• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 404 0 6 404 211 0 211 3 874 0 3 874 2 741 0 2 741
20202 984 453 1 482 343 2 466 796 8 800 160 2 562 492 11 362 652 8 949 127 2 940 276 11 889 403 835 486 1 104 559 1 940 045
20208 265 553 1 010 266 563 2 067 677 6 153 2 073 830 2 062 103 4 673 2 066 776 271 127 2 490 273 617
20209 0 0 0 4 031 488 842 248 4 873 736 4 031 488 842 248 4 873 736 0 0 0
30102 882 567 0 882 567 85 112 066 0 85 112 066 85 027 251 0 85 027 251 967 382 0 967 382
30110 127 531 76 314 203 845 1 218 267 1 277 343 2 495 610 1 213 332 1 085 855 2 299 187 132 466 267 802 400 268
30114 0 1 352 228 1 352 228 0 23 718 739 23 718 739 0 23 118 073 23 118 073 0 1 952 894 1 952 894
30202 264 246 0 264 246 0 0 0 2 121 0 2 121 262 125 0 262 125
30204 35 252 0 35 252 7 679 0 7 679 0 0 0 42 931 0 42 931
30210 10 505 0 10 505 124 327 0 124 327 134 832 0 134 832 0 0 0
30215 0 7 977 7 977 0 784 784 0 813 813 0 7 948 7 948
30221 0 0 0 0 2 314 342 2 314 342 0 2 314 342 2 314 342 0 0 0
30233 19 875 1 195 21 070 1 817 252 107 618 1 924 870 1 824 759 107 266 1 932 025 12 368 1 547 13 915
30302 60 222 383 808 444 030 879 925 5 913 755 6 793 680 877 921 5 862 330 6 740 251 62 226 435 233 497 459
30306 7 250 678 256 727 7 507 405 11 072 082 201 570 11 273 652 10 962 768 121 067 11 083 835 7 359 992 337 230 7 697 222
30413 399 139 538 2 936 079 155 549 3 091 628 2 932 981 155 537 3 088 518 3 497 151 3 648
30424 138 550 0 138 550 11 607 470 155 522 11 762 992 11 584 348 155 522 11 739 870 161 672 0 161 672
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 628 0 3 628 0 0 0 0 0 0 3 628 0 3 628
31902 900 000 0 900 000 13 750 000 0 13 750 000 11 750 000 0 11 750 000 2 900 000 0 2 900 000
31903 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 800 000 18 687 1 818 687 1 800 000 18 687 1 818 687 0 0 0
32003 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32004 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32202 1 943 703 0 1 943 703 28 682 460 0 28 682 460 30 626 163 0 30 626 163 0 0 0
32203 0 0 0 7 821 418 0 7 821 418 7 821 418 0 7 821 418 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 3 0 3 32 0 32 34 0 34 1 0 1
44606 1 136 0 1 136 0 0 0 283 0 283 853 0 853
44901 0 0 0 447 0 447 308 0 308 139 0 139
44905 1 120 0 1 120 4 380 0 4 380 2 500 0 2 500 3 000 0 3 000
44906 12 775 0 12 775 0 0 0 5 275 0 5 275 7 500 0 7 500
44907 3 265 0 3 265 0 0 0 1 422 0 1 422 1 843 0 1 843
44908 58 178 0 58 178 0 0 0 250 0 250 57 928 0 57 928
45007 6 250 0 6 250 0 0 0 625 0 625 5 625 0 5 625
45008 1 880 0 1 880 0 0 0 73 0 73 1 807 0 1 807
45105 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45106 1 632 0 1 632 0 0 0 865 0 865 767 0 767
45107 13 475 0 13 475 0 0 0 2 095 0 2 095 11 380 0 11 380
45201 554 513 0 554 513 2 587 912 0 2 587 912 2 645 628 0 2 645 628 496 797 0 496 797
45204 402 568 0 402 568 276 215 0 276 215 260 624 0 260 624 418 159 0 418 159
45205 952 886 0 952 886 358 575 0 358 575 345 590 0 345 590 965 871 0 965 871
45206 1 527 115 0 1 527 115 371 192 0 371 192 477 142 0 477 142 1 421 165 0 1 421 165
45207 4 594 609 555 456 5 150 065 1 098 198 6 984 1 105 182 360 297 512 762 873 059 5 332 510 49 678 5 382 188
45208 3 402 022 0 3 402 022 197 260 0 197 260 122 536 0 122 536 3 476 746 0 3 476 746
45301 88 0 88 1 166 0 1 166 1 053 0 1 053 201 0 201
45305 22 690 0 22 690 1 200 0 1 200 9 500 0 9 500 14 390 0 14 390
45307 6 503 0 6 503 0 0 0 5 087 0 5 087 1 416 0 1 416
45308 72 939 0 72 939 0 0 0 240 0 240 72 699 0 72 699
45401 29 730 0 29 730 100 069 0 100 069 99 546 0 99 546 30 253 0 30 253
45404 2 952 0 2 952 1 705 0 1 705 2 443 0 2 443 2 214 0 2 214
45405 231 767 1 628 233 395 113 449 874 114 323 107 446 197 107 643 237 770 2 305 240 075
45406 29 062 12 140 41 202 4 463 1 193 5 656 4 630 1 237 5 867 28 895 12 096 40 991
45407 752 821 7 445 760 266 55 969 731 56 700 71 808 758 72 566 736 982 7 418 744 400
45408 1 360 031 0 1 360 031 32 400 0 32 400 33 344 0 33 344 1 359 087 0 1 359 087
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45504 4 070 0 4 070 1 890 0 1 890 2 279 0 2 279 3 681 0 3 681
45505 798 986 0 798 986 178 306 0 178 306 173 324 0 173 324 803 968 0 803 968
45506 1 375 047 0 1 375 047 144 954 0 144 954 123 964 0 123 964 1 396 037 0 1 396 037
45507 6 722 552 54 273 6 776 825 522 639 5 316 527 955 419 423 5 899 425 322 6 825 768 53 690 6 879 458
45509 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
45706 3 020 23 267 26 287 0 2 281 2 281 1 069 2 553 3 622 1 951 22 995 24 946
45811 13 850 0 13 850 2 610 0 2 610 2 384 0 2 384 14 076 0 14 076
45812 232 318 13 295 245 613 29 157 4 667 33 824 20 906 1 403 22 309 240 569 16 559 257 128
45814 45 044 0 45 044 8 139 0 8 139 6 137 0 6 137 47 046 0 47 046
45815 594 639 71 594 710 83 452 35 83 487 81 232 14 81 246 596 859 92 596 951
45912 6 618 853 7 471 1 600 107 1 707 1 523 87 1 610 6 695 873 7 568
45914 704 0 704 649 0 649 604 0 604 749 0 749
45915 38 432 9 38 441 14 087 1 14 088 15 720 10 15 730 36 799 0 36 799
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47105 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47107 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
47301 0 3 324 3 324 0 327 327 0 339 339 0 3 312 3 312
47404 0 23 860 23 860 25 093 104 14 308 321 39 401 425 25 093 104 14 292 955 39 386 059 0 39 226 39 226
47408 0 0 0 4 437 940 20 459 217 24 897 157 4 437 940 20 459 217 24 897 157 0 0 0
47423 39 377 34 39 411 1 114 005 369 441 1 483 446 1 095 150 369 442 1 464 592 58 232 33 58 265
47427 93 459 453 93 912 121 131 388 121 519 125 948 432 126 380 88 642 409 89 051
47801 37 779 2 798 40 577 1 908 282 2 190 2 605 302 2 907 37 082 2 778 39 860
50106 1 061 137 0 1 061 137 115 684 0 115 684 0 0 0 1 176 821 0 1 176 821
50110 0 340 753 340 753 0 345 171 345 171 0 124 421 124 421 0 561 503 561 503
50121 9 180 0 9 180 1 900 0 1 900 2 757 0 2 757 8 323 0 8 323
50205 327 370 0 327 370 3 719 0 3 719 0 0 0 331 089 0 331 089
50207 323 608 0 323 608 2 587 0 2 587 1 194 0 1 194 325 001 0 325 001
50221 10 801 0 10 801 406 0 406 1 187 0 1 187 10 020 0 10 020
50305 2 654 655 0 2 654 655 528 898 0 528 898 510 860 0 510 860 2 672 693 0 2 672 693
50318 0 0 0 509 491 0 509 491 509 491 0 509 491 0 0 0
51401 0 0 0 0 137 586 137 586 0 137 586 137 586 0 0 0
51403 99 417 0 99 417 187 622 0 187 622 100 000 0 100 000 187 039 0 187 039
51404 0 132 218 132 218 0 8 085 8 085 0 140 303 140 303 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 45 126 0 45 126 4 616 0 4 616 40 665 0 40 665 9 077 0 9 077
60306 2 0 2 2 262 0 2 262 2 264 0 2 264 0 0 0
60308 1 247 7 1 254 1 813 13 1 826 2 744 20 2 764 316 0 316
60310 3 070 0 3 070 8 591 0 8 591 6 654 0 6 654 5 007 0 5 007
60312 99 050 0 99 050 68 628 0 68 628 115 905 0 115 905 51 773 0 51 773
60314 0 990 990 160 164 324 160 965 1 125 0 189 189
60315 1 467 0 1 467 1 691 0 1 691 180 0 180 2 978 0 2 978
60323 1 688 0 1 688 807 27 834 14 14 28 2 481 13 2 494
60401 837 900 0 837 900 5 155 0 5 155 1 380 0 1 380 841 675 0 841 675
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 328 226 0 328 226 0 0 0 0 0 0 328 226 0 328 226
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60701 6 054 0 6 054 1 884 0 1 884 5 115 0 5 115 2 823 0 2 823
61002 696 0 696 401 0 401 1 053 0 1 053 44 0 44
61008 1 041 0 1 041 1 869 0 1 869 1 964 0 1 964 946 0 946
61009 6 884 0 6 884 2 400 0 2 400 5 918 0 5 918 3 366 0 3 366
61011 171 699 0 171 699 357 0 357 89 068 0 89 068 82 988 0 82 988
61209 0 0 0 93 549 0 93 549 93 549 0 93 549 0 0 0
61210 0 0 0 307 453 0 307 453 307 453 0 307 453 0 0 0
61212 0 0 0 2 546 10 2 556 2 546 10 2 556 0 0 0
61214 0 0 0 161 760 0 161 760 161 760 0 161 760 0 0 0
61403 28 485 0 28 485 29 685 0 29 685 1 468 0 1 468 56 702 0 56 702
61702 187 411 0 187 411 0 0 0 0 0 0 187 411 0 187 411
70606 8 881 039 0 8 881 039 1 044 325 0 1 044 325 3 179 0 3 179 9 922 185 0 9 922 185
70608 10 949 920 0 10 949 920 921 179 0 921 179 0 0 0 11 871 099 0 11 871 099
70610 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70611 129 803 0 129 803 52 711 0 52 711 0 0 0 182 514 0 182 514
Итого по активу (баланс) 63 582 602 4 735 384 68 317 986 226 052 940 72 926 023 298 978 963 223 036 997 72 777 615 295 814 612 66 598 545 4 883 792 71 482 337
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 10 801 0 10 801 1 187 0 1 187 406 0 406 10 020 0 10 020
10609 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 3 417 944 0 3 417 944 0 0 0 0 0 0 3 417 944 0 3 417 944
30109 1 038 234 617 235 655 182 916 4 602 033 4 784 949 182 746 4 722 917 4 905 663 868 355 501 356 369
30111 60 868 0 60 868 485 334 0 485 334 509 940 0 509 940 85 474 0 85 474
30126 2 821 0 2 821 151 0 151 681 0 681 3 351 0 3 351
30220 0 36 705 36 705 0 988 607 988 607 0 979 114 979 114 0 27 212 27 212
30223 2 074 0 2 074 93 176 0 93 176 92 429 0 92 429 1 327 0 1 327
30226 1 599 0 1 599 175 0 175 157 0 157 1 581 0 1 581
30232 8 956 4 835 13 791 3 528 008 658 166 4 186 174 3 523 248 658 662 4 181 910 4 196 5 331 9 527
30236 989 60 357 61 346 1 461 1 348 713 1 350 174 472 1 318 912 1 319 384 0 30 556 30 556
30301 60 222 383 808 444 030 877 920 5 862 330 6 740 250 879 924 5 913 755 6 793 679 62 226 435 233 497 459
30305 7 250 678 256 727 7 507 405 10 962 766 121 068 11 083 834 11 072 080 201 571 11 273 651 7 359 992 337 230 7 697 222
30601 97 623 96 465 194 088 136 664 186 460 323 124 170 673 163 116 333 789 131 632 73 121 204 753
30607 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
31302 0 0 0 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 0 0 0
31308 263 774 0 263 774 16 488 0 16 488 79 000 0 79 000 326 286 0 326 286
31309 1 058 595 0 1 058 595 452 0 452 185 000 0 185 000 1 243 143 0 1 243 143
32015 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
32901 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
40116 15 354 0 15 354 445 687 0 445 687 437 592 0 437 592 7 259 0 7 259
40302 5 058 0 5 058 3 925 0 3 925 1 332 0 1 332 2 465 0 2 465
405 19 932 103 20 035 20 647 12 20 659 21 776 11 21 787 21 061 102 21 163
406 131 700 0 131 700 353 947 0 353 947 318 368 0 318 368 96 121 0 96 121
407 5 799 236 907 502 6 706 738 57 916 191 12 868 571 70 784 762 58 085 911 13 119 421 71 205 332 5 968 956 1 158 352 7 127 308
408.1 545 326 78 719 624 045 3 465 353 211 569 3 676 922 3 390 024 172 028 3 562 052 469 997 39 178 509 175
408.2 1 544 850 241 755 1 786 605 4 349 764 447 921 4 797 685 4 465 090 451 583 4 916 673 1 660 176 245 417 1 905 593
40901 38 297 0 38 297 181 854 49 886 231 740 228 564 49 886 278 450 85 007 0 85 007
40905 733 0 733 91 789 1 230 93 019 91 498 1 230 92 728 442 0 442
40907 406 0 406 45 599 0 45 599 45 371 0 45 371 178 0 178
40909 0 10 10 32 751 53 342 86 093 32 751 53 338 86 089 0 6 6
40910 0 4 4 8 018 12 746 20 764 8 018 12 746 20 764 0 4 4
40911 4 108 0 4 108 331 682 0 331 682 334 792 0 334 792 7 218 0 7 218
40912 2 138 140 110 431 269 036 379 467 110 431 269 049 379 480 2 151 153
40913 0 0 0 135 212 296 937 432 149 135 212 296 937 432 149 0 0 0
41503 45 000 0 45 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 45 000 0 45 000
41806 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42004 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42005 85 000 0 85 000 0 0 0 35 000 0 35 000 120 000 0 120 000
42006 247 500 0 247 500 0 0 0 5 000 0 5 000 252 500 0 252 500
42102 0 0 0 100 0 100 300 0 300 200 0 200
42103 245 001 119 660 364 661 176 184 120 476 296 660 247 857 4 743 252 600 316 674 3 927 320 601
42104 51 100 14 034 65 134 22 620 8 773 31 393 6 340 7 986 14 326 34 820 13 247 48 067
42105 3 500 132 956 136 456 0 13 545 13 545 0 13 063 13 063 3 500 132 474 135 974
42106 130 490 91 318 221 808 11 000 38 544 49 544 25 000 8 073 33 073 144 490 60 847 205 337
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 8 977 0 8 977 977 0 977 0 0 0 8 000 0 8 000
42205 2 400 3 967 6 367 0 404 404 0 390 390 2 400 3 953 6 353
42206 99 801 0 99 801 2 200 0 2 200 3 896 0 3 896 101 497 0 101 497
42301 212 959 64 257 277 216 347 048 28 410 375 458 376 813 25 351 402 164 242 724 61 198 303 922
42304 1 137 662 0 1 137 662 592 946 0 592 946 533 603 0 533 603 1 078 319 0 1 078 319
42305 954 648 685 833 1 640 481 186 281 213 623 399 904 241 992 366 798 608 790 1 010 359 839 008 1 849 367
42306 13 364 111 988 567 14 352 678 745 655 203 152 948 807 693 505 194 995 888 500 13 311 961 980 410 14 292 371
42307 1 979 963 0 1 979 963 226 529 0 226 529 128 885 0 128 885 1 882 319 0 1 882 319
42309 147 0 147 22 0 22 14 0 14 139 0 139
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 24 0 24 4 0 4 0 0 0 20 0 20
42312 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
42313 165 0 165 24 0 24 0 0 0 141 0 141
42314 614 0 614 94 0 94 68 0 68 588 0 588
42315 453 0 453 43 0 43 38 0 38 448 0 448
42601 5 475 512 5 987 668 55 723 617 53 670 5 424 510 5 934
42604 16 358 0 16 358 1 719 0 1 719 2 520 0 2 520 17 159 0 17 159
42605 14 462 5 993 20 455 2 166 695 2 861 4 466 631 5 097 16 762 5 929 22 691
42606 88 138 805 88 943 2 383 82 2 465 6 838 82 6 920 92 593 805 93 398
42607 30 524 0 30 524 2 611 0 2 611 6 908 0 6 908 34 821 0 34 821
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42702 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 34 0 34 9 0 9 0 0 0 25 0 25
44915 4 994 0 4 994 95 0 95 64 0 64 4 963 0 4 963
45015 19 0 19 1 0 1 0 0 0 18 0 18
45115 14 248 0 14 248 4 047 0 4 047 0 0 0 10 201 0 10 201
45215 1 005 627 0 1 005 627 219 757 0 219 757 135 449 0 135 449 921 319 0 921 319
45315 260 0 260 25 0 25 23 0 23 258 0 258
45415 98 841 0 98 841 21 771 0 21 771 24 213 0 24 213 101 283 0 101 283
45515 741 642 0 741 642 150 505 0 150 505 131 955 0 131 955 723 092 0 723 092
45715 2 327 0 2 327 255 0 255 228 0 228 2 300 0 2 300
45818 811 056 0 811 056 107 777 0 107 777 124 741 0 124 741 828 020 0 828 020
45918 38 887 0 38 887 6 237 0 6 237 5 135 0 5 135 37 785 0 37 785
47403 0 0 0 26 472 461 0 26 472 461 26 472 461 0 26 472 461 0 0 0
47407 1 0 1 14 160 629 10 713 909 24 874 538 14 160 629 10 713 909 24 874 538 1 0 1
47411 103 188 2 312 105 500 77 604 2 436 80 040 72 635 2 527 75 162 98 219 2 403 100 622
47416 10 277 0 10 277 146 709 1 334 148 043 155 689 2 533 158 222 19 257 1 199 20 456
47422 11 732 241 11 973 1 044 838 15 877 1 060 715 1 046 458 15 888 1 062 346 13 352 252 13 604
47425 101 517 0 101 517 80 755 0 80 755 93 898 0 93 898 114 660 0 114 660
47426 20 930 4 697 25 627 12 754 2 828 15 582 14 904 1 303 16 207 23 080 3 172 26 252
47804 8 429 0 8 429 1 363 0 1 363 289 0 289 7 355 0 7 355
50120 4 565 0 4 565 1 780 0 1 780 3 548 0 3 548 6 333 0 6 333
50220 6 404 0 6 404 3 874 0 3 874 211 0 211 2 741 0 2 741
50407 0 337 337 0 34 34 937 2 896 3 833 937 3 199 4 136
51410 2 316 0 2 316 2 324 0 2 324 8 0 8 0 0 0
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 67 420 0 67 420 1 062 0 1 062 1 062 0 1 062 67 420 0 67 420
52305 6 062 0 6 062 1 062 0 1 062 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 91 742 0 91 742 0 0 0 0 0 0 91 742 0 91 742
52307 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
52406 659 0 659 0 0 0 0 0 0 659 0 659
52501 7 916 0 7 916 0 0 0 1 369 0 1 369 9 285 0 9 285
60301 259 0 259 70 862 0 70 862 88 478 0 88 478 17 875 0 17 875
60305 0 0 0 75 896 0 75 896 75 896 0 75 896 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 6 240 0 6 240 1 541 0 1 541 5 271 0 5 271 9 970 0 9 970
60311 4 233 0 4 233 69 072 0 69 072 68 952 0 68 952 4 113 0 4 113
60320 163 0 163 0 0 0 0 0 0 163 0 163
60322 733 0 733 739 0 739 743 0 743 737 0 737
60324 8 531 0 8 531 1 582 0 1 582 1 579 0 1 579 8 528 0 8 528
60405 2 458 0 2 458 36 0 36 0 0 0 2 422 0 2 422
60601 339 741 0 339 741 1 357 0 1 357 5 812 0 5 812 344 196 0 344 196
61012 15 196 0 15 196 8 393 0 8 393 0 0 0 6 803 0 6 803
61301 3 0 3 2 970 0 2 970 2 970 0 2 970 3 0 3
61501 6 022 0 6 022 1 249 0 1 249 548 0 548 5 321 0 5 321
70601 9 320 596 0 9 320 596 1 380 0 1 380 1 292 806 0 1 292 806 10 612 022 0 10 612 022
70602 13 666 0 13 666 6 305 0 6 305 3 680 0 3 680 11 041 0 11 041
70603 10 840 663 0 10 840 663 0 0 0 921 269 0 921 269 11 761 932 0 11 761 932
70605 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70613 122 0 122 0 0 0 0 0 0 122 0 122
70615 100 447 0 100 447 0 0 0 0 0 0 100 447 0 100 447
Итого по пассиву (баланс) 63 900 752 4 417 234 68 317 986 129 556 402 39 342 804 168 899 206 132 318 060 39 745 497 172 063 557 66 662 410 4 819 927 71 482 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 168 0 168 1 0 1 169 0 169 0 0 0
80601 32 0 32 169 0 169 201 0 201 0 0 0
80801 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
81001 170 0 170 0 0 0 170 0 170 0 0 0
Итого по активу (баланс) 370 0 370 371 0 371 741 0 741 0 0 0
Пассив
85101 370 0 370 370 0 370 0 0 0 0 0 0
85201 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 541 0 541 171 0 171 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 115 882 0 115 882 0 0 0 1 562 0 1 562 114 320 0 114 320
90901 1 758 043 0 1 758 043 343 551 75 235 418 786 157 776 5 678 163 454 1 943 818 69 557 2 013 375
90902 5 393 335 520 916 5 914 251 220 366 51 582 271 948 1 481 826 53 421 1 535 247 4 131 875 519 077 4 650 952
90907 37 997 0 37 997 225 998 0 225 998 181 354 0 181 354 82 641 0 82 641
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 58 0 58 9 0 9 13 0 13 54 0 54
91203 19 0 19 9 0 9 10 0 10 18 0 18
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 2 053 348 0 2 053 348 500 000 0 500 000 0 0 0 2 553 348 0 2 553 348
91414 85 260 786 384 489 85 645 275 5 143 216 44 354 5 187 570 1 944 344 73 990 2 018 334 88 459 658 354 853 88 814 511
91416 0 0 0 500 000 0 500 000 185 000 0 185 000 315 000 0 315 000
91417 884 123 0 884 123 103 827 105 708 209 535 79 000 6 353 85 353 908 950 99 355 1 008 305
91418 39 127 2 799 41 926 1 892 275 2 167 2 525 295 2 820 38 494 2 779 41 273
91501 91 489 0 91 489 4 103 0 4 103 4 236 0 4 236 91 356 0 91 356
91604 520 989 10 508 531 497 45 369 1 639 47 008 43 059 1 765 44 824 523 299 10 382 533 681
91704 348 477 623 349 100 16 805 61 16 866 10 447 64 10 511 354 835 620 355 455
91802 1 033 501 7 190 1 040 691 35 449 724 36 173 35 697 754 36 451 1 033 253 7 160 1 040 413
91803 19 323 3 143 22 466 954 309 1 263 40 320 360 20 237 3 132 23 369
99998 35 194 264 0 35 194 264 49 301 237 0 49 301 237 50 644 597 0 50 644 597 33 850 904 0 33 850 904
Итого по активу (баланс) 132 750 770 929 668 133 680 438 56 442 785 279 887 56 722 672 54 771 486 142 640 54 914 126 134 422 069 1 066 915 135 488 984
Пассив
91004 0 0 0 5 558 0 5 558 5 558 0 5 558 0 0 0
91311 4 515 646 51 728 4 567 374 303 316 5 270 308 586 363 066 5 082 368 148 4 575 396 51 540 4 626 936
91312 23 080 499 156 432 23 236 931 938 607 144 458 1 083 065 1 432 482 11 417 1 443 899 23 574 374 23 391 23 597 765
91314 2 112 946 0 2 112 946 42 791 340 0 42 791 340 40 678 394 0 40 678 394 0 0 0
91315 2 279 552 44 770 2 324 322 231 314 29 479 260 793 563 902 4 697 568 599 2 612 140 19 988 2 632 128
91316 282 138 2 054 284 192 1 173 545 869 1 174 414 1 197 614 179 1 197 793 306 207 1 364 307 571
91317 1 865 529 0 1 865 529 5 020 629 0 5 020 629 5 038 479 0 5 038 479 1 883 379 0 1 883 379
91507 802 955 0 802 955 210 0 210 365 0 365 803 110 0 803 110
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 98 486 174 0 98 486 174 4 221 232 0 4 221 232 7 373 138 0 7 373 138 101 638 080 0 101 638 080
Итого по пассиву (баланс) 133 425 454 254 984 133 680 438 54 685 751 180 076 54 865 827 56 652 998 21 375 56 674 373 135 392 701 96 283 135 488 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 134 080 510 864 644 944 2 808 155 17 355 479 20 163 634 2 931 741 17 309 751 20 241 492 10 494 556 592 567 086
93902 0 0 0 0 72 830 72 830 0 72 830 72 830 0 0 0
94101 0 0 0 11 157 676 157 687 11 157 676 157 687 0 0 0
94102 0 0 0 0 143 633 143 633 0 143 633 143 633 0 0 0
99996 645 492 0 645 492 20 491 000 0 20 491 000 20 570 911 0 20 570 911 565 581 0 565 581
Итого по активу (баланс) 779 572 510 864 1 290 436 23 299 166 17 729 618 41 028 784 23 502 663 17 683 890 41 186 553 576 075 556 592 1 132 667
Пассив
96901 232 154 413 338 645 492 11 835 819 8 518 629 20 354 448 11 706 928 8 567 609 20 274 537 103 263 462 318 565 581
96902 0 0 0 0 143 633 143 633 0 143 633 143 633 0 0 0
97102 0 0 0 0 72 830 72 830 0 72 830 72 830 0 0 0
99997 644 944 0 644 944 20 615 642 0 20 615 642 20 537 784 0 20 537 784 567 086 0 567 086
Итого по пассиву (баланс) 877 098 413 338 1 290 436 32 451 461 8 735 092 41 186 553 32 244 712 8 784 072 41 028 784 670 349 462 318 1 132 667
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 401,0000 0 0 130,0000 0 0 97,0000 0 0 1 434,0000
98010 0 0 130 414 165,4500 0 0 44 001 102,0000 0 0 46 045 545,0000 0 0 128 369 722,4500
Итого по активу (баланс) 0 0 130 415 566,4500 0 0 44 001 232,0000 0 0 46 045 642,0000 0 0 128 371 156,4500
Пассив
98040 0 0 123 737 336,4500 0 0 13 007 731,0000 0 0 13 006 556,0000 0 0 123 736 161,4500
98050 0 0 6 193 060,0000 0 0 46 044 297,0000 0 0 44 001 232,0000 0 0 4 149 995,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 485 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 485 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 130 415 566,4500 0 0 59 052 198,0000 0 0 57 007 788,0000 0 0 128 371 156,4500
Страница была полезной?