32202	0	0	0	26 436 085	0	26 436 085	24 438 208	0	24 438 208	1 997 877	0	1 997 877
32203	0	0	0	13 103 127	0	13 103 127	12 103 236	0	12 103 236	999 891	0	999 891
32204	0	0	0	471 034	0	471 034	471 034	0	471 034	0	0	0
32301	0	232	232	0	49	49	0	33	33	0	248	248
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	125	0	125	122	0	122	3	0	3
44908	52 829	0	52 829	0	0	0	4 348	0	4 348	48 481	0	48 481
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	280	0	280	2 720	0	2 720
45007	3 125	0	3 125	0	0	0	625	0	625	2 500	0	2 500
45107	6 550	0	6 550	0	0	0	740	0	740	5 810	0	5 810
45201	415 639	0	415 639	1 626 009	0	1 626 009	1 663 397	0	1 663 397	378 251	0	378 251
45204	314 058	0	314 058	101 733	0	101 733	78 839	0	78 839	336 952	0	336 952
45205	973 504	0	973 504	536 437	0	536 437	491 442	0	491 442	1 018 499	0	1 018 499
45206	1 705 860	0	1 705 860	462 548	0	462 548	360 679	0	360 679	1 807 729	0	1 807 729
45207	5 263 149	0	5 263 149	263 603	0	263 603	310 786	0	310 786	5 215 966	0	5 215 966
45208	3 400 721	0	3 400 721	375 932	0	375 932	116 341	0	116 341	3 660 312	0	3 660 312
45209	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45307	1 054	0	1 054	0	0	0	94	0	94	960	0	960
45308	50 691	0	50 691	0	0	0	3 321	0	3 321	47 370	0	47 370
45401	34 084	0	34 084	96 974	0	96 974	97 213	0	97 213	33 845	0	33 845
45404	4 864	0	4 864	8 099	0	8 099	3 878	0	3 878	9 085	0	9 085
45405	131 219	0	131 219	33 167	0	33 167	52 113	0	52 113	112 273	0	112 273
45406	11 975	1 364	13 339	0	1 605	1 605	3 456	321	3 777	8 519	2 648	11 167
45407	820 539	11 778	832 317	75 208	1 705	76 913	50 609	1 718	52 327	845 138	11 765	856 903
45408	1 456 819	0	1 456 819	9 110	0	9 110	45 344	0	45 344	1 420 585	0	1 420 585
45410	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
45503	0	0	0	612	0	612	28	0	28	584	0	584
45504	2 513	0	2 513	837	0	837	1 413	0	1 413	1 937	0	1 937
45505	784 556	0	784 556	157 730	0	157 730	172 725	0	172 725	769 561	0	769 561
45506	1 372 340	0	1 372 340	120 067	0	120 067	141 702	0	141 702	1 350 705	0	1 350 705
45507	6 809 557	46 840	6 856 397	398 209	6 768	404 977	538 399	7 256	545 655	6 669 367	46 352	6 715 719
45509	12	0	12	40	0	40	45	0	45	7	0	7
45706	596	25 225	25 821	4 590	3 641	8 231	596	3 905	4 501	4 590	24 961	29 551
45811	16 572	0	16 572	418	0	418	0	0	0	16 990	0	16 990
45812	249 208	0	249 208	32 104	0	32 104	10 598	0	10 598	270 714	0	270 714
45814	40 684	0	40 684	6 860	0	6 860	4 805	0	4 805	42 739	0	42 739
45815	623 161	0	623 161	79 887	0	79 887	64 329	0	64 329	638 719	0	638 719
45912	6 668	0	6 668	2 615	0	2 615	1 464	0	1 464	7 819	0	7 819
45914	819	0	819	890	0	890	885	0	885	824	0	824
45915	32 232	7	32 239	15 133	9	15 142	12 307	8	12 315	35 058	8	35 066
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
47404	0	9 038	9 038	20 549 224	11 976 347	32 525 571	20 549 224	11 968 270	32 517 494	0	17 115	17 115
47408	0	0	0	5 194 854	18 539 680	23 734 534	5 194 854	18 539 680	23 734 534	0	0	0
47423	33 500	37	33 537	1 012 868	393 761	1 406 629	1 013 803	393 761	1 407 564	32 565	37	32 602
47427	120 315	298	120 613	142 099	282	142 381	184 191	332	184 523	78 223	248	78 471
47801	36 941	3 117	40 058	2 293	459	2 752	358	471	829	38 876	3 105	41 981
50104	0	228 603	228 603	0	33 680	33 680	0	33 389	33 389	0	228 894	228 894
50106	1 105 182	0	1 105 182	622 483	0	622 483	324 296	0	324 296	1 403 369	0	1 403 369
50110	0	437 802	437 802	0	63 372	63 372	0	65 167	65 167	0	436 007	436 007
50121	8 482	0	8 482	6 561	0	6 561	1 057	0	1 057	13 986	0	13 986
50205	252 572	0	252 572	2 991	0	2 991	8 456	0	8 456	247 107	0	247 107
50207	90 345	0	90 345	696	0	696	0	0	0	91 041	0	91 041
50221	7 221	0	7 221	585	0	585	1 763	0	1 763	6 043	0	6 043
50305	2 152 295	0	2 152 295	17 202	0	17 202	28 688	0	28 688	2 140 809	0	2 140 809
50318	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	17 273	0	17 273	22 193	0	22 193	26 201	0	26 201	13 265	0	13 265
60306	696	0	696	2 374	0	2 374	2 366	0	2 366	704	0	704
60308	366	0	366	1 938	0	1 938	2 049	0	2 049	255	0	255
60310	2 263	0	2 263	5 351	0	5 351	5 269	0	5 269	2 345	0	2 345
60312	52 020	0	52 020	66 355	0	66 355	60 926	0	60 926	57 449	0	57 449
60314	0	339	339	263	2 434	2 697	263	1 366	1 629	0	1 407	1 407
60315	1 992	0	1 992	0	0	0	316	0	316	1 676	0	1 676
60323	2 291	15	2 306	335	2	337	541	2	543	2 085	15	2 100
60336	12 004	0	12 004	4 711	0	4 711	9 830	0	9 830	6 885	0	6 885
60401	843 427	0	843 427	51	0	51	270	0	270	843 208	0	843 208
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
60901	25 174	0	25 174	0	0	0	0	0	0	25 174	0	25 174
61002	80	0	80	451	0	451	287	0	287	244	0	244
61008	848	0	848	1 014	0	1 014	1 142	0	1 142	720	0	720
61009	521	0	521	3 871	0	3 871	2 835	0	2 835	1 557	0	1 557
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	314 158	0	314 158	314 158	0	314 158	0	0	0
61212	0	0	0	232	8	240	232	8	240	0	0	0
61214	0	0	0	253 256	0	253 256	253 256	0	253 256	0	0	0
61403	17 971	0	17 971	48	0	48	1 461	0	1 461	16 558	0	16 558
61702	224 749	0	224 749	0	0	0	0	0	0	224 749	0	224 749
61905	118 819	0	118 819	0	0	0	0	0	0	118 819	0	118 819
61907	270 750	0	270 750	0	0	0	0	0	0	270 750	0	270 750
61908	325 915	0	325 915	0	0	0	0	0	0	325 915	0	325 915
62001	88 463	0	88 463	199	0	199	0	0	0	88 662	0	88 662
70606	749 038	0	749 038	1 015 861	0	1 015 861	3 765	0	3 765	1 761 134	0	1 761 134
70607	16 043	0	16 043	5 061	0	5 061	8 681	0	8 681	12 423	0	12 423
70608	1 947 028	0	1 947 028	1 540 700	0	1 540 700	0	0	0	3 487 728	0	3 487 728
70611	22 192	0	22 192	28 825	0	28 825	0	0	0	51 017	0	51 017
70706	13 617 906	0	13 617 906	0	0	0	0	0	0	13 617 906	0	13 617 906
70707	94 192	0	94 192	0	0	0	0	0	0	94 192	0	94 192
70708	14 682 051	0	14 682 051	0	0	0	0	0	0	14 682 051	0	14 682 051
70710	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70711	250 562	0	250 562	0	0	0	0	0	0	250 562	0	250 562
Итого по активу (баланс)	80 078 279	5 181 660	85 259 939	231 725 578	53 348 781	285 074 359	230 205 166	52 926 236	283 131 402	81 598 691	5 604 205	87 202 896
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	7 221	0	7 221	1 763	0	1 763	585	0	585	6 043	0	6 043
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 303 415	0	3 303 415	0	0	0	0	0	0	3 303 415	0	3 303 415
30109	8 357	319 682	328 039	178 029	1 841 663	2 019 692	188 925	1 691 008	1 879 933	19 253	169 027	188 280
30111	104 074	0	104 074	226 643	0	226 643	158 367	0	158 367	35 798	0	35 798
30126	3 921	0	3 921	2 083	0	2 083	1 365	0	1 365	3 203	0	3 203
30220	0	27 614	27 614	0	1 029 413	1 029 413	0	1 047 361	1 047 361	0	45 562	45 562
30223	13 269	0	13 269	85 361	0	85 361	76 208	0	76 208	4 116	0	4 116
30226	1 445	0	1 445	186	0	186	365	0	365	1 624	0	1 624
30232	13 840	5 783	19 623	3 601 575	486 861	4 088 436	3 595 683	483 495	4 079 178	7 948	2 417	10 365
30236	2	15 157	15 159	532	647 521	648 053	530	731 225	731 755	0	98 861	98 861
30301	48 229	553 093	601 322	605 255	4 431 627	5 036 882	603 643	4 533 365	5 137 008	46 617	654 831	701 448
30305	7 988 338	585 917	8 574 255	8 428 335	89 097	8 517 432	8 447 655	85 568	8 533 223	8 007 658	582 388	8 590 046
30601	130 863	79 006	209 869	263 029	309 509	572 538	143 186	252 880	396 066	11 020	22 377	33 397
30607	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31308	249 367	0	249 367	21 965	0	21 965	30 000	0	30 000	257 402	0	257 402
31309	1 277 632	0	1 277 632	4 560	0	4 560	0	0	0	1 273 072	0	1 273 072
31502	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32015	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	17 902	0	17 902	569 902	0	569 902	572 118	0	572 118	20 118	0	20 118
40302	250	0	250	33	0	33	202	0	202	419	0	419
405	16 295	112	16 407	54 649	19	54 668	51 015	20	51 035	12 661	113	12 774
406	14 334	0	14 334	731 594	0	731 594	733 403	0	733 403	16 143	0	16 143
407	6 383 747	1 139 518	7 523 265	36 932 696	8 725 715	45 658 411	36 270 053	9 215 721	45 485 774	5 721 104	1 629 524	7 350 628
408.1	496 619	51 436	548 055	3 193 322	346 184	3 539 506	3 152 371	315 314	3 467 685	455 668	20 566	476 234
408.2	1 864 178	306 656	2 170 834	3 775 487	347 618	4 123 105	3 708 171	333 729	4 041 900	1 796 862	292 767	2 089 629
40901	81 671	2 902	84 573	219 537	8 538	228 075	204 781	5 636	210 417	66 915	0	66 915
40905	556	0	556	58 542	259	58 801	58 370	259	58 629	384	0	384
40907	666	0	666	42 371	0	42 371	42 806	0	42 806	1 101	0	1 101
40909	0	16	16	24 193	48 068	72 261	24 193	48 098	72 291	0	46	46
40910	0	0	0	5 555	11 392	16 947	5 555	11 392	16 947	0	0	0
40911	3 565	0	3 565	285 373	0	285 373	285 869	0	285 869	4 061	0	4 061
40912	0	404	404	75 730	205 361	281 091	75 730	204 957	280 687	0	0	0
40913	0	0	0	47 605	204 849	252 454	47 605	204 849	252 454	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
42005	127 000	0	127 000	0	0	0	10 000	0	10 000	137 000	0	137 000
42006	239 500	0	239 500	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	229 500	0	229 500
42103	1 205 719	7 517	1 213 236	577 335	7 517	584 852	274 329	0	274 329	902 713	0	902 713
42104	17 000	2 100	19 100	8 100	2 404	10 504	1 600	304	1 904	10 500	0	10 500
42105	7 570	37 586	45 156	5 000	5 482	10 482	1 812	5 441	7 253	4 382	37 545	41 927
42106	148 840	108 828	257 668	20 507	15 872	36 379	10 000	15 753	25 753	138 333	108 709	247 042
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	82 451	0	82 451	1 001	0	1 001	7 300	0	7 300	88 750	0	88 750
42111	33 700	0	33 700	11 000	0	11 000	0	0	0	22 700	0	22 700
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
42203	19 609	0	19 609	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	17 109	0	17 109
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	109 368	4 643	114 011	500	677	1 177	6 016	672	6 688	114 884	4 638	119 522
42301	421 795	80 037	501 832	950 804	36 889	987 693	911 889	42 462	954 351	382 880	85 610	468 490
42304	974 632	0	974 632	503 856	0	503 856	489 589	0	489 589	960 365	0	960 365
42305	3 414 729	672 282	4 087 011	226 807	181 536	408 343	439 703	161 458	601 161	3 627 625	652 204	4 279 829
42306	12 765 231	1 111 593	13 876 824	1 508 498	203 630	1 712 128	1 991 286	189 016	2 180 302	13 248 019	1 096 979	14 344 998
42307	1 225 590	0	1 225 590	675 505	0	675 505	307 233	0	307 233	857 318	0	857 318
42309	150	0	150	24	0	24	26	0	26	152	0	152
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	103	0	103	6	0	6	0	0	0	97	0	97
42314	428	0	428	82	0	82	38	0	38	384	0	384
42315	480	0	480	53	0	53	57	0	57	484	0	484
42601	7 189	814	8 003	10 044	119	10 163	12 371	119	12 490	9 516	814	10 330
42604	47 819	0	47 819	25 177	0	25 177	14 636	0	14 636	37 278	0	37 278
42605	43 544	5 484	49 028	9 060	1 759	10 819	8 730	971	9 701	43 214	4 696	47 910
42606	69 648	924	70 572	5 327	135	5 462	5 509	137	5 646	69 830	926	70 756
42607	17 246	0	17 246	8 707	0	8 707	469	0	469	9 008	0	9 008
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	9 344	0	9 344	863	0	863	0	0	0	8 481	0	8 481
45115	4 397	0	4 397	547	0	547	0	0	0	3 850	0	3 850
45215	986 550	0	986 550	65 418	0	65 418	111 511	0	111 511	1 032 643	0	1 032 643
45315	254	0	254	12	0	12	56	0	56	298	0	298
45415	100 735	0	100 735	12 131	0	12 131	11 970	0	11 970	100 574	0	100 574
45515	658 599	0	658 599	120 369	0	120 369	97 968	0	97 968	636 198	0	636 198
45715	2 523	0	2 523	391	0	391	364	0	364	2 496	0	2 496
45818	852 772	0	852 772	74 924	0	74 924	132 227	0	132 227	910 075	0	910 075
45918	34 995	0	34 995	3 521	0	3 521	3 183	0	3 183	34 657	0	34 657
47403	0	0	0	29 477 416	0	29 477 416	29 477 416	0	29 477 416	0	0	0
47407	0	0	0	10 076 496	13 664 624	23 741 120	10 076 496	13 664 624	23 741 120	0	0	0
47411	150 887	2 036	152 923	78 423	2 220	80 643	106 492	1 987	108 479	178 956	1 803	180 759
47416	24 767	145	24 912	191 341	36 133	227 474	174 434	36 666	211 100	7 860	678	8 538
47422	19 098	85	19 183	1 199 448	16 543	1 215 991	1 195 571	16 543	1 212 114	15 221	85	15 306
47425	96 602	0	96 602	36 546	0	36 546	42 768	0	42 768	102 824	0	102 824
47426	30 430	1 538	31 968	23 023	377	23 400	19 296	746	20 042	26 703	1 907	28 610
47804	6 969	0	6 969	433	0	433	1 081	0	1 081	7 617	0	7 617
50120	121 709	0	121 709	6 670	0	6 670	1 549	0	1 549	116 588	0	116 588
50220	801	0	801	193	0	193	1 281	0	1 281	1 889	0	1 889
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52304	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	112 712	0	112 712	0	0	0	0	0	0	112 712	0	112 712
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	6 136	0	6 136	27	0	27	921	0	921	7 030	0	7 030
60301	1 123	0	1 123	42 368	0	42 368	42 439	0	42 439	1 194	0	1 194
60305	85 958	0	85 958	110 356	0	110 356	106 325	0	106 325	81 927	0	81 927
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3 227	0	3 227	118	0	118	3 355	0	3 355	6 464	0	6 464
60311	3 173	0	3 173	3 729	0	3 729	4 672	0	4 672	4 116	0	4 116
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	717	0	717	713	0	713	1 388	0	1 388	1 392	0	1 392
60324	5 773	0	5 773	533	0	533	420	0	420	5 660	0	5 660
60335	25 388	0	25 388	28 592	0	28 592	29 151	0	29 151	25 947	0	25 947
60349	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
60405	4 555	0	4 555	70	0	70	0	0	0	4 485	0	4 485
60414	362 411	0	362 411	271	0	271	5 745	0	5 745	367 885	0	367 885
60903	528	0	528	0	0	0	497	0	497	1 025	0	1 025
61501	2 095	0	2 095	977	0	977	210	0	210	1 328	0	1 328
62002	14 478	0	14 478	0	0	0	0	0	0	14 478	0	14 478
70601	955 053	0	955 053	1 265	0	1 265	1 077 125	0	1 077 125	2 030 913	0	2 030 913
70602	6 059	0	6 059	1 972	0	1 972	8 977	0	8 977	13 064	0	13 064
70603	1 928 002	0	1 928 002	0	0	0	1 555 553	0	1 555 553	3 483 555	0	3 483 555
70701	14 560 802	0	14 560 802	0	0	0	0	0	0	14 560 802	0	14 560 802
70703	14 539 231	0	14 539 231	0	0	0	0	0	0	14 539 231	0	14 539 231
70705	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70713	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70715	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
Итого по пассиву (баланс)	80 137 031	5 122 908	85 259 939	106 285 539	32 909 611	139 195 150	107 836 331	33 301 776	141 138 107	81 687 823	5 515 073	87 202 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	92 838	0	92 838	3 116	0	3 116	4 027	0	4 027	91 927	0	91 927
90901	1 777 312	78 941	1 856 253	163 584	11 427	175 011	101 814	11 513	113 327	1 839 082	78 855	1 917 937
90902	4 080 092	589 036	4 669 128	2 038 075	85 262	2 123 337	630 912	85 906	716 818	5 487 255	588 392	6 075 647
90907	81 670	0	81 670	204 782	0	204 782	217 083	0	217 083	69 369	0	69 369
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	59	0	59	767	0	767	759	0	759	67	0	67
91203	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 771 822	0	1 771 822	0	0	0	249 382	0	249 382	1 522 440	0	1 522 440
91414	88 736 453	87 252	88 823 705	3 363 605	12 631	3 376 236	874 111	12 725	886 836	91 225 947	87 158	91 313 105
91417	500 633	0	500 633	21 965	0	21 965	30 000	0	30 000	492 598	0	492 598
91418	38 840	3 117	41 957	2 211	451	2 662	223	463	686	40 828	3 105	43 933
91501	85 143	0	85 143	0	0	0	2 015	0	2 015	83 128	0	83 128
91604	551 848	8 776	560 624	47 847	1 289	49 136	31 963	1 280	33 243	567 732	8 785	576 517
91605	0	6 895	6 895	0	4 390	4 390	0	1 006	1 006	0	10 279	10 279
91704	430 705	704	431 409	11 474	102	11 576	1 559	103	1 662	440 620	703	441 323
91802	1 151 168	8 063	1 159 231	20 226	1 224	21 450	2 994	1 207	4 201	1 168 400	8 080	1 176 480
91803	23 260	3 553	26 813	542	515	1 057	98	518	616	23 704	3 550	27 254
99998	36 700 560	0	36 700 560	48 987 114	0	48 987 114	46 168 099	0	46 168 099	39 519 575	0	39 519 575
Итого по активу (баланс)	136 022 420	786 337	136 808 757	54 865 315	117 291	54 982 606	48 315 047	114 721	48 429 768	142 572 688	788 907	143 361 595
Пассив
91003	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
91004	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91311	5 136 151	365 577	5 501 728	526 744	53 316	580 060	349 755	52 917	402 672	4 959 162	365 178	5 324 340
91312	23 442 304	18 135	23 460 439	693 353	2 644	695 997	1 117 309	2 625	1 119 934	23 866 260	18 116	23 884 376
91314	0	0	0	39 065 826	0	39 065 826	42 202 369	0	42 202 369	3 136 543	0	3 136 543
91315	3 484 061	3 025	3 487 086	334 029	2 792	336 821	401 686	152	401 838	3 551 718	385	3 552 103
91316	420 667	10 913	431 580	602 955	2 781	605 736	641 872	1 484	643 356	459 584	9 616	469 200
91317	2 883 668	112 758	2 996 426	4 862 300	16 445	4 878 745	4 195 672	16 322	4 211 994	2 217 040	112 635	2 329 675
91318	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0	34 673	0	34 673
91507	787 819	0	787 819	611	0	611	578	0	578	787 786	0	787 786
91508	809	0	809	62	0	62	132	0	132	879	0	879
99999	100 108 197	0	100 108 197	2 148 186	0	2 148 186	5 882 009	0	5 882 009	103 842 020	0	103 842 020
Итого по пассиву (баланс)	136 298 349	510 408	136 808 757	48 238 308	77 978	48 316 286	54 795 624	73 500	54 869 124	142 855 665	505 930	143 361 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 719	696 374	721 093	4 231 873	16 918 336	21 150 209	4 251 299	16 825 736	21 077 035	5 293	788 974	794 267
99996	720 300	0	720 300	21 118 798	0	21 118 798	21 043 620	0	21 043 620	795 478	0	795 478
Итого по активу (баланс)	745 019	696 374	1 441 393	25 350 671	16 918 336	42 269 007	25 294 919	16 825 736	42 120 655	800 771	788 974	1 589 745
Пассив
96901	256 819	463 481	720 300	8 952 206	12 091 414	21 043 620	8 787 455	12 331 343	21 118 798	92 068	703 410	795 478
99997	721 093	0	721 093	21 077 035	0	21 077 035	21 150 209	0	21 150 209	794 267	0	794 267
Итого по пассиву (баланс)	977 912	463 481	1 441 393	30 029 241	12 091 414	42 120 655	29 937 664	12 331 343	42 269 007	886 335	703 410	1 589 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 546,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	1 546,0000
98010	0	0	127 174 515,8500	0	0	40 843 239,0000	0	0	37 599 536,0000	0	0	130 418 218,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	127 176 061,8500	0	0	40 843 374,0000	0	0	37 599 671,0000	0	0	130 419 764,8500
Пассив
98040	0	0	123 454 862,8500	0	0	11 006 548,0000	0	0	11 005 548,0000	0	0	123 453 862,8500
98050	0	0	3 236 199,0000	0	0	37 598 671,0000	0	0	40 843 374,0000	0	0	6 480 902,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 176 061,8500	0	0	48 605 219,0000	0	0	51 848 922,0000	0	0	130 419 764,8500

Страница была полезной?