• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 187 516 733 897 1 921 413 12 376 574 2 608 286 14 984 860 12 227 628 2 502 240 14 729 868 1 336 462 839 943 2 176 405
20208 231 192 688 231 880 1 663 813 870 1 664 683 1 696 787 1 390 1 698 177 198 218 168 198 386
20209 68 416 10 421 78 837 5 763 976 411 056 6 175 032 5 820 315 421 477 6 241 792 12 077 0 12 077
30102 716 030 0 716 030 86 323 274 0 86 323 274 85 970 788 0 85 970 788 1 068 516 0 1 068 516
30110 100 613 87 109 187 722 4 592 130 810 553 5 402 683 4 609 743 791 627 5 401 370 83 000 106 035 189 035
30114 0 408 916 408 916 0 22 990 203 22 990 203 0 23 068 741 23 068 741 0 330 378 330 378
30202 269 596 0 269 596 0 0 0 2 494 0 2 494 267 102 0 267 102
30204 32 511 0 32 511 0 0 0 2 653 0 2 653 29 858 0 29 858
30210 61 285 0 61 285 1 095 883 0 1 095 883 1 157 168 0 1 157 168 0 0 0
30215 0 4 168 4 168 0 127 127 0 259 259 0 4 036 4 036
30221 0 382 087 382 087 0 5 698 338 5 698 338 0 5 734 030 5 734 030 0 346 395 346 395
30233 9 936 738 10 674 999 906 62 440 1 062 346 999 024 61 357 1 060 381 10 818 1 821 12 639
30302 491 836 1 484 912 1 976 748 2 018 881 8 367 750 10 386 631 1 854 935 8 394 146 10 249 081 655 782 1 458 516 2 114 298
30306 12 775 946 336 115 13 112 061 11 516 395 331 715 11 848 110 12 344 999 259 213 12 604 212 11 947 342 408 617 12 355 959
30413 1 577 0 1 577 289 397 0 289 397 285 727 0 285 727 5 247 0 5 247
30424 75 788 0 75 788 8 255 483 0 8 255 483 8 260 570 0 8 260 570 70 701 0 70 701
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 638 0 638 0 0 0 0 0 0 638 0 638
31902 0 0 0 24 000 000 0 24 000 000 22 400 000 0 22 400 000 1 600 000 0 1 600 000
31903 2 100 000 0 2 100 000 5 500 000 0 5 500 000 7 600 000 0 7 600 000 0 0 0
32002 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 2 000 000 0 2 000 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
32004 500 000 0 500 000 1 300 000 0 1 300 000 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000
32201 0 14 385 14 385 0 438 438 0 947 947 0 13 876 13 876
32202 0 0 0 8 979 115 0 8 979 115 8 407 203 0 8 407 203 571 912 0 571 912
32203 400 104 0 400 104 2 441 138 0 2 441 138 2 841 242 0 2 841 242 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 0 0 0 22 0 22 19 0 19 3 0 3
44607 1 040 0 1 040 0 0 0 288 0 288 752 0 752
44901 0 0 0 11 567 0 11 567 4 954 0 4 954 6 613 0 6 613
44905 0 0 0 3 150 0 3 150 3 150 0 3 150 0 0 0
44906 32 093 0 32 093 1 000 0 1 000 1 910 0 1 910 31 183 0 31 183
44907 13 775 0 13 775 0 0 0 678 0 678 13 097 0 13 097
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 0 0 0 94 257 0 94 257
45007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45008 2 813 0 2 813 0 0 0 54 0 54 2 759 0 2 759
45104 0 0 0 1 750 0 1 750 0 0 0 1 750 0 1 750
45106 0 0 0 12 773 0 12 773 565 0 565 12 208 0 12 208
45107 19 345 0 19 345 3 564 0 3 564 801 0 801 22 108 0 22 108
45108 2 200 0 2 200 0 0 0 210 0 210 1 990 0 1 990
45201 464 708 0 464 708 2 020 432 0 2 020 432 2 057 652 0 2 057 652 427 488 0 427 488
45203 4 625 0 4 625 28 522 0 28 522 29 660 0 29 660 3 487 0 3 487
45204 148 402 0 148 402 48 109 0 48 109 99 750 0 99 750 96 761 0 96 761
45205 939 281 34 735 974 016 304 483 9 642 314 125 316 718 10 746 327 464 927 046 33 631 960 677
45206 1 087 374 0 1 087 374 165 204 0 165 204 152 978 0 152 978 1 099 600 0 1 099 600
45207 3 947 155 496 714 4 443 869 225 957 15 148 241 105 263 574 30 945 294 519 3 909 538 480 917 4 390 455
45208 2 451 351 625 667 3 077 018 67 502 127 538 195 040 77 512 48 745 126 257 2 441 341 704 460 3 145 801
45305 18 030 0 18 030 37 030 0 37 030 2 200 0 2 200 52 860 0 52 860
45307 52 271 0 52 271 0 0 0 64 0 64 52 207 0 52 207
45308 65 965 0 65 965 0 0 0 129 0 129 65 836 0 65 836
45401 31 729 0 31 729 86 181 0 86 181 92 832 0 92 832 25 078 0 25 078
45404 6 682 0 6 682 3 785 0 3 785 3 536 0 3 536 6 931 0 6 931
45405 122 005 0 122 005 27 737 0 27 737 33 446 0 33 446 116 296 0 116 296
45406 36 241 7 274 43 515 1 140 222 1 362 4 376 453 4 829 33 005 7 043 40 048
45407 714 790 3 400 718 190 50 211 104 50 315 40 657 212 40 869 724 344 3 292 727 636
45408 1 156 925 0 1 156 925 76 801 0 76 801 33 547 0 33 547 1 200 179 0 1 200 179
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 1 273 0 1 273 750 0 750 129 0 129 1 894 0 1 894
45504 5 768 0 5 768 2 228 0 2 228 3 016 0 3 016 4 980 0 4 980
45505 776 808 0 776 808 179 455 0 179 455 179 105 0 179 105 777 158 0 777 158
45506 1 458 538 0 1 458 538 126 680 0 126 680 135 988 0 135 988 1 449 230 0 1 449 230
45507 7 240 780 45 252 7 286 032 635 463 7 240 642 703 793 358 14 263 807 621 7 082 885 38 229 7 121 114
45509 4 0 4 38 0 38 38 0 38 4 0 4
45706 4 748 12 157 16 905 0 371 371 45 757 802 4 703 11 771 16 474
45812 406 187 0 406 187 18 480 0 18 480 27 776 0 27 776 396 891 0 396 891
45813 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
45814 34 808 0 34 808 4 397 0 4 397 2 302 0 2 302 36 903 0 36 903
45815 416 902 14 416 916 70 819 6 70 825 50 362 7 50 369 437 359 13 437 372
45912 11 482 0 11 482 988 0 988 2 148 0 2 148 10 322 0 10 322
45913 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
45914 1 384 0 1 384 654 0 654 568 0 568 1 470 0 1 470
45915 38 650 0 38 650 18 074 0 18 074 15 364 0 15 364 41 360 0 41 360
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 075 0 1 075 0 0 0 0 0 0 1 075 0 1 075
47404 0 39 009 39 009 23 154 694 16 695 619 39 850 313 23 154 694 16 680 633 39 835 327 0 53 995 53 995
47408 0 0 0 10 319 568 20 346 205 30 665 773 10 319 568 20 346 205 30 665 773 0 0 0
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 105 666 80 105 746 1 288 366 533 905 1 822 271 1 279 798 533 882 1 813 680 114 234 103 114 337
47427 102 274 2 121 104 395 117 862 1 866 119 728 132 222 2 165 134 387 87 914 1 822 89 736
47801 32 717 4 702 37 419 7 154 161 427 307 734 32 297 4 549 36 846
50104 1 171 857 0 1 171 857 1 258 947 0 1 258 947 1 316 677 0 1 316 677 1 114 127 0 1 114 127
50106 1 013 668 0 1 013 668 7 781 0 7 781 20 383 0 20 383 1 001 066 0 1 001 066
50118 0 0 0 1 251 976 0 1 251 976 1 251 976 0 1 251 976 0 0 0
50121 807 0 807 511 0 511 236 0 236 1 082 0 1 082
50305 1 842 717 0 1 842 717 115 362 0 115 362 6 251 0 6 251 1 951 828 0 1 951 828
51403 296 413 0 296 413 393 930 0 393 930 100 000 0 100 000 590 343 0 590 343
51409 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
51501 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52503 61 0 61 0 0 0 61 0 61 0 0 0
60204 0 936 936 0 29 29 0 58 58 0 907 907
60302 20 024 0 20 024 3 211 0 3 211 11 249 0 11 249 11 986 0 11 986
60306 0 0 0 2 530 0 2 530 2 468 0 2 468 62 0 62
60308 1 087 0 1 087 4 473 0 4 473 4 619 0 4 619 941 0 941
60310 1 494 0 1 494 6 332 0 6 332 6 013 0 6 013 1 813 0 1 813
60312 41 518 0 41 518 72 130 0 72 130 88 115 0 88 115 25 533 0 25 533
60314 0 510 510 0 182 182 0 471 471 0 221 221
60315 0 0 0 1 141 0 1 141 1 141 0 1 141 0 0 0
60323 1 450 0 1 450 97 0 97 199 0 199 1 348 0 1 348
60401 766 150 0 766 150 3 425 0 3 425 0 0 0 769 575 0 769 575
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60406 23 114 0 23 114 0 0 0 0 0 0 23 114 0 23 114
60408 5 721 0 5 721 0 0 0 0 0 0 5 721 0 5 721
60409 339 861 0 339 861 0 0 0 0 0 0 339 861 0 339 861
60410 329 423 0 329 423 0 0 0 0 0 0 329 423 0 329 423
60412 84 523 0 84 523 0 0 0 0 0 0 84 523 0 84 523
60701 3 811 0 3 811 5 889 0 5 889 3 424 0 3 424 6 276 0 6 276
61002 207 0 207 571 0 571 401 0 401 377 0 377
61008 463 0 463 1 773 0 1 773 1 832 0 1 832 404 0 404
61009 616 0 616 3 357 0 3 357 2 959 0 2 959 1 014 0 1 014
61011 192 674 0 192 674 0 0 0 1 710 0 1 710 190 964 0 190 964
61209 0 0 0 533 549 9 552 543 101 533 549 9 552 543 101 0 0 0
61210 0 0 0 177 162 0 177 162 177 162 0 177 162 0 0 0
61212 0 0 0 380 3 383 380 3 383 0 0 0
61403 12 222 0 12 222 8 056 0 8 056 1 509 0 1 509 18 769 0 18 769
61702 115 525 0 115 525 0 0 0 0 0 0 115 525 0 115 525
70606 4 476 467 0 4 476 467 1 157 158 0 1 157 158 3 993 0 3 993 5 629 632 0 5 629 632
70607 29 115 0 29 115 6 055 0 6 055 14 882 0 14 882 20 288 0 20 288
70608 2 581 950 0 2 581 950 511 118 0 511 118 0 0 0 3 093 068 0 3 093 068
70611 62 981 0 62 981 12 546 0 12 546 0 0 0 75 527 0 75 527
Итого по активу (баланс) 54 925 674 4 736 007 59 661 681 224 795 907 79 029 562 303 825 469 223 650 672 78 914 831 302 565 503 56 070 909 4 850 738 60 921 647
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10609 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 351 113 0 2 351 113 0 0 0 488 728 0 488 728 2 839 841 0 2 839 841
30109 460 13 428 13 888 603 862 692 613 1 296 475 603 919 685 146 1 289 065 517 5 961 6 478
30111 23 162 0 23 162 186 846 0 186 846 168 582 0 168 582 4 898 0 4 898
30126 2 927 0 2 927 902 0 902 797 0 797 2 822 0 2 822
30220 0 21 562 21 562 0 512 963 512 963 0 508 433 508 433 0 17 032 17 032
30223 490 0 490 5 569 0 5 569 8 463 0 8 463 3 384 0 3 384
30226 404 0 404 83 0 83 700 0 700 1 021 0 1 021
30232 11 167 18 759 29 926 2 528 532 1 049 162 3 577 694 2 523 971 1 037 118 3 561 089 6 606 6 715 13 321
30236 0 22 413 22 413 0 1 013 934 1 013 934 4 151 1 005 785 1 009 936 4 151 14 264 18 415
30301 491 836 1 484 912 1 976 748 1 854 936 8 394 146 10 249 082 2 018 882 8 367 750 10 386 632 655 782 1 458 516 2 114 298
30305 12 775 946 336 115 13 112 061 12 344 999 259 214 12 604 213 11 516 395 331 716 11 848 111 11 947 342 408 617 12 355 959
30601 2 755 26 021 28 776 92 714 74 374 167 088 91 984 89 757 181 741 2 025 41 404 43 429
31309 15 007 0 15 007 0 0 0 0 0 0 15 007 0 15 007
31502 0 0 0 929 211 0 929 211 929 211 0 929 211 0 0 0
31503 0 0 0 197 533 0 197 533 197 533 0 197 533 0 0 0
32015 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
32211 2 158 0 2 158 2 216 0 2 216 58 0 58 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 11 359 0 11 359 499 358 0 499 358 494 407 0 494 407 6 408 0 6 408
40302 3 265 0 3 265 8 487 0 8 487 7 847 0 7 847 2 625 0 2 625
40502 61 014 65 61 079 69 884 4 69 888 57 140 2 57 142 48 270 63 48 333
40504 632 297 0 632 297 2 115 844 0 2 115 844 2 163 257 0 2 163 257 679 710 0 679 710
40602 39 119 0 39 119 101 298 0 101 298 92 714 0 92 714 30 535 0 30 535
40701 14 839 0 14 839 630 166 0 630 166 689 216 0 689 216 73 889 0 73 889
40702 5 171 091 596 565 5 767 656 48 548 856 8 402 048 56 950 904 48 571 871 8 126 334 56 698 205 5 194 106 320 851 5 514 957
40703 83 664 0 83 664 223 944 0 223 944 226 824 0 226 824 86 544 0 86 544
40802 326 854 4 104 330 958 2 019 280 151 046 2 170 326 2 048 693 147 981 2 196 674 356 267 1 039 357 306
40807 102 0 102 204 174 378 173 174 347 71 0 71
40817 1 677 318 205 002 1 882 320 5 146 964 1 217 225 6 364 189 5 273 574 1 281 536 6 555 110 1 803 928 269 313 2 073 241
40820 10 464 4 373 14 837 187 496 225 479 412 975 185 928 226 126 412 054 8 896 5 020 13 916
40821 10 957 0 10 957 481 234 0 481 234 481 587 0 481 587 11 310 0 11 310
40901 127 482 0 127 482 336 783 20 063 356 846 335 034 20 063 355 097 125 733 0 125 733
40902 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
40903 43 0 43 1 389 0 1 389 1 444 0 1 444 98 0 98
40905 179 0 179 68 531 0 68 531 68 783 0 68 783 431 0 431
40906 946 0 946 33 215 0 33 215 33 346 0 33 346 1 077 0 1 077
40907 2 0 2 25 314 0 25 314 25 786 0 25 786 474 0 474
40909 0 3 3 10 866 20 837 31 703 10 866 20 837 31 703 0 3 3
40910 0 2 2 2 732 7 173 9 905 2 732 7 173 9 905 0 2 2
40911 11 053 0 11 053 784 529 0 784 529 781 627 0 781 627 8 151 0 8 151
40912 0 43 43 84 664 178 147 262 811 84 664 178 104 262 768 0 0 0
40913 0 0 0 42 296 487 258 529 554 42 296 487 258 529 554 0 0 0
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42005 22 000 0 22 000 0 0 0 8 000 0 8 000 30 000 0 30 000
42006 493 000 1 042 494 042 135 000 65 135 065 35 000 32 35 032 393 000 1 009 394 009
42103 2 500 0 2 500 35 000 0 35 000 69 000 0 69 000 36 500 0 36 500
42104 130 214 0 130 214 30 000 0 30 000 600 0 600 100 814 0 100 814
42105 87 500 868 88 368 0 1 018 1 018 230 17 806 18 036 87 730 17 656 105 386
42106 556 089 51 161 607 250 34 350 3 187 37 537 3 400 1 560 4 960 525 139 49 534 574 673
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42203 0 0 0 0 0 0 248 0 248 248 0 248
42206 202 560 0 202 560 26 470 0 26 470 4 046 0 4 046 180 136 0 180 136
42301 107 807 31 917 139 724 42 105 31 273 73 378 44 276 34 430 78 706 109 978 35 074 145 052
42305 1 191 342 610 661 1 802 003 169 819 139 027 308 846 148 465 77 490 225 955 1 169 988 549 124 1 719 112
42306 13 124 304 779 047 13 903 351 616 024 77 141 693 165 1 134 436 52 949 1 187 385 13 642 716 754 855 14 397 571
42307 3 537 603 0 3 537 603 268 453 0 268 453 255 787 0 255 787 3 524 937 0 3 524 937
42309 145 0 145 70 0 70 74 0 74 149 0 149
42310 45 0 45 98 0 98 88 0 88 35 0 35
42311 486 0 486 412 0 412 404 0 404 478 0 478
42312 161 0 161 39 0 39 40 0 40 162 0 162
42313 597 0 597 72 0 72 61 0 61 586 0 586
42314 897 0 897 54 0 54 48 0 48 891 0 891
42315 333 0 333 8 0 8 14 0 14 339 0 339
42601 7 778 320 8 098 473 20 493 368 9 377 7 673 309 7 982
42605 340 1 547 1 887 692 208 900 352 922 1 274 0 2 261 2 261
42606 65 583 487 66 070 1 962 199 2 161 791 11 802 64 412 299 64 711
42607 47 669 0 47 669 8 082 0 8 082 11 741 0 11 741 51 328 0 51 328
42610 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
42611 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 0 2
42612 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42613 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 104 0 104 29 0 29 0 0 0 75 0 75
44915 7 325 0 7 325 165 0 165 220 0 220 7 380 0 7 380
45015 28 0 28 1 0 1 0 0 0 27 0 27
45115 1 181 0 1 181 112 0 112 1 328 0 1 328 2 397 0 2 397
45215 470 422 0 470 422 98 074 0 98 074 60 596 0 60 596 432 944 0 432 944
45315 2 126 0 2 126 59 0 59 57 0 57 2 124 0 2 124
45415 49 444 0 49 444 5 041 0 5 041 7 280 0 7 280 51 683 0 51 683
45515 709 096 0 709 096 280 847 0 280 847 301 943 0 301 943 730 192 0 730 192
45715 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45818 794 523 0 794 523 251 065 0 251 065 261 823 0 261 823 805 281 0 805 281
45918 38 723 0 38 723 15 543 0 15 543 16 974 0 16 974 40 154 0 40 154
47403 0 0 0 6 251 912 0 6 251 912 6 251 912 0 6 251 912 0 0 0
47407 2 0 2 17 742 802 12 895 663 30 638 465 17 742 800 12 895 663 30 638 463 0 0 0
47411 133 178 1 732 134 910 102 449 1 753 104 202 78 709 1 692 80 401 109 438 1 671 111 109
47416 9 253 0 9 253 182 929 4 598 187 527 185 411 5 095 190 506 11 735 497 12 232
47422 6 193 25 6 218 704 965 13 577 718 542 703 836 13 577 717 413 5 064 25 5 089
47425 81 781 0 81 781 69 310 0 69 310 71 332 0 71 332 83 803 0 83 803
47426 38 200 1 837 40 037 20 322 195 20 517 5 257 327 5 584 23 135 1 969 25 104
47804 7 463 0 7 463 293 0 293 140 0 140 7 310 0 7 310
50120 45 152 0 45 152 14 371 0 14 371 5 819 0 5 819 36 600 0 36 600
50407 0 0 0 0 0 0 293 0 293 293 0 293
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 38 191 0 38 191 69 599 0 69 599 56 434 0 56 434 25 026 0 25 026
52304 0 12 928 12 928 0 799 799 1 162 405 1 567 1 162 12 534 13 696
52305 65 909 0 65 909 4 909 0 4 909 20 000 0 20 000 81 000 0 81 000
52306 42 525 10 148 52 673 21 025 627 21 652 0 318 318 21 500 9 839 31 339
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52501 6 659 604 7 263 1 772 37 1 809 807 77 884 5 694 644 6 338
60301 694 0 694 59 851 0 59 851 63 937 0 63 937 4 780 0 4 780
60305 0 0 0 100 550 0 100 550 100 550 0 100 550 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 21 0 21 1 0 1
60309 6 913 0 6 913 3 956 0 3 956 7 537 0 7 537 10 494 0 10 494
60311 6 791 0 6 791 6 262 0 6 262 6 732 0 6 732 7 261 0 7 261
60320 135 0 135 244 145 0 244 145 244 179 0 244 179 169 0 169
60322 602 0 602 1 404 0 1 404 1 440 0 1 440 638 0 638
60324 1 599 0 1 599 1 352 0 1 352 1 778 0 1 778 2 025 0 2 025
60405 2 885 0 2 885 15 0 15 10 0 10 2 880 0 2 880
60601 258 263 0 258 263 0 0 0 5 136 0 5 136 263 399 0 263 399
60602 1 443 0 1 443 0 0 0 65 0 65 1 508 0 1 508
60603 1 510 0 1 510 0 0 0 813 0 813 2 323 0 2 323
61012 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61501 3 416 0 3 416 48 0 48 602 0 602 3 970 0 3 970
70601 4 773 137 0 4 773 137 521 0 521 1 271 865 0 1 271 865 6 044 481 0 6 044 481
70603 2 613 285 0 2 613 285 0 0 0 488 564 0 488 564 3 101 849 0 3 101 849
70615 115 504 0 115 504 0 0 0 0 0 0 115 504 0 115 504
70801 610 819 0 610 819 610 819 0 610 819 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 55 423 990 4 237 691 59 661 681 108 416 363 35 875 247 144 291 610 109 927 920 35 623 656 145 551 576 56 935 547 3 986 100 60 921 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 165 0 165 1 0 1 0 0 0 166 0 166
80601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
81001 187 0 187 0 0 0 1 0 1 186 0 186
Итого по активу (баланс) 370 0 370 1 0 1 1 0 1 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 448 898 12 928 461 826 26 162 404 26 566 21 434 799 22 233 453 626 12 533 466 159
90901 2 687 559 0 2 687 559 430 682 0 430 682 846 873 0 846 873 2 271 368 0 2 271 368
90902 3 053 262 9 034 3 062 296 230 431 278 230 709 397 132 562 397 694 2 886 561 8 750 2 895 311
90907 131 482 0 131 482 333 816 0 333 816 339 025 0 339 025 126 273 0 126 273
90908 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 47 0 47 22 0 22 14 0 14 55 0 55
91203 9 0 9 11 0 11 7 0 7 13 0 13
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 500 000 0 500 000 158 348 0 158 348 0 0 0 658 348 0 658 348
91414 61 181 097 3 577 105 64 758 202 3 275 725 24 826 050 28 101 775 3 148 365 1 734 615 4 882 980 61 308 457 26 668 540 87 976 997
91417 879 993 0 879 993 150 000 0 150 000 0 0 0 1 029 993 0 1 029 993
91418 33 271 4 591 37 862 0 140 140 388 289 677 32 883 4 442 37 325
91501 393 564 0 393 564 2 098 0 2 098 1 434 0 1 434 394 228 0 394 228
91604 390 001 1 169 391 170 30 598 684 31 282 14 237 74 14 311 406 362 1 779 408 141
91704 150 218 325 150 543 3 726 10 3 736 303 20 323 153 641 315 153 956
91802 538 518 3 941 542 459 10 212 121 10 333 716 245 961 548 014 3 817 551 831
91803 21 339 1 644 22 983 359 50 409 10 039 103 10 142 11 659 1 591 13 250
99998 30 416 612 0 30 416 612 19 947 980 0 19 947 980 19 590 933 0 19 590 933 30 773 659 0 30 773 659
Итого по активу (баланс) 100 825 878 3 610 737 104 436 615 24 602 070 24 827 737 49 429 807 24 372 800 1 736 707 26 109 507 101 055 148 26 701 767 127 756 915
Пассив
91311 5 234 810 51 565 5 286 375 1 025 435 10 742 1 036 177 736 041 4 619 740 660 4 945 416 45 442 4 990 858
91312 18 629 794 1 086 972 19 716 766 1 017 516 67 719 1 085 235 1 065 950 33 152 1 099 102 18 678 228 1 052 405 19 730 633
91314 431 683 0 431 683 12 306 159 0 12 306 159 12 489 153 0 12 489 153 614 677 0 614 677
91315 2 550 455 79 479 2 629 934 367 337 21 253 388 590 867 784 14 193 881 977 3 050 902 72 419 3 123 321
91316 308 593 1 379 309 972 324 602 609 679 934 281 382 216 609 635 991 851 366 207 1 335 367 542
91317 1 364 165 0 1 364 165 3 816 701 8 688 3 825 389 3 713 140 8 688 3 721 828 1 260 604 0 1 260 604
91507 677 702 0 677 702 15 104 0 15 104 23 411 0 23 411 686 009 0 686 009
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 74 020 003 0 74 020 003 6 477 493 0 6 477 493 29 440 746 0 29 440 746 96 983 256 0 96 983 256
Итого по пассиву (баланс) 103 217 220 1 219 395 104 436 615 25 350 347 718 081 26 068 428 48 718 441 670 287 49 388 728 126 585 314 1 171 601 127 756 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 416 379 301 060 717 439 9 854 915 3 876 093 13 731 008 9 571 947 3 933 567 13 505 514 699 347 243 586 942 933
99996 717 963 0 717 963 13 751 314 0 13 751 314 13 528 680 0 13 528 680 940 597 0 940 597
Итого по активу (баланс) 1 134 342 301 060 1 435 402 23 606 229 3 876 093 27 482 322 23 100 627 3 933 567 27 034 194 1 639 944 243 586 1 883 530
Пассив
96901 61 851 656 112 717 963 777 711 12 750 969 13 528 680 727 270 13 024 044 13 751 314 11 410 929 187 940 597
99997 717 439 0 717 439 13 505 514 0 13 505 514 13 731 008 0 13 731 008 942 933 0 942 933
Итого по пассиву (баланс) 779 290 656 112 1 435 402 14 283 225 12 750 969 27 034 194 14 458 278 13 024 044 27 482 322 954 343 929 187 1 883 530
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 359,0000 0 0 245,0000 0 0 287,0000 0 0 1 317,0000
98010 0 0 138 954 552,0000 0 0 16 382 854,0000 0 0 14 677 363,0000 0 0 140 660 043,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 955 911,0000 0 0 16 383 099,0000 0 0 14 677 650,0000 0 0 140 661 360,0000
Пассив
98040 0 0 134 595 576,0000 0 0 7 702,0000 0 0 1 505 595,0000 0 0 136 093 469,0000
98050 0 0 3 861 601,0000 0 0 14 669 948,0000 0 0 14 877 504,0000 0 0 4 069 157,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 498 564,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 498 564,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 955 911,0000 0 0 14 677 650,0000 0 0 16 383 099,0000 0 0 140 661 360,0000
Страница была полезной?