• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 5 940 0 5 940 0 0 0 5 940 0 5 940
20202 940 098 1 153 220 2 093 318 8 499 435 2 826 654 11 326 089 8 663 817 2 788 084 11 451 901 775 716 1 191 790 1 967 506
20208 239 543 1 255 240 798 2 144 932 6 110 2 151 042 2 078 560 5 306 2 083 866 305 915 2 059 307 974
20209 0 0 0 3 603 768 1 015 284 4 619 052 3 603 768 1 015 284 4 619 052 0 0 0
30102 1 001 788 0 1 001 788 85 466 234 0 85 466 234 85 676 604 0 85 676 604 791 418 0 791 418
30110 117 212 78 120 195 332 967 763 973 804 1 941 567 936 552 936 824 1 873 376 148 423 115 100 263 523
30114 0 842 087 842 087 0 20 256 739 20 256 739 0 20 287 219 20 287 219 0 811 607 811 607
30202 251 084 0 251 084 8 479 0 8 479 0 0 0 259 563 0 259 563
30204 36 858 0 36 858 0 0 0 516 0 516 36 342 0 36 342
30210 0 0 0 206 476 0 206 476 196 476 0 196 476 10 000 0 10 000
30215 0 6 663 6 663 0 739 739 0 323 323 0 7 079 7 079
30221 0 0 0 0 2 796 182 2 796 182 0 2 619 210 2 619 210 0 176 972 176 972
30233 9 617 970 10 587 1 557 496 89 398 1 646 894 1 556 153 89 815 1 645 968 10 960 553 11 513
30302 71 408 436 511 507 919 794 263 5 278 266 6 072 529 634 126 5 379 962 6 014 088 231 545 334 815 566 360
30306 6 903 580 245 947 7 149 527 11 006 341 320 834 11 327 175 10 440 496 270 576 10 711 072 7 469 425 296 205 7 765 630
30413 1 284 0 1 284 2 876 600 0 2 876 600 2 877 068 0 2 877 068 816 0 816
30424 318 054 0 318 054 13 492 743 0 13 492 743 13 579 048 0 13 579 048 231 749 0 231 749
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 619 0 3 619 0 0 0 0 0 0 3 619 0 3 619
31901 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
31902 2 300 000 0 2 300 000 12 850 000 0 12 850 000 15 150 000 0 15 150 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 300 000 0 3 300 000 2 100 000 0 2 100 000 1 200 000 0 1 200 000
32003 550 000 0 550 000 450 000 0 450 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32004 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0
32202 0 0 0 29 354 389 0 29 354 389 29 354 389 0 29 354 389 0 0 0
32203 0 0 0 9 485 848 0 9 485 848 7 522 638 0 7 522 638 1 963 210 0 1 963 210
32401 3 135 0 3 135 0 62 649 62 649 0 62 649 62 649 3 135 0 3 135
40908 1 0 1 155 0 155 155 0 155 1 0 1
44606 2 039 0 2 039 0 0 0 620 0 620 1 419 0 1 419
44901 381 0 381 1 098 0 1 098 1 247 0 1 247 232 0 232
44906 15 690 0 15 690 3 835 0 3 835 5 000 0 5 000 14 525 0 14 525
44907 5 609 0 5 609 0 0 0 1 121 0 1 121 4 488 0 4 488
44908 48 178 0 48 178 0 0 0 0 0 0 48 178 0 48 178
45007 7 500 0 7 500 0 0 0 625 0 625 6 875 0 6 875
45008 1 977 0 1 977 0 0 0 53 0 53 1 924 0 1 924
45105 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45106 4 432 0 4 432 0 0 0 1 490 0 1 490 2 942 0 2 942
45107 19 811 0 19 811 0 0 0 4 007 0 4 007 15 804 0 15 804
45108 310 0 310 0 0 0 160 0 160 150 0 150
45201 448 502 0 448 502 2 503 728 0 2 503 728 2 462 236 0 2 462 236 489 994 0 489 994
45204 370 823 0 370 823 282 773 0 282 773 244 874 0 244 874 408 722 0 408 722
45205 837 875 0 837 875 514 188 0 514 188 477 670 0 477 670 874 393 0 874 393
45206 1 436 047 0 1 436 047 159 113 0 159 113 259 782 0 259 782 1 335 378 0 1 335 378
45207 4 290 794 534 058 4 824 852 473 490 59 075 532 565 228 347 62 984 291 331 4 535 937 530 149 5 066 086
45208 3 454 965 0 3 454 965 65 913 0 65 913 132 874 0 132 874 3 388 004 0 3 388 004
45209 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
45304 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45305 22 500 0 22 500 8 290 0 8 290 9 800 0 9 800 20 990 0 20 990
45307 7 671 0 7 671 0 0 0 84 0 84 7 587 0 7 587
45308 73 450 0 73 450 0 0 0 267 0 267 73 183 0 73 183
45401 27 590 0 27 590 86 172 0 86 172 84 269 0 84 269 29 493 0 29 493
45404 1 318 0 1 318 2 459 0 2 459 1 095 0 1 095 2 682 0 2 682
45405 146 725 0 146 725 150 363 595 150 958 59 150 9 59 159 237 938 586 238 524
45406 28 861 9 906 38 767 2 569 1 358 3 927 4 447 491 4 938 26 983 10 773 37 756
45407 690 572 6 218 696 790 64 406 689 65 095 46 134 301 46 435 708 844 6 606 715 450
45408 1 213 125 0 1 213 125 200 821 0 200 821 35 884 0 35 884 1 378 062 0 1 378 062
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
45504 4 253 0 4 253 1 983 0 1 983 2 311 0 2 311 3 925 0 3 925
45505 795 836 0 795 836 192 647 0 192 647 179 380 0 179 380 809 103 0 809 103
45506 1 299 276 0 1 299 276 149 404 0 149 404 118 636 0 118 636 1 330 044 0 1 330 044
45507 6 532 445 45 979 6 578 424 448 408 5 073 453 481 301 730 2 589 304 319 6 679 123 48 463 6 727 586
45509 8 0 8 60 0 60 56 0 56 12 0 12
45706 4 124 19 433 23 557 0 2 155 2 155 52 941 993 4 072 20 647 24 719
45811 10 454 0 10 454 3 735 0 3 735 2 836 0 2 836 11 353 0 11 353
45812 197 973 5 552 203 525 53 307 3 627 56 934 19 870 331 20 201 231 410 8 848 240 258
45813 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
45814 43 551 0 43 551 6 513 0 6 513 6 150 0 6 150 43 914 0 43 914
45815 581 884 43 581 927 79 995 51 80 046 61 117 3 61 120 600 762 91 600 853
45912 5 747 552 6 299 3 123 141 3 264 1 737 27 1 764 7 133 666 7 799
45913 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45914 881 0 881 955 0 955 1 104 0 1 104 732 0 732
45915 40 879 1 40 880 13 310 6 13 316 15 435 1 15 436 38 754 6 38 760
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47105 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47107 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
47404 0 100 994 100 994 19 595 061 10 690 416 30 285 477 19 595 061 10 684 111 30 279 172 0 107 299 107 299
47408 4 176 0 4 176 1 935 215 13 933 854 15 869 069 1 939 391 13 933 854 15 873 245 0 0 0
47423 51 525 28 51 553 965 973 93 266 1 059 239 974 331 93 264 1 067 595 43 167 30 43 197
47427 84 536 1 136 85 672 127 933 1 179 129 112 119 364 1 085 120 449 93 105 1 230 94 335
47801 37 410 2 343 39 753 73 265 338 978 125 1 103 36 505 2 483 38 988
50106 819 530 0 819 530 467 298 0 467 298 282 457 0 282 457 1 004 371 0 1 004 371
50110 0 0 0 0 124 112 124 112 0 1 284 1 284 0 122 828 122 828
50121 6 674 0 6 674 2 200 0 2 200 1 089 0 1 089 7 785 0 7 785
50205 599 692 0 599 692 4 713 0 4 713 256 705 0 256 705 347 700 0 347 700
50207 372 380 0 372 380 3 018 0 3 018 54 463 0 54 463 320 935 0 320 935
50221 13 022 0 13 022 38 0 38 36 0 36 13 024 0 13 024
50305 2 787 380 0 2 787 380 357 048 0 357 048 376 015 0 376 015 2 768 413 0 2 768 413
50905 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
51403 659 408 0 659 408 3 880 0 3 880 565 000 0 565 000 98 288 0 98 288
51404 0 110 330 110 330 0 12 288 12 288 0 5 345 5 345 0 117 273 117 273
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 71 808 0 71 808 4 212 0 4 212 18 550 0 18 550 57 470 0 57 470
60306 0 0 0 2 088 0 2 088 2 088 0 2 088 0 0 0
60308 638 0 638 1 761 0 1 761 1 565 0 1 565 834 0 834
60310 6 773 0 6 773 3 358 0 3 358 6 120 0 6 120 4 011 0 4 011
60312 78 634 0 78 634 74 657 0 74 657 63 914 0 63 914 89 377 0 89 377
60314 0 295 295 143 1 806 1 949 143 585 728 0 1 516 1 516
60315 0 0 0 5 452 0 5 452 3 852 0 3 852 1 600 0 1 600
60323 1 246 0 1 246 519 0 519 464 0 464 1 301 0 1 301
60401 826 140 0 826 140 9 270 0 9 270 144 0 144 835 266 0 835 266
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 328 226 0 328 226 2 918 0 2 918 2 918 0 2 918 328 226 0 328 226
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60701 9 017 0 9 017 2 034 0 2 034 9 414 0 9 414 1 637 0 1 637
61002 877 0 877 612 0 612 448 0 448 1 041 0 1 041
61008 645 0 645 2 332 0 2 332 2 173 0 2 173 804 0 804
61009 3 046 0 3 046 2 623 0 2 623 2 093 0 2 093 3 576 0 3 576
61011 164 937 0 164 937 9 679 0 9 679 2 917 0 2 917 171 699 0 171 699
61209 0 0 0 3 896 0 3 896 3 896 0 3 896 0 0 0
61210 0 0 0 1 482 745 0 1 482 745 1 482 745 0 1 482 745 0 0 0
61212 0 0 0 909 6 915 909 6 915 0 0 0
61214 0 0 0 60 066 0 60 066 60 066 0 60 066 0 0 0
61403 51 072 0 51 072 60 0 60 10 408 0 10 408 40 724 0 40 724
61702 144 759 0 144 759 42 652 0 42 652 0 0 0 187 411 0 187 411
70606 6 643 642 0 6 643 642 1 117 481 0 1 117 481 3 364 0 3 364 7 757 759 0 7 757 759
70608 8 824 864 0 8 824 864 604 917 0 604 917 0 0 0 9 429 781 0 9 429 781
70610 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70611 97 975 0 97 975 15 019 0 15 019 0 0 0 112 994 0 112 994
Итого по активу (баланс) 59 783 895 3 602 410 63 386 305 218 455 603 58 556 621 277 012 224 216 586 833 58 242 588 274 829 421 61 652 665 3 916 443 65 569 108
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 13 022 0 13 022 36 0 36 37 0 37 13 023 0 13 023
10609 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 3 417 944 0 3 417 944 0 0 0 0 0 0 3 417 944 0 3 417 944
30109 11 157 260 071 271 228 143 648 2 729 043 2 872 691 136 988 2 682 142 2 819 130 4 497 213 170 217 667
30111 30 598 0 30 598 231 572 0 231 572 216 214 0 216 214 15 240 0 15 240
30126 2 829 0 2 829 1 513 0 1 513 1 628 0 1 628 2 944 0 2 944
30220 0 39 359 39 359 0 817 433 817 433 0 809 439 809 439 0 31 365 31 365
30223 468 0 468 335 410 0 335 410 339 935 0 339 935 4 993 0 4 993
30226 1 672 0 1 672 856 0 856 764 0 764 1 580 0 1 580
30232 3 392 1 904 5 296 3 278 034 720 687 3 998 721 3 278 955 722 076 4 001 031 4 313 3 293 7 606
30236 0 19 153 19 153 65 1 233 759 1 233 824 65 1 248 649 1 248 714 0 34 043 34 043
30301 71 408 436 511 507 919 634 127 5 379 967 6 014 094 794 264 5 278 271 6 072 535 231 545 334 815 566 360
30305 6 903 580 245 947 7 149 527 10 440 495 270 577 10 711 072 11 006 340 320 835 11 327 175 7 469 425 296 205 7 765 630
30410 13 0 13 1 557 0 1 557 1 544 0 1 544 0 0 0
30601 204 474 0 204 474 331 315 273 532 604 847 288 594 359 304 647 898 161 753 85 772 247 525
30607 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
31201 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31302 300 000 0 300 000 1 115 000 0 1 115 000 815 000 0 815 000 0 0 0
31303 0 0 0 60 000 0 60 000 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000
31308 235 810 0 235 810 10 393 0 10 393 25 000 0 25 000 250 417 0 250 417
31309 1 006 273 0 1 006 273 79 940 0 79 940 10 000 0 10 000 936 333 0 936 333
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 9 408 0 9 408 396 362 0 396 362 391 970 0 391 970 5 016 0 5 016
40302 5 703 0 5 703 1 625 0 1 625 958 0 958 5 036 0 5 036
40502 20 719 84 20 803 50 890 6 50 896 52 359 11 52 370 22 188 89 22 277
40602 125 893 0 125 893 402 319 0 402 319 384 755 0 384 755 108 329 0 108 329
40701 29 090 389 29 479 365 696 19 365 715 368 210 43 368 253 31 604 413 32 017
40702 6 009 932 578 360 6 588 292 58 624 930 11 842 028 70 466 958 58 396 697 11 815 513 70 212 210 5 781 699 551 845 6 333 544
40703 136 382 287 136 669 259 122 14 259 136 190 479 42 190 521 67 739 315 68 054
40802 419 581 58 492 478 073 2 981 131 109 111 3 090 242 2 971 292 122 312 3 093 604 409 742 71 693 481 435
40807 198 0 198 158 0 158 0 0 0 40 0 40
40817 1 543 926 238 076 1 782 002 3 953 452 574 446 4 527 898 4 011 510 610 729 4 622 239 1 601 984 274 359 1 876 343
40820 6 284 4 251 10 535 45 958 54 960 100 918 46 068 55 638 101 706 6 394 4 929 11 323
40821 5 157 0 5 157 172 857 0 172 857 171 648 0 171 648 3 948 0 3 948
40901 37 240 0 37 240 111 101 2 203 113 304 112 638 2 203 114 841 38 777 0 38 777
40905 398 0 398 87 964 512 88 476 87 958 512 88 470 392 0 392
40907 437 0 437 48 043 0 48 043 47 821 0 47 821 215 0 215
40909 0 5 5 25 175 45 574 70 749 25 175 45 582 70 757 0 13 13
40910 0 3 3 4 951 11 469 16 420 4 951 11 470 16 421 0 4 4
40911 4 702 0 4 702 341 852 0 341 852 340 203 0 340 203 3 053 0 3 053
40912 2 1 3 94 670 220 036 314 706 94 670 220 162 314 832 2 127 129
40913 0 0 0 96 494 357 655 454 149 96 494 357 655 454 149 0 0 0
41503 25 000 0 25 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 25 000 0 25 000
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 50 000 0 50 000 0 0 0 30 000 0 30 000 80 000 0 80 000
41806 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42004 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42005 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42006 277 500 0 277 500 30 000 0 30 000 5 000 0 5 000 252 500 0 252 500
42103 403 847 0 403 847 458 334 300 458 634 330 282 115 275 445 557 275 795 114 975 390 770
42104 15 000 13 275 28 275 0 2 136 2 136 29 300 1 314 30 614 44 300 12 453 56 753
42105 3 500 112 915 116 415 0 7 347 7 347 0 12 413 12 413 3 500 117 981 121 481
42106 116 120 85 877 201 997 10 230 4 161 14 391 14 600 9 523 24 123 120 490 91 239 211 729
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 7 577 0 7 577 0 0 0 0 0 0 7 577 0 7 577
42205 2 400 3 314 5 714 0 161 161 0 367 367 2 400 3 520 5 920
42206 92 884 0 92 884 0 0 0 5 650 0 5 650 98 534 0 98 534
42301 280 533 55 189 335 722 499 497 89 432 588 929 460 774 152 804 613 578 241 810 118 561 360 371
42304 1 341 022 0 1 341 022 888 371 0 888 371 866 003 0 866 003 1 318 654 0 1 318 654
42305 776 118 658 728 1 434 846 128 160 240 758 368 918 226 001 164 602 390 603 873 959 582 572 1 456 531
42306 13 100 908 769 868 13 870 776 767 819 53 679 821 498 840 840 127 063 967 903 13 173 929 843 252 14 017 181
42307 2 291 264 0 2 291 264 161 467 0 161 467 107 259 0 107 259 2 237 056 0 2 237 056
42309 148 0 148 14 0 14 20 0 20 154 0 154
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 28 0 28 4 0 4 0 0 0 24 0 24
42312 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
42313 219 0 219 30 0 30 0 0 0 189 0 189
42314 708 0 708 118 0 118 76 0 76 666 0 666
42315 431 0 431 33 0 33 47 0 47 445 0 445
42601 11 205 457 11 662 6 153 53 6 206 7 237 50 7 287 12 289 454 12 743
42604 14 018 0 14 018 15 892 0 15 892 16 901 0 16 901 15 027 0 15 027
42605 7 971 1 189 9 160 2 775 786 3 561 5 455 2 968 8 423 10 651 3 371 14 022
42606 64 590 558 65 148 4 234 27 4 261 17 056 64 17 120 77 412 595 78 007
42607 13 903 0 13 903 6 673 0 6 673 5 768 0 5 768 12 998 0 12 998
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42615 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 61 0 61 19 0 19 0 0 0 42 0 42
44915 10 192 0 10 192 61 0 61 60 0 60 10 191 0 10 191
45015 20 0 20 1 0 1 0 0 0 19 0 19
45115 15 925 0 15 925 3 798 0 3 798 0 0 0 12 127 0 12 127
45215 861 867 0 861 867 90 028 0 90 028 182 604 0 182 604 954 443 0 954 443
45315 265 0 265 43 0 43 39 0 39 261 0 261
45415 94 238 0 94 238 46 192 0 46 192 56 395 0 56 395 104 441 0 104 441
45515 747 837 0 747 837 154 082 0 154 082 169 522 0 169 522 763 277 0 763 277
45715 1 943 0 1 943 120 0 120 2 278 0 2 278 4 101 0 4 101
45818 775 448 0 775 448 81 325 0 81 325 109 077 0 109 077 803 200 0 803 200
45918 39 732 0 39 732 6 582 0 6 582 6 651 0 6 651 39 801 0 39 801
47403 0 0 0 29 321 801 0 29 321 801 29 321 801 0 29 321 801 0 0 0
47407 1 5 552 5 553 10 453 240 5 413 194 15 866 434 10 453 240 5 420 095 15 873 335 1 12 453 12 454
47411 99 102 2 127 101 229 78 770 2 200 80 970 78 320 2 186 80 506 98 652 2 113 100 765
47416 37 728 909 38 637 265 624 19 177 284 801 239 696 18 504 258 200 11 800 236 12 036
47422 9 296 202 9 498 1 481 512 69 863 1 551 375 1 480 756 69 875 1 550 631 8 540 214 8 754
47425 82 622 0 82 622 64 402 0 64 402 70 612 0 70 612 88 832 0 88 832
47426 18 653 3 088 21 741 15 902 753 16 655 15 432 1 326 16 758 18 183 3 661 21 844
47804 8 268 0 8 268 1 248 0 1 248 2 058 0 2 058 9 078 0 9 078
50120 893 0 893 6 900 0 6 900 7 108 0 7 108 1 101 0 1 101
50220 0 0 0 0 0 0 5 940 0 5 940 5 940 0 5 940
50407 1 139 0 1 139 1 670 0 1 670 531 18 549 0 18 18
51410 7 570 0 7 570 6 598 0 6 598 11 0 11 983 0 983
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 68 079 0 68 079 659 0 659 0 0 0 67 420 0 67 420
52302 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
52303 0 0 0 0 0 0 4 900 0 4 900 4 900 0 4 900
52305 44 062 15 034 59 096 0 728 728 0 1 667 1 667 44 062 15 973 60 035
52306 53 742 0 53 742 0 0 0 0 0 0 53 742 0 53 742
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 0 0 0 0 0 0 659 0 659 659 0 659
52501 8 103 373 8 476 0 18 18 1 424 82 1 506 9 527 437 9 964
60301 6 737 0 6 737 74 934 0 74 934 68 348 0 68 348 151 0 151
60305 0 0 0 113 306 0 113 306 113 306 0 113 306 0 0 0
60307 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60309 10 618 0 10 618 10 857 0 10 857 3 494 0 3 494 3 255 0 3 255
60311 3 441 0 3 441 35 086 0 35 086 35 152 0 35 152 3 507 0 3 507
60320 163 0 163 0 0 0 0 0 0 163 0 163
60322 887 0 887 4 254 0 4 254 4 000 0 4 000 633 0 633
60324 8 213 0 8 213 5 310 0 5 310 4 459 0 4 459 7 362 0 7 362
60405 2 530 0 2 530 36 0 36 0 0 0 2 494 0 2 494
60601 328 522 0 328 522 0 0 0 5 642 0 5 642 334 164 0 334 164
61012 15 196 0 15 196 300 0 300 300 0 300 15 196 0 15 196
61301 3 0 3 2 930 0 2 930 2 930 0 2 930 3 0 3
61501 8 076 0 8 076 3 779 0 3 779 733 0 733 5 030 0 5 030
70601 7 043 855 0 7 043 855 582 0 582 1 093 004 0 1 093 004 8 136 277 0 8 136 277
70602 14 833 0 14 833 8 196 0 8 196 9 099 0 9 099 15 736 0 15 736
70603 8 714 424 0 8 714 424 0 0 0 604 798 0 604 798 9 319 222 0 9 319 222
70605 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70615 57 794 0 57 794 0 0 0 42 653 0 42 653 100 447 0 100 447
Итого по пассиву (баланс) 59 774 757 3 611 548 63 386 305 130 073 695 30 547 804 160 621 499 132 041 518 30 762 784 162 804 302 61 742 580 3 826 528 65 569 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 166 0 166 2 0 2 0 0 0 168 0 168
80601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
81001 172 0 172 0 0 0 2 0 2 170 0 170
Итого по активу (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 4 0 4 4 0 4 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 114 382 15 034 129 416 64 900 1 667 66 567 659 728 1 387 178 623 15 973 194 596
90901 2 057 357 61 2 057 418 199 087 2 199 089 423 497 63 423 560 1 832 947 0 1 832 947
90902 4 217 833 373 676 4 591 509 989 115 41 434 1 030 549 437 966 18 104 456 070 4 768 982 397 006 5 165 988
90907 36 500 0 36 500 113 379 0 113 379 111 101 0 111 101 38 778 0 38 778
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 57 0 57 6 0 6 8 0 8 55 0 55
91203 20 0 20 6 0 6 8 0 8 18 0 18
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91411 0 0 0 10 212 0 10 212 10 212 0 10 212 0 0 0
91412 2 053 348 0 2 053 348 0 0 0 0 0 0 2 053 348 0 2 053 348
91414 78 837 178 293 374 79 130 552 6 937 455 62 641 7 000 096 2 276 876 14 830 2 291 706 83 497 757 341 185 83 838 942
91416 133 000 0 133 000 0 0 0 10 000 0 10 000 123 000 0 123 000
91417 934 123 0 934 123 10 000 0 10 000 35 000 0 35 000 909 123 0 909 123
91418 38 633 2 343 40 976 0 259 259 885 119 1 004 37 748 2 483 40 231
91501 92 534 0 92 534 0 0 0 2 040 0 2 040 90 494 0 90 494
91604 499 427 6 836 506 263 48 353 1 536 49 889 29 873 337 30 210 517 907 8 035 525 942
91704 316 651 520 317 171 6 891 58 6 949 759 25 784 322 783 553 323 336
91802 969 123 5 979 975 102 14 691 675 15 366 2 588 318 2 906 981 226 6 336 987 562
91803 17 259 2 625 19 884 935 291 1 226 52 127 179 18 142 2 789 20 931
99998 30 257 226 0 30 257 226 49 996 175 0 49 996 175 46 401 095 0 46 401 095 33 852 306 0 33 852 306
Итого по активу (баланс) 120 574 660 700 448 121 275 108 58 391 205 108 563 58 499 768 49 742 619 34 651 49 777 270 129 223 246 774 360 129 997 606
Пассив
91003 0 0 0 7 963 0 7 963 7 963 0 7 963 0 0 0
91311 4 253 750 43 204 4 296 954 154 324 2 093 156 417 284 944 4 791 289 735 4 384 370 45 902 4 430 272
91312 21 303 376 19 608 21 322 984 704 709 950 705 659 1 774 659 2 174 1 776 833 22 373 326 20 832 22 394 158
91314 0 0 0 40 008 043 0 40 008 043 42 117 597 0 42 117 597 2 109 554 0 2 109 554
91315 2 162 371 38 086 2 200 457 176 122 1 982 178 104 116 520 4 223 120 743 2 102 769 40 327 2 143 096
91316 307 750 3 309 311 059 390 495 947 391 442 376 165 319 376 484 293 420 2 681 296 101
91317 1 328 212 0 1 328 212 4 949 816 0 4 949 816 5 298 003 0 5 298 003 1 676 399 0 1 676 399
91507 797 545 0 797 545 3 654 0 3 654 8 820 0 8 820 802 711 0 802 711
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 91 017 882 0 91 017 882 3 231 467 0 3 231 467 8 358 885 0 8 358 885 96 145 300 0 96 145 300
Итого по пассиву (баланс) 121 170 901 104 207 121 275 108 49 626 593 5 972 49 632 565 58 343 556 11 507 58 355 063 129 887 864 109 742 129 997 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 564 683 564 683 627 258 8 284 251 8 911 509 627 258 8 494 809 9 122 067 0 354 125 354 125
94101 0 0 0 95 808 125 377 221 185 95 808 125 377 221 185 0 0 0
99996 566 331 0 566 331 9 125 648 0 9 125 648 9 333 701 0 9 333 701 358 278 0 358 278
Итого по активу (баланс) 566 331 564 683 1 131 014 9 848 714 8 409 628 18 258 342 10 056 767 8 620 186 18 676 953 358 278 354 125 712 403
Пассив
96901 334 412 231 919 566 331 4 991 578 4 342 123 9 333 701 4 844 383 4 281 265 9 125 648 187 217 171 061 358 278
99997 564 683 0 564 683 9 343 252 0 9 343 252 9 132 694 0 9 132 694 354 125 0 354 125
Итого по пассиву (баланс) 899 095 231 919 1 131 014 14 334 830 4 342 123 18 676 953 13 977 077 4 281 265 18 258 342 541 342 171 061 712 403
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 364,0000 0 0 97,0000 0 0 105,0000 0 0 1 356,0000
98010 0 0 128 379 123,4500 0 0 51 000 693,0000 0 0 48 661 907,0000 0 0 130 717 909,4500
98020 0 0 0,0000 0 0 17,0000 0 0 17,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 128 380 487,4500 0 0 51 000 807,0000 0 0 48 662 029,0000 0 0 130 719 265,4500
Пассив
98040 0 0 123 824 782,4500 0 0 10 193,0000 0 0 1 700,0000 0 0 123 816 289,4500
98050 0 0 3 929 035,0000 0 0 48 166 802,0000 0 0 50 655 573,0000 0 0 6 417 806,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 626 500,0000 0 0 647 422,0000 0 0 505 922,0000 0 0 485 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 128 380 487,4500 0 0 48 824 417,0000 0 0 51 163 195,0000 0 0 130 719 265,4500
Страница была полезной?