• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 909 689 911 824 1 821 513 12 733 241 2 816 245 15 549 486 12 669 118 2 761 565 15 430 683 973 812 966 504 1 940 316
20208 239 936 923 240 859 1 612 775 1 990 1 614 765 1 625 809 1 747 1 627 556 226 902 1 166 228 068
20209 1 275 0 1 275 5 557 496 594 985 6 152 481 5 554 161 594 985 6 149 146 4 610 0 4 610
30102 1 537 164 0 1 537 164 106 923 000 0 106 923 000 107 289 245 0 107 289 245 1 170 919 0 1 170 919
30110 104 952 116 906 221 858 2 134 858 795 451 2 930 309 2 168 358 823 420 2 991 778 71 452 88 937 160 389
30114 0 924 123 924 123 0 26 556 472 26 556 472 0 27 072 576 27 072 576 0 408 019 408 019
30202 915 828 0 915 828 0 0 0 638 014 0 638 014 277 814 0 277 814
30204 97 071 0 97 071 0 0 0 66 993 0 66 993 30 078 0 30 078
30210 36 490 0 36 490 1 208 779 0 1 208 779 1 241 109 0 1 241 109 4 160 0 4 160
30215 0 4 432 4 432 0 452 452 0 158 158 0 4 726 4 726
30221 0 302 839 302 839 0 6 062 352 6 062 352 0 5 998 896 5 998 896 0 366 295 366 295
30233 14 009 1 551 15 560 1 152 108 71 704 1 223 812 1 156 934 72 849 1 229 783 9 183 406 9 589
30302 172 616 1 641 954 1 814 570 2 593 630 12 636 695 15 230 325 2 638 540 12 918 249 15 556 789 127 706 1 360 400 1 488 106
30306 11 831 326 338 747 12 170 073 15 406 091 265 922 15 672 013 14 975 239 123 162 15 098 401 12 262 178 481 507 12 743 685
30413 76 0 76 1 052 786 0 1 052 786 1 052 438 0 1 052 438 424 0 424
30424 90 383 0 90 383 9 250 667 0 9 250 667 9 270 788 0 9 270 788 70 262 0 70 262
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 638 0 638 2 875 0 2 875 3 0 3 3 510 0 3 510
31902 0 0 0 29 300 000 0 29 300 000 26 200 000 0 26 200 000 3 100 000 0 3 100 000
31903 1 800 000 0 1 800 000 5 900 000 0 5 900 000 7 700 000 0 7 700 000 0 0 0
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32004 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32201 0 3 861 3 861 0 394 394 0 137 137 0 4 118 4 118
32202 0 0 0 23 148 981 0 23 148 981 21 717 058 0 21 717 058 1 431 923 0 1 431 923
32203 1 396 072 0 1 396 072 5 687 180 0 5 687 180 6 989 722 0 6 989 722 93 530 0 93 530
32204 0 0 0 118 883 0 118 883 118 883 0 118 883 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 14 0 14 37 0 37 36 0 36 15 0 15
44606 3 667 0 3 667 0 0 0 333 0 333 3 334 0 3 334
44607 176 0 176 0 0 0 176 0 176 0 0 0
44901 105 0 105 7 961 0 7 961 3 498 0 3 498 4 568 0 4 568
44906 29 363 0 29 363 4 000 0 4 000 4 733 0 4 733 28 630 0 28 630
44907 11 360 0 11 360 0 0 0 919 0 919 10 441 0 10 441
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 13 750 0 13 750 0 0 0 625 0 625 13 125 0 13 125
45008 2 662 0 2 662 0 0 0 73 0 73 2 589 0 2 589
45104 5 994 0 5 994 2 988 0 2 988 3 227 0 3 227 5 755 0 5 755
45106 9 189 0 9 189 7 910 0 7 910 4 423 0 4 423 12 676 0 12 676
45107 23 372 0 23 372 0 0 0 1 016 0 1 016 22 356 0 22 356
45108 1 580 0 1 580 0 0 0 200 0 200 1 380 0 1 380
45201 489 972 0 489 972 2 508 417 0 2 508 417 2 500 493 0 2 500 493 497 896 0 497 896
45203 2 876 0 2 876 5 680 0 5 680 5 850 0 5 850 2 706 0 2 706
45204 110 076 0 110 076 94 396 0 94 396 82 463 0 82 463 122 009 0 122 009
45205 944 064 36 921 980 985 265 829 7 196 273 025 226 742 4 730 231 472 983 151 39 387 1 022 538
45206 1 190 687 0 1 190 687 187 408 0 187 408 309 260 0 309 260 1 068 835 0 1 068 835
45207 3 751 272 555 451 4 306 723 149 006 59 676 208 682 496 014 42 445 538 459 3 404 264 572 682 3 976 946
45208 2 535 908 688 997 3 224 905 459 768 57 687 517 455 76 293 468 614 544 907 2 919 383 278 070 3 197 453
45305 59 120 0 59 120 0 0 0 31 000 0 31 000 28 120 0 28 120
45307 50 077 0 50 077 1 672 0 1 672 8 068 0 8 068 43 681 0 43 681
45308 65 544 0 65 544 11 500 0 11 500 141 0 141 76 903 0 76 903
45401 32 685 0 32 685 64 550 0 64 550 68 650 0 68 650 28 585 0 28 585
45404 9 095 0 9 095 4 760 0 4 760 5 165 0 5 165 8 690 0 8 690
45405 116 684 605 117 289 142 492 671 143 163 36 168 32 36 200 223 008 1 244 224 252
45406 33 076 7 733 40 809 9 567 789 10 356 2 619 274 2 893 40 024 8 248 48 272
45407 747 593 3 616 751 209 45 223 369 45 592 44 886 129 45 015 747 930 3 856 751 786
45408 1 257 477 0 1 257 477 38 350 0 38 350 33 014 0 33 014 1 262 813 0 1 262 813
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45504 5 455 0 5 455 3 609 0 3 609 2 785 0 2 785 6 279 0 6 279
45505 780 970 0 780 970 187 599 0 187 599 180 514 0 180 514 788 055 0 788 055
45506 1 428 013 0 1 428 013 135 218 0 135 218 144 179 0 144 179 1 419 052 0 1 419 052
45507 7 266 779 53 801 7 320 580 753 423 4 784 758 207 727 794 18 129 745 923 7 292 408 40 456 7 332 864
45509 13 0 13 56 0 56 63 0 63 6 0 6
45706 4 615 12 926 17 541 0 1 319 1 319 47 459 506 4 568 13 786 18 354
45810 625 0 625 0 0 0 625 0 625 0 0 0
45811 0 0 0 1 783 0 1 783 0 0 0 1 783 0 1 783
45812 361 895 0 361 895 14 653 0 14 653 87 285 0 87 285 289 263 0 289 263
45814 38 108 0 38 108 7 733 0 7 733 6 090 0 6 090 39 751 0 39 751
45815 472 912 9 472 921 89 733 31 89 764 101 071 18 101 089 461 574 22 461 596
45912 9 625 0 9 625 6 813 0 6 813 7 478 0 7 478 8 960 0 8 960
45914 1 436 0 1 436 878 0 878 890 0 890 1 424 0 1 424
45915 42 111 3 42 114 18 151 4 18 155 17 382 4 17 386 42 880 3 42 883
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 575 0 1 575 0 0 0 0 0 0 1 575 0 1 575
47404 0 43 278 43 278 27 782 674 19 425 954 47 208 628 27 782 674 19 420 511 47 203 185 0 48 721 48 721
47408 0 0 0 13 097 307 23 002 893 36 100 200 13 097 307 23 002 893 36 100 200 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 70 259 18 70 277 1 044 123 268 292 1 312 415 1 019 151 268 190 1 287 341 95 231 120 95 351
47427 109 964 2 557 112 521 119 571 4 789 124 360 143 284 5 746 149 030 86 251 1 600 87 851
47801 33 488 4 992 38 480 1 276 425 1 701 248 3 683 3 931 34 516 1 734 36 250
50104 1 500 504 0 1 500 504 9 535 0 9 535 1 396 0 1 396 1 508 643 0 1 508 643
50106 1 009 113 0 1 009 113 37 481 0 37 481 69 073 0 69 073 977 521 0 977 521
50121 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
50305 1 616 869 0 1 616 869 697 869 0 697 869 2 312 0 2 312 2 312 426 0 2 312 426
51403 0 0 0 217 577 0 217 577 0 0 0 217 577 0 217 577
51501 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 963 963 0 85 85 0 59 59 0 989 989
60302 37 769 0 37 769 22 145 0 22 145 23 197 0 23 197 36 717 0 36 717
60306 0 0 0 2 438 0 2 438 2 438 0 2 438 0 0 0
60308 1 388 0 1 388 2 365 0 2 365 3 216 0 3 216 537 0 537
60310 1 667 0 1 667 7 850 0 7 850 7 788 0 7 788 1 729 0 1 729
60312 56 050 0 56 050 81 105 0 81 105 98 858 0 98 858 38 297 0 38 297
60314 0 552 552 0 124 124 0 512 512 0 164 164
60315 0 0 0 2 561 0 2 561 2 561 0 2 561 0 0 0
60323 1 353 0 1 353 111 20 131 160 0 160 1 304 20 1 324
60401 807 608 0 807 608 2 835 0 2 835 1 404 0 1 404 809 039 0 809 039
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 3 925 0 3 925 2 835 0 2 835 2 835 0 2 835 3 925 0 3 925
61002 393 0 393 569 0 569 310 0 310 652 0 652
61008 404 0 404 2 060 0 2 060 2 032 0 2 032 432 0 432
61009 1 670 0 1 670 2 269 0 2 269 2 998 0 2 998 941 0 941
61011 156 109 0 156 109 3 493 0 3 493 0 0 0 159 602 0 159 602
61209 0 0 0 483 816 15 775 499 591 483 816 15 775 499 591 0 0 0
61210 0 0 0 63 434 0 63 434 63 434 0 63 434 0 0 0
61212 0 0 0 142 3 525 3 667 142 3 525 3 667 0 0 0
61403 16 890 0 16 890 12 243 0 12 243 1 641 0 1 641 27 492 0 27 492
61702 114 640 0 114 640 0 0 0 0 0 0 114 640 0 114 640
70606 7 792 641 0 7 792 641 1 122 146 0 1 122 146 3 704 0 3 704 8 911 083 0 8 911 083
70607 42 545 0 42 545 4 613 0 4 613 11 940 0 11 940 35 218 0 35 218
70608 4 221 278 0 4 221 278 671 771 0 671 771 0 0 0 4 893 049 0 4 893 049
70611 121 288 0 121 288 24 363 0 24 363 0 0 0 145 651 0 145 651
Итого по активу (баланс) 59 673 459 5 659 582 65 333 041 275 962 244 92 657 071 368 619 315 272 522 773 93 623 473 366 146 246 63 112 930 4 693 180 67 806 110
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 841 0 2 839 841 0 0 0 0 0 0 2 839 841 0 2 839 841
30109 1 953 16 470 18 423 265 431 327 531 592 962 263 600 345 733 609 333 122 34 672 34 794
30111 42 572 0 42 572 392 262 0 392 262 416 941 0 416 941 67 251 0 67 251
30126 2 827 0 2 827 2 219 0 2 219 2 357 0 2 357 2 965 0 2 965
30220 0 22 227 22 227 0 636 216 636 216 0 651 360 651 360 0 37 371 37 371
30223 131 0 131 775 281 0 775 281 775 204 0 775 204 54 0 54
30226 1 252 0 1 252 126 0 126 58 0 58 1 184 0 1 184
30232 10 667 16 784 27 451 2 689 691 1 174 088 3 863 779 2 685 275 1 162 783 3 848 058 6 251 5 479 11 730
30236 0 68 028 68 028 0 1 290 149 1 290 149 0 1 298 381 1 298 381 0 76 260 76 260
30301 172 616 1 641 954 1 814 570 2 638 543 12 919 166 15 557 709 2 593 633 12 637 612 15 231 245 127 706 1 360 400 1 488 106
30305 11 831 326 338 747 12 170 073 14 975 239 123 163 15 098 402 15 406 091 265 923 15 672 014 12 262 178 481 507 12 743 685
30601 30 877 17 912 48 789 120 860 61 448 182 308 101 009 100 056 201 065 11 026 56 520 67 546
31308 75 000 0 75 000 0 0 0 50 000 0 50 000 125 000 0 125 000
31309 14 026 0 14 026 0 0 0 39 000 0 39 000 53 026 0 53 026
32211 39 0 39 2 0 2 4 0 4 41 0 41
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 11 647 0 11 647 526 961 0 526 961 524 830 0 524 830 9 516 0 9 516
40302 2 921 0 2 921 3 724 0 3 724 1 563 0 1 563 760 0 760
40502 35 714 67 35 781 19 101 4 19 105 22 670 5 22 675 39 283 68 39 351
40504 645 022 0 645 022 2 227 263 0 2 227 263 2 260 956 0 2 260 956 678 715 0 678 715
40602 273 362 0 273 362 249 411 0 249 411 168 971 0 168 971 192 922 0 192 922
40701 39 663 0 39 663 946 310 0 946 310 973 009 0 973 009 66 362 0 66 362
40702 5 893 795 436 828 6 330 623 60 765 793 11 119 114 71 884 907 60 975 961 11 202 017 72 177 978 6 103 963 519 731 6 623 694
40703 94 795 40 94 835 242 636 74 242 710 249 704 132 249 836 101 863 98 101 961
40802 365 803 3 345 369 148 2 397 041 166 389 2 563 430 2 435 373 167 745 2 603 118 404 135 4 701 408 836
40807 52 0 52 143 187 330 184 187 371 93 0 93
40817 1 723 643 185 340 1 908 983 4 875 383 1 233 960 6 109 343 4 825 657 1 229 071 6 054 728 1 673 917 180 451 1 854 368
40820 12 054 6 565 18 619 185 322 240 201 425 523 185 324 244 577 429 901 12 056 10 941 22 997
40821 5 023 0 5 023 506 281 0 506 281 506 884 0 506 884 5 626 0 5 626
40901 142 199 0 142 199 379 044 20 560 399 604 382 069 23 647 405 716 145 224 3 087 148 311
40902 0 0 0 1 407 0 1 407 1 407 0 1 407 0 0 0
40903 12 0 12 627 0 627 816 0 816 201 0 201
40905 594 50 644 90 484 192 90 676 90 103 142 90 245 213 0 213
40906 1 275 0 1 275 33 199 0 33 199 36 534 0 36 534 4 610 0 4 610
40907 617 0 617 46 352 0 46 352 46 365 0 46 365 630 0 630
40909 0 3 3 13 810 26 245 40 055 13 810 26 245 40 055 0 3 3
40910 0 2 2 2 431 9 533 11 964 2 431 9 533 11 964 0 2 2
40911 6 641 0 6 641 662 894 0 662 894 661 668 0 661 668 5 415 0 5 415
40912 0 127 127 94 078 237 000 331 078 94 078 236 873 330 951 0 0 0
40913 0 148 148 56 263 498 909 555 172 56 263 498 761 555 024 0 0 0
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42006 408 000 1 108 409 108 0 39 39 0 113 113 408 000 1 182 409 182
42102 0 0 0 4 000 0 4 000 4 380 0 4 380 380 0 380
42103 76 092 0 76 092 108 192 0 108 192 86 500 0 86 500 54 400 0 54 400
42104 35 490 0 35 490 500 0 500 5 000 0 5 000 39 990 0 39 990
42105 89 200 19 389 108 589 0 689 689 0 1 978 1 978 89 200 20 678 109 878
42106 458 715 55 268 513 983 64 100 31 463 95 563 11 500 36 962 48 462 406 115 60 767 466 882
42107 60 300 0 60 300 0 0 0 0 0 0 60 300 0 60 300
42203 820 0 820 0 0 0 286 0 286 1 106 0 1 106
42206 165 594 0 165 594 25 160 0 25 160 39 467 0 39 467 179 901 0 179 901
42301 116 451 40 886 157 337 121 432 24 122 145 554 119 914 38 260 158 174 114 933 55 024 169 957
42305 1 136 743 746 536 1 883 279 202 607 167 777 370 384 157 488 114 023 271 511 1 091 624 692 782 1 784 406
42306 13 809 030 795 368 14 604 398 680 128 103 269 783 397 811 978 149 442 961 420 13 940 880 841 541 14 782 421
42307 3 512 149 0 3 512 149 340 727 0 340 727 268 505 0 268 505 3 439 927 0 3 439 927
42309 141 0 141 41 0 41 48 0 48 148 0 148
42310 17 0 17 84 0 84 100 0 100 33 0 33
42311 458 0 458 392 0 392 364 0 364 430 0 430
42312 216 0 216 48 0 48 50 0 50 218 0 218
42313 601 0 601 87 0 87 66 0 66 580 0 580
42314 883 0 883 36 0 36 63 0 63 910 0 910
42315 342 0 342 8 0 8 16 0 16 350 0 350
42601 7 287 483 7 770 1 6 303 6 304 3 378 6 336 9 714 10 664 516 11 180
42605 0 8 634 8 634 0 8 072 8 072 0 1 303 1 303 0 1 865 1 865
42606 54 881 472 55 353 1 372 17 1 389 781 49 830 54 290 504 54 794
42607 99 346 0 99 346 29 172 0 29 172 29 108 0 29 108 99 282 0 99 282
42610 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42611 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42612 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42613 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
43806 4 0 4 2 0 2 4 0 4 6 0 6
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 269 0 269 36 0 36 0 0 0 233 0 233
44915 7 728 0 7 728 132 0 132 653 0 653 8 249 0 8 249
45015 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
45115 4 936 0 4 936 1 212 0 1 212 1 181 0 1 181 4 905 0 4 905
45215 380 363 0 380 363 76 461 0 76 461 133 068 0 133 068 436 970 0 436 970
45315 198 0 198 10 0 10 118 0 118 306 0 306
45415 58 412 0 58 412 10 838 0 10 838 18 394 0 18 394 65 968 0 65 968
45515 766 494 0 766 494 228 484 0 228 484 220 798 0 220 798 758 808 0 758 808
45715 23 0 23 7 0 7 0 0 0 16 0 16
45818 807 452 0 807 452 214 565 0 214 565 129 611 0 129 611 722 498 0 722 498
45918 41 209 0 41 209 11 749 0 11 749 10 984 0 10 984 40 444 0 40 444
47403 0 0 0 21 443 973 0 21 443 973 21 443 973 0 21 443 973 0 0 0
47407 0 0 0 21 219 561 14 926 794 36 146 355 21 219 561 14 926 794 36 146 355 0 0 0
47411 138 103 1 792 139 895 106 505 1 845 108 350 81 837 1 840 83 677 113 435 1 787 115 222
47416 6 486 204 6 690 270 956 6 923 277 879 275 458 7 447 282 905 10 988 728 11 716
47422 12 568 27 12 595 759 752 127 353 887 105 753 176 127 355 880 531 5 992 29 6 021
47425 137 497 0 137 497 64 891 0 64 891 61 349 0 61 349 133 955 0 133 955
47426 26 001 1 723 27 724 3 764 1 841 5 605 5 511 359 5 870 27 748 241 27 989
47804 7 759 0 7 759 5 013 0 5 013 1 698 0 1 698 4 444 0 4 444
50120 57 776 0 57 776 11 786 0 11 786 4 459 0 4 459 50 449 0 50 449
50407 0 0 0 0 0 0 710 0 710 710 0 710
51410 0 0 0 0 0 0 2 176 0 2 176 2 176 0 2 176
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 27 190 0 27 190 24 733 0 24 733 940 0 940 3 397 0 3 397
52305 64 000 0 64 000 0 355 355 18 062 11 020 29 082 82 062 10 665 92 727
52306 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52501 3 719 0 3 719 1 356 0 1 356 687 25 712 3 050 25 3 075
60301 37 0 37 51 923 0 51 923 58 258 0 58 258 6 372 0 6 372
60305 3 0 3 75 138 0 75 138 75 140 0 75 140 5 0 5
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 6 942 0 6 942 3 845 0 3 845 7 573 0 7 573 10 670 0 10 670
60311 2 054 0 2 054 7 317 0 7 317 14 850 0 14 850 9 587 0 9 587
60320 167 0 167 33 0 33 0 0 0 134 0 134
60322 621 0 621 1 871 0 1 871 1 916 0 1 916 666 0 666
60324 2 592 0 2 592 1 841 0 1 841 1 837 0 1 837 2 588 0 2 588
60405 2 846 0 2 846 17 0 17 0 0 0 2 829 0 2 829
60601 273 382 0 273 382 1 309 0 1 309 5 520 0 5 520 277 593 0 277 593
60602 1 637 0 1 637 0 0 0 64 0 64 1 701 0 1 701
60603 3 950 0 3 950 0 0 0 813 0 813 4 763 0 4 763
61012 150 0 150 411 0 411 822 0 822 561 0 561
61304 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
61501 3 894 0 3 894 146 0 146 1 676 0 1 676 5 424 0 5 424
70601 8 227 017 0 8 227 017 752 0 752 1 149 785 0 1 149 785 9 376 050 0 9 376 050
70603 4 309 559 0 4 309 559 0 0 0 712 588 0 712 588 5 022 147 0 5 022 147
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 114 619 0 114 619 0 0 0 0 0 0 114 619 0 114 619
Итого по пассиву (баланс) 60 906 514 4 426 527 65 333 041 142 364 100 45 490 991 187 855 091 144 804 071 45 524 089 190 328 160 63 346 485 4 459 625 67 806 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 165 0 165 4 0 4 0 0 0 169 0 169
80601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
81001 187 0 187 0 0 0 4 0 4 183 0 183
Итого по активу (баланс) 370 0 370 4 0 4 4 0 4 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 8 0 8 8 0 8 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 435 197 0 435 197 20 774 11 020 31 794 29 733 355 30 088 426 238 10 665 436 903
90901 1 921 560 0 1 921 560 115 690 0 115 690 81 918 0 81 918 1 955 332 0 1 955 332
90902 3 259 817 9 728 3 269 545 732 958 966 733 924 519 677 389 520 066 3 473 098 10 305 3 483 403
90907 142 197 0 142 197 383 387 0 383 387 378 673 0 378 673 146 911 0 146 911
90908 0 0 0 1 407 0 1 407 1 407 0 1 407 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 64 0 64 35 0 35 38 0 38 61 0 61
91203 12 0 12 33 0 33 32 0 32 13 0 13
91207 4 0 4 2 0 2 1 0 1 5 0 5
91412 808 348 0 808 348 0 0 0 0 0 0 808 348 0 808 348
91414 64 897 427 29 148 736 94 046 163 2 782 640 3 015 046 5 797 686 2 791 863 1 036 051 3 827 914 64 888 204 31 127 731 96 015 935
91416 150 000 0 150 000 0 0 0 39 000 0 39 000 111 000 0 111 000
91417 955 974 0 955 974 0 0 0 50 000 0 50 000 905 974 0 905 974
91418 34 115 4 875 38 990 1 208 401 1 609 141 3 579 3 720 35 182 1 697 36 879
91501 434 565 0 434 565 1 434 0 1 434 3 592 0 3 592 432 407 0 432 407
91604 425 646 3 521 429 167 32 779 1 051 33 830 41 397 129 41 526 417 028 4 443 421 471
91704 169 167 346 169 513 23 148 35 23 183 372 12 384 191 943 369 192 312
91802 604 985 4 153 609 138 72 005 409 72 414 458 176 634 676 532 4 386 680 918
91803 12 379 1 747 14 126 1 086 178 1 264 26 62 88 13 439 1 863 15 302
99998 33 269 258 0 33 269 258 38 762 643 0 38 762 643 39 075 371 0 39 075 371 32 956 530 0 32 956 530
Итого по активу (баланс) 107 520 719 29 173 106 136 693 825 42 931 229 3 029 106 45 960 335 43 013 699 1 040 753 44 054 452 107 438 249 31 161 459 138 599 708
Пассив
91311 4 919 340 63 756 4 983 096 935 292 32 047 967 339 814 372 17 279 831 651 4 798 420 48 988 4 847 408
91312 20 002 031 1 155 704 21 157 735 2 067 289 41 060 2 108 349 1 463 451 117 884 1 581 335 19 398 193 1 232 528 20 630 721
91314 1 483 805 0 1 483 805 31 022 547 0 31 022 547 31 176 624 0 31 176 624 1 637 882 0 1 637 882
91315 3 278 796 118 885 3 397 681 539 417 27 182 566 599 679 997 28 045 708 042 3 419 376 119 748 3 539 124
91316 429 483 861 430 344 239 855 591 240 446 176 537 49 176 586 366 165 319 366 484
91317 1 166 903 11 1 166 914 4 165 290 3 561 4 168 851 4 271 048 3 550 4 274 598 1 272 661 0 1 272 661
91507 649 668 0 649 668 1 242 0 1 242 13 809 0 13 809 662 235 0 662 235
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 103 424 567 0 103 424 567 4 899 490 0 4 899 490 7 118 101 0 7 118 101 105 643 178 0 105 643 178
Итого по пассиву (баланс) 135 354 608 1 339 217 136 693 825 43 870 422 104 441 43 974 863 45 713 939 166 807 45 880 746 137 198 125 1 401 583 138 599 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 067 246 118 792 1 186 038 10 713 414 3 620 553 14 333 967 11 776 714 3 532 164 15 308 878 3 946 207 181 211 127
99996 1 189 809 0 1 189 809 14 364 531 0 14 364 531 15 343 162 0 15 343 162 211 178 0 211 178
Итого по активу (баланс) 2 257 055 118 792 2 375 847 25 077 945 3 620 553 28 698 498 27 119 876 3 532 164 30 652 040 215 124 207 181 422 305
Пассив
96901 36 973 1 152 836 1 189 809 755 466 14 587 696 15 343 162 727 897 13 636 634 14 364 531 9 404 201 774 211 178
99997 1 186 038 0 1 186 038 15 308 878 0 15 308 878 14 333 967 0 14 333 967 211 127 0 211 127
Итого по пассиву (баланс) 1 223 011 1 152 836 2 375 847 16 064 344 14 587 696 30 652 040 15 061 864 13 636 634 28 698 498 220 531 201 774 422 305
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 340,0000 0 0 274,0000 0 0 224,0000 0 0 1 390,0000
98010 0 0 141 743 851,0000 0 0 33 831 936,0000 0 0 35 529 545,0000 0 0 140 046 242,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 141 745 191,0000 0 0 33 832 210,0000 0 0 35 529 769,0000 0 0 140 047 632,0000
Пассив
98040 0 0 136 077 384,0000 0 0 2 500 127,0000 0 0 5 440,0000 0 0 133 582 697,0000
98050 0 0 5 169 073,0000 0 0 33 029 642,0000 0 0 33 826 770,0000 0 0 5 966 201,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 564,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 498 564,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 141 745 191,0000 0 0 35 529 769,0000 0 0 33 832 210,0000 0 0 140 047 632,0000
Страница была полезной?