• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 817 274 1 009 313 1 826 587 7 788 061 2 389 210 10 177 271 7 665 237 2 245 303 9 910 540 940 098 1 153 220 2 093 318
20208 288 325 302 288 627 1 923 562 5 306 1 928 868 1 972 344 4 353 1 976 697 239 543 1 255 240 798
20209 20 000 52 298 72 298 3 069 103 553 539 3 622 642 3 089 103 605 837 3 694 940 0 0 0
30102 516 054 0 516 054 81 180 817 0 81 180 817 80 695 083 0 80 695 083 1 001 788 0 1 001 788
30110 110 538 110 607 221 145 901 665 863 745 1 765 410 894 991 896 232 1 791 223 117 212 78 120 195 332
30114 0 880 343 880 343 0 16 937 642 16 937 642 0 16 975 898 16 975 898 0 842 087 842 087
30202 252 534 0 252 534 0 0 0 1 450 0 1 450 251 084 0 251 084
30204 37 785 0 37 785 0 0 0 927 0 927 36 858 0 36 858
30210 0 0 0 147 724 0 147 724 147 724 0 147 724 0 0 0
30215 0 6 357 6 357 0 854 854 0 548 548 0 6 663 6 663
30221 0 116 538 116 538 0 2 085 107 2 085 107 0 2 201 645 2 201 645 0 0 0
30233 12 676 755 13 431 1 376 562 74 267 1 450 829 1 379 621 74 052 1 453 673 9 617 970 10 587
30302 25 898 316 907 342 805 864 470 4 837 165 5 701 635 818 960 4 717 561 5 536 521 71 408 436 511 507 919
30306 6 759 302 284 790 7 044 092 15 836 386 358 074 16 194 460 15 692 108 396 917 16 089 025 6 903 580 245 947 7 149 527
30413 22 451 0 22 451 2 772 163 0 2 772 163 2 793 330 0 2 793 330 1 284 0 1 284
30424 130 184 0 130 184 10 196 361 0 10 196 361 10 008 491 0 10 008 491 318 054 0 318 054
30425 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 619 0 3 619 0 0 0 0 0 0 3 619 0 3 619
31901 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
31902 0 0 0 13 000 000 0 13 000 000 10 700 000 0 10 700 000 2 300 000 0 2 300 000
31903 500 000 0 500 000 2 750 000 0 2 750 000 3 250 000 0 3 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 1 950 000 0 1 950 000 1 800 000 0 1 800 000 550 000 0 550 000
32004 200 000 0 200 000 1 000 000 0 1 000 000 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000
32202 0 0 0 19 294 237 0 19 294 237 19 294 237 0 19 294 237 0 0 0
32203 1 129 563 0 1 129 563 5 751 714 0 5 751 714 6 881 277 0 6 881 277 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 1 0 1 12 0 12 12 0 12 1 0 1
44606 2 655 0 2 655 0 0 0 616 0 616 2 039 0 2 039
44901 320 0 320 1 251 0 1 251 1 190 0 1 190 381 0 381
44906 17 930 0 17 930 4 690 0 4 690 6 930 0 6 930 15 690 0 15 690
44907 6 431 0 6 431 0 0 0 822 0 822 5 609 0 5 609
44908 48 178 0 48 178 0 0 0 0 0 0 48 178 0 48 178
45007 8 125 0 8 125 0 0 0 625 0 625 7 500 0 7 500
45008 2 031 0 2 031 0 0 0 54 0 54 1 977 0 1 977
45105 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45106 6 526 0 6 526 0 0 0 2 094 0 2 094 4 432 0 4 432
45107 22 527 0 22 527 0 0 0 2 716 0 2 716 19 811 0 19 811
45108 470 0 470 0 0 0 160 0 160 310 0 310
45201 452 227 0 452 227 2 266 721 0 2 266 721 2 270 446 0 2 270 446 448 502 0 448 502
45204 445 399 0 445 399 257 009 0 257 009 331 585 0 331 585 370 823 0 370 823
45205 807 818 0 807 818 458 987 0 458 987 428 930 0 428 930 837 875 0 837 875
45206 1 255 937 0 1 255 937 443 778 0 443 778 263 668 0 263 668 1 436 047 0 1 436 047
45207 4 147 171 542 959 4 690 130 995 572 72 885 1 068 457 851 949 81 786 933 735 4 290 794 534 058 4 824 852
45208 3 445 332 0 3 445 332 235 302 0 235 302 225 669 0 225 669 3 454 965 0 3 454 965
45304 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45305 4 600 0 4 600 20 200 0 20 200 2 300 0 2 300 22 500 0 22 500
45307 13 827 0 13 827 0 0 0 6 156 0 6 156 7 671 0 7 671
45308 73 674 0 73 674 7 827 0 7 827 8 051 0 8 051 73 450 0 73 450
45401 31 035 0 31 035 78 774 0 78 774 82 219 0 82 219 27 590 0 27 590
45404 2 966 0 2 966 740 0 740 2 388 0 2 388 1 318 0 1 318
45405 153 978 0 153 978 49 285 0 49 285 56 538 0 56 538 146 725 0 146 725
45406 35 364 8 490 43 854 4 750 2 171 6 921 11 253 755 12 008 28 861 9 906 38 767
45407 651 294 5 933 657 227 139 865 797 140 662 100 587 512 101 099 690 572 6 218 696 790
45408 1 203 275 0 1 203 275 79 277 0 79 277 69 427 0 69 427 1 213 125 0 1 213 125
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45504 4 174 0 4 174 2 378 0 2 378 2 299 0 2 299 4 253 0 4 253
45505 784 561 0 784 561 225 104 0 225 104 213 829 0 213 829 795 836 0 795 836
45506 1 276 044 0 1 276 044 221 436 0 221 436 198 204 0 198 204 1 299 276 0 1 299 276
45507 6 486 019 44 177 6 530 196 615 545 5 918 621 463 569 119 4 116 573 235 6 532 445 45 979 6 578 424
45509 0 0 0 49 0 49 41 0 41 8 0 8
45706 4 177 18 540 22 717 0 2 491 2 491 53 1 598 1 651 4 124 19 433 23 557
45811 9 159 0 9 159 4 611 0 4 611 3 316 0 3 316 10 454 0 10 454
45812 196 180 2 649 198 829 40 153 3 132 43 285 38 360 229 38 589 197 973 5 552 203 525
45814 43 111 0 43 111 18 834 0 18 834 18 394 0 18 394 43 551 0 43 551
45815 566 520 21 566 541 112 759 39 112 798 97 395 17 97 412 581 884 43 581 927
45912 5 220 435 5 655 2 542 154 2 696 2 015 37 2 052 5 747 552 6 299
45914 912 0 912 2 041 0 2 041 2 072 0 2 072 881 0 881
45915 39 385 0 39 385 16 750 2 16 752 15 256 1 15 257 40 879 1 40 880
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47105 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
47106 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
47107 1 812 0 1 812 15 0 15 0 0 0 1 827 0 1 827
47404 0 52 034 52 034 18 592 501 10 802 573 29 395 074 18 592 501 10 753 613 29 346 114 0 100 994 100 994
47408 0 0 0 1 235 134 14 792 703 16 027 837 1 230 958 14 792 703 16 023 661 4 176 0 4 176
47423 37 425 27 37 452 804 931 374 936 1 179 867 790 831 374 935 1 165 766 51 525 28 51 553
47427 110 111 1 371 111 482 121 245 1 084 122 329 146 820 1 319 148 139 84 536 1 136 85 672
47801 37 926 2 300 40 226 3 129 313 3 442 3 645 270 3 915 37 410 2 343 39 753
50106 758 698 0 758 698 71 110 0 71 110 10 278 0 10 278 819 530 0 819 530
50121 5 856 0 5 856 1 710 0 1 710 892 0 892 6 674 0 6 674
50205 749 456 0 749 456 5 473 0 5 473 155 237 0 155 237 599 692 0 599 692
50207 370 641 0 370 641 3 035 0 3 035 1 296 0 1 296 372 380 0 372 380
50221 13 654 0 13 654 111 0 111 743 0 743 13 022 0 13 022
50305 3 113 282 0 3 113 282 30 247 0 30 247 356 149 0 356 149 2 787 380 0 2 787 380
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
51401 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
51402 99 280 0 99 280 720 0 720 100 000 0 100 000 0 0 0
51403 949 612 158 765 1 108 377 109 796 11 569 121 365 400 000 170 334 570 334 659 408 0 659 408
51404 0 0 0 0 117 673 117 673 0 7 343 7 343 0 110 330 110 330
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 49 300 0 49 300 25 140 0 25 140 2 632 0 2 632 71 808 0 71 808
60306 2 0 2 2 402 0 2 402 2 404 0 2 404 0 0 0
60308 650 0 650 1 292 0 1 292 1 304 0 1 304 638 0 638
60310 2 053 0 2 053 10 852 0 10 852 6 132 0 6 132 6 773 0 6 773
60312 95 950 0 95 950 125 848 0 125 848 143 164 0 143 164 78 634 0 78 634
60314 0 2 143 2 143 55 243 298 55 2 091 2 146 0 295 295
60315 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60323 1 429 0 1 429 926 0 926 1 109 0 1 109 1 246 0 1 246
60401 824 900 0 824 900 39 018 0 39 018 37 778 0 37 778 826 140 0 826 140
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 328 226 0 328 226 0 0 0 0 0 0 328 226 0 328 226
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60701 2 720 0 2 720 11 471 0 11 471 5 174 0 5 174 9 017 0 9 017
61002 896 0 896 270 0 270 289 0 289 877 0 877
61008 614 0 614 1 533 0 1 533 1 502 0 1 502 645 0 645
61009 2 472 0 2 472 3 186 0 3 186 2 612 0 2 612 3 046 0 3 046
61011 164 937 0 164 937 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 164 937 0 164 937
61209 0 0 0 919 0 919 919 0 919 0 0 0
61210 0 0 0 1 182 929 0 1 182 929 1 182 929 0 1 182 929 0 0 0
61212 0 0 0 472 67 539 472 67 539 0 0 0
61214 0 0 0 56 748 0 56 748 56 748 0 56 748 0 0 0
61403 22 875 0 22 875 30 874 0 30 874 2 677 0 2 677 51 072 0 51 072
61702 144 759 0 144 759 0 0 0 0 0 0 144 759 0 144 759
70606 5 334 379 0 5 334 379 1 596 255 0 1 596 255 286 992 0 286 992 6 643 642 0 6 643 642
70608 7 987 130 0 7 987 130 1 230 549 0 1 230 549 392 815 0 392 815 8 824 864 0 8 824 864
70610 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
70611 94 819 0 94 819 3 156 0 3 156 0 0 0 97 975 0 97 975
Итого по активу (баланс) 55 855 940 3 618 823 59 474 763 203 768 178 54 293 659 258 061 837 199 840 223 54 310 072 254 150 295 59 783 895 3 602 410 63 386 305
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 13 654 0 13 654 743 0 743 111 0 111 13 022 0 13 022
10609 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 851 0 2 839 851 0 0 0 578 093 0 578 093 3 417 944 0 3 417 944
30109 9 396 606 396 615 74 030 2 381 167 2 455 197 85 178 2 244 632 2 329 810 11 157 260 071 271 228
30111 26 765 0 26 765 213 696 0 213 696 217 529 0 217 529 30 598 0 30 598
30126 4 177 0 4 177 4 014 0 4 014 2 666 0 2 666 2 829 0 2 829
30220 0 63 870 63 870 0 976 701 976 701 0 952 190 952 190 0 39 359 39 359
30223 1 662 0 1 662 275 640 0 275 640 274 446 0 274 446 468 0 468
30226 1 633 0 1 633 914 0 914 953 0 953 1 672 0 1 672
30232 14 936 11 905 26 841 3 009 746 662 567 3 672 313 2 998 202 652 566 3 650 768 3 392 1 904 5 296
30236 0 24 845 24 845 241 1 164 068 1 164 309 241 1 158 376 1 158 617 0 19 153 19 153
30301 25 898 316 907 342 805 818 961 4 717 561 5 536 522 864 471 4 837 165 5 701 636 71 408 436 511 507 919
30305 6 759 302 284 790 7 044 092 15 692 108 396 918 16 089 026 15 836 386 358 075 16 194 461 6 903 580 245 947 7 149 527
30410 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
30601 50 620 0 50 620 247 368 241 958 489 326 401 222 241 958 643 180 204 474 0 204 474
30607 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
31302 0 0 0 471 000 0 471 000 771 000 0 771 000 300 000 0 300 000
31303 12 000 0 12 000 255 000 0 255 000 243 000 0 243 000 0 0 0
31308 225 920 0 225 920 15 110 0 15 110 25 000 0 25 000 235 810 0 235 810
31309 923 273 0 923 273 0 0 0 83 000 0 83 000 1 006 273 0 1 006 273
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 11 913 0 11 913 378 195 0 378 195 375 690 0 375 690 9 408 0 9 408
40302 4 444 0 4 444 1 549 0 1 549 2 808 0 2 808 5 703 0 5 703
40502 26 355 80 26 435 55 980 6 55 986 50 344 10 50 354 20 719 84 20 803
40602 53 461 0 53 461 255 034 0 255 034 327 466 0 327 466 125 893 0 125 893
40701 31 455 5 668 37 123 383 689 5 329 389 018 381 324 50 381 374 29 090 389 29 479
40702 5 066 732 773 763 5 840 495 52 831 338 10 766 970 63 598 308 53 774 538 10 571 567 64 346 105 6 009 932 578 360 6 588 292
40703 128 542 265 128 807 278 132 23 278 155 285 972 45 286 017 136 382 287 136 669
40802 318 893 227 411 546 304 2 643 728 306 043 2 949 771 2 744 416 137 124 2 881 540 419 581 58 492 478 073
40807 104 0 104 173 285 458 267 285 552 198 0 198
40817 1 532 723 178 038 1 710 761 4 129 835 678 931 4 808 766 4 141 038 738 969 4 880 007 1 543 926 238 076 1 782 002
40820 8 645 3 979 12 624 55 709 70 683 126 392 53 348 70 955 124 303 6 284 4 251 10 535
40821 5 166 0 5 166 154 773 0 154 773 154 764 0 154 764 5 157 0 5 157
40901 43 397 0 43 397 92 045 29 400 121 445 85 888 29 400 115 288 37 240 0 37 240
40905 360 0 360 64 339 474 64 813 64 377 474 64 851 398 0 398
40907 409 0 409 45 519 0 45 519 45 547 0 45 547 437 0 437
40909 0 5 5 20 235 38 241 58 476 20 235 38 241 58 476 0 5 5
40910 0 3 3 3 903 10 913 14 816 3 903 10 913 14 816 0 3 3
40911 12 460 0 12 460 429 748 0 429 748 421 990 0 421 990 4 702 0 4 702
40912 2 394 396 76 648 214 038 290 686 76 648 213 645 290 293 2 1 3
40913 0 0 0 43 128 282 478 325 606 43 128 282 478 325 606 0 0 0
41503 25 000 0 25 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 25 000 0 25 000
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
41806 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42004 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 35 000 0 35 000 85 000 0 85 000
42006 296 000 0 296 000 26 500 0 26 500 8 000 0 8 000 277 500 0 277 500
42103 422 131 0 422 131 427 477 0 427 477 409 193 0 409 193 403 847 0 403 847
42104 4 000 12 633 16 633 4 000 6 954 10 954 15 000 7 596 22 596 15 000 13 275 28 275
42105 4 500 0 4 500 1 000 4 784 5 784 0 117 699 117 699 3 500 112 915 116 415
42106 106 091 81 930 188 021 7 200 7 061 14 261 17 229 11 008 28 237 116 120 85 877 201 997
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 51 608 0 51 608 44 508 0 44 508 477 0 477 7 577 0 7 577
42205 2 400 3 161 5 561 0 272 272 0 425 425 2 400 3 314 5 714
42206 87 222 0 87 222 3 000 0 3 000 8 662 0 8 662 92 884 0 92 884
42301 216 242 49 468 265 710 360 862 32 643 393 505 425 153 38 364 463 517 280 533 55 189 335 722
42304 1 441 151 0 1 441 151 805 791 0 805 791 705 662 0 705 662 1 341 022 0 1 341 022
42305 704 549 622 543 1 327 092 161 736 285 596 447 332 233 305 321 781 555 086 776 118 658 728 1 434 846
42306 12 937 108 726 074 13 663 182 1 590 302 130 883 1 721 185 1 754 102 174 677 1 928 779 13 100 908 769 868 13 870 776
42307 2 324 612 0 2 324 612 176 447 0 176 447 143 099 0 143 099 2 291 264 0 2 291 264
42309 154 0 154 22 0 22 16 0 16 148 0 148
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 32 0 32 4 0 4 0 0 0 28 0 28
42312 38 0 38 2 0 2 0 0 0 36 0 36
42313 249 0 249 32 0 32 2 0 2 219 0 219
42314 720 0 720 82 0 82 70 0 70 708 0 708
42315 422 0 422 43 0 43 52 0 52 431 0 431
42601 5 753 434 6 187 3 041 85 3 126 8 493 108 8 601 11 205 457 11 662
42604 21 226 0 21 226 17 993 0 17 993 10 785 0 10 785 14 018 0 14 018
42605 4 699 240 4 939 2 772 511 3 283 6 044 1 460 7 504 7 971 1 189 9 160
42606 54 771 531 55 302 2 926 46 2 972 12 745 73 12 818 64 590 558 65 148
42607 8 878 0 8 878 7 097 0 7 097 12 122 0 12 122 13 903 0 13 903
42609 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
42613 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 80 0 80 19 0 19 0 0 0 61 0 61
44915 3 452 0 3 452 77 0 77 6 817 0 6 817 10 192 0 10 192
45015 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45115 17 938 0 17 938 3 679 0 3 679 1 666 0 1 666 15 925 0 15 925
45215 780 033 0 780 033 337 627 0 337 627 419 461 0 419 461 861 867 0 861 867
45315 269 0 269 82 0 82 78 0 78 265 0 265
45415 95 222 0 95 222 23 045 0 23 045 22 061 0 22 061 94 238 0 94 238
45515 750 683 0 750 683 208 486 0 208 486 205 640 0 205 640 747 837 0 747 837
45715 1 869 0 1 869 175 0 175 249 0 249 1 943 0 1 943
45818 758 685 0 758 685 144 958 0 144 958 161 721 0 161 721 775 448 0 775 448
45918 39 806 0 39 806 7 820 0 7 820 7 746 0 7 746 39 732 0 39 732
47403 0 0 0 15 788 611 0 15 788 611 15 788 611 0 15 788 611 0 0 0
47407 0 5 242 5 242 8 646 320 7 395 075 16 041 395 8 646 321 7 395 385 16 041 706 1 5 552 5 553
47411 103 838 1 879 105 717 80 875 2 027 82 902 76 139 2 275 78 414 99 102 2 127 101 229
47416 5 343 3 383 8 726 163 245 45 156 208 401 195 630 42 682 238 312 37 728 909 38 637
47422 14 988 192 15 180 1 448 736 11 893 1 460 629 1 443 044 11 903 1 454 947 9 296 202 9 498
47425 93 773 0 93 773 123 674 0 123 674 112 523 0 112 523 82 622 0 82 622
47426 20 448 2 640 23 088 16 767 535 17 302 14 972 983 15 955 18 653 3 088 21 741
47804 6 857 0 6 857 1 698 0 1 698 3 109 0 3 109 8 268 0 8 268
50120 770 0 770 276 0 276 399 0 399 893 0 893
50407 0 0 0 0 0 0 1 139 0 1 139 1 139 0 1 139
51410 7 992 0 7 992 4 410 0 4 410 3 988 0 3 988 7 570 0 7 570
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 69 019 36 921 105 940 20 940 40 090 61 030 20 000 3 169 23 169 68 079 0 68 079
52305 64 062 14 344 78 406 20 000 1 237 21 237 0 1 927 1 927 44 062 15 034 59 096
52306 32 212 0 32 212 0 0 0 21 530 0 21 530 53 742 0 53 742
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52501 8 211 396 8 607 1 400 124 1 524 1 292 101 1 393 8 103 373 8 476
60301 153 0 153 52 869 0 52 869 59 453 0 59 453 6 737 0 6 737
60305 0 0 0 83 365 0 83 365 83 365 0 83 365 0 0 0
60307 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60309 7 279 0 7 279 1 768 0 1 768 5 107 0 5 107 10 618 0 10 618
60311 3 719 0 3 719 4 726 0 4 726 4 448 0 4 448 3 441 0 3 441
60320 133 0 133 289 192 0 289 192 289 222 0 289 222 163 0 163
60322 833 0 833 1 232 0 1 232 1 286 0 1 286 887 0 887
60324 8 206 0 8 206 4 411 0 4 411 4 418 0 4 418 8 213 0 8 213
60405 2 566 0 2 566 36 0 36 0 0 0 2 530 0 2 530
60601 323 528 0 323 528 14 471 0 14 471 19 465 0 19 465 328 522 0 328 522
61012 15 196 0 15 196 300 0 300 300 0 300 15 196 0 15 196
61301 31 0 31 109 0 109 81 0 81 3 0 3
61304 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
61501 7 996 0 7 996 4 077 0 4 077 4 157 0 4 157 8 076 0 8 076
70601 5 705 639 0 5 705 639 259 478 0 259 478 1 597 694 0 1 597 694 7 043 855 0 7 043 855
70602 14 138 0 14 138 1 291 0 1 291 1 986 0 1 986 14 833 0 14 833
70603 7 886 355 0 7 886 355 392 525 0 392 525 1 220 594 0 1 220 594 8 714 424 0 8 714 424
70605 56 0 56 0 0 0 2 0 2 58 0 58
70615 57 794 0 57 794 0 0 0 0 0 0 57 794 0 57 794
70801 722 703 0 722 703 722 703 0 722 703 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 55 624 223 3 850 540 59 474 763 115 610 670 30 909 726 146 520 396 119 761 204 30 670 734 150 431 938 59 774 757 3 611 548 63 386 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 162 0 162 4 0 4 0 0 0 166 0 166
80601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
81001 176 0 176 0 0 0 4 0 4 172 0 172
Итого по активу (баланс) 370 0 370 4 0 4 4 0 4 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 8 0 8 8 0 8 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 113 792 51 264 165 056 1 530 4 581 6 111 940 40 811 41 751 114 382 15 034 129 416
90901 1 977 476 0 1 977 476 423 130 65 423 195 343 249 4 343 253 2 057 357 61 2 057 418
90902 3 924 111 356 498 4 280 609 1 370 110 47 902 1 418 012 1 076 388 30 724 1 107 112 4 217 833 373 676 4 591 509
90907 43 395 0 43 395 84 696 0 84 696 91 591 0 91 591 36 500 0 36 500
90909 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91202 56 0 56 14 0 14 13 0 13 57 0 57
91203 17 0 17 10 0 10 7 0 7 20 0 20
91207 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91412 2 053 348 0 2 053 348 0 0 0 0 0 0 2 053 348 0 2 053 348
91414 77 573 705 335 410 77 909 115 15 090 980 41 797 15 132 777 13 827 507 83 833 13 911 340 78 837 178 293 374 79 130 552
91416 216 000 0 216 000 0 0 0 83 000 0 83 000 133 000 0 133 000
91417 929 123 0 929 123 55 000 0 55 000 50 000 0 50 000 934 123 0 934 123
91418 39 020 2 250 41 270 3 101 301 3 402 3 488 208 3 696 38 633 2 343 40 976
91501 92 534 0 92 534 29 041 0 29 041 29 041 0 29 041 92 534 0 92 534
91604 484 158 6 086 490 244 93 069 1 282 94 351 77 800 532 78 332 499 427 6 836 506 263
91704 307 492 496 307 988 48 247 67 48 314 39 088 43 39 131 316 651 520 317 171
91802 950 023 5 689 955 712 97 093 774 97 867 77 993 484 78 477 969 123 5 979 975 102
91803 16 898 2 504 19 402 986 337 1 323 625 216 841 17 259 2 625 19 884
99998 32 723 240 0 32 723 240 36 912 596 0 36 912 596 39 378 610 0 39 378 610 30 257 226 0 30 257 226
Итого по активу (баланс) 121 444 396 760 197 122 204 593 54 209 605 97 106 54 306 711 55 079 341 156 855 55 236 196 120 574 660 700 448 121 275 108
Пассив
91311 4 126 735 41 218 4 167 953 174 751 3 552 178 303 301 766 5 538 307 304 4 253 750 43 204 4 296 954
91312 21 969 921 18 706 21 988 627 3 336 624 1 612 3 338 236 2 670 079 2 514 2 672 593 21 303 376 19 608 21 322 984
91314 1 264 143 0 1 264 143 29 253 077 0 29 253 077 27 988 934 0 27 988 934 0 0 0
91315 2 284 115 54 133 2 338 248 400 675 23 017 423 692 278 931 6 970 285 901 2 162 371 38 086 2 200 457
91316 345 337 4 118 349 455 812 885 1 329 814 214 775 298 520 775 818 307 750 3 309 311 059
91317 1 817 416 0 1 817 416 5 279 224 0 5 279 224 4 790 020 0 4 790 020 1 328 212 0 1 328 212
91507 797 383 0 797 383 91 860 0 91 860 92 022 0 92 022 797 545 0 797 545
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 89 481 353 0 89 481 353 15 828 511 0 15 828 511 17 365 040 0 17 365 040 91 017 882 0 91 017 882
Итого по пассиву (баланс) 122 086 418 118 175 122 204 593 55 177 607 29 510 55 207 117 54 262 090 15 542 54 277 632 121 170 901 104 207 121 275 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 15 100 675 170 690 270 619 612 10 735 742 11 355 354 634 712 10 846 229 11 480 941 0 564 683 564 683
94101 0 0 0 10 973 0 10 973 10 973 0 10 973 0 0 0
99996 690 570 0 690 570 11 350 947 0 11 350 947 11 475 186 0 11 475 186 566 331 0 566 331
Итого по активу (баланс) 705 670 675 170 1 380 840 11 981 532 10 735 742 22 717 274 12 120 871 10 846 229 22 967 100 566 331 564 683 1 131 014
Пассив
96901 354 095 336 475 690 570 6 284 991 5 190 195 11 475 186 6 265 308 5 085 639 11 350 947 334 412 231 919 566 331
99997 690 270 0 690 270 11 491 914 0 11 491 914 11 366 327 0 11 366 327 564 683 0 564 683
Итого по пассиву (баланс) 1 044 365 336 475 1 380 840 17 776 905 5 190 195 22 967 100 17 631 635 5 085 639 22 717 274 899 095 231 919 1 131 014
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 356,0000 0 0 91,0000 0 0 83,0000 0 0 1 364,0000
98010 0 0 130 084 940,4500 0 0 30 377 659,0000 0 0 32 083 476,0000 0 0 128 379 123,4500
Итого по активу (баланс) 0 0 130 086 296,4500 0 0 30 377 750,0000 0 0 32 083 559,0000 0 0 128 380 487,4500
Пассив
98040 0 0 123 824 132,4500 0 0 0,0000 0 0 650,0000 0 0 123 824 782,4500
98050 0 0 5 775 494,0000 0 0 32 223 546,0000 0 0 30 377 087,0000 0 0 3 929 035,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 486 500,0000 0 0 0,0000 0 0 140 000,0000 0 0 626 500,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 130 086 296,4500 0 0 32 223 546,0000 0 0 30 517 737,0000 0 0 128 380 487,4500
Страница была полезной?