• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 094 500 723 676 1 818 176 12 197 808 3 692 998 15 890 806 12 433 365 3 198 592 15 631 957 858 943 1 218 082 2 077 025
20208 261 614 699 262 313 1 832 560 2 001 1 834 561 1 863 476 2 108 1 865 584 230 698 592 231 290
20209 4 384 4 339 8 723 4 691 249 724 161 5 415 410 4 661 547 693 481 5 355 028 34 086 35 019 69 105
30102 868 694 0 868 694 83 472 875 0 83 472 875 83 046 825 0 83 046 825 1 294 744 0 1 294 744
30110 107 839 138 407 246 246 1 466 275 535 718 2 001 993 1 476 398 543 930 2 020 328 97 716 130 195 227 911
30114 0 455 703 455 703 0 26 319 601 26 319 601 0 26 048 072 26 048 072 0 727 232 727 232
30202 279 042 0 279 042 968 0 968 0 0 0 280 010 0 280 010
30204 31 395 0 31 395 1 158 0 1 158 0 0 0 32 553 0 32 553
30210 10 000 0 10 000 707 661 0 707 661 717 661 0 717 661 0 0 0
30215 0 5 207 5 207 0 1 466 1 466 0 754 754 0 5 919 5 919
30221 0 598 841 598 841 33 600 6 744 002 6 777 602 33 600 7 037 047 7 070 647 0 305 796 305 796
30233 10 824 1 825 12 649 1 154 926 98 321 1 253 247 1 150 833 99 187 1 250 020 14 917 959 15 876
30302 114 554 1 675 831 1 790 385 1 790 559 8 258 345 10 048 904 1 880 847 8 304 170 10 185 017 24 266 1 630 006 1 654 272
30306 12 187 360 882 454 13 069 814 24 605 831 1 598 900 26 204 731 28 160 797 1 969 712 30 130 509 8 632 394 511 642 9 144 036
30413 754 0 754 124 364 0 124 364 104 130 0 104 130 20 988 0 20 988
30424 63 668 0 63 668 8 226 488 0 8 226 488 8 106 360 0 8 106 360 183 796 0 183 796
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 510 0 3 510 0 0 0 0 0 0 3 510 0 3 510
31902 0 0 0 12 500 000 0 12 500 000 12 500 000 0 12 500 000 0 0 0
31903 2 100 000 0 2 100 000 3 400 000 0 3 400 000 3 800 000 0 3 800 000 1 700 000 0 1 700 000
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32201 0 848 848 0 239 239 0 126 126 0 961 961
32202 0 0 0 20 395 591 0 20 395 591 20 395 591 0 20 395 591 0 0 0
32203 1 548 845 0 1 548 845 7 753 447 0 7 753 447 7 832 274 0 7 832 274 1 470 018 0 1 470 018
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 17 0 17 12 0 12 14 0 14 15 0 15
44606 3 001 0 3 001 3 001 0 3 001 3 334 0 3 334 2 668 0 2 668
44901 742 0 742 3 104 0 3 104 3 807 0 3 807 39 0 39
44906 25 505 0 25 505 58 025 0 58 025 29 964 0 29 964 53 566 0 53 566
44907 9 723 0 9 723 9 223 0 9 223 9 743 0 9 743 9 203 0 9 203
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 12 500 0 12 500 0 0 0 625 0 625 11 875 0 11 875
45008 2 505 0 2 505 2 505 0 2 505 2 588 0 2 588 2 422 0 2 422
45104 5 995 0 5 995 304 0 304 305 0 305 5 994 0 5 994
45106 10 681 0 10 681 11 172 0 11 172 1 860 0 1 860 19 993 0 19 993
45107 37 092 0 37 092 2 674 0 2 674 1 961 0 1 961 37 805 0 37 805
45108 1 200 0 1 200 0 0 0 180 0 180 1 020 0 1 020
45201 504 292 0 504 292 2 355 339 0 2 355 339 2 255 496 0 2 255 496 604 135 0 604 135
45203 3 000 0 3 000 29 990 0 29 990 32 990 0 32 990 0 0 0
45204 190 568 0 190 568 204 959 0 204 959 117 151 0 117 151 278 376 0 278 376
45205 904 598 32 546 937 144 557 918 12 618 570 536 407 612 23 339 430 951 1 054 904 21 825 1 076 729
45206 1 125 376 0 1 125 376 211 984 0 211 984 301 319 0 301 319 1 036 041 0 1 036 041
45207 3 419 423 598 408 4 017 831 532 805 184 490 717 295 519 056 87 581 606 637 3 433 172 695 317 4 128 489
45208 3 008 631 230 424 3 239 055 323 745 63 209 386 954 249 327 44 064 293 391 3 083 049 249 569 3 332 618
45305 17 620 0 17 620 10 000 0 10 000 5 400 0 5 400 22 220 0 22 220
45307 30 631 0 30 631 4 332 0 4 332 4 089 0 4 089 30 874 0 30 874
45308 76 560 0 76 560 0 0 0 402 0 402 76 158 0 76 158
45401 40 263 0 40 263 71 289 0 71 289 77 648 0 77 648 33 904 0 33 904
45404 5 346 745 6 091 1 622 430 2 052 3 341 1 175 4 516 3 627 0 3 627
45405 219 298 1 371 220 669 192 481 249 192 730 118 927 1 620 120 547 292 852 0 292 852
45406 40 972 9 087 50 059 30 298 1 648 31 946 31 788 10 735 42 523 39 482 0 39 482
45407 732 810 4 248 737 058 138 972 770 139 742 153 845 5 018 158 863 717 937 0 717 937
45408 1 282 383 0 1 282 383 294 710 0 294 710 266 823 0 266 823 1 310 270 0 1 310 270
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45504 5 866 0 5 866 2 874 0 2 874 2 999 0 2 999 5 741 0 5 741
45505 798 209 0 798 209 250 704 0 250 704 245 566 0 245 566 803 347 0 803 347
45506 1 422 410 0 1 422 410 284 860 0 284 860 283 714 0 283 714 1 423 556 0 1 423 556
45507 7 432 829 39 473 7 472 302 1 232 104 23 635 1 255 739 1 281 044 7 168 1 288 212 7 383 889 55 940 7 439 829
45509 0 0 0 66 0 66 56 0 56 10 0 10
45706 4 523 15 188 19 711 1 500 4 275 5 775 48 2 200 2 248 5 975 17 263 23 238
45809 0 0 0 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 0 0 0
45812 315 487 0 315 487 27 808 0 27 808 110 317 0 110 317 232 978 0 232 978
45813 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
45814 40 165 0 40 165 8 792 0 8 792 7 918 0 7 918 41 039 0 41 039
45815 476 863 32 476 895 89 307 35 89 342 74 899 30 74 929 491 271 37 491 308
45912 7 610 0 7 610 1 566 0 1 566 3 620 0 3 620 5 556 0 5 556
45913 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
45914 1 406 0 1 406 1 056 0 1 056 1 091 0 1 091 1 371 0 1 371
45915 42 505 4 42 509 16 393 8 16 401 16 658 6 16 664 42 240 6 42 246
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 662 0 1 662 0 0 0 0 0 0 1 662 0 1 662
47404 0 53 700 53 700 30 120 105 10 322 911 40 443 016 30 120 105 10 313 895 40 434 000 0 62 716 62 716
47408 0 0 0 4 283 583 13 937 720 18 221 303 4 283 583 13 937 720 18 221 303 0 0 0
47423 45 360 293 159 338 519 1 333 327 555 722 1 889 049 1 318 423 848 833 2 167 256 60 264 48 60 312
47427 94 335 1 823 96 158 153 341 2 070 155 411 136 463 2 086 138 549 111 213 1 807 113 020
47801 36 371 1 906 38 277 1 071 540 1 611 2 528 285 2 813 34 914 2 161 37 075
50104 1 304 251 0 1 304 251 7 851 0 7 851 487 468 0 487 468 824 634 0 824 634
50106 994 724 0 994 724 6 994 0 6 994 209 283 0 209 283 792 435 0 792 435
50305 2 523 164 0 2 523 164 463 316 0 463 316 458 646 0 458 646 2 527 834 0 2 527 834
50318 0 0 0 251 929 0 251 929 251 929 0 251 929 0 0 0
51402 0 0 0 99 355 0 99 355 0 0 0 99 355 0 99 355
51403 393 496 0 393 496 799 508 0 799 508 98 910 0 98 910 1 094 094 0 1 094 094
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 1 082 1 082 0 0 0 0 313 313 0 769 769
60302 10 566 0 10 566 17 636 0 17 636 15 866 0 15 866 12 336 0 12 336
60306 0 0 0 2 936 0 2 936 2 936 0 2 936 0 0 0
60308 1 086 0 1 086 2 187 0 2 187 2 599 0 2 599 674 0 674
60310 1 770 0 1 770 6 685 0 6 685 6 494 0 6 494 1 961 0 1 961
60312 50 992 0 50 992 67 152 0 67 152 75 869 0 75 869 42 275 0 42 275
60314 0 1 053 1 053 0 156 156 0 544 544 0 665 665
60315 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
60323 1 002 0 1 002 135 0 135 137 0 137 1 000 0 1 000
60401 814 485 0 814 485 23 590 0 23 590 21 984 0 21 984 816 091 0 816 091
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 717 0 717 718 0 718 5 720 0 5 720
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 963 0 963 3 186 0 3 186 1 630 0 1 630 2 519 0 2 519
61002 377 0 377 629 0 629 720 0 720 286 0 286
61008 454 0 454 1 707 0 1 707 1 602 0 1 602 559 0 559
61009 1 037 0 1 037 3 815 0 3 815 3 289 0 3 289 1 563 0 1 563
61011 166 253 0 166 253 2 833 0 2 833 1 244 0 1 244 167 842 0 167 842
61209 0 0 0 534 871 0 534 871 534 871 0 534 871 0 0 0
61210 0 0 0 990 177 0 990 177 990 177 0 990 177 0 0 0
61212 0 0 0 2 510 5 2 515 2 510 5 2 515 0 0 0
61403 25 751 0 25 751 1 205 0 1 205 3 278 0 3 278 23 678 0 23 678
61702 114 640 0 114 640 0 0 0 7 925 0 7 925 106 715 0 106 715
70606 9 937 121 0 9 937 121 1 876 610 0 1 876 610 715 271 0 715 271 11 098 460 0 11 098 460
70607 28 023 0 28 023 9 198 0 9 198 14 199 0 14 199 23 022 0 23 022
70608 5 603 320 0 5 603 320 2 896 252 0 2 896 252 552 805 0 552 805 7 946 767 0 7 946 767
70611 173 898 0 173 898 17 492 0 17 492 0 0 0 191 390 0 191 390
Итого по активу (баланс) 64 167 239 5 772 079 69 939 318 236 507 298 73 086 243 309 593 541 236 117 233 73 183 796 309 301 029 64 557 304 5 674 526 70 231 830
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 851 0 2 839 851 0 0 0 0 0 0 2 839 851 0 2 839 851
30109 366 21 159 21 525 277 157 328 436 605 593 277 190 355 415 632 605 399 48 138 48 537
30111 12 208 0 12 208 231 938 0 231 938 286 854 0 286 854 67 124 0 67 124
30126 2 889 0 2 889 10 446 0 10 446 13 332 0 13 332 5 775 0 5 775
30220 0 70 309 70 309 0 1 094 709 1 094 709 0 1 063 096 1 063 096 0 38 696 38 696
30223 13 0 13 278 465 0 278 465 278 750 0 278 750 298 0 298
30226 1 301 0 1 301 249 0 249 359 0 359 1 411 0 1 411
30232 5 755 5 927 11 682 2 750 343 770 893 3 521 236 2 762 546 777 519 3 540 065 17 958 12 553 30 511
30236 0 21 409 21 409 465 794 847 795 312 465 931 282 931 747 0 157 844 157 844
30301 114 554 1 675 831 1 790 385 1 880 846 8 304 169 10 185 015 1 790 558 8 258 344 10 048 902 24 266 1 630 006 1 654 272
30305 12 187 360 882 454 13 069 814 28 160 798 1 969 712 30 130 510 24 605 832 1 598 900 26 204 732 8 632 394 511 642 9 144 036
30601 12 212 217 12 429 72 044 40 102 112 146 89 580 59 633 149 213 29 748 19 748 49 496
31308 150 000 0 150 000 1 445 0 1 445 0 0 0 148 555 0 148 555
31309 59 735 0 59 735 0 0 0 513 278 0 513 278 573 013 0 573 013
31502 0 0 0 116 728 0 116 728 116 728 0 116 728 0 0 0
31503 0 0 0 105 232 0 105 232 105 232 0 105 232 0 0 0
32211 8 0 8 1 0 1 2 0 2 9 0 9
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 18 588 0 18 588 436 076 0 436 076 434 499 0 434 499 17 011 0 17 011
40302 513 0 513 143 0 143 4 381 0 4 381 4 751 0 4 751
40502 30 764 75 30 839 38 047 12 38 059 44 347 21 44 368 37 064 84 37 148
40504 631 236 0 631 236 1 867 694 0 1 867 694 1 351 143 0 1 351 143 114 685 0 114 685
40602 130 007 0 130 007 434 536 0 434 536 388 245 0 388 245 83 716 0 83 716
40701 19 676 0 19 676 319 338 0 319 338 350 507 0 350 507 50 845 0 50 845
40702 5 825 088 823 635 6 648 723 59 142 483 10 656 715 69 799 198 59 504 889 10 714 836 70 219 725 6 187 494 881 756 7 069 250
40703 112 334 108 112 442 201 894 68 201 962 197 430 242 197 672 107 870 282 108 152
40802 377 869 12 401 390 270 2 319 088 356 519 2 675 607 2 328 387 381 641 2 710 028 387 168 37 523 424 691
40807 151 0 151 158 238 396 234 238 472 227 0 227
40817 1 748 157 237 385 1 985 542 4 758 616 904 669 5 663 285 4 716 261 897 301 5 613 562 1 705 802 230 017 1 935 819
40820 9 169 3 088 12 257 97 522 125 783 223 305 96 894 128 876 225 770 8 541 6 181 14 722
40821 8 668 0 8 668 519 969 0 519 969 519 884 0 519 884 8 583 0 8 583
40901 112 395 0 112 395 450 426 6 532 456 958 501 223 6 532 507 755 163 192 0 163 192
40903 23 0 23 820 0 820 888 0 888 91 0 91
40905 238 0 238 68 375 0 68 375 68 416 0 68 416 279 0 279
40906 4 384 0 4 384 33 979 0 33 979 30 681 0 30 681 1 086 0 1 086
40907 629 0 629 49 306 0 49 306 49 454 0 49 454 777 0 777
40909 0 4 4 14 080 42 346 56 426 14 080 42 347 56 427 0 5 5
40910 0 3 3 2 842 11 639 14 481 2 842 11 639 14 481 0 3 3
40911 4 263 0 4 263 604 221 0 604 221 604 272 0 604 272 4 314 0 4 314
40912 0 0 0 75 120 192 297 267 417 75 122 192 635 267 757 2 338 340
40913 0 0 0 42 271 314 687 356 958 42 271 314 796 357 067 0 109 109
41505 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000
41803 0 0 0 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000
41806 20 000 0 20 000 20 070 0 20 070 5 140 0 5 140 5 070 0 5 070
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42006 328 000 1 302 329 302 135 000 189 135 189 100 000 367 100 367 293 000 1 480 294 480
42103 148 711 60 752 209 463 85 820 74 344 160 164 346 710 104 838 451 548 409 601 91 246 500 847
42104 32 950 0 32 950 32 420 0 32 420 30 020 0 30 020 30 550 0 30 550
42105 0 22 782 22 782 0 3 301 3 301 11 000 6 413 17 413 11 000 25 894 36 894
42106 411 105 66 950 478 055 213 114 9 701 222 815 96 500 18 846 115 346 294 491 76 095 370 586
42107 60 300 0 60 300 14 000 0 14 000 0 0 0 46 300 0 46 300
42203 1 550 0 1 550 1 808 0 1 808 258 0 258 0 0 0
42206 181 766 0 181 766 2 000 0 2 000 6 481 0 6 481 186 247 0 186 247
42301 108 045 54 414 162 459 172 619 32 684 205 303 205 551 30 640 236 191 140 977 52 370 193 347
42304 0 0 0 1 434 0 1 434 42 192 0 42 192 40 758 0 40 758
42305 1 044 049 735 969 1 780 018 327 094 441 647 768 741 235 850 444 314 680 164 952 805 738 636 1 691 441
42306 13 770 554 890 254 14 660 808 3 711 419 221 926 3 933 345 3 663 444 320 548 3 983 992 13 722 579 988 876 14 711 455
42307 3 378 040 0 3 378 040 1 195 118 0 1 195 118 1 148 657 0 1 148 657 3 331 579 0 3 331 579
42309 159 0 159 87 0 87 75 0 75 147 0 147
42310 41 0 41 53 0 53 23 0 23 11 0 11
42311 476 0 476 432 0 432 232 0 232 276 0 276
42312 220 0 220 114 0 114 64 0 64 170 0 170
42313 584 0 584 174 0 174 146 0 146 556 0 556
42314 898 0 898 278 0 278 284 0 284 904 0 904
42315 362 0 362 53 0 53 69 0 69 378 0 378
42601 8 571 569 9 140 4 407 335 4 742 4 923 177 5 100 9 087 411 9 498
42605 0 1 923 1 923 0 1 145 1 145 0 864 864 0 1 642 1 642
42606 52 165 556 52 721 32 184 81 32 265 27 036 158 27 194 47 017 633 47 650
42607 82 466 0 82 466 83 041 0 83 041 58 563 0 58 563 57 988 0 57 988
42609 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42611 0 0 0 2 0 2 4 0 4 2 0 2
42612 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42613 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42614 8 0 8 4 0 4 2 0 2 6 0 6
42615 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
43806 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 210 0 210 233 0 233 210 0 210 187 0 187
44915 8 068 0 8 068 3 055 0 3 055 1 795 0 1 795 6 808 0 6 808
45015 25 0 25 26 0 26 25 0 25 24 0 24
45115 5 400 0 5 400 341 0 341 1 148 0 1 148 6 207 0 6 207
45215 441 031 0 441 031 117 313 0 117 313 199 354 0 199 354 523 072 0 523 072
45315 301 0 301 55 0 55 55 0 55 301 0 301
45415 73 331 0 73 331 20 130 0 20 130 22 135 0 22 135 75 336 0 75 336
45515 766 616 0 766 616 224 422 0 224 422 232 153 0 232 153 774 347 0 774 347
45715 16 0 16 45 0 45 50 0 50 21 0 21
45818 750 029 0 750 029 179 741 0 179 741 116 774 0 116 774 687 062 0 687 062
45918 41 561 0 41 561 11 431 0 11 431 9 897 0 9 897 40 027 0 40 027
47403 0 0 0 8 971 438 0 8 971 438 8 971 438 0 8 971 438 0 0 0
47407 0 0 0 12 820 338 5 454 839 18 275 177 12 820 338 5 454 839 18 275 177 0 0 0
47411 141 931 1 853 143 784 112 826 2 342 115 168 110 620 2 397 113 017 139 725 1 908 141 633
47416 9 506 435 9 941 162 790 9 976 172 766 168 078 9 541 177 619 14 794 0 14 794
47422 10 923 32 10 955 1 250 402 7 464 1 257 866 1 253 239 7 468 1 260 707 13 760 36 13 796
47425 132 704 0 132 704 89 230 0 89 230 79 399 0 79 399 122 873 0 122 873
47426 25 432 587 26 019 13 151 281 13 432 5 544 660 6 204 17 825 966 18 791
47804 4 333 0 4 333 911 0 911 422 0 422 3 844 0 3 844
50120 43 254 0 43 254 14 199 0 14 199 9 198 0 9 198 38 253 0 38 253
50407 2 094 0 2 094 1 577 0 1 577 764 0 764 1 281 0 1 281
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 3 397 0 3 397 0 0 0 0 8 598 8 598 3 397 8 598 11 995
52303 0 0 0 0 0 0 158 0 158 158 0 158
52305 82 062 11 750 93 812 0 1 702 1 702 0 3 307 3 307 82 062 13 355 95 417
52306 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52501 3 775 58 3 833 0 8 8 702 49 751 4 477 99 4 576
60301 93 0 93 50 293 0 50 293 50 461 0 50 461 261 0 261
60305 0 0 0 98 100 0 98 100 98 100 0 98 100 0 0 0
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 3 612 0 3 612 934 0 934 4 311 0 4 311 6 989 0 6 989
60311 4 899 0 4 899 7 708 0 7 708 7 719 0 7 719 4 910 0 4 910
60320 134 0 134 1 0 1 0 0 0 133 0 133
60322 867 0 867 4 047 0 4 047 4 310 0 4 310 1 130 0 1 130
60324 2 403 0 2 403 1 572 0 1 572 1 777 0 1 777 2 608 0 2 608
60405 2 813 0 2 813 74 0 74 78 0 78 2 817 0 2 817
60601 280 751 0 280 751 13 939 0 13 939 19 500 0 19 500 286 312 0 286 312
60602 1 766 0 1 766 152 0 152 217 0 217 1 831 0 1 831
60603 5 577 0 5 577 0 0 0 814 0 814 6 391 0 6 391
61012 561 0 561 0 0 0 150 0 150 711 0 711
61301 0 0 0 3 179 0 3 179 3 183 0 3 183 4 0 4
61304 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
61501 5 459 0 5 459 1 822 0 1 822 1 648 0 1 648 5 285 0 5 285
70601 10 483 292 0 10 483 292 788 447 0 788 447 1 968 807 0 1 968 807 11 663 652 0 11 663 652
70603 5 752 742 0 5 752 742 554 098 0 554 098 2 906 533 0 2 906 533 8 105 177 0 8 105 177
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 114 619 0 114 619 7 925 0 7 925 0 0 0 106 694 0 106 694
Итого по пассиву (баланс) 64 335 127 5 604 191 69 939 318 136 941 868 32 176 338 169 118 206 137 261 401 32 149 317 169 410 718 64 654 660 5 577 170 70 231 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 160 0 160 1 0 1 3 0 3 158 0 158
80601 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
80901 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
81001 185 0 185 2 0 2 0 0 0 187 0 187
Итого по активу (баланс) 370 0 370 7 0 7 7 0 7 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 5 0 5 5 0 5 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 426 238 11 750 437 988 61 658 24 084 85 742 61 500 13 881 75 381 426 396 21 953 448 349
90901 1 956 181 0 1 956 181 76 953 0 76 953 94 985 0 94 985 1 938 149 0 1 938 149
90902 3 671 325 11 339 3 682 664 934 625 2 223 936 848 929 853 13 197 943 050 3 676 097 365 3 676 462
90907 112 394 0 112 394 504 323 0 504 323 453 525 0 453 525 163 192 0 163 192
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 150 0 150 8 0 8 12 0 12 146 0 146
91203 14 0 14 73 685 0 73 685 73 686 0 73 686 13 0 13
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91412 808 348 0 808 348 450 000 0 450 000 0 0 0 1 258 348 0 1 258 348
91414 65 415 241 34 114 300 99 529 541 6 745 040 9 402 105 16 147 145 5 786 937 8 227 503 14 014 440 66 373 344 35 288 902 101 662 246
91416 103 278 0 103 278 450 000 0 450 000 513 278 0 513 278 40 000 0 40 000
91417 906 987 0 906 987 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 906 987 0 906 987
91418 37 118 1 865 38 983 1 054 525 1 579 2 509 274 2 783 35 663 2 116 37 779
91501 437 033 0 437 033 6 294 0 6 294 375 0 375 442 952 0 442 952
91604 428 321 4 903 433 224 45 524 1 399 46 923 66 185 711 66 896 407 660 5 591 413 251
91704 198 556 406 198 962 46 058 115 46 173 4 819 59 4 878 239 795 462 240 257
91802 692 052 4 823 696 875 129 215 1 358 130 573 25 301 715 26 016 795 966 5 466 801 432
91803 13 670 2 053 15 723 684 578 1 262 362 298 660 13 992 2 333 16 325
99998 33 819 206 0 33 819 206 40 331 967 0 40 331 967 41 395 599 0 41 395 599 32 755 574 0 32 755 574
Итого по активу (баланс) 109 026 121 34 151 439 143 177 560 49 877 088 9 432 387 59 309 475 49 428 927 8 256 638 57 685 565 109 474 282 35 327 188 144 801 470
Пассив
91003 0 0 0 968 0 968 968 0 968 0 0 0
91004 0 0 0 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0
91311 5 069 687 46 588 5 116 275 1 191 107 7 564 1 198 671 1 123 378 35 099 1 158 477 5 001 958 74 123 5 076 081
91312 19 900 682 1 357 942 21 258 624 3 135 137 1 575 224 4 710 361 3 337 553 240 924 3 578 477 20 103 098 23 642 20 126 740
91314 1 683 801 0 1 683 801 30 318 823 0 30 318 823 30 219 695 0 30 219 695 1 584 673 0 1 584 673
91315 3 254 407 127 932 3 382 339 588 655 21 410 610 065 729 861 37 570 767 431 3 395 613 144 092 3 539 705
91316 382 015 474 382 489 413 997 526 414 523 338 563 52 338 615 306 581 0 306 581
91317 1 332 486 0 1 332 486 4 107 737 19 664 4 127 401 4 233 616 19 664 4 253 280 1 458 365 0 1 458 365
91507 663 177 0 663 177 13 631 0 13 631 13 868 0 13 868 663 414 0 663 414
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 109 358 354 0 109 358 354 16 070 802 0 16 070 802 18 758 344 0 18 758 344 112 045 896 0 112 045 896
Итого по пассиву (баланс) 141 644 624 1 532 936 143 177 560 55 842 015 1 624 388 57 466 403 58 757 004 333 309 59 090 313 144 559 613 241 857 144 801 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 33 656 393 777 427 433 2 715 305 8 511 670 11 226 975 2 492 441 8 371 541 10 863 982 256 520 533 906 790 426
99996 424 158 0 424 158 11 208 002 0 11 208 002 10 842 175 0 10 842 175 789 985 0 789 985
Итого по активу (баланс) 457 814 393 777 851 591 13 923 307 8 511 670 22 434 977 13 334 616 8 371 541 21 706 157 1 046 505 533 906 1 580 411
Пассив
96901 129 059 295 099 424 158 5 672 219 5 169 956 10 842 175 5 863 848 5 344 154 11 208 002 320 688 469 297 789 985
99997 427 433 0 427 433 10 863 982 0 10 863 982 11 226 975 0 11 226 975 790 426 0 790 426
Итого по пассиву (баланс) 556 492 295 099 851 591 16 536 201 5 169 956 21 706 157 17 090 823 5 344 154 22 434 977 1 111 114 469 297 1 580 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 493,0000 0 0 408,0000 0 0 395,0000 0 0 1 506,0000
98010 0 0 140 179 233,0000 0 0 33 048 816,0000 0 0 34 832 818,0000 0 0 138 395 231,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 140 180 726,0000 0 0 33 049 224,0000 0 0 34 833 213,0000 0 0 138 396 737,0000
Пассив
98040 0 0 133 595 787,0000 0 0 1 318 462,0000 0 0 242 127,0000 0 0 132 519 452,0000
98050 0 0 5 926 229,0000 0 0 33 514 751,0000 0 0 32 997 097,0000 0 0 5 408 575,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 658 540,0000 0 0 190 000,0000 0 0 0,0000 0 0 468 540,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 140 180 726,0000 0 0 35 023 213,0000 0 0 33 239 224,0000 0 0 138 396 737,0000
Страница была полезной?