• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 336 462 839 943 2 176 405 12 085 480 2 609 517 14 694 997 12 526 154 2 397 158 14 923 312 895 788 1 052 302 1 948 090
20208 198 218 168 198 386 1 839 062 1 411 1 840 473 1 829 359 993 1 830 352 207 921 586 208 507
20209 12 077 0 12 077 5 407 796 451 885 5 859 681 5 413 829 451 885 5 865 714 6 044 0 6 044
30102 1 068 516 0 1 068 516 102 365 172 0 102 365 172 101 926 455 0 101 926 455 1 507 233 0 1 507 233
30110 83 000 106 035 189 035 4 267 513 809 527 5 077 040 4 247 298 827 584 5 074 882 103 215 87 978 191 193
30114 0 330 378 330 378 0 26 595 511 26 595 511 0 26 348 083 26 348 083 0 577 806 577 806
30202 267 102 0 267 102 1 584 0 1 584 0 0 0 268 686 0 268 686
30204 29 858 0 29 858 0 0 0 1 274 0 1 274 28 584 0 28 584
30210 0 0 0 1 119 421 0 1 119 421 1 007 421 0 1 007 421 112 000 0 112 000
30215 0 4 036 4 036 0 392 392 0 140 140 0 4 288 4 288
30221 0 346 395 346 395 0 6 166 649 6 166 649 0 6 513 044 6 513 044 0 0 0
30233 10 818 1 821 12 639 1 120 842 70 484 1 191 326 1 123 040 71 744 1 194 784 8 620 561 9 181
30302 655 782 1 458 516 2 114 298 3 240 757 10 307 921 13 548 678 3 556 607 10 221 342 13 777 949 339 932 1 545 095 1 885 027
30306 11 947 342 408 617 12 355 959 13 894 591 118 697 14 013 288 14 455 652 203 964 14 659 616 11 386 281 323 350 11 709 631
30413 5 247 0 5 247 1 705 712 0 1 705 712 1 709 148 0 1 709 148 1 811 0 1 811
30424 70 701 0 70 701 12 793 376 0 12 793 376 12 795 327 0 12 795 327 68 750 0 68 750
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 638 0 638 0 0 0 0 0 0 638 0 638
31902 1 600 000 0 1 600 000 25 900 000 0 25 900 000 27 500 000 0 27 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 200 000 0 5 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 600 000 0 4 600 000 4 000 000 0 4 000 000 600 000 0 600 000
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32004 900 000 0 900 000 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 900 000 0 900 000
32201 0 13 876 13 876 0 551 551 0 10 690 10 690 0 3 737 3 737
32202 571 912 0 571 912 10 654 454 0 10 654 454 10 318 126 0 10 318 126 908 240 0 908 240
32203 0 0 0 1 924 630 0 1 924 630 1 879 141 0 1 879 141 45 489 0 45 489
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 3 0 3 27 0 27 25 0 25 5 0 5
44606 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
44607 752 0 752 0 0 0 288 0 288 464 0 464
44901 6 613 0 6 613 9 906 0 9 906 15 597 0 15 597 922 0 922
44904 0 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0
44906 31 183 0 31 183 1 300 0 1 300 2 210 0 2 210 30 273 0 30 273
44907 13 097 0 13 097 0 0 0 819 0 819 12 278 0 12 278
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 625 0 625 14 375 0 14 375
45008 2 759 0 2 759 0 0 0 53 0 53 2 706 0 2 706
45104 1 750 0 1 750 4 605 0 4 605 380 0 380 5 975 0 5 975
45106 12 208 0 12 208 0 0 0 1 408 0 1 408 10 800 0 10 800
45107 22 108 0 22 108 3 207 0 3 207 1 005 0 1 005 24 310 0 24 310
45108 1 990 0 1 990 0 0 0 210 0 210 1 780 0 1 780
45201 427 488 0 427 488 1 991 750 0 1 991 750 1 965 580 0 1 965 580 453 658 0 453 658
45203 3 487 0 3 487 5 672 0 5 672 6 163 0 6 163 2 996 0 2 996
45204 96 761 0 96 761 62 618 0 62 618 67 587 0 67 587 91 792 0 91 792
45205 927 046 33 631 960 677 375 140 13 413 388 553 390 224 11 317 401 541 911 962 35 727 947 689
45206 1 099 600 0 1 099 600 300 654 0 300 654 193 446 0 193 446 1 206 808 0 1 206 808
45207 3 909 538 480 917 4 390 455 170 468 109 382 279 850 319 137 17 237 336 374 3 760 869 573 062 4 333 931
45208 2 441 341 704 460 3 145 801 106 796 66 033 172 829 78 868 90 553 169 421 2 469 269 679 940 3 149 209
45305 52 860 0 52 860 35 160 0 35 160 33 000 0 33 000 55 020 0 55 020
45307 52 207 0 52 207 0 0 0 66 0 66 52 141 0 52 141
45308 65 836 0 65 836 0 0 0 138 0 138 65 698 0 65 698
45401 25 078 0 25 078 94 394 0 94 394 88 798 0 88 798 30 674 0 30 674
45404 6 931 0 6 931 7 763 0 7 763 6 247 0 6 247 8 447 0 8 447
45405 116 296 0 116 296 28 340 45 28 385 38 894 0 38 894 105 742 45 105 787
45406 33 005 7 043 40 048 5 700 683 6 383 2 725 245 2 970 35 980 7 481 43 461
45407 724 344 3 292 727 636 65 974 320 66 294 51 500 114 51 614 738 818 3 498 742 316
45408 1 200 179 0 1 200 179 49 392 0 49 392 28 740 0 28 740 1 220 831 0 1 220 831
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 1 894 0 1 894 13 0 13 1 902 0 1 902 5 0 5
45504 4 980 0 4 980 2 946 0 2 946 2 819 0 2 819 5 107 0 5 107
45505 777 158 0 777 158 188 865 0 188 865 187 707 0 187 707 778 316 0 778 316
45506 1 449 230 0 1 449 230 124 129 0 124 129 145 254 0 145 254 1 428 105 0 1 428 105
45507 7 082 885 38 229 7 121 114 732 537 7 269 739 806 602 207 1 595 603 802 7 213 215 43 903 7 257 118
45509 4 0 4 27 0 27 31 0 31 0 0 0
45706 4 703 11 771 16 474 0 1 142 1 142 44 408 452 4 659 12 505 17 164
45812 396 891 0 396 891 56 996 0 56 996 66 815 0 66 815 387 072 0 387 072
45814 36 903 0 36 903 6 631 0 6 631 5 428 0 5 428 38 106 0 38 106
45815 437 359 13 437 372 72 679 24 72 703 53 866 12 53 878 456 172 25 456 197
45912 10 322 0 10 322 10 057 0 10 057 7 903 0 7 903 12 476 0 12 476
45914 1 470 0 1 470 756 0 756 775 0 775 1 451 0 1 451
45915 41 360 0 41 360 16 260 3 16 263 15 973 3 15 976 41 647 0 41 647
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47002 0 0 0 136 594 0 136 594 136 594 0 136 594 0 0 0
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 075 0 1 075 500 0 500 0 0 0 1 575 0 1 575
47404 0 53 995 53 995 24 414 203 22 188 492 46 602 695 24 414 203 22 200 629 46 614 832 0 41 858 41 858
47408 0 0 0 15 208 493 26 094 058 41 302 551 15 208 493 26 059 275 41 267 768 0 34 783 34 783
47423 114 234 103 114 337 1 125 190 108 790 1 233 980 1 152 711 108 875 1 261 586 86 713 18 86 731
47427 87 914 1 822 89 736 121 818 2 901 124 719 114 027 2 204 116 231 95 705 2 519 98 224
47801 32 297 4 549 36 846 2 414 456 2 870 860 175 1 035 33 851 4 830 38 681
50104 1 114 127 0 1 114 127 1 530 991 141 889 1 672 880 1 131 700 141 889 1 273 589 1 513 418 0 1 513 418
50106 1 001 066 0 1 001 066 139 442 0 139 442 47 059 0 47 059 1 093 449 0 1 093 449
50118 0 0 0 1 119 310 0 1 119 310 1 119 310 0 1 119 310 0 0 0
50121 1 082 0 1 082 1 291 0 1 291 1 122 0 1 122 1 251 0 1 251
50305 1 951 828 0 1 951 828 303 503 0 303 503 24 229 0 24 229 2 231 102 0 2 231 102
51403 590 343 0 590 343 257 217 0 257 217 197 990 0 197 990 649 570 0 649 570
51501 25 000 0 25 000 125 0 125 25 125 0 25 125 0 0 0
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 907 907 0 76 76 0 35 35 0 948 948
60302 11 986 0 11 986 22 285 0 22 285 17 946 0 17 946 16 325 0 16 325
60306 62 0 62 2 242 0 2 242 2 304 0 2 304 0 0 0
60308 941 0 941 2 764 0 2 764 2 739 0 2 739 966 0 966
60310 1 813 0 1 813 5 572 0 5 572 5 917 0 5 917 1 468 0 1 468
60312 25 533 0 25 533 87 316 0 87 316 76 375 0 76 375 36 474 0 36 474
60314 0 221 221 239 1 141 1 380 239 462 701 0 900 900
60323 1 348 0 1 348 274 0 274 296 0 296 1 326 0 1 326
60401 769 575 0 769 575 3 569 0 3 569 671 0 671 772 473 0 772 473
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 6 276 0 6 276 707 0 707 3 058 0 3 058 3 925 0 3 925
61002 377 0 377 312 0 312 487 0 487 202 0 202
61008 404 0 404 1 890 0 1 890 1 961 0 1 961 333 0 333
61009 1 014 0 1 014 2 384 0 2 384 2 401 0 2 401 997 0 997
61011 190 964 0 190 964 0 0 0 0 0 0 190 964 0 190 964
61209 0 0 0 475 356 0 475 356 475 356 0 475 356 0 0 0
61210 0 0 0 408 291 0 408 291 408 291 0 408 291 0 0 0
61212 0 0 0 788 3 791 788 3 791 0 0 0
61403 18 769 0 18 769 2 007 0 2 007 2 049 0 2 049 18 727 0 18 727
61702 115 525 0 115 525 0 0 0 885 0 885 114 640 0 114 640
70606 5 629 632 0 5 629 632 1 097 139 0 1 097 139 5 301 0 5 301 6 721 470 0 6 721 470
70607 20 288 0 20 288 29 710 0 29 710 10 283 0 10 283 39 715 0 39 715
70608 3 093 068 0 3 093 068 628 178 0 628 178 144 0 144 3 721 102 0 3 721 102
70611 75 527 0 75 527 42 269 0 42 269 0 0 0 117 796 0 117 796
Итого по активу (баланс) 56 070 909 4 850 738 60 921 647 261 132 335 95 868 665 357 001 000 259 767 002 95 681 658 355 448 660 57 436 242 5 037 745 62 473 987
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 841 0 2 839 841 0 0 0 0 0 0 2 839 841 0 2 839 841
30109 517 5 961 6 478 269 563 336 167 605 730 277 296 357 005 634 301 8 250 26 799 35 049
30111 4 898 0 4 898 230 335 0 230 335 230 048 0 230 048 4 611 0 4 611
30126 2 822 0 2 822 0 0 0 6 0 6 2 828 0 2 828
30220 0 17 032 17 032 0 506 802 506 802 0 511 923 511 923 0 22 153 22 153
30223 3 384 0 3 384 4 484 023 0 4 484 023 4 480 719 0 4 480 719 80 0 80
30226 1 021 0 1 021 148 0 148 670 0 670 1 543 0 1 543
30232 6 606 6 715 13 321 2 684 832 1 145 877 3 830 709 2 682 996 1 146 848 3 829 844 4 770 7 686 12 456
30236 4 151 14 264 18 415 4 151 788 058 792 209 0 777 662 777 662 0 3 868 3 868
30301 655 782 1 458 516 2 114 298 3 556 608 10 221 343 13 777 951 3 240 758 10 307 922 13 548 680 339 932 1 545 095 1 885 027
30305 11 947 342 408 617 12 355 959 14 455 650 203 964 14 659 614 13 894 589 118 697 14 013 286 11 386 281 323 350 11 709 631
30601 2 025 41 404 43 429 39 596 87 987 127 583 39 923 63 911 103 834 2 352 17 328 19 680
31308 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
31309 15 007 0 15 007 981 0 981 0 0 0 14 026 0 14 026
31502 0 0 0 838 722 0 838 722 838 722 0 838 722 0 0 0
31503 0 0 0 127 130 0 127 130 127 130 0 127 130 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 6 408 0 6 408 506 733 0 506 733 509 132 0 509 132 8 807 0 8 807
40302 2 625 0 2 625 302 0 302 327 0 327 2 650 0 2 650
40502 48 270 63 48 333 44 435 2 44 437 32 543 5 32 548 36 378 66 36 444
40504 679 710 0 679 710 2 140 777 0 2 140 777 2 168 414 0 2 168 414 707 347 0 707 347
40602 30 535 0 30 535 208 851 0 208 851 460 028 0 460 028 281 712 0 281 712
40701 73 889 0 73 889 1 653 944 0 1 653 944 1 608 038 0 1 608 038 27 983 0 27 983
40702 5 194 106 320 851 5 514 957 57 885 978 9 965 373 67 851 351 57 932 375 9 972 809 67 905 184 5 240 503 328 287 5 568 790
40703 86 544 0 86 544 243 802 0 243 802 259 090 0 259 090 101 832 0 101 832
40802 356 267 1 039 357 306 2 361 357 162 053 2 523 410 2 363 778 165 686 2 529 464 358 688 4 672 363 360
40807 71 0 71 65 0 65 0 179 179 6 179 185
40817 1 803 928 269 313 2 073 241 4 996 468 1 380 907 6 377 375 5 004 302 1 281 068 6 285 370 1 811 762 169 474 1 981 236
40820 8 896 5 020 13 916 109 445 146 653 256 098 116 793 146 300 263 093 16 244 4 667 20 911
40821 11 310 0 11 310 527 047 0 527 047 525 488 0 525 488 9 751 0 9 751
40901 125 733 0 125 733 350 979 54 074 405 053 396 835 54 074 450 909 171 589 0 171 589
40903 98 0 98 1 388 0 1 388 1 301 0 1 301 11 0 11
40905 431 0 431 94 489 0 94 489 94 868 5 94 873 810 5 815
40906 1 077 0 1 077 35 812 0 35 812 35 679 0 35 679 944 0 944
40907 474 0 474 41 652 0 41 652 41 660 0 41 660 482 0 482
40909 0 3 3 11 615 22 635 34 250 11 615 22 635 34 250 0 3 3
40910 0 2 2 3 790 8 998 12 788 3 790 8 998 12 788 0 2 2
40911 8 151 0 8 151 626 943 0 626 943 621 826 0 621 826 3 034 0 3 034
40912 0 0 0 87 681 208 781 296 462 87 681 208 781 296 462 0 0 0
40913 0 0 0 58 440 529 907 588 347 58 440 529 907 588 347 0 0 0
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42006 393 000 1 009 394 009 0 35 35 15 000 98 15 098 408 000 1 072 409 072
42103 36 500 0 36 500 143 566 0 143 566 161 218 0 161 218 54 152 0 54 152
42104 100 814 0 100 814 60 814 0 60 814 5 490 0 5 490 45 490 0 45 490
42105 87 730 17 656 105 386 0 612 612 770 1 713 2 483 88 500 18 757 107 257
42106 525 139 49 534 574 673 67 050 7 497 74 547 10 375 4 404 14 779 468 464 46 441 514 905
42107 300 0 300 0 0 0 60 000 0 60 000 60 300 0 60 300
42203 248 0 248 0 0 0 416 0 416 664 0 664
42206 180 136 0 180 136 10 043 0 10 043 798 0 798 170 891 0 170 891
42301 109 978 35 074 145 052 52 325 47 053 99 378 54 553 51 529 106 082 112 206 39 550 151 756
42305 1 169 988 549 124 1 719 112 161 242 122 778 284 020 142 113 310 202 452 315 1 150 859 736 548 1 887 407
42306 13 642 716 754 855 14 397 571 570 343 76 815 647 158 685 843 131 261 817 104 13 758 216 809 301 14 567 517
42307 3 524 937 0 3 524 937 290 314 0 290 314 266 894 0 266 894 3 501 517 0 3 501 517
42309 149 0 149 69 0 69 53 0 53 133 0 133
42310 35 0 35 126 0 126 136 0 136 45 0 45
42311 478 0 478 450 0 450 470 0 470 498 0 498
42312 162 0 162 36 0 36 64 0 64 190 0 190
42313 586 0 586 55 0 55 62 0 62 593 0 593
42314 891 0 891 40 0 40 46 0 46 897 0 897
42315 339 0 339 5 0 5 6 0 6 340 0 340
42601 7 673 309 7 982 281 42 323 11 66 77 7 403 333 7 736
42605 0 2 261 2 261 0 318 318 0 272 272 0 2 215 2 215
42606 64 412 299 64 711 6 646 11 6 657 587 30 617 58 353 318 58 671
42607 51 328 0 51 328 6 455 0 6 455 25 746 0 25 746 70 619 0 70 619
42610 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
42611 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42612 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42613 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43803 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 75 0 75 43 0 43 280 0 280 312 0 312
44915 7 380 0 7 380 529 0 529 188 0 188 7 039 0 7 039
45015 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
45115 2 397 0 2 397 228 0 228 264 0 264 2 433 0 2 433
45215 432 944 0 432 944 168 570 0 168 570 60 510 0 60 510 324 884 0 324 884
45315 2 124 0 2 124 2 0 2 0 0 0 2 122 0 2 122
45415 51 683 0 51 683 7 626 0 7 626 7 515 0 7 515 51 572 0 51 572
45515 730 192 0 730 192 205 219 0 205 219 227 168 0 227 168 752 141 0 752 141
45715 24 0 24 1 0 1 0 0 0 23 0 23
45818 805 281 0 805 281 92 696 0 92 696 101 819 0 101 819 814 404 0 814 404
45918 40 154 0 40 154 10 030 0 10 030 10 016 0 10 016 40 140 0 40 140
47008 0 0 0 2 732 0 2 732 2 732 0 2 732 0 0 0
47403 0 0 0 12 768 424 0 12 768 424 12 768 424 0 12 768 424 0 0 0
47407 0 0 0 23 857 163 17 455 839 41 313 002 23 857 163 17 490 725 41 347 888 0 34 886 34 886
47411 109 438 1 671 111 109 63 037 1 731 64 768 91 256 1 799 93 055 137 657 1 739 139 396
47416 11 735 497 12 232 251 068 5 303 256 371 250 779 6 598 257 377 11 446 1 792 13 238
47422 5 064 25 5 089 776 524 49 560 826 084 776 758 49 561 826 319 5 298 26 5 324
47425 83 803 0 83 803 63 759 0 63 759 110 076 0 110 076 130 120 0 130 120
47426 23 135 1 969 25 104 4 646 158 4 804 4 725 490 5 215 23 214 2 301 25 515
47804 7 310 0 7 310 300 0 300 615 0 615 7 625 0 7 625
50120 36 600 0 36 600 8 991 0 8 991 28 588 0 28 588 56 197 0 56 197
50407 293 0 293 323 0 323 30 0 30 0 0 0
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 25 026 0 25 026 0 10 001 10 001 659 10 001 10 660 25 685 0 25 685
52304 1 162 12 534 13 696 0 485 485 0 1 051 1 051 1 162 13 100 14 262
52305 81 000 0 81 000 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000
52306 21 500 9 839 31 339 0 10 112 10 112 10 000 273 10 273 31 500 0 31 500
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52501 5 694 644 6 338 0 658 658 838 49 887 6 532 35 6 567
60301 4 780 0 4 780 99 655 0 99 655 94 906 0 94 906 31 0 31
60305 0 0 0 108 397 0 108 397 108 397 0 108 397 0 0 0
60307 1 0 1 28 0 28 27 0 27 0 0 0
60309 10 494 0 10 494 10 759 0 10 759 3 770 0 3 770 3 505 0 3 505
60311 7 261 0 7 261 42 978 0 42 978 39 147 0 39 147 3 430 0 3 430
60320 169 0 169 0 0 0 0 0 0 169 0 169
60322 638 0 638 3 372 0 3 372 3 477 0 3 477 743 0 743
60324 2 025 0 2 025 1 315 0 1 315 1 317 0 1 317 2 027 0 2 027
60405 2 880 0 2 880 17 0 17 0 0 0 2 863 0 2 863
60601 263 399 0 263 399 292 0 292 5 198 0 5 198 268 305 0 268 305
60602 1 508 0 1 508 0 0 0 64 0 64 1 572 0 1 572
60603 2 323 0 2 323 0 0 0 814 0 814 3 137 0 3 137
61012 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61501 3 970 0 3 970 520 0 520 112 0 112 3 562 0 3 562
70601 6 044 481 0 6 044 481 617 0 617 1 137 488 0 1 137 488 7 181 352 0 7 181 352
70603 3 101 849 0 3 101 849 0 0 0 673 022 0 673 022 3 774 871 0 3 774 871
70615 115 504 0 115 504 885 0 885 0 0 0 114 619 0 114 619
Итого по пассиву (баланс) 56 935 547 3 986 100 60 921 647 138 604 340 43 558 589 182 162 929 139 980 732 43 734 537 183 715 269 58 311 939 4 162 048 62 473 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 166 0 166 1 0 1 1 0 1 166 0 166
80601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
81001 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
Итого по активу (баланс) 370 0 370 3 0 3 3 0 3 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 3 0 3 3 0 3 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 453 626 12 533 466 159 0 1 051 1 051 0 485 485 453 626 13 099 466 725
90901 2 271 368 0 2 271 368 139 992 0 139 992 399 499 0 399 499 2 011 861 0 2 011 861
90902 2 886 561 8 750 2 895 311 575 216 825 576 041 624 141 351 624 492 2 837 636 9 224 2 846 860
90907 126 273 0 126 273 390 037 0 390 037 347 452 0 347 452 168 858 0 168 858
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 55 0 55 14 0 14 16 0 16 53 0 53
91203 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 658 348 0 658 348 150 000 0 150 000 0 0 0 808 348 0 808 348
91414 61 308 457 26 668 540 87 976 997 3 107 337 2 576 752 5 684 089 2 771 629 1 080 720 3 852 349 61 644 165 28 164 572 89 808 737
91416 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
91417 1 029 993 0 1 029 993 981 0 981 25 000 0 25 000 1 005 974 0 1 005 974
91418 32 883 4 442 37 325 2 380 431 2 811 785 158 943 34 478 4 715 39 193
91501 394 228 0 394 228 5 470 0 5 470 0 0 0 399 698 0 399 698
91604 406 362 1 779 408 141 30 910 918 31 828 21 192 69 21 261 416 080 2 628 418 708
91704 153 641 315 153 956 3 421 31 3 452 327 11 338 156 735 335 157 070
91802 548 014 3 817 551 831 9 788 356 10 144 690 136 826 557 112 4 037 561 149
91803 11 659 1 591 13 250 266 155 421 12 55 67 11 913 1 691 13 604
99998 30 773 659 0 30 773 659 21 363 396 0 21 363 396 19 932 496 0 19 932 496 32 204 559 0 32 204 559
Итого по активу (баланс) 101 055 148 26 701 767 127 756 915 25 929 221 2 580 519 28 509 740 24 123 252 1 081 985 25 205 237 102 861 117 28 200 301 131 061 418
Пассив
91003 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0
91311 4 945 416 45 442 4 990 858 653 604 1 799 655 403 868 592 9 698 878 290 5 160 404 53 341 5 213 745
91312 18 678 228 1 052 405 19 730 633 992 504 36 494 1 028 998 1 908 691 102 100 2 010 791 19 594 415 1 118 011 20 712 426
91314 614 677 0 614 677 13 249 658 0 13 249 658 13 648 594 0 13 648 594 1 013 613 0 1 013 613
91315 3 050 902 72 419 3 123 321 499 829 11 763 511 592 550 286 61 431 611 717 3 101 359 122 087 3 223 446
91316 366 207 1 335 367 542 364 227 60 769 424 996 430 672 60 807 491 479 432 652 1 373 434 025
91317 1 260 604 0 1 260 604 3 982 077 10 217 3 992 294 3 679 490 10 217 3 689 707 958 017 0 958 017
91507 686 009 0 686 009 69 247 0 69 247 32 510 0 32 510 649 272 0 649 272
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 96 983 256 0 96 983 256 4 945 684 0 4 945 684 6 819 287 0 6 819 287 98 856 859 0 98 856 859
Итого по пассиву (баланс) 126 585 314 1 171 601 127 756 915 24 757 140 121 042 24 878 182 27 938 432 244 253 28 182 685 129 766 606 1 294 812 131 061 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 699 347 243 586 942 933 13 519 570 4 283 692 17 803 262 13 559 794 4 293 335 17 853 129 659 123 233 943 893 066
94101 0 0 0 0 142 614 142 614 0 142 614 142 614 0 0 0
99996 940 597 0 940 597 17 983 204 0 17 983 204 18 029 068 0 18 029 068 894 733 0 894 733
Итого по активу (баланс) 1 639 944 243 586 1 883 530 31 502 774 4 426 306 35 929 080 31 588 862 4 435 949 36 024 811 1 553 856 233 943 1 787 799
Пассив
96901 11 410 929 187 940 597 888 300 16 997 045 17 885 345 876 890 16 962 591 17 839 481 0 894 733 894 733
97101 0 0 0 0 142 778 142 778 0 142 778 142 778 0 0 0
99997 942 933 0 942 933 17 996 085 0 17 996 085 17 946 218 0 17 946 218 893 066 0 893 066
Итого по пассиву (баланс) 954 343 929 187 1 883 530 18 884 385 17 139 823 36 024 208 18 823 108 17 105 369 35 928 477 893 066 894 733 1 787 799
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 317,0000 0 0 278,0000 0 0 218,0000 0 0 1 377,0000
98010 0 0 140 660 043,0000 0 0 16 608 431,0000 0 0 15 379 305,0000 0 0 141 889 169,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 140 661 360,0000 0 0 16 608 709,0000 0 0 15 379 523,0000 0 0 141 890 546,0000
Пассив
98040 0 0 136 093 469,0000 0 0 61 050,0000 0 0 100 045,0000 0 0 136 132 464,0000
98050 0 0 4 069 157,0000 0 0 15 318 473,0000 0 0 16 177 164,0000 0 0 4 927 848,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 564,0000 0 0 0,0000 0 0 331 500,0000 0 0 830 064,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 140 661 360,0000 0 0 15 379 523,0000 0 0 16 608 709,0000 0 0 141 890 546,0000
Страница была полезной?