• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 895 788 1 052 302 1 948 090 12 048 583 2 301 158 14 349 741 12 034 682 2 441 636 14 476 318 909 689 911 824 1 821 513
20208 207 921 586 208 507 1 860 838 1 488 1 862 326 1 828 823 1 151 1 829 974 239 936 923 240 859
20209 6 044 0 6 044 5 027 850 524 639 5 552 489 5 032 619 524 639 5 557 258 1 275 0 1 275
30102 1 507 233 0 1 507 233 79 013 206 0 79 013 206 78 983 275 0 78 983 275 1 537 164 0 1 537 164
30110 103 215 87 978 191 193 9 041 834 878 328 9 920 162 9 040 097 849 400 9 889 497 104 952 116 906 221 858
30114 0 577 806 577 806 0 24 497 690 24 497 690 0 24 151 373 24 151 373 0 924 123 924 123
30202 268 686 0 268 686 647 142 0 647 142 0 0 0 915 828 0 915 828
30204 28 584 0 28 584 68 487 0 68 487 0 0 0 97 071 0 97 071
30210 112 000 0 112 000 1 188 226 0 1 188 226 1 263 736 0 1 263 736 36 490 0 36 490
30215 0 4 288 4 288 0 300 300 0 156 156 0 4 432 4 432
30221 0 0 0 16 100 6 466 162 6 482 262 16 100 6 163 323 6 179 423 0 302 839 302 839
30233 8 620 561 9 181 1 074 052 56 167 1 130 219 1 068 663 55 177 1 123 840 14 009 1 551 15 560
30302 339 932 1 545 095 1 885 027 2 391 817 9 957 082 12 348 899 2 559 133 9 860 223 12 419 356 172 616 1 641 954 1 814 570
30306 11 386 281 323 350 11 709 631 13 597 767 240 744 13 838 511 13 152 722 225 347 13 378 069 11 831 326 338 747 12 170 073
30413 1 811 0 1 811 1 850 378 0 1 850 378 1 852 113 0 1 852 113 76 0 76
30424 68 750 0 68 750 12 209 661 0 12 209 661 12 188 028 0 12 188 028 90 383 0 90 383
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 638 0 638 0 0 0 0 0 0 638 0 638
31903 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
32002 600 000 0 600 000 13 100 000 0 13 100 000 13 700 000 0 13 700 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0
32004 900 000 0 900 000 400 000 0 400 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32201 0 3 737 3 737 0 262 262 0 138 138 0 3 861 3 861
32202 908 240 0 908 240 14 674 313 0 14 674 313 15 582 553 0 15 582 553 0 0 0
32203 45 489 0 45 489 4 823 534 0 4 823 534 3 472 951 0 3 472 951 1 396 072 0 1 396 072
32401 3 135 0 3 135 0 35 356 35 356 0 35 356 35 356 3 135 0 3 135
40908 5 0 5 15 0 15 6 0 6 14 0 14
44606 4 000 0 4 000 0 0 0 333 0 333 3 667 0 3 667
44607 464 0 464 0 0 0 288 0 288 176 0 176
44901 922 0 922 1 147 0 1 147 1 964 0 1 964 105 0 105
44906 30 273 0 30 273 3 550 0 3 550 4 460 0 4 460 29 363 0 29 363
44907 12 278 0 12 278 0 0 0 918 0 918 11 360 0 11 360
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 14 375 0 14 375 0 0 0 625 0 625 13 750 0 13 750
45008 2 706 0 2 706 0 0 0 44 0 44 2 662 0 2 662
45104 5 975 0 5 975 219 0 219 200 0 200 5 994 0 5 994
45106 10 800 0 10 800 0 0 0 1 611 0 1 611 9 189 0 9 189
45107 24 310 0 24 310 90 0 90 1 028 0 1 028 23 372 0 23 372
45108 1 780 0 1 780 0 0 0 200 0 200 1 580 0 1 580
45201 453 658 0 453 658 2 102 446 0 2 102 446 2 066 132 0 2 066 132 489 972 0 489 972
45203 2 996 0 2 996 6 560 0 6 560 6 680 0 6 680 2 876 0 2 876
45204 91 792 0 91 792 84 804 0 84 804 66 520 0 66 520 110 076 0 110 076
45205 911 962 35 727 947 689 300 818 15 417 316 235 268 716 14 223 282 939 944 064 36 921 980 985
45206 1 206 808 0 1 206 808 157 366 0 157 366 173 487 0 173 487 1 190 687 0 1 190 687
45207 3 760 869 573 062 4 333 931 181 301 39 353 220 654 190 898 56 964 247 862 3 751 272 555 451 4 306 723
45208 2 469 269 679 940 3 149 209 128 394 47 365 175 759 61 755 38 308 100 063 2 535 908 688 997 3 224 905
45305 55 020 0 55 020 4 100 0 4 100 0 0 0 59 120 0 59 120
45307 52 141 0 52 141 0 0 0 2 064 0 2 064 50 077 0 50 077
45308 65 698 0 65 698 0 0 0 154 0 154 65 544 0 65 544
45401 30 674 0 30 674 61 601 0 61 601 59 590 0 59 590 32 685 0 32 685
45404 8 447 0 8 447 3 642 0 3 642 2 994 0 2 994 9 095 0 9 095
45405 105 742 45 105 787 42 393 572 42 965 31 451 12 31 463 116 684 605 117 289
45406 35 980 7 481 43 461 1 600 524 2 124 4 504 272 4 776 33 076 7 733 40 809
45407 738 818 3 498 742 316 48 879 245 49 124 40 104 127 40 231 747 593 3 616 751 209
45408 1 220 831 0 1 220 831 66 592 0 66 592 29 946 0 29 946 1 257 477 0 1 257 477
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45504 5 107 0 5 107 3 142 0 3 142 2 794 0 2 794 5 455 0 5 455
45505 778 316 0 778 316 169 818 0 169 818 167 164 0 167 164 780 970 0 780 970
45506 1 428 105 0 1 428 105 131 032 0 131 032 131 124 0 131 124 1 428 013 0 1 428 013
45507 7 213 215 43 903 7 257 118 723 180 11 821 735 001 669 616 1 923 671 539 7 266 779 53 801 7 320 580
45509 0 0 0 31 0 31 18 0 18 13 0 13
45706 4 659 12 505 17 164 0 876 876 44 455 499 4 615 12 926 17 541
45810 0 0 0 625 0 625 0 0 0 625 0 625
45812 387 072 0 387 072 39 688 0 39 688 64 865 0 64 865 361 895 0 361 895
45813 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
45814 38 106 0 38 106 3 550 0 3 550 3 548 0 3 548 38 108 0 38 108
45815 456 172 25 456 197 74 319 45 74 364 57 579 61 57 640 472 912 9 472 921
45912 12 476 0 12 476 2 524 0 2 524 5 375 0 5 375 9 625 0 9 625
45914 1 451 0 1 451 528 0 528 543 0 543 1 436 0 1 436
45915 41 647 0 41 647 15 847 3 15 850 15 383 0 15 383 42 111 3 42 114
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47002 0 0 0 46 734 0 46 734 46 734 0 46 734 0 0 0
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 575 0 1 575 0 0 0 0 0 0 1 575 0 1 575
47404 0 41 858 41 858 32 143 413 23 704 149 55 847 562 32 143 413 23 702 729 55 846 142 0 43 278 43 278
47408 0 34 783 34 783 16 538 324 27 179 729 43 718 053 16 538 324 27 214 512 43 752 836 0 0 0
47423 86 713 18 86 731 1 125 924 129 983 1 255 907 1 142 378 129 983 1 272 361 70 259 18 70 277
47427 95 705 2 519 98 224 125 832 2 628 128 460 111 573 2 590 114 163 109 964 2 557 112 521
47801 33 851 4 830 38 681 1 117 352 1 469 1 480 190 1 670 33 488 4 992 38 480
50104 1 513 418 0 1 513 418 9 849 70 203 80 052 22 763 70 203 92 966 1 500 504 0 1 500 504
50106 1 093 449 0 1 093 449 8 337 0 8 337 92 673 0 92 673 1 009 113 0 1 009 113
50121 1 251 0 1 251 0 0 0 1 251 0 1 251 0 0 0
50305 2 231 102 0 2 231 102 13 922 0 13 922 628 155 0 628 155 1 616 869 0 1 616 869
51403 649 570 0 649 570 99 583 0 99 583 749 153 0 749 153 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 948 948 0 53 53 0 38 38 0 963 963
60302 16 325 0 16 325 23 087 0 23 087 1 643 0 1 643 37 769 0 37 769
60306 0 0 0 2 108 0 2 108 2 108 0 2 108 0 0 0
60308 966 0 966 2 099 1 2 100 1 677 1 1 678 1 388 0 1 388
60310 1 468 0 1 468 4 203 0 4 203 4 004 0 4 004 1 667 0 1 667
60312 36 474 0 36 474 78 119 0 78 119 58 543 0 58 543 56 050 0 56 050
60314 0 900 900 0 113 113 0 461 461 0 552 552
60323 1 326 0 1 326 81 1 82 54 1 55 1 353 0 1 353
60401 772 473 0 772 473 35 135 0 35 135 0 0 0 807 608 0 807 608
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 3 925 0 3 925 35 135 0 35 135 35 135 0 35 135 3 925 0 3 925
61002 202 0 202 438 0 438 247 0 247 393 0 393
61008 333 0 333 1 713 0 1 713 1 642 0 1 642 404 0 404
61009 997 0 997 3 220 0 3 220 2 547 0 2 547 1 670 0 1 670
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 190 964 0 190 964 0 0 0 34 855 0 34 855 156 109 0 156 109
61209 0 0 0 436 573 0 436 573 436 573 0 436 573 0 0 0
61210 0 0 0 1 525 157 0 1 525 157 1 525 157 0 1 525 157 0 0 0
61212 0 0 0 1 460 0 1 460 1 460 0 1 460 0 0 0
61403 18 727 0 18 727 31 0 31 1 868 0 1 868 16 890 0 16 890
61702 114 640 0 114 640 0 0 0 0 0 0 114 640 0 114 640
70606 6 721 470 0 6 721 470 1 075 418 0 1 075 418 4 247 0 4 247 7 792 641 0 7 792 641
70607 39 715 0 39 715 12 059 0 12 059 9 229 0 9 229 42 545 0 42 545
70608 3 721 102 0 3 721 102 500 176 0 500 176 0 0 0 4 221 278 0 4 221 278
70611 117 796 0 117 796 3 492 0 3 492 0 0 0 121 288 0 121 288
Итого по активу (баланс) 57 436 242 5 037 745 62 473 987 236 546 339 96 162 809 332 709 148 234 309 122 95 540 972 329 850 094 59 673 459 5 659 582 65 333 041
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 841 0 2 839 841 0 0 0 0 0 0 2 839 841 0 2 839 841
30109 8 250 26 799 35 049 203 897 268 902 472 799 197 600 258 573 456 173 1 953 16 470 18 423
30111 4 611 0 4 611 250 158 0 250 158 288 119 0 288 119 42 572 0 42 572
30126 2 828 0 2 828 1 211 0 1 211 1 210 0 1 210 2 827 0 2 827
30220 0 22 153 22 153 0 689 465 689 465 0 689 539 689 539 0 22 227 22 227
30223 80 0 80 255 857 0 255 857 255 908 0 255 908 131 0 131
30226 1 543 0 1 543 420 0 420 129 0 129 1 252 0 1 252
30232 4 770 7 686 12 456 2 565 954 1 105 101 3 671 055 2 571 851 1 114 199 3 686 050 10 667 16 784 27 451
30236 0 3 868 3 868 0 947 477 947 477 0 1 011 637 1 011 637 0 68 028 68 028
30301 339 932 1 545 095 1 885 027 2 559 136 9 860 226 12 419 362 2 391 820 9 957 085 12 348 905 172 616 1 641 954 1 814 570
30305 11 386 281 323 350 11 709 631 13 152 723 225 346 13 378 069 13 597 768 240 743 13 838 511 11 831 326 338 747 12 170 073
30601 2 352 17 328 19 680 72 758 73 056 145 814 101 283 73 640 174 923 30 877 17 912 48 789
31308 25 000 0 25 000 0 0 0 50 000 0 50 000 75 000 0 75 000
31309 14 026 0 14 026 0 0 0 0 0 0 14 026 0 14 026
32015 0 0 0 57 000 0 57 000 57 000 0 57 000 0 0 0
32211 75 0 75 40 0 40 4 0 4 39 0 39
32403 3 135 0 3 135 352 0 352 352 0 352 3 135 0 3 135
40116 8 807 0 8 807 482 091 0 482 091 484 931 0 484 931 11 647 0 11 647
40302 2 650 0 2 650 576 0 576 847 0 847 2 921 0 2 921
40502 36 378 66 36 444 34 046 3 34 049 33 382 4 33 386 35 714 67 35 781
40504 707 347 0 707 347 2 169 474 0 2 169 474 2 107 149 0 2 107 149 645 022 0 645 022
40602 281 712 0 281 712 217 971 0 217 971 209 621 0 209 621 273 362 0 273 362
40701 27 983 0 27 983 962 686 0 962 686 974 366 0 974 366 39 663 0 39 663
40702 5 240 503 328 287 5 568 790 56 624 315 9 021 396 65 645 711 57 277 607 9 129 937 66 407 544 5 893 795 436 828 6 330 623
40703 101 832 0 101 832 223 160 0 223 160 216 123 40 216 163 94 795 40 94 835
40802 358 688 4 672 363 360 2 199 785 192 425 2 392 210 2 206 900 191 098 2 397 998 365 803 3 345 369 148
40807 6 179 185 133 179 312 179 0 179 52 0 52
40817 1 811 762 169 474 1 981 236 4 774 185 1 089 517 5 863 702 4 686 066 1 105 383 5 791 449 1 723 643 185 340 1 908 983
40820 16 244 4 667 20 911 141 844 182 428 324 272 137 654 184 326 321 980 12 054 6 565 18 619
40821 9 751 0 9 751 461 528 0 461 528 456 800 0 456 800 5 023 0 5 023
40901 171 589 0 171 589 400 724 0 400 724 371 334 0 371 334 142 199 0 142 199
40903 11 0 11 755 0 755 756 0 756 12 0 12
40905 810 5 815 84 142 0 84 142 83 926 45 83 971 594 50 644
40906 944 0 944 34 043 0 34 043 34 374 0 34 374 1 275 0 1 275
40907 482 0 482 43 211 0 43 211 43 346 0 43 346 617 0 617
40909 0 3 3 12 542 18 184 30 726 12 542 18 184 30 726 0 3 3
40910 0 2 2 2 516 5 576 8 092 2 516 5 576 8 092 0 2 2
40911 3 034 0 3 034 477 717 0 477 717 481 324 0 481 324 6 641 0 6 641
40912 0 0 0 90 637 219 979 310 616 90 637 220 106 310 743 0 127 127
40913 0 0 0 52 011 510 262 562 273 52 011 510 410 562 421 0 148 148
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42006 408 000 1 072 409 072 5 000 39 5 039 5 000 75 5 075 408 000 1 108 409 108
42102 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
42103 54 152 0 54 152 50 450 0 50 450 72 390 0 72 390 76 092 0 76 092
42104 45 490 0 45 490 40 000 0 40 000 30 000 0 30 000 35 490 0 35 490
42105 88 500 18 757 107 257 0 682 682 700 1 314 2 014 89 200 19 389 108 589
42106 468 464 46 441 514 905 14 450 17 327 31 777 4 701 26 154 30 855 458 715 55 268 513 983
42107 60 300 0 60 300 0 0 0 0 0 0 60 300 0 60 300
42203 664 0 664 820 0 820 976 0 976 820 0 820
42206 170 891 0 170 891 22 397 0 22 397 17 100 0 17 100 165 594 0 165 594
42301 112 206 39 550 151 756 74 082 19 836 93 918 78 327 21 172 99 499 116 451 40 886 157 337
42305 1 150 859 736 548 1 887 407 210 216 172 497 382 713 196 100 182 485 378 585 1 136 743 746 536 1 883 279
42306 13 758 216 809 301 14 567 517 685 555 85 464 771 019 736 369 71 531 807 900 13 809 030 795 368 14 604 398
42307 3 501 517 0 3 501 517 231 782 0 231 782 242 414 0 242 414 3 512 149 0 3 512 149
42309 133 0 133 52 0 52 60 0 60 141 0 141
42310 45 0 45 90 0 90 62 0 62 17 0 17
42311 498 0 498 422 0 422 382 0 382 458 0 458
42312 190 0 190 40 0 40 66 0 66 216 0 216
42313 593 0 593 68 0 68 76 0 76 601 0 601
42314 897 0 897 68 0 68 54 0 54 883 0 883
42315 340 0 340 13 0 13 15 0 15 342 0 342
42601 7 403 333 7 736 837 53 890 721 203 924 7 287 483 7 770
42605 0 2 215 2 215 0 861 861 0 7 280 7 280 0 8 634 8 634
42606 58 353 318 58 671 5 061 11 5 072 1 589 165 1 754 54 881 472 55 353
42607 70 619 0 70 619 8 911 0 8 911 37 638 0 37 638 99 346 0 99 346
42610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42611 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42612 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
42613 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
43803 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
43805 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 312 0 312 43 0 43 0 0 0 269 0 269
44915 7 039 0 7 039 119 0 119 808 0 808 7 728 0 7 728
45015 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
45115 2 433 0 2 433 1 233 0 1 233 3 736 0 3 736 4 936 0 4 936
45215 324 884 0 324 884 81 680 0 81 680 137 159 0 137 159 380 363 0 380 363
45315 2 122 0 2 122 1 989 0 1 989 65 0 65 198 0 198
45415 51 572 0 51 572 12 031 0 12 031 18 871 0 18 871 58 412 0 58 412
45515 752 141 0 752 141 191 086 0 191 086 205 439 0 205 439 766 494 0 766 494
45715 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45818 814 404 0 814 404 97 833 0 97 833 90 881 0 90 881 807 452 0 807 452
45918 40 140 0 40 140 9 770 0 9 770 10 839 0 10 839 41 209 0 41 209
47008 0 0 0 467 0 467 467 0 467 0 0 0
47403 0 0 0 11 926 716 0 11 926 716 11 926 716 0 11 926 716 0 0 0
47407 0 34 886 34 886 25 039 929 18 747 623 43 787 552 25 039 929 18 712 737 43 752 666 0 0 0
47411 137 657 1 739 139 396 87 768 1 780 89 548 88 214 1 833 90 047 138 103 1 792 139 895
47416 11 446 1 792 13 238 170 317 20 053 190 370 165 357 18 465 183 822 6 486 204 6 690
47422 5 298 26 5 324 1 279 077 8 994 1 288 071 1 286 347 8 995 1 295 342 12 568 27 12 595
47425 130 120 0 130 120 58 749 0 58 749 66 126 0 66 126 137 497 0 137 497
47426 23 214 2 301 25 515 3 380 1 017 4 397 6 167 439 6 606 26 001 1 723 27 724
47601 0 0 0 0 35 014 35 014 0 35 014 35 014 0 0 0
47804 7 625 0 7 625 393 0 393 527 0 527 7 759 0 7 759
50120 56 197 0 56 197 9 229 0 9 229 10 808 0 10 808 57 776 0 57 776
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 25 685 0 25 685 46 000 13 106 59 106 47 505 13 106 60 611 27 190 0 27 190
52304 1 162 13 100 14 262 1 162 13 535 14 697 0 435 435 0 0 0
52305 81 000 0 81 000 38 000 0 38 000 21 000 0 21 000 64 000 0 64 000
52306 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
52501 6 532 35 6 567 3 648 45 3 693 835 10 845 3 719 0 3 719
60301 31 0 31 34 926 0 34 926 34 932 0 34 932 37 0 37
60305 0 0 0 84 296 0 84 296 84 299 0 84 299 3 0 3
60307 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60309 3 505 0 3 505 106 0 106 3 543 0 3 543 6 942 0 6 942
60311 3 430 0 3 430 8 709 0 8 709 7 333 0 7 333 2 054 0 2 054
60320 169 0 169 2 0 2 0 0 0 167 0 167
60322 743 0 743 1 725 0 1 725 1 603 0 1 603 621 0 621
60324 2 027 0 2 027 943 0 943 1 508 0 1 508 2 592 0 2 592
60405 2 863 0 2 863 17 0 17 0 0 0 2 846 0 2 846
60601 268 305 0 268 305 0 0 0 5 077 0 5 077 273 382 0 273 382
60602 1 572 0 1 572 0 0 0 65 0 65 1 637 0 1 637
60603 3 137 0 3 137 0 0 0 813 0 813 3 950 0 3 950
61012 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61501 3 562 0 3 562 402 0 402 734 0 734 3 894 0 3 894
70601 7 181 352 0 7 181 352 329 0 329 1 045 994 0 1 045 994 8 227 017 0 8 227 017
70603 3 774 871 0 3 774 871 0 0 0 534 688 0 534 688 4 309 559 0 4 309 559
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70615 114 619 0 114 619 0 0 0 0 0 0 114 619 0 114 619
Итого по пассиву (баланс) 58 311 939 4 162 048 62 473 987 129 163 027 43 547 459 172 710 486 131 757 602 43 811 938 175 569 540 60 906 514 4 426 527 65 333 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 166 0 166 1 0 1 2 0 2 165 0 165
80601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
81001 186 0 186 1 0 1 0 0 0 187 0 187
Итого по активу (баланс) 370 0 370 4 0 4 4 0 4 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 3 0 3 3 0 3 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 453 626 13 099 466 725 28 733 453 29 186 47 162 13 552 60 714 435 197 0 435 197
90901 2 011 861 0 2 011 861 71 055 0 71 055 161 356 0 161 356 1 921 560 0 1 921 560
90902 2 837 636 9 224 2 846 860 690 727 851 691 578 268 546 347 268 893 3 259 817 9 728 3 269 545
90907 168 858 0 168 858 371 563 0 371 563 398 224 0 398 224 142 197 0 142 197
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 53 0 53 21 0 21 10 0 10 64 0 64
91203 13 0 13 9 0 9 10 0 10 12 0 12
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 808 348 0 808 348 0 0 0 0 0 0 808 348 0 808 348
91414 61 644 165 28 164 572 89 808 737 5 013 045 2 010 202 7 023 247 1 759 783 1 026 038 2 785 821 64 897 427 29 148 736 94 046 163
91416 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91417 1 005 974 0 1 005 974 0 0 0 50 000 0 50 000 955 974 0 955 974
91418 34 478 4 715 39 193 1 097 331 1 428 1 460 171 1 631 34 115 4 875 38 990
91501 399 698 0 399 698 34 867 0 34 867 0 0 0 434 565 0 434 565
91604 416 080 2 628 418 708 33 322 993 34 315 23 756 100 23 856 425 646 3 521 429 167
91704 156 735 335 157 070 12 756 23 12 779 324 12 336 169 167 346 169 513
91802 557 112 4 037 561 149 48 527 267 48 794 654 151 805 604 985 4 153 609 138
91803 11 913 1 691 13 604 480 118 598 14 62 76 12 379 1 747 14 126
99998 32 204 559 0 32 204 559 28 785 214 0 28 785 214 27 720 515 0 27 720 515 33 269 258 0 33 269 258
Итого по активу (баланс) 102 861 117 28 200 301 131 061 418 35 091 416 2 013 238 37 104 654 30 431 814 1 040 433 31 472 247 107 520 719 29 173 106 136 693 825
Пассив
91003 0 0 0 647 142 0 647 142 647 142 0 647 142 0 0 0
91004 0 0 0 68 487 0 68 487 68 487 0 68 487 0 0 0
91311 5 160 404 53 341 5 213 745 1 028 592 2 181 1 030 773 787 528 12 596 800 124 4 919 340 63 756 4 983 096
91312 19 594 415 1 118 011 20 712 426 871 726 40 631 912 357 1 279 342 78 324 1 357 666 20 002 031 1 155 704 21 157 735
91314 1 013 613 0 1 013 613 20 473 525 0 20 473 525 20 943 717 0 20 943 717 1 483 805 0 1 483 805
91315 3 101 359 122 087 3 223 446 516 687 11 572 528 259 694 124 8 370 702 494 3 278 796 118 885 3 397 681
91316 432 652 1 373 434 025 371 363 587 371 950 368 194 75 368 269 429 483 861 430 344
91317 958 017 0 958 017 3 664 937 13 006 3 677 943 3 873 823 13 017 3 886 840 1 166 903 11 1 166 914
91507 649 272 0 649 272 10 080 0 10 080 10 476 0 10 476 649 668 0 649 668
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 98 856 859 0 98 856 859 3 725 651 0 3 725 651 8 293 359 0 8 293 359 103 424 567 0 103 424 567
Итого по пассиву (баланс) 129 766 606 1 294 812 131 061 418 31 378 190 67 977 31 446 167 36 966 192 112 382 37 078 574 135 354 608 1 339 217 136 693 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 659 123 233 943 893 066 15 718 226 3 232 064 18 950 290 15 310 103 3 347 215 18 657 318 1 067 246 118 792 1 186 038
99996 894 733 0 894 733 18 979 710 0 18 979 710 18 684 634 0 18 684 634 1 189 809 0 1 189 809
Итого по активу (баланс) 1 553 856 233 943 1 787 799 34 697 936 3 232 064 37 930 000 33 994 737 3 347 215 37 341 952 2 257 055 118 792 2 375 847
Пассив
96901 0 894 733 894 733 305 603 18 379 031 18 684 634 342 576 18 637 134 18 979 710 36 973 1 152 836 1 189 809
99997 893 066 0 893 066 18 657 318 0 18 657 318 18 950 290 0 18 950 290 1 186 038 0 1 186 038
Итого по пассиву (баланс) 893 066 894 733 1 787 799 18 962 921 18 379 031 37 341 952 19 292 866 18 637 134 37 930 000 1 223 011 1 152 836 2 375 847
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 377,0000 0 0 235,0000 0 0 272,0000 0 0 1 340,0000
98010 0 0 141 889 169,0000 0 0 22 078 970,0000 0 0 22 224 288,0000 0 0 141 743 851,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 141 890 546,0000 0 0 22 079 205,0000 0 0 22 224 560,0000 0 0 141 745 191,0000
Пассив
98040 0 0 136 132 464,0000 0 0 100 650,0000 0 0 45 570,0000 0 0 136 077 384,0000
98050 0 0 4 927 848,0000 0 0 22 123 910,0000 0 0 22 365 135,0000 0 0 5 169 073,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 830 064,0000 0 0 331 500,0000 0 0 0,0000 0 0 498 564,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 141 890 546,0000 0 0 22 556 060,0000 0 0 22 410 705,0000 0 0 141 745 191,0000
Страница была полезной?